600373_2011中文传媒第三季度季报.ppt

《600373_2011中文传媒第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600373_2011中文传媒第三季度季报.ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、中文天地出版传媒股份有限公司,600373,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.0,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会

2、计主管人员）姓名,钟健华涂 华吴卫东,公司负责人钟健华、主管会计工作负责人涂华及会计机构负责人（会计主管人员）吴卫东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,526,042,483.563,853,501,095.476.79,5,090,651,421.363,407,974,630.746.01,28.2013.0712.97,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活

3、动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-45,261,673.46-0.080年初至报告期期末（19 月）,-105.10-103.42本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,222,139,188.100.390.220.395.823.30,426,950,808.400.750.560.7511.798.73,-14.67-43.48-67.65-43.48减

4、少 2.28 个百分点减少 4.76 个百分点,注：本报告期，每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额等单位指标计算的股本基数为 567,245,018 股，上年同期计算的股本基数为 379,745,018 股。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,年初至报告期期末金额（19 月）181,335.72,说明,600373计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

5、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告15,410,000.00103,562,921.57-8,333,231.38110,821,025.91,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,368,股东名称（全称）江西省出版集团公司江西信江实业有限公司中国银行股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量40,000,000 人民币普通股11,397,956 人民币普通股,种类

6、,招商行业领先股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安中小盘精选股票型证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司招商大盘蓝筹股票型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安成长股票型,8,430,8628,360,4655,898,2924,365,0842,991,6762,970,2902,615,7432,556,638,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

7、,证券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,-,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,主要项目增减变动说明单位：人民币元,项 目,年末金额,年初金额,增减额,增减%,增减变动原因,主要系本期收到发行的中,货币资金,960,274,385.41,629,803,197.24,330,471,188.17,52.47%,期票据款和收回部分可供出售金融资产的本金及收,益所致。,应收票据应收账款预付款项存货可供出售金融资产持有至到期投资,317,228,233.67744,684,749.86374,428,166

8、.19766,963,314.69423,848,772.16141,470,000.00,31,724,375.35330,389,645.63131,471,844.48526,667,542.33645,962,866.6134,850,000.00,285,503,858.32414,295,104.23242,956,321.71240,295,772.36-222,114,094.45106,620,000.00,899.95%125.40%184.80%45.63%-34.38%305.94%,主要系公司因销售增加而收到客户支付的票据所致。主要系公司发行秋季教材教辅、销售增加所致

9、。主要系预付的购货款增加所致。主要系增加秋季教材教辅和纸制品等存货所致。主要系本期收回部分集合资金信托投资所致。主要系本公司新增信托投资所致。,主要系本期将中国和平出,长期股权投资,65,846,084.08,99,808,037.62,-33,961,953.54,-34.03%版社有限公司纳入报表合,并范围所致。系本公司对中国和平出版,商誉,16,170,078.78,10,237,014.20,5,933,064.58,57.96%,社有限公司的合并成本大于可辨认净资产公允价值,份额的差额。,短期借款,150,000,000.00,310,000,000.00,-160,000,000.

10、00,-51.61%,系本公司归还部分银行借款所致。,主要因采购增加而向供应,应付票据,365,760,674.92,230,456,741.54,135,303,933.38,58.71%商开具的票据增加且票据,尚未到期所致。,应付账款预收款项,779,337,942.21254,772,428.18,517,461,877.94103,626,462.87,261,876,064.27151,145,965.31,50.61%145.86%,主要系本公司因采购增加而相应增加的供应商欠款。主要系本公司预收的销售货款和订金等增加所致。,其他应付款应付债券,286,795,980.60503,2

11、27,778.00,207,228,123.99,79,567,856.61503,227,778.00,主要系收取的保证金和应38.40%付工程款增加所致。100.00%系本期发行中期票据所致。,系本公司收到国家财政部,其他非流动负债,52,600,000.00,28,000,000.00,24,600,000.00,87.86%下达的 2010 年文化产业发,展专项资金所致。,未分配利润,762,469,597.79,335,518,789.39,426,950,808.40,127.25%系本年利润增加所致。,项目,年初至报告期末金上年年初至报告期额（1-9 月）末金额（1-9 月）,增

12、减额,增减%,营业收入,3,451,114,563.86 2,600,215,226.55,850,899,337.31,32.72%,主要系本期发行和出版收入增加所致。,营业成本增加主要是本期,营业成本,2,460,793,582.82 1,628,156,686.98,832,636,895.84,51.14%,销售增加所致。营业成本增加的比例高于营业收入增,加的比例主要是本年县级,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告新华书店暂未收到免税通知，营业收入与营业成本与去年不配比所致。主要是本年县级新华书店暂未收到免税通知，本期上,营业税金及附加,27,843,2

13、80.60,16,022,779.06,11,820,501.54,73.77%交增值税比去年同期有所,增加，导致城建税和教育费附加也相应增加所致。,销售费用,164,659,264.64,118,056,524.95,46,602,739.69,主要是为加大销售发生的39.47%新增费用投入。,主要因为与去年同期相比,财务费用,16,138,766.79,3,639,396.53,12,499,370.26,343.45%贷款额增加及发行中期票,据计提利息所致。主要是一年内的应收款项,资产减值损失,91,418,914.63,33,766,359.90,57,652,554.73,170.7

14、4%和存货增加而增提坏账准,备和存货跌价准备所致。,投资收益（损失以103,759,619.82“”号填列）,19,042,545.31,84,717,074.51,主要系本期收回部分集合444.88%资金信托投资所产生的收益。,项 目,本年金额,上年金额,增减额,增减%,主要是因为本期销售出现,经营活动产生的现金-45,261,673.46流量净额,887,243,764.16,-932,505,437.62-105.10%,较大增长，部分银行承兑汇票尚未到期，应收款项相应,增加所致。主要是因为本期回收了部,投资活动产生的现金77,860,663.12流量净额,分集合资金信托投资所致。-1,

15、265,018,467.931,342,879,131.05-106.15%1-9 月份经营活动产生的现金流及收回投资产生的现金流总量好于去年。,筹资活动产生的现金297,872,198.51流量净额,190,425,854.38,107,446,344.13,主要系本期收到发行的中56.42%期票据款，同时归还银行部分借款所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2011 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过了公司非公开发行股票方案等事项，并经 2011 年 8 月 30 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议批准了该事

16、项。详细内容参见 http:/。本次非公开发行股票已获得江西省财政厅批复，尚需要获得中国证监会的核准。目前，该项工作正在进行中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司 2010 年 12 月 21 日重大资产重组实施完毕，江西省出版集团公司先后对新增股份锁定、或有损失赔偿、重组业绩预测以及同业竞争、关联交易、资产价值保全等事项做出了十七项承诺，具体承诺及履行情况在公司 2010 年年度报告及公司 2011 年半年度报告中均有充分披露。截至本报告日，出版集团均未出现违背上述承诺的情形。,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.4 预测年初

17、至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用公司重大资产重组后，体制得到进一步理顺，机制更加科学，活力增强，管理规范。经公司资产财务部门预测，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长 20%-40%。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红的情况。中文天地出版传媒股份有限公司法定代表人:钟健华2011 年 10 月 25 日,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性

18、金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,期末余额960,274,385.41317,228,233.67744,684,749.86374,428,166.191,407,152.16388,046,426.32766,963,31

19、4.693,553,032,428.30423,848,772.16141,470,000.0065,846,084.08342,270,716.55831,476,031.68214,365,589.09934,742,406.6916,170,078.782,416,564.14403,812.092,973,010,055.266,526,042,483.56,年初余额629,803,197.2431,724,375.35330,389,645.63131,471,844.48315,074,148.73526,667,542.331,965,130,753.76645,962,866.

20、6134,850,000.0099,808,037.62351,561,419.55860,419,497.26169,326,459.16950,555,757.5610,237,014.202,757,877.4941,738.153,125,520,667.605,090,651,421.36,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到

21、期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,150,000,000.00365,760,674.92779,337,942.21254,772,428.18111,615,998.5334,382,933.231,256,337.58286,795,980.601,983,922,295.25503,227,

22、778.0052,600,000.00555,827,778.002,539,750,073.25567,245,018.002,523,786,479.68762,469,597.793,853,501,095.47132,791,314.843,986,292,410.316,526,042,483.56,310,000,000.00230,456,741.54517,461,877.94103,626,462.87118,457,144.3339,005,178.499,586,608.89207,228,123.991,535,822,138.0528,000,000.0028,000

23、,000.001,563,822,138.05567,245,018.002,505,210,823.35335,518,789.393,407,974,630.74118,854,652.573,526,829,283.315,090,651,421.36,公司法定代表人:钟健华 主管会计工作负责人:涂,华 会计机构负责人:吴卫东,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收

24、利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,期末余额279,646,726.9233,637,709.603,580,603.0213,511,418.55330,376,458.093,907,551,837.437,283,548.3699,631

25、,956.3653,993,841.014,068,461,183.164,398,837,641.25992,966.26165,184.01363,130,655.58,年初余额72,591,885.5720,117,420.6140,103,485.033,580,603.0231,352,957.59167,746,351.8216,800,336.663,584,257,301.027,166,701.9998,755,156.3653,052,670.843,760,032,166.873,927,778,518.69299,000,000.0078,886,645.448,877

26、,162.20950,977.0621,092,314.30,600373一年内到期的非流动负债其他流动负债,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,364,288,805.85503,227,778.0020,000,000.00523,227,778.00887,516,583.85567,245

27、,018.002,446,632,498.53497,443,540.873,511,321,057.404,398,837,641.25,408,807,099.00408,807,099.00567,245,018.002,516,953,298.78434,773,102.913,518,971,419.693,927,778,518.69,公司法定代表人:钟健华 主管会计工作负责人:涂,华 会计机构负责人:吴卫东,入,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项

28、目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,767,641,652.64,1,296,005,655.82 3,451,114,563.86 2,600,215,226.55,其中：营业收,1,767,641,652.64,1,296,005,655.82,3,451,114,563.86,2,600,215,226.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,0.000.000.00,二、营业总成本其中：营业成本,1,629,972,724.541,355,845,833.53,1,055,193,

29、712.77819,065,155.11,3,149,584,541.192,460,793,582.82,2,213,753,445.541,628,156,686.98,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,0.000.000.000.000.000.000.00,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,13,276,813.0762,725,344.05144,511,084.0210,804,268.6742,809,381.20,10,933,565.7149,238,604.25168,200,392.803,226,92

30、2.254,529,072.65,27,843,280.60164,659,264.64388,730,731.7116,138,766.7991,418,914.63,16,022,779.06118,056,524.95414,111,698.123,639,396.5333,766,359.90,加：公允价值变,动收益（损失以“”号填列）,0.00,0.00,投资收益（损失以“”号填列）,99,329,028.84,15,134,646.66,103,759,619.82,19,042,545.31,其中：对联营企,业和合营企业的投资收益,0.00,汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利

31、润（亏,0.00,0.00,损以“”号填,236,997,956.94,255,946,589.71,405,289,642.49,405,504,326.32,列）,加：营业外收入减：营业外支出,4,014,679.276,993,727.63,25,209,205.966,610,354.58,49,671,307.5414,037,095.68,47,241,400.0113,829,049.83,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,0.00,损总额以“”,234,018,908.58,274,545,441.09,440,923,854.35,438,916,676.50,号填列

32、）,华,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用,236,640.12,4,386,213.25,359,727.68,1,334,738.42,五、净利润（净,亏损以“”号,233,782,268.46,270,159,227.84,440,564,126.67,437,581,938.08,填列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,222,139,188.1011,643,080.36,260,319,137.459,840,090.39,426,950,808.4013,613,318.27,420,003,376.9917,578,56

33、1.09,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.390.39-34,263,349.71199,518,918.75,0.690.69270,159,227.84,0.750.7562,866,662.16503,430,788.83,1.111.11-3,462,660.00434,119,278.08,归属于母公司所,有者的综合收益,187,875,838.39,260,319,137.45,489,817,470.56,416,540,716.99,总额,归属于少数股东的综合收益总额,11,643,080.36,9,840,090.39

34、,13,613,318.27,17,578,561.09,公司法定代表人:钟健华,主管会计工作负责人:涂,会计机构负责人:吴卫东,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,141,442,401.01119,614,564.68,1,265,000.00 255,691,810.69195,277,877.75,营业税金及附加

35、销售费用管理费用财务费用资产减值损失,41,745.000.009,784,430.365,570,579.26-3,000.00,262,300.482,359,110.7814,762,098.264,854,886.36,41,745.0034,613,601.6110,465,242.42227,901.20,833,095.963,668,603.9848,635,128.3210,101,106.52-2,941,253.04,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,106,755,100.19,二、营业利润（亏损

36、以“”号填列）,-15,393,754.62,-410,559.55,62,671,609.96,117,251.20,加：营业外收入,减：营业外支出,13,000,000.00,1,172.00,13,000,000.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-15,393,754.62-13,410,559.55-15,393,754.62-13,410,559.55-15,393,754.62-13,410,559.55,62,670

37、,437.96-12,882,748.8062,670,437.96-12,882,748.803,199,663.3465,870,101.30-12,882,748.80,公司法定代表人:钟健华 主管会计工作负责人:涂 华 会计机构负责人:吴卫东,项目,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放

38、款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收

39、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,3,120,325,512.4328,771,535.44503,557,854.453,652,654,902.322,833,818,845.01282,126,562.95160,867,636.51421,103,531.313,697,916,575.78-4

40、5,261,673.46471,500,000.0094,142,335.00299,874.20565,942,209.2089,264,064.35398,817,481.73488,081,546.08,2,400,795,528.9342,149,840.11608,519,467.043,051,464,836.081,332,036,245.27254,440,114.65121,923,970.41455,820,741.592,164,221,071.92887,243,764.16142,509,650.008,342,521.80704,495.83151,556,667.

41、63133,915,135.56594,070,000.00688,590,000.001,416,575,135.56,华,项目,600373,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、

42、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,77,860,663.12-10,000,000.00300,000,000.00500,000,000.00790,000,000.00460,000,000.0032,127,801.49492,127,801.49297,872,198.51330,471,188.17629,803,197.24960,274,385.41,-1,265,018,467.93674,979,883.79674,979,883.79456,437,514.2828,116,515.13484,554,029.41190,42

43、5,854.38-187,348,849.39887,433,374.13700,084,524.74,公司法定代表人:钟健华 主管会计工作负责人:涂,会计机构负责人:吴卫东,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,187,281,756.86,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他

44、与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,89,689,129.9189,689,129.9116,863,112.321,880,827.1943,485,974.8162,229,914.3227,459,215.5917,000,000.00106,755,100.19600.00123,755,700.197,152,60

45、0.00,117,304,536.22304,586,293.08106,734,474.0825,999,504.347,767,819.96335,804,365.61476,306,163.99-171,719,870.9141,235,928.88,华,600373付的现金,中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还

46、债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:钟健华 主管会计工作负责人:涂,429,765,000.00436,917,600.00-313,161,899.81300,000,000.00500,000,000.00800,000,000.00300,000,000.007,242,474.43307,242,474.43492,757,525.57207,054,841.3572,591,885.57279,646,726.92会计机构负责人:吴卫东,20,000,000.0061,235,928.88-61,235,928.88334,000,000.00334,000,000.00111,000,000.009,373,177.10120,373,177.10213,626,822.90-19,328,976.8950,325,062.9630,996,086.07,