600259_ 广晟有色第一季度季报.ppt

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1、广晟有色金属股份有限公司,600259,2012 年第一季度报告,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.91,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主

2、管人员）张喜刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,264,478,627.09473,692,970.981.8993,2,300,901,751.94470,912,479.361.8882,-1.580.590.59,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-71,642,513.52-0.29年初

3、至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,913,085.720.0100.010.62-0.13,2,913,085.720.0100.010.62-0.13,-84.00-84.00-100.00-84.00减少 5.30 个百分点减少 6.15 个百分点,2,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非

4、流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额5,261.025,489,871.88-259,457.86-1,308,918.75-408,608.203,518,148.09,说明固定资产处置损益政府补助收入与经营无关的其他收入与支出,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,57,683,股东名称（全称）广东省广晟资产经营有限公司中国

5、东方资产管理公司海口办事处中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金施美艳王孝安申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王素芳叶林周夏真,期末持有无限售条件流通股的数量124,760,00024,051,9232,006,7861,488,4801,458,6591,232,2401,083,390998,000887,700784,9353,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告,3

6、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）报告期资产负债表项目发生较大幅度变动说明：单位：元 币种:人民币,项目应收账款其他应收款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,本报告期末74,594,521.0450,409,309.41153,962,947.97111,801,620.6311,274,200.46-5,126,083.97859,895.89,上年度末37,184,177.4932,117,867.14238,823,967.5538,699,826.7023,052,140.54112,317,462.74491,972.00,

7、变动幅度100.61%56.95%-35.53%188.89%-51.09%-104.56%74.79%,变动主要原因报告期应收销售货款增加所致报告期往来款项增加所致报告期偿付了应付货款所致报告期预收货款增加所致报告期支付了前期应付的职工薪酬所致报告期支付了应交税费所致报告期应付借款利息增加所致,报告期子公司应付,应付股利,2,039,850.07,374,970.07,444.00%,少数股东股利增加,所致（2）报告期利润表项目同比发生较大幅度变动说明：单位：元 币种:人民币,项目,本期数,上年同期数,变动幅度,变动主要原因,报告期职工薪,销售费用,8,315,262.05,1,995,44

8、5.77,316.71%,酬、仓储费及运输费用等增加,所致报告期职工薪,管理费用,47,164,341.73,29,485,185.65,59.96%,酬及矿山环境治理费用等增,加所致报告期银行借,财务费用,21,378,031.70,11,267,201.88,89.74%,款增加及利率,上升所致报告期联营企,投资收益,292,567.37,-100.00%,业未实现利润,所致。4,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告报告期确认的,营业外收入,5,526,898.88,45,816.54,11963.11%,政府补助收入,增加所致,所得税费用归属于母公司所有者的净

9、利润,2,368,957.602,913,085.72,11,068,363.1518,201,229.68,-78.60%-84.00%,报告期利润总额减少所致报告期利润总额下降所致。,（3）报告期现金流量同比发生较大幅度变动说明：单位：元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额,本期数-71,642,513.52,上年同期数-48,456,614.50,变动幅度不适用,变动主要原因报告期支付的各项税费增加所致,报告期购建固,投资活动产生的现金流量净额,-12,964,430.75,-24,197,472.20,不适用,定资产、无形资产和其他长期资产支付的现,金减少所致,筹资活动产生的

10、现金流量净额,21,875,905.68,92,621,560.22,-76.38%,报告期取得借款收到的现金减少所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）本公司 2012 年 1 月 18 日召开的第五届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过了关于合资设立平远县广晟智威稀土新材料有限公司的议案，同意公司与北京生威稀土新材料有限公司（以下简称北京生威）和大余县鑫河工贸有限公司（以下简称鑫河工贸）作为项目合作者，共同开发稀土深加工领域。三方商定共同投资设立平远县广晟智威稀土新材料有限公司。2012 年 3 月 21 日，广东广晟智威稀土新材料有限公司（实际注

11、册名称）经平远县工商行政管理局批准成立，营业执照号 441426000009153，注册资本 8,000 万元，第一期货币出资2,400 万元（其中本公司货币出资 1,224 万元，占股 51%；北京生威货币出资 600万元，占股 25%；鑫河工贸货币出资 576 万元，占股 24%）。经营范围：制造、销售：钕铁硼合金稀土磁性材料及其他稀土合金材料（涉及环保部门审批的项目未5,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得相关许可前不得经营）。（2）公司实施企业内部控制规范体系一季度工作总结2012 年，广晟有色金属股份有限公司将实施企业内部控制规范体系工作列为年度重点

12、工作，公司领导班子高度重视，组织相关人员积极开展工作。领导重视，全员参与2 月 13 日，公司召开了 2012 年的内部控制规范体系建设项目启动大会，大会由副董事长、党委书记郭省周主持，主管内控规范体系建设工作的副总经理对企业内部控制规范体系实施方案进行了详细说明，董事长叶列理发表了加强内控建设，夯实发展基础的重要讲话，会议围绕着公司内部控制建设项目进行了全体动员，宣布了公司项目领导小组及办公室人员名单，建立了组织保障体系，并聘请广州茂睿企业管理咨询有限公司（下称“茂睿公司”）为外部中介咨询机构，指导和协助我司实施内部控制规范体系建设。会议要求公司本部及二级企业切实贯彻 2 月 8 日海南证监

13、会工作会议精神，做好工作部署，层层落实。加强培训，提升素质为确保公司内部控制规范体系实施项目的有效推进，公司制定相关培训计划，加强各级人员的培训工作。一是公司项目实施办公室全体人员参加了海南证监局组织的海南上市公司实施企业内部控制规范体系培训班，认真学习了相关理论和兄弟企业的经验。二是公司出资购买了 200 套企业内部控制规范2010、企业内部控制规范讲解，发给本部及各二级企业相关人员学习，提升人员的素质。三是由中介机构茂睿公司对全体员工进行内控基本知识培训。四是根据具体情况，分别对公司本部各部门骨干员工、韶关片区各子公司骨干员工、梅州片区各子公司骨干员工进行了三场有针对性的培训工作。制定计划

14、，有序推进2 月份，经我司与茂睿公司的充分讨论，制定了广晟有色金属股份有限公6,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告,司内部控制规范体系工作方案，明确了组织保障体系和具体工作计划。在工作方案的基础上，制定按照七个阶段来落实内控体系建设的详细计划，建立了专门联络人和周例会制度，按照计划进度来有序推进相关工作。3 月份，根据证监局的要求，我司制定的广晟有色金属股份有限公司内部控制规范体系工作方案经公司董事会审议通过，并报海南证监局。中介机构茂睿公司人员进驻我司，与我司内控项目实施办公室人员一起，开展第一阶段的工作。一是对公司本部和下属子公司开展了管理制度和业务流程的清理

15、，下发了管理制度调查表、业务流程调查表，各单位进行了管理制度梳理和业务流程梳理，并上报到内控项目实施办公室，汇总形成了管理制度清单和业务流程清点。二是对公司本部各部门的员工进行了访谈，对照企业内部控制规范的十八个指引开展对照检查，为下一步形成管理制度缺失清单和业务流程缺失清单做基础工作。我司自启动内部控制规范体系实施项目以来，领导高度重视，组织保障体系有效运转，各项工作按计划得到落实，内部控制规范体系建设的各项工作在有条不紊的推进中。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司现控股股东广东省广晟资产经营有限公司通过股权划转成为公司控股股东后，在权益变动报告书中承诺：继续履行广

16、东广晟有色金属集团有限公司所做的股改承诺及其他承诺。报告期内，未违反承诺。公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让，在二十四个月内出售比例不超过 5%，在三十六个月内出售比例不超 10%。报告期内，未违反承诺。7,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用根据公司本报告期业绩完成情况，并考虑到目前公司主要稀土产品与去年同期相比有较大幅度下降，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较

17、大幅度下降。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了公司 2011年度利润分配预案，2011 年度利润分配方案为：2011 年度利润不分配，资本公积金不转增股份。该议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议通过后执行。广晟有色金属股份有限公司法定代表人:叶列理2012 年 4 月 25 日8,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:广晟有色金属股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金

18、拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额211,440,897.8311,232,913.6074,594,521.04175,354,420.4850,409,309.411,093,596,936.231,616,6

19、28,998.5915,196,747.5042,175,578.96164,336,469.6578,881,311.99264,794,421.0761,926,996.4520,538,102.88647,849,628.502,264,478,627.09,年初余额274,071,936.4211,909,194.7037,184,177.49165,917,916.2232,117,867.141,142,239,309.171,663,440,401.1415,196,747.5042,175,578.96165,363,950.0067,843,334.05267,088,635

20、.4662,468,686.7917,324,418.04637,461,350.802,300,901,751.94,公司法定代表人：叶列理,主管会计工作负责人：李明9,会计机构负责人：张喜刚,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告合并资产负债表（续上表）2012 年 3 月 31 日,编制单位:广晟有色金属股份有限公司流动负债：,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代

21、理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,678,000,000.0025,000,000.00153,962,947.97111,801,620.6311,274,200.46-5,126,083.97859,895.892,039,850.07499,695,946.9

22、91,477,508,378.0474,000,000.003,584,200.3970,095,722.85147,679,923.241,625,188,301.28249,400,000.00446,234,254.84948,047.0721,470,180.73-244,359,511.66473,692,970.98165,597,354.83639,290,325.812,264,478,627.09,637,500,000.0035,000,000.00238,823,967.5538,699,826.7023,052,140.54112,317,462.74491,972.0

23、0374,970.07424,161,003.971,510,421,343.5774,000,000.003,584,200.3975,448,259.18153,032,459.571,663,453,803.14249,400,000.00446,234,254.841,080,641.1721,470,180.73-247,272,597.38470,912,479.36166,535,469.44637,447,948.802,300,901,751.94,公司法定代表人：叶列理,主管会计工作负责人：李明10,会计机构负责人：张喜刚,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012

24、年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:广晟有色金属股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额63,536,712.86100,281,704.472,241,862.67206,431,1

25、48.4158,659,545.42431,150,973.83565,081,590.191,787,001.3156,163.1788,137.07567,012,891.74998,163,865.57,年初余额123,827,394.57100,396,716.87389,862.67213,405,704.7360,689,354.35498,709,033.19565,081,590.191,149,436.5568,178.11117,516.02566,416,720.871,065,125,754.06,公司法定代表人：叶列理,主管会计工作负责人：李明11,会计机构负责人：张

26、喜刚,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告公司资产负债表（续上表）2012 年 3 月 31 日,编制单位:广晟有色金属股份有限公司流动负债：,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者

27、权益（或股东权益）总计,350,000,000.0016,011,537.616,900,738.612,114,247.03-9,369,526.39374,239.00413,610,596.56779,641,832.42779,641,832.42249,400,000.00434,692,381.9321,470,180.73-487,040,529.51218,522,033.15998,163,865.57,350,000,000.0042,704,760.672,086,732.01987,375.00-10,187,030.64374,239.00445,942,789.87

28、831,908,865.91831,908,865.91249,400,000.00434,692,381.9321,470,180.73-472,345,674.51233,216,888.151,065,125,754.06,公司法定代表人：叶列理,主管会计工作负责人：李明12,会计机构负责人：:张喜刚,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月,编制单位:广晟有色金属股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续

29、费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本

30、期金额365,866,654.58365,866,654.58364,221,031.52285,254,477.522,109,498.528,315,262.0547,164,341.7321,378,031.70-580.001,645,623.065,526,898.88291,223.846,881,298.102,368,957.604,512,340.502,913,085.721,599,254.780.010.014,512,340.502,913,085.721,599,254.78,上期金额452,013,884.10452,013,884.10417,174,252.4

31、3371,665,238.452,761,180.681,995,445.7729,485,185.6511,267,201.88292,567.37292,567.3735,132,199.0445,816.54397,095.2534,780,920.3311,068,363.1523,712,557.1818,201,229.685,511,327.500.070.0723,712,557.1818,201,229.685,511,327.50,公司法定代表人：叶列理,主管会计工作负责人:：李明13,会计机构负责人：张喜刚,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告

32、母公司利润表2012 年 13 月,编制单位:广晟有色金属股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额33,990,398.9633,718,976.126,009,929.9710,808,347.871,852,000.00,上期金额39,150,550.6938,792,852.912,471,975.392,729,449.681,887,520.10,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,292,567.37,二、

33、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-14,694,855.00-14,694,855.00-14,694,855.00-14,694,855.00,-2,956,207.1928.57-2,956,235.76-2,956,235.76-2,956,235.76,公司法定代表人：叶列理,主管会计工作负责人：李明14,会计机构负责人：张喜刚,600259,广晟有色金属股份有限公司 201

34、2 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位:广晟有色金属股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保

35、险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额464,723,463.492,916,984.0618,561,275.49486,201,723.04353,329,550.3954,370,373.0993,738,354.3256,405,958.76557,844,236.56-71,642,513.52,上期金额458,886,380.85437,501.0047,497,770.30506,821,652.15442,961,360.1

36、938,745,007.7835,870,630.3837,701,268.30555,278,266.65-48,456,614.50,公司法定代表人：叶列理,主管会计工作负责人：:李明15,会计机构负责人：:张喜刚,回的现金净额,付的现金,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表（续上表）2012 年 13 月,编制单位:广晟有色金属股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有

37、关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净

38、增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,9,765,784.223,198,646.5312,964,430.75-12,964,430.75126,300,000.0041,271,851.55167,571,851.5585,800,000.0013,107,541.0846,788,404.79145,695,945.8721,875,905.68-62,731,038.59259,271,936.42196,540,897.83,23,882,408.57315,063.6324,197,472.20-24,197,472.20289,500,000.0020,

39、407,489.47309,907,489.47157,651,100.009,862,034.4349,772,794.82217,285,929.2592,621,560.2219,967,473.52179,868,700.35199,836,173.87,公司法定代表人:叶列理,主管会计工作负责人:李明16,会计机构负责人:张喜刚,600259,广晟有色金属股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月,编制单位:广晟有色金属股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

40、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得

41、借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额44,582,773.38261,754.5144,844,527.8963,372,824.2896,483.9618,164,721.1181,634,029.35-36,789,501.46646,501.00646,501.00-646,501.0070,

42、000,000.0077,441,030.57147,441,030.5770,000,000.006,189,774.4394,105,935.39170,295,709.82-22,854,679.25-60,290,681.71123,827,394.5763,536,712.86,上期金额42,999,688.70271,348.6943,271,037.3973,375,252.10924,349.7379,599.3033,041,799.26107,421,000.39-64,149,963.00530,500.00530,500.006,038,000.006,038,000.00-5,507,500.00200,000,000.00184,470,048.69384,470,048.6950,000,000.002,910,534.98237,523,173.34290,433,708.3294,036,340.3724,378,877.37115,644,006.98140,022,884.35,公司法定代表人：叶列理,主管会计工作负责人：李明17,会计机构负责人：:张喜刚,