冀东水泥：2012年第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)岳淑萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总

2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,41,329,477,751.7811,706,772,772.991,347,522,914.008.69,38,075,212,933.5011,464,006,889.481,347,522,914.008.51,8.55%2.12%0%2.12%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股

3、收益（元/股）,-,4,719,115,073.77128,815,937.640.0960.096,-,-3.51%-80.84%-82.67%-82.67%,11,099,212,201.85240,657,546.14888,232,195.370.660.1790.179,-7.77%-83.06%-45.33%-50.75%-84.71%-84.71%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.11%1.01%,降低 6.22 个百分点降低 6.33 个百分点,2.08%1.9%,降低 14.08 个百分点降低 14.17 个百分点,扣除非经常性损

4、益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）11,144,105.1325,228,772.21,说明,1,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,-1,990,838.55-4,981,012.24-8,614,854.81,合计,20,786,171.74,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

5、,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,62,533,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,冀东发展集团有限责任公司安徽海螺水泥股份有限公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金申银万国农行BNP PARIBASCITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品上海浦东发展银行

6、长信金利趋势股票型证券投资基金,520,510,653 人民币普通股207,224,345 人民币普通股15,800,000 人民币普通股10,053,142 人民币普通股9,552,113 人民币普通股9,314,055 人民币普通股8,913,891 人民币普通股8,761,438 人民币普通股8,409,673 人民币普通股8,109,373 人民币普通股,520,510,653207,224,34515,800,00010,053,1429,552,1139,314,0558,913,8918,761,4388,409,6738,109,373,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要

7、会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目增减变动情况：1、预收款项比年初增加34%，主要原因：预收水泥款增加。2、应付债券比年初增加41%，主要原因：成功发行9亿元公司债。3、应付票据比年初增加157%，主要原因：办理银行承兑汇票进行款项结算。4、应收账款比年初增加208%，主要原因：给予优质信用客户一定的周转量，对重点工程客户采用月结方式进行结算。5、递延所得税资产比年初增加210%，主要原因：根据企业会计准则规定，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。2,无,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要6、其他应收款比年初增加862%，主要

8、原因：支付股权预付款、保证金增加。7、应收股利比年初减少34%，主要原因：收到合营公司分红款。二、利润表项目增减变动情况：1、财务费用同比增加36%，主要原因：部分子公司在建项目正式投产，贷款利息费用化；融资总额同比增加。2、投资收益同比增加70%，主要原因：合营公司实现净利润同比增加。3、营业外收入同比减少35%，主要原因：资源综合利用增值税退税同比减少。4、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少87%、86%、83%，主要原因：水泥市场供需失衡，价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司业绩同比下滑。5、所得税费用同比减少88%，主要原因：

9、利润总额同比减少。6、少数股东损益同比减少127%，主要原因：控股子公司实现净利润同比减少。三、现金流量表项目增减变动情况：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少45%，主要原因：净利润同比减少，应收账款同比增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少39%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新建项目减少，相应投资支出同比减少。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少42%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新建项目减少，资金需求同比减少。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不

10、适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺,为解决与秦岭水泥的同业竞争,秦岭水泥曾于 2010 年,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,本公司,问题，本公司承诺：2010 年 01 月尽快将本公司在陕西省的水泥 26 日资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决与秦岭水泥同业竞争问,5 月 7 日起停牌，制订了拟定向增发方案，经与有关部门沟通认为，冀东水泥目前不宜分拆业务重组注入另,3,唐山冀东水泥股份有限公司 2

11、012 年第三季度报告摘要,资产置换时所作承诺,题，并提高秦岭水泥盈利能力。拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。该事项属上市公司重大资产重组，具体的定向增发方案尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。菱石投资有限公司参与本公司,一家上市公司，且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题，秦岭水泥上述定向增发因此中止。冀东水泥与相关各方至今尚未寻找到适当的能够解决问题的方案。,菱石投资有限公司,非公开发行时承诺：非公开发行新增股份上市交易首日（2012 年 2 月 1 2012 年 01 月日）起，该公司在本次非公开发行过 3

12、1 日程中认购的 134,752,300 股冀东水泥,36 个月,正在履行,股票 36 个月内不予转让。在必须与冀东水泥发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法,发行时所作承诺,冀东发,规及唐山冀东水泥股份有限公司章程中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公,展集团有限责任公司,平合理进行交易，切实保障冀东水泥 2012 年 01 月和其他股东利益，并保证不通过上述 31 日关联交易取得任何不正当的利益或,正在履行,使冀东水泥承担任何不正当的义务；在冀东水泥就与公司可能发生的交易行为进行决策时，公司将依法回避参与该等交易决策的表决权。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及

13、时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式,是 否 不适用 是 否 不适用正在寻找解决问题的方案,承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:同向大幅下降业绩预告填写数据类型 确数 区间数,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,0-0-,76,2710.566,152,541-增长 下降1.235-增长 下降,100%-100%-,50%54%,1

14、、受全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下降的,业绩预告的说明,影响，本公司预计 2012 年 1-12 月业绩将同比下降 50%以上。2、上年同期基本每股收益按发行在外的普通股加权平均数总股本 123,523 万股计算。,4,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 09 月 16 日 公司所在地,实地调研,机构,兴业证券陈文,公司经营情况及发展战略，未提供资料,渤海证券景涛、赵,2012 年 09 月 20 日 公司所在地,实地调研,机构,宇，东方证券鲍雁 公司经营情况及发辛，广州证券彭怡 展战略，未提供资料,萍，群益国际朱吉翔5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经中国证券监督管理委员会证监许可20111179号文核准，公司于2012年3月22日完成2011年公司债券（第二期）发行工作，发行金额为9亿元人民币，票面利率5.58%，上市日期为2012年4月26日，终止上市日期为2020年3月18日。5,