601018_2011宁波港第三季度季报.ppt

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1、宁波港股份有限公司,601018,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,383,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李

2、令红戴敏伟金国平,公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)所有者权益（或股东权益）(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,33,450,55624,362,0141.90,34,483,28022,847,9881.78,-2.996.636.74,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股

3、）,报告期（79 月）,804,528.000.06年初至报告期期末（19 月）,-55.21-64.71本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,642,6660.050.050.052.722.65,1,882,2030.150.140.157.957.68,14.870.000.000.00减少 2.99 个百分点减少 2.42 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种:人民币,项目非流动资产处

4、置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期期末金额（19 月）5,26123,69567,988-24,3532,说明主要为收到的财政补助款。,601018少数股东权益影响额（税后）合计,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告-8,32364,651,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,212,173,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,华润深国投信托有限公司福麟 1 号信

5、托计划天安保险股份有限公司全国社保基金五零一组合,88,006,24836,273,25418,036,627,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,88,006,24836,273,25418,036,627,中信证券中信银行,中信证券债券优化集合,18,000,000,人民币普通股,18,000,000,资产管理计划,中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金中核财务有限责任公司河南开祥实业集团股份有限公司湖南省电力公司企业年金计划交通银行,13,900,75011,181,9769,638,9498,153,188,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,13,900,75011

6、,181,9769,638,9498,153,188,宏源证券建行宏源,3 号红利成长集合资产,7,013,154,人民币普通股,7,013,154,管理计划中国建设银行上证,180 交易型开放式指数,5,645,872,人民币普通股,5,645,872,证券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目大幅变动原因说明：,报表项目、财务指标,期末数（千元）期初数（千元）变动幅度（%）,货币资金应收账款预付款项应收股利一年内到期的非流动资产其他流动资产在建工程长期待摊费用其他非流动资产短期借款应付短期融资券预收款项应付股利一年内到期的

7、非流动负债,4,364,213874,702516,219283,6356,356,09613,60594,529201,216190,205750904,697,8,009,588662,879209,603135,408103,13453,4024,886,3668,84937,588294,6383,057,339114,7201,265147,213,-45.5131.96146.28109.47-100.00-100.0030.0853.75151.49-31.71-100.0065.80-40.71514.55,3,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他非

8、流动负债,54,755,40,335,35.75,（1）货币资金减少主要是由于公司在 2011 年 2 月份和 7 月份支付到期的短期融资券本息合计 30.57亿元所致。（2）应收账款增加主要是由于公司业务量增加导致应收款总额上升和国家紧缩货币政策等因素影响应收账款回收速度所致。（3）预付账款增加主要是由于公司采购设备及材料所支付的预付款增加所致。（4）应收股利增加主要是由于公司所属合（联）营公司宣告分红但尚未支付所致。（5）一年内到期的非流动资产减少是由于公司收回提供予北仑国际码头的股东借款所致。（6）其他流动资产减少是由于公司所属财务公司收回到期的贴现票据引起。（7）在建工程增加主要是由于

9、公司对梅山岛码头工程、北仑码头五期工程、中宅码头等项目投入增加所致。（8）长期待摊费用增加是由于公司所属子公司一次性支付的需要予未来年度分摊的海域使用费等费用增加引起。（9）其他非流动资产增加是由于公司 9 月份预付宁波国际银行 20%股权收购项目收购款 0.95 亿元所致。（10）短期借款减少主要是由于公司所属控股子公司归还短期借款所致。（11）应付短期融资券减少是由于公司在 2 月份和 7 月份支付到期的短期融资券本息合计 30.57 亿元所致。（12）预收账款增加主要是由于公司所属子公司预收设备款和土地转让款引起。（13）一年内到期的非流动负债增加主要是由于公司一年内到期的长期借款增加引

10、起。（14）其他非流动负债增加主要是由于公司所属子公司收到政府相关项目的补助款从而增加递延收益所致。利润表项目大幅变动原因说明：报表项目、财务指标 2011 年 1-9 月（千元）2010 年 1-9 月（千元）变动幅度（%）,财务费用营业外收入营业外支出,64,45979,97811,214,113,267174,7107,677,-43.09-54.2246.07,（1）财务费用同比下降 43.09%，主要是由于公司 2010 年第四季度归还了大量借款从而使公司本报告期内的利息支出减少，同时由于公司在银行存款的增加而使得利息收入增加所致。（2）营业外收入同比下降 54.22%，主要是由于公

11、司 2010 年上半年通过将若干固定资产及无形资产转让予合营企业取得了部分营业外收益，而公司在本报告期内没有发生该类业务造成。（3）营业外支出同比增长 46.07%，主要是由于公司处置固定资产造成的损失增加所致。现金流量表项目大幅变动原因说明：,现金流量项目,2011 年 1-9 月（千元）2010 年 1-9 月（千元）增长率（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,804,528-569,463-3,079,427,1,796,275-1,393,3407,004,512,-55.21-59.13-143.96,（1）经营活动产生的现金流量净额

12、净流入同比减少 55.21%，主要原因是：应收账款增加减少现金流入；公司下属财务公司吸收存款余额有所下降且存款准备金率提高，使存放中央银行准备金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额净流出同比减少 59.13%，主要原因是：本期收回三个月以上定期存款 10 亿元；投资舟山港股份、宁波国际银行现金支付 2.33 亿元。（3）筹资活动产生的现金流量净额由同期的净流入转为本期的净流出，同比减少 143.96%，主要原因是：2010 年 9 月公开发行股票募集资金导致现金流入约 72.13 亿元，而本期无此等现金流入；2010年 2 月和 7 月发行短期债券融入资金 30 亿元，而本期内归还该债券。3

13、.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明4,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用（1）公司于 2011 年 9 月 10 日就受让宁波国际银行 20%股权项目在上海证券交易所发布了宁波港股份有限公司关于投资宁波国际银行（暂定名）的公告（临 2011-021 号）。截止本报告披露日，该项目已经获得宁波市国有资产监督管理委员会的批准，目前尚待获得中国银行业监督管理委员会的批复。（2）公司于 2011 年 10 月 14 日就发行公司债券项目在上海证券交易所发布了宁波港股份有限公司关于向中国证券监督管理委员会申请发行公司债券的公告（临 2011-023

14、号）。截止本报告披露日，公司已按照相关程序向中国证券监督管理委员会报送发行公司债券的申请文件，并获得了中国证券监督管理委员会的受理函。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司股东招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司(现已改名为舟山港股份有限公司)承诺：自本公司股票在上海

15、证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市时，由本公司国有股股东（除招商局国际码头（宁波）有限公司以外的其他股东均为国有股股东）转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。如果本公司 H 股股票在香港联交所上市，若上述股东持有的本公司股份在获得中国证监会等监管机构批准后转为 H 股，则该部分股权的转让不受上述时间限制；同时，如果因发行 H 股导致上述股东

16、按有关规定进行国有股减持，则该部分减持的国有股不受上述时间限制。宁波港集团有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港股份有限公司能够很好地履行上述承诺。注：招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港股份有限公司持有的本公司股份（合计 1,070,274,842 股）以及由前述除招商局国际码头（宁波）有限公司外的其他股东转由全国社会保障基金理事会

17、持有的本公司股份（9,725,158 股）已于 2011 年 10 月13 日在上海证券交易所上市流通，详情请参见公司于 2011 年 9 月 30 日在上海证券交易所发布的公告（临 2011-022 号）。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程中的利润分配政策为：公司股东有权依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；公司可以采用现金或股票分配股利，依据公司章程中有关规定，公司董事会拟定了2010 年度利润分配预案，该预案已经 2011 年 6 月 7 日召开的公

18、司 2010 年年度股东大会审议通过（详见 2011 年 6 月 8 日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http:/），现金红利已于 2011 年 7 月 11 日发放完毕。宁波港股份有限公司法定代表人:李令红5,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波港股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存

19、货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额4,364,213577,643874,702516,219283,635794,829104,9257,516,16675,3424,125,210275,18211,094,4696,356,0962,741,894141,65613,6051,016,40794,52925,93

20、4,39033,450,556201,216,年初余额8,009,588647,262662,879209,603135,408731,208102,160103,13453,40210,654,644100,6943,836,176295,23710,681,8874,886,3662,794,065141,6568,8491,046,11837,58823,828,63634,483,280294,638,601018应付短期融资券向中央银行借款,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告3,057,339,吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产

21、款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:李令红,489,75112,500430,755190,20534,652499,1137501,180,601904,697

22、3,944,2403,934,378120,000163,82254,7554,272,9558,217,19512,800,0007,610,591445,8022063,505,41524,362,014871,34725,233,36133,450,556主管会计工作负责人:戴敏伟7,599,122380,844114,72034,586551,2941,2651,042,671147,2136,223,6924,327,114120,000167,12940,3354,654,57810,878,27012,800,0007,594,768445,8022062,007,21222,8

23、47,988757,02223,605,01034,483,280会计机构负责人:金国平,0,0,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波港股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非

24、流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付短期融资券交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,8,期末余额2,172,033483,298385,296419,556265,4914,518,33252,4051,329,0009,625,41155,18910,284,405126,9185,074,8252,441,3103,757,5133,8962,82494,52921,841,40931,466,820174,78667,00225,246424,342,年初余额5,045,309546,191305,071179,986517,5394

25、,496,70956,818103,1341,620,60012,871,35761,5919,304,920137,2035,208,9421,558,2023,845,4214,6382,82437,58820,161,32933,032,6863,057,339106,22082,05823,961389,363,0,0,0,0,0,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（

26、或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,118,102518,0004,327,478682,0000120,000013,297815,2975,142,77512,800,00010,920,0750445,8022,158,16826,324,04531,466,820,2,846,5716,505,5121,200,000120,00014,8991,334,8997,840,41112,800,00010,852,171445,8021,094,30225,192,27533,032,686,

27、公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟9,会计机构负责人:金国平,项目,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:宁波港股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,本期金额 上期金额（79 月）（79 月）,年初至报告 上年年初至报期期末金额 告期期末金额（1-9 月）（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入,1,813,1351,813,135,1,617,5451,610,0987,447,5,144,6345,144,634,4,694,5484,687,1017,447,已赚保费手续费及佣金收入,二、营业

28、总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出,1,231,755906,490,1,152,811879,7363522,3,449,5562,566,799,3,315,4582,523,5513522,退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,59,0021,347245,38620,052-522,49,1731,628175,66845,0761,176,169,3304,014645,33064,459-376,139,9744,310535,341113,267-1,339,加：公允价值变动收益（损失以“”号填

29、列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,216,441211,563,181,473170,335,605,480598,118,505,907487,910,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,797,82116,8542,27054812,405159,824652,581642,6669,915,646,20722,6221,3743,240667,45513

30、0,256537,199533,2043,995,2,300,55879,97811,2143,4092,369,322457,5951,911,7271,882,20329,524,1,884,997174,7107,6775,4322,052,030405,0651,646,9651,638,5918,374,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.050.05,0.150.15,0.150.15,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟10,会计机构

31、负责人:金国平,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:宁波港股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,951,475377,73633,8521,152164,401-14,6506,861,754359,29430,3141,274136,40029,520,2,730,1531,084,46498,5243,488457,835-3

32、9,6156,2,552,2151,022,68088,7673,677423,64069,177,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,159,886,172,488,577,075,490,503,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,101,300548,8642,1201,1966549,78897,235452,553,83,373477,44010,3221,2500486,5127

33、7,558408,954,298,4011,702,52631,8166,2481,5571,728,094280,2291,447,865,257,1671,434,77787,3625,2472,1171,516,892255,3781,261,514,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟11,会计机构负责人:金国平,项目,0,0,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波港股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型

34、：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,4,188,118,4,460,110,客户存款和同业存放款项净增加额客户贷款及垫款净减少额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,53,941,603,751,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额客户

35、存款和同业存放款净减少额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,12,

36、5,326320,0914,567,4761,708,097109,371314,090702,467788,091140,8323,762,948804,528103,133294,178584,10301,007,2141,988,6281,739,855817,65300583,8,248302,2425,374,3511,800,722220,541624,659673,476258,6783,578,0761,796,275253,141345,665347,0680365,0001,310,8741,929,473250,74100524,000,0,601018,宁波港股份有限公

37、司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的国有资本金投入收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,558,091-569,463114,0691

38、14,069905,464108,13876,7041,204,3753,589,032683,58743,26611,1834,283,802-3,079,427-819-2,845,1816,646,5913,801,410,2,704,214-1,393,3407,654,410405,0006,357,1643,000,00077,67034,04517,123,2896,180,3812,516,03814,5291,422,35810,118,7777,004,512-3857,407,0622,345,7259,752,787,公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟1

39、3,会计机构负责人:金国平,0,0,0,76,601018,宁波港股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波港股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资

40、收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的国有资本金投入收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产

41、生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,275,4650179,1652,454,630483,804497,015456,574281,2921,718,685735,945110,347844,167217,873451,6001,623,987651,4661,017,3380160,0001,828,804-204,817108,1380108,1383,000,000512,4663,512,542-3,404,4040-2,873,2765,045,3092,172,033,2,5

42、22,679157314,1872,837,023482,108480,871400,095346,3431,709,4171,127,606267,441539,289120,990356,7691,284,489604,1391,744,7410500,0002,848,880-1,564,3917,249,4103,707,9743,000,00059,750014,017,1344,610,4002,362,6231,313,1078,286,1305,731,004-495,294,1701,505,5586,799,728,公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟14,会计机构负责人:金国平,