国药一致：第一季度报告全文.ppt

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1、,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 所有董事均已参加本次董事会通讯表决会议。1.4 公司董事长魏玉林先生、董事总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,

2、调整前,上年度期末,调整后,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,069,831,512.291,467,647,406.10288,149,400.005.093,7,665,759,761.041,350,217,871.35288,149,400.004.686,7,680,629,146.671,350,093,276.86288,149,400.004.685,5.07%8.71%0.00%8.71%,本报告期,调整前,上年同期,调整后,增减变动（）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经

3、营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,274,691,013.50121,822,129.24-271,437,536.92-0.9420.4230.4238.63%8.58%,3,526,818,451.4287,259,288.17-316,947,045.11-1.1000.3030.3037.96%7.70%,3,534,426,881.4787,197,481.02-317,332,260.53-1.1010.3030.3037.9

4、4%7.69%,20.94%39.71%-14.46%-14.44%39.60%39.60%0.69%0.89%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,年初至报告期末金额-35,049.591,284,500.28-175,050.36,附注（如适用）,1,-,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收

5、入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,242,309.84199,552.20-440,050.00-268,622.84807,589.53,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,481,股东名称（全称）国药控股股份有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行嘉实主题新动力股票型证券投资基金HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATECHINA GROWTH FD中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国农业银行景

6、顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量110,459,74813,285,47710,290,2927,032,7207,000,0004,256,0424,001,4813,996,4863,721,2913,292,879,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用

7、1、预付账款：较期初余额增加 4,818 万元，增长率 73.15%，主要原因为本公司之子公司致君制药预付工程及设备款增加；同时，销售增长，预付采购货款增加。2、其他应收款：较期初余额增加 1,059 万元，增长率 36.96%，主要原因为本期新收购子公司国控肇庆影响及本公司之子公司国控广西代垫新设公司的开办费。3、其他流动资产：较期初余额减少 516 万元，增长率-67.44%，主要原因为留抵的应交增值税与企业所得税减少。4、预收款项：较期初余额增加 2,961 万元，增长率 50.44%，主要原因为本公司之子公司致君制药销售态势良好，预收货款增加。5、应付职工薪酬：较期初余额减少 4,38

8、0 万元，增长率-30.75%，主要原因为本期发放去年计提的职工薪酬。6、应交税费：较期初余额增加 2,809 万元，增长率 44.17%，主要原因为销售增长与盈利能力提升带动各项税费增长。7、长期借款：较期初余额增加 3,712 万元，增长率 39.88%，主要原因为本公司之子公司国控广西物流园项目和本公司之子公司致君制药医药研发制造基地观澜二期项目新增借款。2,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,8、资本公积：较期初余额减少 306 万元，增长率-35.52%，主要原因为合并同一控制下的国控梧州公司，对年初数追溯调整。9、财务费用：同比增加 1,929 万元，增

9、长率 73.78%，主要原因为一方面受国家货币政策的影响，借款利率上升；另一方面融资规模扩大，融资成本上升。,10、资产减值损失：同比减少 517 万元，增长率-95.92%，主要原因为本期加强库存管理，加快库存周转，计提的存货跌价准备减少。,11、营业外收入：同比减少 95 万元，增长率-33.57%，主要原因为本期收到的政府补助同比减少。,12、营业外支出：同比增加 40 万元，增长率 1,097.66%，主要原因为本期对外捐赠及处置非流动资产损失等同比增加。13、净利润：同比增加 3,391 万元，增长率 38.14%，主要原因为销售规模扩大，同时本公司及下属子公司通过调整产品结构，合理

10、控制费用支出，使盈利空间上升。,14、少数股东损益：同比减少 72 万元，增长率-42.30%，主要原因为本公司之子公司致君万庆净利润同比下降影响。15、收到的税费返还：同比增加 9 万元，增长率 116.38%，主要原因为本公司之子公司致君医贸出口退税额同比增加。16、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少 1,045 万元，增长率-36.99%，主要原因为本期收取的政府补助等项目同比减少。,17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少 30 万元，增长率-58.85%，主要原因为本公司之子公司致君制药上年同期处置部分车辆，本期无此类业务。,18、收到其他与投资活动有关

11、的现金：同比减少 191 万元，增长率-100%，主要原因为本公司之子公司国控广西物流上年收到南宁经济开发区政府拨付的物流园项目扶持款，本期无此类业务发生。,19、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比增加 509 万元，增长率 100%，主要原因为本期收购国控肇庆与国控梧州两家公司，上年同期无此类业务。,20、支付其他与投资活动有关的现金：同比减少 970 万元，增长率-100%，主要原因为本公司之子公司国控广西上年同期支付收购南宁市医药业务的尾款，本期无此类业务。,21、收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加 32,642 万元，增长率 1,732.72%，主要原因为 为支持业务发展

12、，增加委托贷款及广泛运用供应链融资工具影响。,22、偿还债务支付的现金：同比增加 10,873 万元，增长率 105.60%，主要内容为借款规模同比增大，偿债增加。23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加 1836 万元，增长率 97.12%，主要原因公司融资规模扩大带动融资成本上升。,24、支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加 28,462 万元，增长率 869.66%，主要原因为本期偿还委托贷款及供应链融资款同比增多。,25、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少 0.28 万元，增长率-1,528.95%，主要原因是受外币持有量增加影响。,3.2 重大事项进展情况及其影响

13、和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,本公司于 2012 年 3 月收购同一控制下的企业国药控股梧州有限公司，按企业会计准则第 20 号-企业合并的相关规定，对 2011 年 3 月比较报表进行了调整。合并了国药控股梧州有限公司，增加 2011 年 1-3 月收入 769 万元，净利润-6 万元，经营活动产生的现金流量净额-39 万元。,3,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第

14、一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表

15、,编制单位：国药集团一致药业股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,769,068,141.00,123,315,486.70,952,950,167.56,164,840,499.86,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,645,659,095.894,089,854,384.91114,035,437.98,16,583,240.02383,292,855.698,264,618.77,534,922,741.303,580,559,211.6565,857,961.31,

16、8,718,971.96295,227,856.203,148,580.55,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金4,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,39,246,851.73,624,957,803.73,28,656,020.58,704,287,016.32,买入返售金融资产,存货,1,225,868,343.47,91,141,533.79,1,313,213,414.68,125,157,825.01,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,2,492,195.25,7,653,736.21,39,482.38,流动资产合计

17、,6,886,224,450.23,1,247,555,538.70,6,483,813,253.29,1,301,420,232.28,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,102,932,656.9394,558,835.15593,160,565.88116,447,937.53,1,339,732,151.318,344,418.5131,957,371.72253,886.24,95,799,627.4286,164,929.70602,205,927.87131,042,772.59,1,332,527,0

18、41.518,841,071.5032,866,561.06253,886.24,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,112,376,817.024,183,565.9956,150,018.6219,203,366.4144,676,068.3939,917,230.141,183,607,062.068,069,831,512.29,27,202,516.258,745,948.625,335,693.527,000,000.001,428,571,986.172,676,127,524.87,11

19、9,601,478.863,998,433.6953,555,677.0920,103,138.9944,070,064.2540,273,842.921,196,815,893.387,680,629,146.67,27,426,551.449,030,726.775,335,693.527,000,000.001,423,281,532.042,724,701,764.32,流动负债：,短期借款,1,951,710,994.95,510,000,000.00,1,839,838,065.68,417,648,980.60,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付

20、账款预收款项,878,933,610.432,764,184,066.1688,314,508.58,91,038,325.49305,762,959.6254,746.65,1,059,426,952.842,496,808,221.2558,705,230.49,120,293,155.72343,946,734.72249,535.25,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,98,619,809.6991,693,793.4610,340,819.33,21,715,165.043,237,625.01355,514.19,142,414,446.0663,6

21、00,830.1110,451,229.03,24,966,511.901,640,177.39868,585.17,5,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付股利,其他应付款,358,519,769.29,786,569,133.38,346,965,182.34,865,237,491.48,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,21,500,000.00,23,960,000.00,流动负债合计,6,263,817,371.89,1,718,733,469.38,6,042,170,157.80,1,774

22、,851,172.23,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,130,203,295.3134,225.80,93,082,967.9635,536.20,专项应付款,4,287,000.00,800,000.00,4,519,000.00,1,032,000.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,19,551,637.48106,727,577.56260,803,736.156,524,621,108.04,3,773,319.004,573,319.001,723,306,788.38,19,900,787.3094,245,023.54211,783,

23、315.006,253,953,472.80,3,773,319.004,805,319.001,779,656,491.23,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,288,149,400.005,550,338.57,288,149,400.0014,348,726.93,288,149,400.008,608,438.57,288,149,400.0014,116,726.93,减：库存股专项储备,盈余公积,63,480,745.16,63,480,745.16,63,607,611.63,63,480,745.16,一般风险准备,未分配利润,1,110,466,922.

24、37,586,841,864.40,989,727,826.66,579,298,401.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,467,647,406.1077,562,998.151,545,210,404.258,069,831,512.29,952,820,736.49952,820,736.492,676,127,524.87,1,350,093,276.8676,582,397.011,426,675,673.877,680,629,146.67,945,045,273.09945,045,273.092,724,701

25、,764.32,4.2 利润表,编制单位：国药集团一致药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,4,274,691,013.504,274,691,013.50,525,423,059.94525,423,059.94,3,534,426,881.473,534,426,881.47,453,841,194.44453,841,194.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入6,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,4,128,175,649.5

26、23,880,365,134.83,525,426,697.28498,089,934.80,3,428,078,335.113,190,422,022.92,464,486,312.67433,808,415.71,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,10,249,357.93115,542,181.9076,371,797.8845,427,279.11219,897.87,1,330,854.189,591,216.169,925,545.346,891,875.19-402,728.3

27、9,8,177,784.52117,886,305.8580,064,449.1526,140,058.405,387,714.27,911,988.517,538,568.3015,490,744.577,050,860.61-314,265.03,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,7,133,029.51,7,569,709.80,6,273,433.12,6,273,433.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,7,133,029.51,7,133,029.51,6,273,433.12,6,273,433.12,汇兑收益（损失以“-”号

28、填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,153,648,393.491,880,398.82431,395.9381,021.97155,097,396.3832,294,666.00122,802,730.38,7,566,072.46246,516.01269,125.0769,125.077,543,463.407,543,463.40,112,621,979.482,830,817.2236,019.888,067.76115,416,776.8

29、226,519,899.5788,896,877.25,-4,371,685.11-7.85-4,371,692.961,635,778.25-6,007,471.21,利润,归属于母公司所有者的净,121,822,129.24,7,543,463.40,87,197,481.02,-6,007,471.21,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,980,601.140.4230.423,1,699,396.230.3030.303,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,122,802,730.38121,822

30、,129.24980,601.14,7,543,463.407,543,463.40,88,896,877.2587,197,481.021,699,396.23,-6,007,471.21-6,007,471.21,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-240,695.14 元。7,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：国药集团一致药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,3,779,4

31、98,907.42,484,645,217.07,3,421,356,628.79,512,728,220.34,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,163,222.89,75,431.82,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,17,797,483.613,797,459,613.92,3,557,267.61488,202,484.68,28,247,6

32、29.333,449,679,689.94,10,330,297.16523,058,517.50,现金,购买商品、接受劳务支付的,3,725,221,147.10,479,168,053.99,3,439,887,798.75,603,678,760.41,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,139,233,755.22103,980,345.49100,461,903.034,068,897,150.84,

33、15,761,713.235,045,537.4727,322,022.51527,297,327.20,137,875,108.1184,541,630.69104,707,412.923,767,011,950.47,15,146,125.236,592,520.6415,948,200.18641,365,606.46,流量净额,经营活动产生的现金,-271,437,536.92,-39,094,842.52,-317,332,260.53,-118,307,088.96,二、投资活动产生的现金流量：8,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金,取

34、得投资收益收到的现金,9,752,052.28,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,207,915.00207,915.00,207,900.005,424,600.00125,500,000.00140,884,552.28,505,236.401,908,000.002,413,236.40,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,45,372,897.36,942,800.00,41,755,033.01,1,613,807.64,投资支付的现金质押贷款净增加额,49,600,0

35、00.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,5,085,907.61,3,542,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,48,880,000.00,9,698,496.42,投资活动现金流出小计,50,458,804.97,53,364,800.00,51,453,529.43,51,213,807.64,流量净额,投资活动产生的现金,-50,250,889.97,87,519,752.28,-49,040,293.03,-51,213,807.64,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,356,403,865.

36、78,70,000,000.00,474,340,000.00,280,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,345,255,690.18701,659,555.96211,686,102.1837,264,660.38,228,648,356.64298,648,356.6490,062,726.6616,534,200.84,18,838,396.82493,178,396.82102,958,420.8818,904,425.68,211,336,940.75491,336,940.

37、7540,000,000.0014,210,318.24,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,317,345,129.32566,295,891.88,282,001,352.06388,598,279.56,32,727,621.72154,590,468.28,204,722,807.48258,933,125.72,流量净额,筹资活动产生的现金,135,363,664.08,-89,949,922.92,338,587,928.54,232,403,815.03,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-2,940.42,-180.51

38、,五、现金及现金等价物净增加额,-186,327,703.23,-41,525,013.16,-27,784,805.53,62,882,918.43,余额,加：期初现金及现金等价物,907,884,162.14,164,840,499.86,684,764,869.84,135,498,819.87,六、期末现金及现金等价物余额,721,556,458.91,123,315,486.70,656,980,064.31,198,381,738.30,9,国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,4.5 其他事项,国药一致 2012 年

39、第一季度内控建设进展情况,2012 年第 1 季度，国药一致按照企业内部控制基本规范及深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范,试点有关工作的通知的要求下，内控建设工作的基本情况如下：一、内控建设工作的开展情况,1、组织完成 2011 年“1231”时间点内控自我测评工作，并配合普华永道完成对公司的内部控制审计工作。,2、公司对外出具了 2011 年度未发现与财务报告及非财务报告相关的重大内部控制缺陷的年度内控自我评估报告，普华永道对公司出具了公司 2011 年度在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制审计报告，相关报告已对外披露。3、结合公司管理架构和职能的调整，组织完成了对 2012

40、 年度制度流程、内控自我评估手册版本的修订。4、编写完成公司 2012 年度风险内控与流程管理工作计划，具体如下：,a、完善风险管理体系，规范公司风险评估与分析机制，细化和落实公司重大风险的整体解决方案、更新和完善公司风险事件库，提高风险防范能力；,b、继续优化和完善总部及各事业部制度流程（内控）体系，实现内控自我评估标准的全覆盖，夯实基础管理；c、建立和完善公司内控稽核和内控自我评估机制，组织完成年度内控自我测评工作，提升整体执行力。d、分析、评估内控体系引入信息技术手段的可行性。,二、与工作方案中计划进度的对照、差异原因及解决措施情况,经与公司“关于实施企业内部控制基本规范的工作方案”所涉及的计划比对，公司已严格按照计划组织完成了相关工作。,国药集团一致药业股份有限公司,董事长：魏玉林2012 年 4 月 23 日,10,