600469风神股份半报.ppt

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1、风神轮胎股份有限公司,600469,2011 年半年度报告,二一一年七月二十六日,2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.5,四、董事、监事和高级管理人员情况.6,五、董事会报告.7,六、重要事项.9,七、财务会计报告（未经审计）.15,八、备查文件目录.98,1,2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),

2、公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,曹朝阳郭春风祁荣,公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人祁荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,风神轮胎股份有限公司风神股份AEOLUS TYRE CO.,LTD.曹朝阳,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,韩法强河南省焦作市焦东南路 48 号0391-3

3、9990800391-2,李鸿河南省焦作市焦东南路 48 号0391-39990070391-,2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,河南省焦作市焦东南路 48 号454003河南省焦作市焦东南路 48 号454003http:/中国证券报、上海证券报http:/投资者关系管理部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称风神股份,股票代码600469,变更

4、前股票简称G 风神,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点,1998 年 12 月 1 日河南省焦作市焦东南路 48 号,最近变更,公司变更注册登记日期,2009 年 4 月 30 日,公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址3,河南省焦作市焦东南路 48 号4100001004588-1/141080071263485371263485-3中审亚太会计师事务所有限公司北京市复兴路 47 号天行建大厦,2011 年半年度报告(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种

5、:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,8,059,178,854.211,916,214,378.895.11报告期（16 月）161,222,279.10165,882,747.53147,670,118.92143,857,577.190.3940

6、.3840.3947.83140,587,864.240.375,6,462,277,824.831,810,629,414.524.83上年同期110,211,649.29116,892,175.6597,951,115.6392,272,668.220.2610.2460.2615.74139,611,820.330.372,24.715.835.80本报告期比上年同期增减(%)46.2841.9150.7655.9050.9656.1050.96增加 2.09 个百分点0.700.81,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府

7、补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计4,金额,419,200.983,487,367.95567,962.45-661,989.653,812,541.73,0,0,0,0,0,0,2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,34,257 户,股东名称中国化工橡胶总公司,股东性质国有法人,持股比例(%)26.67,持股总数100,000,000,报告

8、期内增减0,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无,中国昊华化工（集团）国有总公司 法人,15.91,59,642,148,59,642,148,无,河南轮胎集团有限责任公司,国有法人,5.41,20,285,800,0,0,无,中国光大银行股份有,限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型,其他,2.93,11,000,000,2,940,030,未知,证券投资基金中国建设银行银华,富裕主题股票型证券,其他,1.33,4,992,176,4,992,176,未知,投资基金境内,厦门海翼国际贸易有限公司,非国有法,1.32,4,945,400,0,0,无,人交通银行鹏华中国,50 开 放 式

9、 证 券 投 资,其他,1.28,4,793,530,4,793,530,未知,基金,焦作通良资产经营有限公司,国有法人,1.16,4,349,828,0,0,无,中国银行景顺长城,鼎益股票型开放式证,其他,0.85,3,204,417,3,204,417,未知,券投资基金华泰证券招行华,泰紫金 3 号集合资产,其他,0.69,2,589,806,2,589,806,未知,管理计划前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量5,股份种类及数量,序,号,1,2011 年半年度报告,中国化工橡胶总公司河南轮胎集团有限责任公司中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证

10、券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金厦门海翼国际贸易有限公司交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金焦作通良资产经营有限公司中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理计划中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金,100,000,00020,285,80011,000,0004,992,1764,945,4004,793,5304,349,8283,204,4172,589,8062,559,931,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联

11、关系或一致行动的说明,前十名无限售条件股东之间未知其有关联关系或一致行动人关系。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,中国昊华化工（集团）总公司,59,642,148,2011 年 12 月 28日,59,642,148,认购非公开发行股票,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董

12、事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。6,2011 年半年度报告五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析今年上半年，公司坚持科学发展观，认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，在以天然橡胶为主的原材料价格持续保持高位震荡运行、市场竞争不断加剧的情况下，围绕董事会突出一个主题、实现两个突破、加快三个调整、强化四个建设的工作思路，聚焦质量、效益、一百亿，按照三个最大化的要求（市场订单最大化、生产效率最大化、经济效益最大化），进一步加快 WCM（世界级制造）进程，基本完成了上半年各项目标任务。报告期内公司实现营业收入 55.26 亿元，

13、同比增长 31.53%，归属于母公司所有者的净利润 1.48 亿元，同比增长 50.76%，实现每股收益 0.394 元。截至 2011 年 6 月末，公司总资产为 80.59 亿元，所有者权益合计 19.16 亿元，经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿元。出口创汇保持河南省工业企业第一名。上半年实现出口创汇 17.94 亿元，同比增长40.68%，继续保持河南省工业企业第一名。节能减排继续保持行业先进水平。公司万元产值综合能耗 0.156 吨标煤，同比降低了 4个百分点。公司被确定为河南省绿色企业，被评为十一五全国石化工业环境保护先进单位。项目建设实施顺利。500 万套高性能乘用子午胎项

14、目于 2010 年 4 月开工以来，按照项目进度计划顺利实施。社会形象稳步提升。风神品牌再度入围中国 500 最具价值品牌，品牌价值提高到 59.17亿元，排名由 2010 年的 235 位提高到第 215 位。风神品牌被评为河南省国际知名品牌，风神牌全钢载重子午线轮胎被评为2011 年度中国橡胶工业协会推荐名牌产品。公司董事会被评为中国上市公司金圆桌奖优秀董事会。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分

15、行业,轮胎,5,487,704,721.66,4,610,152,626.73,15.99,31.30,25.62,增加 3.80 个百分点,分产品,斜交胎子午胎,1,817,631,614.853,670,073,106.81,1,593,454,147.313,016,698,479.42,12.3317.80,38.2128.13,25.7425.56,增加 8.69 个百分点增加 1.69 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入3,694,002,253.781,793,702,467.887,营业收入比上年增减(%),27.1940.68,2

16、011 年半年度报告(三)公司投资情况1、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币变更,未达,原因,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,到计划进度和收益,及募集资金变更程,说明,序说明,新增销售,实现销售,15 万套工程子午胎,否,105,350.00,57,900.97,是,98%,收入:129942万元，新增利润总额 24376,收 入：70,958.10万元，利税5,065.01,否,万元,万元,（1）15 万套工程子午胎项目于 2009 年 8 月开始试生产，并当年年底实现 5 万套

17、设计能力，但因其中大型规格产品处于市场开拓阶段，市场需求不足，再加上市场开发新产品等因素，项目开工率还不足，导致固定费用摊销相对高于公司平均水平，预计本项目将于 2011年底达到设计能力。（2）15 万套工程子午胎项目可行性研究报告制定于 2006 年，目前外部经营环境发生较大变化，仅以天然橡胶为例，2011 年上半年天然橡胶价格最高冲至 43000 元/吨，后逐步回落于 33000 元/吨，募投项目的盈利能力有所下降。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称500 万套乘用车子午胎项目企业信息化项目技改技措合计,项目金额100,620.009,060.0043,528.141

18、53,208.14,60%38%95%,项目进度/,项目收益情况/,8,1,2,/,2011 年半年度报告六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2011 年 5 月 21 日,公司 2010 年度股东大会审议通过拟以 2010 年 12 月 31 日总股本374,942,148 股为基数,向全体股东按每 10 股派 1.00 元（含税）现金红

19、利，共计 37,494,214.80元。2011 年 7 月 19 日，上述利润分配方案已实施完成。(三)报告期内现金分红政策的执行情况1、公司章程第八章第一节第一百七十九条规定，公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会制订利润分配预案时应重视对股东的合理投资回报，保证公司在连续三个会计年度内（盈利年份）进行一次或一次以上的现金利润分配。2、2011 年 5 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议通过，拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 374,942,148 股为基数,向全体股东按每 10 股派 1.00 元（含税）现金红利，共计37,494

20、,214.80 元。2011 年 7 月 19 日，上述利润分配方案已实施完成。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,A 股,600155,*ST 宝硕,594,952,3,825,541.36,9.41,A 股,601818,光大银行,19,500,000.00,11,000,000,36,850,000.00,90.5

21、9,合计,19,500,000.00,40,675,541.36,100,注：2008 年 5 月 19 日，公司根据河北宝硕股份有限公司破产管理人关于划转股票的通知及河北宝硕股份有限公司执行重整计划清偿债务清册，按照债权比例获配宝硕股份股东让渡的流通股股票，作为担保损失的补偿。2008 年 5 月 15 日，宝硕股份破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将 594,952.00 股股票划转至本公司提供的证券账9,2011 年半年度报告户内。本报告期末公司所持*st 宝硕股票总市值为 3,825,541.36 元。本公司于 2001 年 9 月 10 日出资 1,950.00 万

22、元认购中国光大银行股份有限公司股份 1,000万股，2002 年 4 月 30 日,中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至 1,100 万股。2010 年 8 月 18 日，光大银行成功上市。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,河南轮胎集团有限

23、责任公司河南轮胎集团有限责任公司,参股股东参股股东,销售商品购买商品,材料消耗品,市场定价市场定价,1,497,085.30453,074.30,4.272.67,现金结算现金结算,中国化工橡胶总公司供销分公司中国化工橡胶桂林有限公司,母司全子司母司控子司,公的资公公的股公,购买商品接受劳务,合成胶工程外胎加工,市场定价市场定价,624,027,760.1666,473,236.80,70.0987.66,现金结算现金结算,河南轮胎集团有限责任公司,参股股东,接受劳务,垫带外胎加工,市场定价,3,438,914.00,4.53,现金结算,10,0,0,2011 年半年度报告,河南轮胎集团有限责

24、任公司河南轮胎集团有限责任公司,参股股东参股股东,接受劳务购买商品,综合服务固定资产,市场定价市场定价,1,333,200.00980,000.00,100.001.23,现金结算现金结算,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,河南轮胎集,团有限责任,参股股东,10,389,326.79,3,202,853,公司,中国化工橡胶总公司供销分公司,母公司的全资子公司,624,027,760.16,49,828,316.49,中国化工橡胶桂林有限公司,母公司的控股子公司,66,473,236.80,12,60

25、6,809.43,中橡集团炭,黑工业研究设计院,其他,802,546.50,北京翔远工程承包公司,其他,10,684,900.00,4,136,105.10,合计,624,027,760.16,49,828,316.49,87,547,463.59,20,748,314.03,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因3、其他关联交易,624,027,760.1649,828,316.49,关联交易方,关联关系,关联交易内容,2010 年度（万元）发生额 期末余额,2011 年 1-6 月（万元）发生额 期末余额,中国

26、化工财务有限公司中国化工财务有限公司,同一实际控制人同一实际控制人,提供存款服务提供贷款服务,132,251.29,14,132.33,190,150.8820,000.00,2,543.7520,000.00,11,2011 年半年度报告(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司

27、的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。12,100,000,000160,000,000.00160,000,000.008.35160,000,000.00160,000,000.00,否,2011 年半年度报告(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项

28、发行时所作承诺,承诺内容中国昊华化工（集团）总公司就本次非公开发行股票应履行的义务所做出的承诺如下：中国昊华化工(集团)总公司认购本次非公开发行股份 59,642,148 股，限售期为 36 个月，可上市流通日为 2011 年 12月 28 日。,履行情况已认真履行了承诺，无违反承诺事项的情况。,(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,中审亚太会计师事务所

29、有限公司1 年,400,000,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项风神轮胎股份有限公司业绩预减公告风神轮胎股份有限公司董事会四届二十八次会议决议公告风神轮胎股份有限公司 2011 年度日常关联交易公告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告风神轮胎股份有限公司监事会四届十二次会议决议公告风神轮胎股份有限公司董事会四届二十九次会议决议公告,刊

30、载的报刊名称及版面中国证券报 B013上海证券报 B10中国证券报 B020上海证券报 B43中国证券报 B020上海证券报 B43中国证券报 B020上海证券报 B43中国证券报 B020上海证券报 B43中 国 证 券 报 A24上海证券报 B20,刊载日期2010 年 1 月 27 日2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 25 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/http:/http:/,13,2011 年半年度报告,风神轮胎股份有限公司监事会四届十三

31、次会议决议公告风神轮胎股份有限公司董事会四届三十次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的通知公告风神轮胎股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告风神轮胎股份有限公司与关联方共同投资的关联交易公告决议公告风神轮胎股份有限公司董事会四届三十一次会议决议公告风神轮胎股份有限公司关于举行2010 年度业绩网上说明会的公告,中 国 证 券 报 A24上海证券报 B20中国证券报 B114上海证券报 B165中 国 证 券 报 A20上海证券报 B31中国证券报 B004上海证券报 B34中国证券报 B004上海证券报 B34中国证券报 B005上海证券报 B16,2011 年 3 月 25 日20

32、11 年 4 月 22 日2011 年 5 月 24 日2011 年 6 月 3 日2011 年 6 月 3 日2011 年 6 月 18 日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/,14,2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:风神轮胎股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产

33、其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,15,1,326,536,009.58965,612,731.04848,603,549.88354,886,185.6821,023,888.931,163,827,774.152,510,669.824,683,000,809.0840,675,541.3640,000,000.00,366,290,763.781,050,977,919.80357,783,945.69273,040,982.0318,478,012.591,177,868,377.652,813,941.093,

34、247,253,942.6346,076,646.96,2011 年半年度报告投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,16,2,756,042,513.53344,666,258.12475,851.25909,836.1230,354,179.7367

35、,463,765.6934,893,243.1260,696,856.213,376,178,045.138,059,178,854.211,729,538,680.00603,939,504.901,513,647,038.28174,962,040.3139,656,781.2622,966,420.3511,927,970.7137,494,214.80212,574,032.34,2,836,962,999.83139,486,955.39638,786.3831,909,164.2970,164,087.4925,833,098.0363,952,143.833,215,023,88

36、2.206,462,277,824.831,129,134,000.00453,676,821.011,105,548,424.90224,413,984.3653,888,091.4133,899,270.493,399,705.93155,694,609.40,2011 年半年度报告一年内到期的非流动,负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有

37、者权益合计负债和所有者权益总计,161,798,355.844,508,505,038.791,560,118,182.0023,555,000.002,739,111.6748,047,142.861,634,459,436.536,142,964,475.32374,942,148.00809,415,444.27102,892,182.66628,964,603.961,916,214,378.891,916,214,378.898,059,178,854.21,993,744,225.294,153,399,132.79421,150,000.0023,555,000.003,549,

38、277.5249,995,000.00498,249,277.524,651,648,410.31374,942,148.00814,006,384.02102,892,182.66518,788,699.841,810,629,414.521,810,629,414.526,462,277,824.83,法定代表人：曹朝阳,主管会计工作负责人：郭春风17,会计机构负责人：祁荣,2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:风神轮胎股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利

39、息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,18,1,201,482,022.93950,932,731.04845,320,110.79354,660,930.8720,648,146.331,146,679,584.522,510,669.824,522,234,196.3040,675,541.36121,791,760.012,442,573,485.45340,400,360.68475,851.2590

40、9,836.1230,354,179.73,356,215,309.471,048,188,089.80356,113,741.81250,480,948.9018,279,981.421,154,862,297.502,813,941.093,186,954,309.9946,076,646.9681,791,760.012,513,978,313.69136,807,880.90638,786.3831,909,164.29,2011 年半年度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付

41、利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,19,67,463,765.6931,245,873.6060,696,856.213,136,587,510.107,658,821,706.401,569,538,680.00480,939,504.901,469,029,592.7591,153,005.3838,893,165.9423,258,192.6111,927,970.7137,494,21

42、4.80207,787,745.36161,798,355.844,091,820,428.291,560,118,182.0023,555,000.002,584,651.4448,047,142.861,634,304,976.305,726,125,404.59374,942,148.00809,415,444.27,70,164,087.4925,411,739.6363,952,143.832,970,730,523.186,157,684,833.17959,134,000.00448,676,821.011,060,734,604.30139,443,406.2552,866,4

43、72.6934,262,730.613,399,705.93151,367,151.40993,744,225.293,843,629,117.48421,150,000.0023,555,000.003,394,817.2949,995,000.00498,094,817.294,341,723,934.77374,942,148.00814,006,384.02,2011 年半年度报告专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,102,892,182.66645,446,526.881,932,696,301.817,658,82

44、1,706.40,102,892,182.66524,120,183.721,815,960,898.406,157,684,833.17,法定代表人：曹朝阳,主管会计工作负责人：郭春风20,会计机构负责人：祁荣,2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额5,525,543,462.255,525,543,462.25,上期金额4,200,959,441.944,200,959,441.94,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备

45、金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,21,5,364,321,183.154,639,578,874.2075,790,750.11165,000,344.13337,870,262.58129,504,944.7916,576,007.34161,222,279.107,487,190.272,826,721.842,714,377.36

46、,4,090,747,792.653,683,758,279.4155,575,303.66128,468,348.93134,774,852.0972,115,774.5316,055,234.03110,211,649.298,032,039.591,351,513.231,350,477.51,2011 年半年度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,165,8

47、82,747.5318,212,628.61147,670,118.92147,670,118.920.3940.394,116,892,175.6518,941,060.0297,951,115.6397,951,115.630.2610.261,法定代表人：曹朝阳,主管会计工作负责人：郭春风22,会计机构负责人：祁荣,2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额5,525,238,822.664,636,817,853.2575,632,877.89165,00

48、0,344.13335,911,743.87120,160,311.5016,487,768.86,上期金额4,214,019,366.353,706,813,027.9255,369,887.80128,468,348.93131,322,503.7767,210,974.3116,023,469.73,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）

49、基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,175,227,923.166,328,442.411,297,167.881,190,413.71180,259,197.6921,438,639.73158,820,557.960.4240.424,108,811,153.897,980,310.141,350,513.231,350,477.51115,440,950.8018,461,322.9396,979,627.870.2590.259,法定代表人：曹朝阳,主管会计工作负责人：郭春风23,会计机构负责人：祁荣,2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16

50、月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支