亿通科技：第三季度报告正文.ppt

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1、,江苏亿通高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300211,证券简称：亿通科技,公告编号：2011-037,江苏亿通高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王振洪、主管会计工作负责人周叙明及会计机构负责人(会计主管人员)顾凤梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务

2、指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,513,303,746.84442,447,008.559.06年初至报告期期末,269,574,654.43135,164,404.973.72-46,128,654.57-0.94,90.41%227.34%143.55%比上年同期增减（%）-4,794.50%-3,033.33%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收

3、入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,57,724,252.998,665,609.560.180.181.98%1.80%,17.56%22.31%-10.00%-10.00%-3.89%-3.80%,165,763,693.5517,908,047.640.410.415.87%5.61%,22.68%-19.16%-32.79%-32.79%-13.71%-12.72%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务

4、密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,2,395,587.30,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏亿通高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,12,500.00,其他符合非经常性损益定义的损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-1,499,523.8326,303.19140.08-140,251.01794,755.73,公开发行股票的相关费用,2.2 报告期末股东总人数及前

5、十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,391,股东名称（全称）国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司周晨薛宝剑陈瑶华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户邢爽王蔚卓兴德史巍张旭,期末持有无限售条件流通股的数量490,000 人民币普通股470,044 人民币普通股300,000 人民币普通股290,839 人民币普通股257,170 人民币普通股203,698 人民币普通股201,313 人民币普通股200,399 人民币普通股151,278 人民币普通股100,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：

6、股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,王振洪上海盛万投资有限公司马晓东常熟市灵丰担保有限公司王桂珍杨淑兰沈庆元顾凤梅陈小星陈晓刚张圣翠,23,650,0001,800,0001,640,000900,000883,500780,000750,000677,800620,000613,300600,000,23,650,000 首发承诺1,800,000 首发承诺1,640,000 首发承诺900,000 首发承诺883,500 首发承诺780,000 首发承诺750,000 首发承诺677,800 首发承诺620,000 首发承

7、诺613,300 首发承诺600,000 首发承诺,2014-5-52012-5-52014-5-52014-5-52014-5-52014-5-52014-5-52012-5-52014-5-52014-5-52012-5-5,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏亿通高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,王家康上海三越投资管理有限公司顾建江邹建才,560,000500,000400,000320,000,560,000 首

8、发承诺500,000 首发承诺400,000 首发承诺320,000 首发承诺,2014-5-52012-5-52014-5-52014-5-5,石菁王建新王宏殷丽陆文军顾俊才曹彬吴志坚施达黄卫东李忠顾玉华周建琴潘桂英卢永岳陆建江刘菁菁周文英邢建青朱敏潘卫芳张卫标瞿敏亚周强柳小红李建国金燕董岚网下配售股份,250,000154,000143,000142,000100,00092,00090,00090,00090,00063,00042,20042,20033,00033,00033,00030,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,

9、00022,00020,00010,00010,0002,480,000,00000000002,480,000,0000000000,250,000 首发承诺154,000 首发承诺143,000 首发承诺142,000 首发承诺100,000 首发承诺92,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺63,000 首发承诺42,200 首发承诺42,200 首发承诺33,000 首发承诺33,000 首发承诺33,000 首发承诺30,000 首发承诺22,000 首发承诺22,000 首发承诺22,000 首发承诺22,000 首发承诺22,000

10、首发承诺22,000 首发承诺22,000 首发承诺22,000 首发承诺22,000 首发承诺20,000 首发承诺10,000 首发承诺10,000 首发承诺0 网下配售规定,2012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52014-5-52014-5-52014-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-52012-5-520

11、12-5-52012-5-52011-8-5,合计,38,840,000,2,480,000,36,360,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较年初增长 207.81%，主要原因为公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1,250 万股，使货币资金增加。2、应收票据较年初增长 270.60%，主要原因为公司营业收入增加，收到的银行承兑汇票相应增加所致。3、应收帐款比年初增长 49.30%，主要原因为公司相关经营规模的扩大，销售收入的增长，应收帐款也相应增长。3,、,、,江苏亿通高科技股份有限公司 2011 年第

12、三季度季度报告正文,4、预付帐款比年初增长 358.23%，主要原因为公司适应目前市场需求，适当对订货周期较长的部分进口原材料做储备，以增,加公司在生产和销售方面的机动性，使预付帐款有所增加。,5、应收利息比年初增长 1608.00%，主要原因为公司货币资金的增加导致应收利息增加。,6、其他应收款比年初减少 32.32%，主要原因为中介机构服务费在本期发行普通股的投资者溢价中扣回。7、存货比年初增长 32.87%，主要原因为公司生产经营规模的扩大及市场需求的增加，采购原材料也相应的增加。8、在建工程比年初增长 6811.32%，主要原因为公司募投项目的厂房建设的实施及视频监控设备在建投入。9、

13、工程物资比年初减少 48.09%，主要原因为工程物资投入使用到视频监控项目中。,10、开发支出：报告期末余额比年初增长 221.01 万元，是因为“三网融合宽带接入设备嵌入式管理方法”“家庭智能终端系统”两个发明专利进入开发阶段，取得发明专利受理书。,11、短期借款：报告期末余额为零，比年初减少 100%，是因为公司银行贷款已全部还清。12、应付票据比年初减少 48.94%，主要原因为报告期内银行承兑汇票到期兑付。13、预收帐款比年初减少 90.32%，主要原因为公司预收客户货款减少所致。,14、应付职工薪酬：比年初减少 94.24%，主要原因为公司 2010 年度年终奖在报告期内支付完毕。,

14、15、应付利息：报告期末余额为零，比年初减少 100%，因为公司银行贷款已全部还清，无应付利息。16、其他应付款比年初增长 68.90%，主要原因为应付工程服务费的增加。,17、长期借款：报告期末余额为零，比年初减少 100%，是因为公司已归还银行长期贷款。,18、股本比年初增长 34.38%，系公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1250 万股所致。,19、资本公积比年初增长 1934.83%，系公司首次公开发行股票溢价所致。,20、2011 年 1-9 月营业成本比去年同期增长 31.81%，主要原因为公司产品销售量的增加，营业成本也相应增加。21、2011 年 1-9 月营业税金及

15、附加比去年同期增长 244.06%，主要原因为公司营业税征税基础智能监控工程收入的增加。22、2011 年 1-9 月管理费用比去年同期增长 76.31%，主要原因是公司提高技术自主创新能力，提高公司综合实力，加大科技创新投入，以及在公开发行股票过程中发生的不予在发行溢价中扣除的费用，按财政部相关规定计入当期损益。23、2011 年 1-9 月财务费用比去年同期减少 122.75%，主要原因为募集资金存款利息收入增加及归还银行贷款后利息支出减少所致。,24、2011 年 1-9 月资产减值损失比去年同期增长 535.33%，主要原因为公司应收帐款的增加所致。25、2011 年 1-9 月营业外

16、收入比去年同期增长 35.75%，主要原因为政府补助的增加。,26、2011 年 1-9 月营业外支出为零，比去年同期减少 100%，主要原因为本年度未发生应记入营业外支出的支出项目。27、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 4794.50%，主要原因为公司产销量的增加导致存货增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及生产经营规模的扩大，增加人员配备，支付的职工薪酬增加。28、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 142.08%，主要原因为公司募投项目的实施所致。29、2011 年 1-9 月筹资活动现金流入比去年同期增长 312.4

17、1%，主要原因为公司首次公开发行股票募集资金到帐所致。30、2011 年 1-9 月筹资活动现金流出比去年同期增长 96.37%，主要原因为公司归还银行贷款所致。,3.2 业务回顾和展望,一、公司主营业务经营情况,报告期内，公司实现营业收入 16576.37 万元，比上年同期增长 22.68%；营业利润 1891.42 万元，比上年同期下降 24.95%，,归属于公司普通股股东的净利润 1790.80 万元，比上年同期下降 19.16%。二、年度经营计划在报告期内执行情况,报告期内，公司面对目前国内广播电视网络的发展，随着国家“三网融合”的发展形式，有线网络的升级和整合以及下一代广播电视网（N

18、GB）的实质性推进，各种基于有线网络的业务也将不断出现，公司将紧紧抓住目前的大好发展机会，不断调整产品结构，力求自主创新，以加快新产品的研发速度。公司内部不断完善法人治理结构，吸引和培养优秀的技术人才和管理人才，同时加强市场开拓，以进一步提升公司品牌的综合竞争力。,报告期内，公司继续保持有线电视网络光、电传输设备销售的增长，加大下一代有线电视传输设备的研发和销售力度；进一步扩大地区发展基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程，其中太仓市社会治安动态监控项目已经顺利开展。报告期内，公司结合自身情况，围绕下一代有线电视网络设备发展，进行基于视频监控和综合家庭网关的研发,在深圳南山区成立研发中心

19、，将进一步提升公司的研究试验能力、新产品设计开发能力和中间试验研究能力，形成具有自主知识产权的制动系统和制动装置核心技术，实现企业产品的产业结构调整和技术升级，从而极大地提高公司的核心竞争力。此外，在研发过程中还将为公司造就一大批行业专业人才，进一步提升了公司的综合实力。,报告期内，公司利用自主研发平台，研发具有模拟及数字兼备的广电网络传输系统全系列的产品，并取得“三网融合宽带接入设备嵌入式管理方法”“家庭智能终端系统”“MOCA 系统环路检测及处理方法”发明专利受理通知书，及“双路,4,江苏亿通高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,自适应射频传输控制系统”发明专利授予通知书。

20、三、公司未来展望,1、市场产品发展方向,公司自成立以来就将技术创新视为发展的核心动力，始终将信息领域领先技术应用于既有产品升级，将领先理念应用于,新产品开发，引领客户需求。,目前广电网络的宽带接入方式有基于 DOCSIS 的 CMTS、EPON+EOC、EPON+LAN 乃至 FTTH。随着 EPON 技术的不断成熟，EPON 已经成为业界宽带接入建设的最成熟技术，从技术发展趋势和实际现状结合的角度来看，目前广电系统正在积极推行 EPON FTTB+EOC 建设模式。公司将根据广电行业的发展方向，不断研发新的产品以满足市场的更新换代。随着家庭客户需求不断从单一的语音、上网通信向娱乐、生活应用类

21、的服务需求扩展，内置 EoC 高清互动机顶盒、CableModem 终端和家庭网关逐渐成为宽带客户网络的核心设备。家庭网关不但可以提供丰富的网络接口和家庭内部网互联接口，支持多种接入认证手段，完成认证的汇聚功能，具有防火墙等安全特性，而且支持网络路由、自维护功能，可以更好地保护家庭网络。,2、市场开发和营销网络建设,公司将继续加大对市场营销的投入，进行区域营销中心建设，保持在广电领域的优势地位，并有计划地通过分销渠道和,合作伙伴等方式，以占领在其他领域的市场份额。四、其他事项,1、报告期内，经 2011 年 9 月 13 日第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了关于使用超募

22、资金设立深圳研发中心项目的议案、关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目的议案，同意公司将超募资金中 5006.77 万元设立研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目。,2、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等未发生,重大变化。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,1、股份限售和自愿锁定的承诺,（1）公司控股股东、实际控制人王振洪和王桂珍、股东常熟灵丰担保、作为公司董事、监事、高管及核心技术人员的股东马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、曹彬、吴志坚、施达承

23、诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。（2）公司股东上海盛万、上海三越、顾凤梅、张圣翠、石菁、王建新、王宏、殷丽、陆文军、顾俊才、黄卫东、李忠、顾玉华、周建琴、潘桂英、卢永岳、陆建江、刘忠明、周文英、邢建青、朱敏、潘卫芳、张卫标、瞿敏亚、周强、柳小红、李建国、金燕、董岚承诺：其自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。,（3）王振洪、马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆

24、元、陈晓刚、王家康、邹建才、何晓秋作为公司的董事、监事或高级管理人员、王桂珍作为董事、高级管理人员王振洪关系密切的家庭成员承诺：上述承诺期限届满后，在其或者其关系密切的家庭成员担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。,报告期内，公司股东和实际控制人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。,2、避免同业竞争的承诺,为了避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司

25、的控股股东和实际控制人王振洪、实际控制人王桂珍向本公司承诺：,（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”）以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对亿通科技或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；,（2）为避免潜在的同业竞争，本人承诺在作为亿通科技实际控制人或对亿通科技构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与亿通科技营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用亿通科技实际控制人地位做出损害亿通科技及全体股东利益的行为，保障亿

26、通科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重亿通科技独立经营、自主决策的权利，严格遵守公司法和亿通科技公司章程的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任；,（3）本人将善意地履行义务，不利用亿通科技实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使亿通科技的股东大会、董事会等,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,。,江苏亿通高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文做出损害亿通科技或其他股东合法权益的决议。如亿通科技必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求亿

27、通科技给予与第三人的条件相比更优惠的条件；（4）如出现本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致亿通科技的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。报告期内，公司控股股东和实际控制人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,28,937.460.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,946.6310,498.47,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调

28、整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,有线电视网络传输设备技改及扩产项目视频监控项目,否否,11,887.992,025.10,11,887.992,025.10,1,750.10155.17,6,053.141,403.97,50.92%69.33%,2012 年 06 月30 日2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,13,913.09

29、,13,913.09,1,905.27,7,457.11,0.00,超募资金投向,深圳研发中心项目太仓市社会治安动态监控项目,否否,2,521.382,485.39,2,521.382,485.39,19.8121.55,19.8121.55,0.79%0.87%,2012 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）,3,000.00,3,000.00,3,000.00,100.00%,补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,8,006.77,8,006.77,41.36,3,041.36,0.00,合

30、计,-,21,919.86,21,919.86,1,946.63,10,498.47,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性未发生重大变化,适用2011 年 6 月 17 日，经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了关于使用部用途 分超募资金偿还部分银行贷款的议案，同意公司将超募资金中 3,000.00 万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 6 月 17 日证监会指定创业板信息披露网站）2011 年 9 月 13 日，

31、经第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了关于使用6,，,。,江苏亿通高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文超募资金设立深圳研发中心项目的议案、关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目的议案，同意公司将超募资金中 5006.77 万元设立研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目。至报告期末，深圳研发中心项目已投入 19.81 万元、太仓视频监控项目已投入 21.55 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资项目先 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了关于用募投资金置

32、换公司预先期投入及置换情况 投入募投项目的自筹资金的议案 同意公司使用募集资金 4,480.83 万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6月 17 日证监会指定创业板信息披露网站）适用公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时 时性补充流动资金的议案，同意公司使用“有线电视网络传输设备技改和扩产项目”部分闲置募集资补充流动资金情况 金暂时性补充流动资金 2，500.00 万元，暂时使用时间为 2011 年 7 月 1 日2011 年 12 月 3

33、1 日，到 2011年 12 月 31 日前归还到募集资金专户。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 17 日证监会指定创业板信息披露网站）。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7,