600651 飞乐音响第一季度季报.ppt

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1、上海飞乐音响股份有限公司,600651,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,邵礼群刘经伟李虹,公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人刘经伟及会计机构负责人（会计主管人员）李虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,255,471,330.571,245,380,167.032.022,2,069,870,143.661,164,105,535.571.890,8.976.986.98,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-19,155,224.89-0.031年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,81,926,177.310.1330.1290.1336.806.59,81,926,177.310.1330.1290.1336.806.59,17.7617.70111.4817.70增加 0.40 个百分点增加 3.14 个百分点,扣除非经常性损益项

4、目和金额：单位：元 币种:人民币2,600651非流动资产处置损益,项目,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告金额,-8,178.43,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,1,258,873.551,256,300.002,506,995.12,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,71,390,股东名称（全称）上海仪电控股(集团)公司BILL&MELINDA GATE

5、SFOUNDATION TRUST中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(9)中海信托股份有限公司丁言堃刘春路康莉朱建福中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券,期末持有无限售条件流通股的数量91,816,41010,000,4504,915,3403,620,0393,507,0002,134,0282,050,0001,900,0001,868,0441,825,956,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,投资基金(LOF)3 重要事项3.1

6、 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表：,项目,期末金额,期初金额,与期初增,变动原因,减百分比主要系子公司亚明公,应收票据,42,640,244.55,27,800,739.55,53%,司产品销售收到票据,增加所致3,-,-,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目,期末金额,期初金额,与期初增,变动原因,减百分比主要系子公司亚明公,预付款项,50,328,468.76,25,107,581.16,100%,司预付购进口设备款,所致主要系子公司亚明公,其他应收款,16,104,280.12,7,925,719.94,103

7、%,司应收出口退税补贴,款所致,长期待摊费用,20,434,022.48,15,204,656.20,34%,亚尔公司新增汞齐设备车间装修费用所致,上年度应交企业所得,应交税费,11,671,999.82,2,976,915.15,292%,税留待清算后缴纳所,致,应付股利,12,983,441.76,6,480,629.15,100%,亚尔公司少数股东股利尚未发放所致,联营公司华鑫证券可,资本公积,4,362,999.74,642,074.01,580%,供出售金融资产公允,价值增加所致利润表：,项目,本期金额,上期金额,与上期增,变动原因,减百分比,投资收益营业利润营业外收入其他综合收益,

8、71,155,237.4189,416,766.073,003,664.023,720,925.73,20,494,662.9547,399,081.4432,319,611.35-10,566,902.24,247%89%-91%135%,联营公司华鑫证券净利润同比增长所致公司投资收益增长所致上年同期确认丽园路房产转让收入所致联营公司华鑫证券其他综合收益增加所致,现金流量表：,项目,本期金额,上期金额,与期初增,变动原因,减百分比,取得投资收益收到的现金,2,600.00,6,661,033.14,-100%,上年同期收到飞亚公司固定回报股利所致,处置固定资产、无形资产和其,上年同期出售丽园

9、路房产,他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其,-6,666,657.7448,751,200.00,-100%-100%,支付相关税金所致上年同期收到长丰公司26.64%股权转让款所致系报告期内购买固定资产,他长期资产支付的现金筹资活动产生的现金流量净额,64,355,792.5855,214,812.54,41,129,064.74-39,550,760.59,56%240%,较上年同期增加所致今年新增银行借款而去年同期偿还银行借款所致,4,，,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影

10、响和解决方案的分析说明适用 不适用(1)2011年12月7日公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的议案,为支持华鑫证券的发展，公司董事会同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式，该笔补偿金改由华鑫证券直接享有或继续由公司直接享有。公司2011年12月23日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案。公司于2012年4月18日收到华鑫证券关于补偿款后续进展情况的函 摩根士丹利就设立合资公司所支付的全部补偿款已分批结汇至华鑫证券，合计人民币82,228万元。华鑫证券对补偿款中2011年资金到位部分21,966万元确认为当期

11、收入，2012年收到的补偿款60,262万元按到位时间在2012年确认为当期收入。（2）2012年4月6日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过关于收购上海圣阑实业有限公司54.465%股权的议案，同意公司以16,884.15万元人民币的价格收购圣阑实业54.465%股权。截至本报告披露之日，上述股权的工商变更手续正在办理过程中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3 月 13 日召开的公司第八届董事会第

12、二十二次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案。2011 年公司利润分配方案为：以 2011 年末总股本 615,887,759 股（每股面值 1 元）为基准，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，共计派送红股 123,177,552 股，并派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计分配现金红利 14,165,418.46 元，剩余 72,425,773.14元转入下年度未分配利润。本次利润分配后，公司总股本从 615,887,759 股变更为 739,065,311股。本次利润分配预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将按照相关规定尽快完成 20

13、11 年利润分配方案的实施。上海飞乐音响股份有限公司法定代表人:邵礼群2012 年 4 月 24 日5,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资

14、性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额279,021,578.2942,640,244.55389,115,928.1250,328,468.7616,104,280.12317,749,373.471,094,959,873.311,755,530.90616,119,772.16334,544,842.48109,961,070.3317,149,669.6250,674,894.89,年初余额308,487,388.1527,800,739.55401,766,413.9525,107,581.167,925,719.9426

15、7,324,606.031,038,412,448.781,686,919.72541,334,853.51302,848,157.9292,505,647.9517,330,910.3050,674,894.89,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他

16、流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,20,434,022.489,871,654.401,160,511,457.262,255,471,330.57452,217,230.12318,193,114.6728,153,560.797,734,886.7211,671,999.8212,983,441.7644,986,483.64875,940,717.5220,160,000.003,409,029.34136,759.1123,70

17、5,788.45899,646,505.97615,887,759.004,362,999.74,15,204,656.209,871,654.391,031,457,694.882,069,870,143.66390,000,000.00282,042,673.0521,178,473.822,755,269.742,976,915.156,480,629.1563,368,609.89768,802,570.8020,660,000.003,409,029.34127,220.4524,196,249.79792,998,820.59615,887,759.00642,074.01,600

18、651专项储备,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,125,996,922.70499,132,485.591,245,380,167.03110,444,657.571,355,824,824.602,255,471,330.57,125,996,922.70421,578,779.861,164,105,535.57112,765,787.501,276,871,323.072,069,870,143.66,公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经

19、伟 会计机构负责人:李虹母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额149,469,501.3812,154,306.32994,857.575,250,000.001,463,068.817,202,676.39176,534

20、,410.47453,295.97973,442,068.713,010,537.8668,528.87,年初余额109,404,548.9613,006,685.7272,301.905,250,000.001,444,106.897,032,409.26136,210,052.73448,275.88898,928,031.273,098,476.0268,528.87,600651开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利

21、息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,976,974,431.411,153,508,841.88150,000,000.0017,314,649.925,280,121.61146,058.96-1,181,221.833,247,366.10174,806,974.76174,806,974.76

22、615,887,759.005,486,037.4080,020,597.47277,307,473.25978,701,867.121,153,508,841.88,902,543,312.041,038,753,364.77100,000,000.0024,149,251.264,890,121.61118,427.80-1,065,425.693,164,725.62131,257,100.60131,257,100.60615,887,759.001,819,164.1080,020,597.47209,768,743.60907,496,264.171,038,753,364.77,

23、公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹9,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额442,667,165.57442,6

24、67,165.57424,405,636.91349,734,897.581,440,654.0426,164,601.8640,209,663.196,855,820.2471,155,237.41,上期金额442,431,176.19442,431,176.19415,526,757.70343,090,254.42820,210.8024,699,678.6740,934,226.205,982,387.6120,494,662.95,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,71,219,799.34,20,579,294.96,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填

25、列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,89,416,766.073,003,664.0219,135.2919,135.2992,401,294.805,493,434.8186,907,859.9981,926,177.314,981,682.68,47,399,081.4432,319,611.3517,910.336,268.3379,700,782.464,617,683.1675,083,099.3069,568,272.225

26、,514,827.08,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.1330.1333,720,925.7390,628,785.7285,647,103.044,981,682.68,0.1130.113-10,566,902.2464,516,197.0659,001,369.985,514,827.08,公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海飞乐音响股份

27、有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额6,889,881.716,136,899.73138,808.07547,765.862,425,898.861,586,135.7470,884,356.20,上期金额5,603,648.444,942,723.3471,703.38540,519.063,150,152.411,601,316.00-41,690.0020,480,642.34,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资

28、,70,948,918.13,20,565,274.35,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,66,938,729.65600,000.0067,538,729.6567,538,729.653,666,873.3071,205,602.95,15,819,566.5930,862,878.3546,682,444.9446,682,444.94-10,616,254.4536,06

29、6,190.49,公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹4.3合并现金流量表2012 年 13 月11,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返

30、还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加

31、额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,本期金额414,072,395.456,479,401.2013,602,893.27434,154,689.92318,115,297.6574,886,814.1219,824,908.9040,482,894.14453,309,914.81-19,155,224.8932,171.972,600.0034,771.9764,355,792.58,上期金额424,657,734.964,406,756.155,621,644.26434,686,135.37351,812,115.4769,393,458.8716,653,852.9347,

32、366,155.87485,225,583.14-50,539,447.7721,000.006,661,033.14-6,666,657.7448,751,200.0048,766,575.4041,129,064.7418,524,301.74,600651支付其他与投资活动有关的现金,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息

33、支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,64,355,792.58-64,321,020.61102,216,384.69102,216,384.6940,000,000.007,001,572.15800,000.0047,001,572.1555,214,812.54-1,204,376.90-29,465,809.86308,487,388.15279,021,578.29,59,653

34、,366.48-10,886,791.08104,000,000.006,770,000.00110,770,000.00145,000,000.005,320,760.59400,000.00150,320,760.59-39,550,760.59-1,489,636.75-102,466,636.19337,439,509.81234,972,873.62,公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳

35、务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收13,本期金额8,561,485.30899,490.099,460,975.3914,407,794.762,495,869.63135,643.24597,227.6017,636,535.23-8,175,559.8432,171.97,上期金额10,787,325.

36、41334,207.7411,121,533.1513,995,410.002,883,589.1195,429.3559,851,092.4876,825,520.94-65,703,987.7921,000.001,258,412.38-6,666,987.74,600651回的现金净额,上海飞乐音响股份有限公司 2012 年第一季度报告,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,48,751,200.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金

37、流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,32,171.9732,171.9750,000,000.0050,000,000.001,791,659.711,791,659.7148,208,340.2940,064,952.42109,404,548.96149,469,501.38,43,363,624.6443,363,624.641,947,125.001,947,125.00-1,947,125.00-24,287,488.1591,943,827.7167,656,339.56,公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹14,