600159 大龙地产第一季度季报.ppt

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1、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司,600159,2012 年第一季度报告,600159,1,2,3,4,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.6,1,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作

2、负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李绍林魏彩虹尚丹峰,公司负责人李绍林、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,716,538,147.001,857,430,432.802.24,2,884,359,421.851,867,350,380.102.25,-5.82-0.53-0.53,年初至报告期期末,比上年同期

3、增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-187,783,709.33-0.23年初至报告期期末,-8,213.42-8,213.42本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,-9,919,947.30-0.01-0.01-0.01-0.53,-9,919,947.30-0.01-0.01-0.01-0.53,-160.28-160.28-160.28-160.28减少 1.56 个百分点,2,600159,

4、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.59,-0.59,减少 1.62 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,84,936.001,405,479.45-372,603.86-2,092.801,115,718.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限,79,427,股

5、东名称（全称）,售条件流通股的数量,种类,北京市顺义大龙城乡建设开发总公司北京顺鑫农业发展集团有限公司鑫恒期货经纪有限公司深圳南方财务顾问有限公司中国银行股份有限公司诺德优选 30股票型证券投资基金段艳雄北京南方融创投资咨询有限公司蔺静耿小方钱今达,29862278810172801252620005150410277390020924001999858164150016000001470000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,298622788101728012526200051504102773900

6、20924001999858164150016000001470000,3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目,本报告期末,上年度期末,增减变动（%）,说明,3,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,货币资金,125,578,968.62,274,289,824.50,-54.22%,主要原因为：本报告期偿还江苏银行到期短期借款 12000 万元,交易性,主要原因为：中国建设银行北京市,金融资产短期借款,100,000,000.00120,000,000.00,-100.00%-100.00%,分行保本型

7、法人理财产品一月份到期收回主要原因为：本期内偿还江苏银行北京分行到期短期借款 12000 万元,应交税费营业收入营业成本,-7,678,962.702012 年 1-3 月7,167,215.735,125,877.76,83,724,224.902011 年 1-3 月156,585,231.8196,738,431.46,-109.17%增减变动（%）-95.42%-94.70%,主要原因为：本期上缴转让京洋公司股权企业所得税所致。主要原因为：本期裕龙花园三区及五里仓项目实现销售同比下降主要原因为：本期裕龙花园三区及五里仓项目销售同比下降导致营业成本同比下降,营业税,主要原因为：本期裕龙花

8、园三区及,金及附,745,750.10,17,041,686.18,-95.62%,五里仓项目销售同比下降导致营业,加,税金及附加同比下降,财务费用资产减值损失净利润,-1,508,771.38-333,850.73-9,919,947.30,-141,664.521,633,292.6116,456,941.13,-965.03%-120.44%-160.28%,主要原因为：本期借款利息全部资本化，致使财务费用同比大幅减少主要原因为：本期计提坏账准备同比减少。主要原因为：本期裕龙花园三区及五里仓项目实现销售同比下降,经营活,动产生,主要原因为：本期项目结算收入同,的现金,-187,783,7

9、09.33,2,314,483.03,-8213.42%,比下降，同时在建开发项目投入增,流量净额投资活,加所致,动产生的现金流量净,101,072,853.45,7,592,379.00,1231.24%,主要原因为：本报告期收回建行北京分行保本型法人理财产品本息,额筹资活,动产生的现金流量净,-62,000,000.00,74,000,000.00,-183.78%,主要原因为：本报告期偿还江苏银行到期短期借款 12000 万元所致,额3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告3.3 公司

10、、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺内容北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承诺：自本次增持大龙地产股份计划完成之日（2009 年 9 月 24 日）起 12 个月内，不转让本次增持计划实施之前持有的上市公司北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司的股份；自本次增持大龙地产股份计划完成之日（2009年 9 月 24 日）起三十六个月内，不转让本次增持计划中所增加的上市公司北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。为减少和规范关联交易，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承诺：

11、（一）本公司将善意履行作为大龙地产控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公司与大龙地产关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行；（二）本公司承诺在大龙地产股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（三）本公司承诺杜绝一切非法占用大龙地产的资金、资产的行为；（四）不利用本公司所处控股股东地位，就大龙地产与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯大龙地产和其他股东合法权益的决议；（五）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，

12、促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司公司章程等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害大龙地产及其他股东的合法权益。大龙总公司将不从事与 st 宁窖相同或者类似的生产、经营业务，以避免对 st 宁窖的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。大龙总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与 st 宁窖的生产、经营相竞争,履行情况履行中履行中,的任何

13、活动。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司公司章程中规定：在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东进行利润分配，具体分配方案将根据公司的生产经营和业务发展需要，由公司董事会制订，报经公司股东大会审议批准后实施。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司法定代表人:李绍林2012 年 4 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年

14、 3 月 31 日编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,6,期末余额125,578,968.6268,271,536.77440,400,359.8317,037,928.501,886,535,169.442,537,823,963.16,年初余额274,289,8

15、24.50100,000,000.0069,703,446.77525,425,708.6917,148,137.891,718,042,595.522,704,609,713.37,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告长期股权投资,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付

16、款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,7,82,379,978.9565,063,997.106,390,568.9124,879,638.88178,714,183.842,716,538,147.00199,669,141.4345,087,969.11282,435.60-7,678,962.70616,782,598.22854,143,181.66,82,930,995.2865,743,009.326,427,426.1624,648,277.72179,749,708.482,884,3

17、59,421.85120,000,000.00193,379,814.8439,746,776.92330,453.0083,724,224.90574,791,289.821,011,972,559.48,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,179,057.80179,057.80854

18、,322,239.46830,003,232.00346,188,384.0026,942,283.22654,296,533.581,857,430,432.804,785,474.741,862,215,907.542,716,538,147.00,179,057.80179,057.801,012,151,617.28830,003,232.00346,188,384.0026,942,283.22664,216,480.881,867,350,380.104,857,424.471,872,207,804.572,884,359,421.85,公司法定代表人:李绍林 主管会计工作负责人

19、:魏彩虹 会计机构负责人:尚丹峰母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,8,期末余额1,427,599.43581,684,624.82583,112,224.25,年初余额616,543.35671,684,624.82672,301,168.17,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告持有至到期

20、投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,830,855,414.40830,855,414.401,413,967,638.65-227,247.0418,471,497.3718,244,250.3

21、318,244,250.33,830,855,414.40830,855,414.401,503,156,582.5788,424,549.8318,471,497.37106,896,047.20106,896,047.20,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,830,003,232.00346,188,384.0026,942,283.22192,589,489.101,395,723,388.32,830,003,23

22、2.00346,188,384.0026,942,283.22193,126,636.151,396,260,535.37,益）总计,负债和所有者权益（或股东权,1,413,967,638.65,1,503,156,582.57,公司法定代表人:李绍林 主管会计工作负责人:魏彩虹 会计机构负责人:尚丹峰4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出

23、分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业,10,本期金额7,167,215.737,167,215.7318,844,471.525,125,877.76745,750.101,469,482.5413,345,983.23-1,508,771.38-333,850.731,405,479.45,上期金额156,585,231.81156,585,231.81128,625,375.0996,738,431.4617,041,686.181,834,244.2111,519,385.

24、15-141,664.521,633,292.61148,683.49,600159,额,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-10,271,776.34110,000.0025,064.

25、00-10,186,840.34-194,943.31-9,991,897.03-9,919,947.30-71,949.73-0.01-0.01-9,991,897.04-9,919,947.30-71,949.73,28,108,540.2130,311.9928,078,228.2211,602,185.8616,476,042.3616,456,941.1319,101.230.020.0216,476,042.3616,456,941.1319,101.23,公司法定代表人:李绍林 主管会计工作负责人:魏彩虹 会计机构负责人:尚丹峰母公司利润表2012 年 13 月编制单位:北京市大

26、龙伟业房地产开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,11,本期金额543,678.40-6,531.35-537,147.05,上期金额489,010.96242.27-489,253.23,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所

27、得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-537,147.05-537,147.05-537,147.05,-489,253.23-489,253.23-489,253.23,公司法定代表人:李绍林 主管会计工作负责人:魏彩虹 会计机构负责人:尚丹峰4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金

28、净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,12,本期金额25,860,828.092,366,934.2528,227,762.341

29、06,497,689.0210,752,863.2992,875,771.115,885,148.25216,011,471.67-187,783,709.33,上期金额102,726,764.97284,947.50103,011,712.4773,245,636.419,834,107.3312,398,986.795,218,498.91100,697,229.442,314,483.03,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置

30、子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净

31、额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,100,000,000.001,405,479.455,000.00101,410,479.45337,626.00337,626.00101,072,853.4558,000,000.0058,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00-62,000,000.00-148,710,855.88274,289,824.50125,578,968.62,8,000,000.003,800.008,003,800.00411,421.0041

32、1,421.007,592,379.00120,000,000.0015,000,000.00135,000,000.0061,000,000.0061,000,000.0074,000,000.0083,906,862.03138,887,861.74222,794,723.77,公司法定代表人:李绍林 主管会计工作负责人:魏彩虹 会计机构负责人:尚丹峰母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司13,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：

33、销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的

34、现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,14,本期金额6,943.356,943.3588,651,796.87544,090.4089,195,887.27-89,188,943.9290,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00,上期金额500,233.73500,233.7338,900.96450,586.00489,486.9610,746.77,600159,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年第一季度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,811,056.08616,543.351,427,599.43,10,746.77213,861.40224,608.17,公司法定代表人:李绍林 主管会计工作负责人:魏彩虹 会计机构负责人:尚丹峰15,