600525长园集团第三季度季报.ppt

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1、长园集团股份有限公司,600525,2011 年第三季度报告,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,因公出差未能出席本次会议，书面委托,谌光德,

2、独立董事,独立董事肖静女士出席会议并代为行,肖静,使表决权；因公出差未能出席本次会议，书面委托,魏炜,独立董事,独立董事肖静女士出席会议并代为行,肖静,使表决权1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,许晓文杨剑松颜色辉,公司负责人许晓文、主管会计工作负责人杨剑松及会计机构负责人（会计主管人员）颜色辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东

3、的每股净资产（元/股）,3,506,533,695.071,955,152,121.992.26,4,046,326,032.722,061,356,317.744.77,-13.34-5.15-52.62,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）2,-56,134,428.85-0.065年初至报告期期末（19 月）,4.07%52.04%本报告期比上年同期增减(%),600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非

4、经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,407,189,211.170.47160.033919.341.39,554,435,539.800.64210.113624.154.27,871.44872.37-19.86增加 16.96个百分点减少 0.69 个百分点,注：本报告期末总资产比上年度末下降 13.34%，主要原因是收购深圳南瑞和上海维安少数股权、公司所持有的可供出售金融资产公允价值下降、偿还短期银行借款以及现金分红；本报告期末股东权益比上年度末下降 5.15%，主要原因是公司所持有的可供出售金融资产公允价值下降

5、及现金分红；本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末下降 52.62%主要是因为公司于本年 4 月执行了利润分配及公积金转增股本方案，导致总股本由年初的 431,755,056 股上升至 863,510,112 股所致；本报告期（7-9 月）归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益比上年同期分别上升 871.44%和872.37%，主要是因为本期出售可供出售金融资产导致投资收益比上期增加约 4.3 亿元；本报告期（7-9 月）扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 19.86%，主要是因为本报告期计入期权费用 973 万元，扣除期权费用影响后同比增长 6.86%；本年 1-

6、9 月归属于上市公司股东的净利润 554,435,539.80 元，较上年同期增加 348.75%，主要原因是本年经营收益增长及出售可供出售金融资产取得收益，同时还确认了期权费用 1,943 万元。本年 1-9 月主营业务产生的毛利润比上年同期增加了 29.5%，扣除出售可供出售金融资产等非经常性损益及期权费用影响后的净利润 11,754.8 万元比上年同期上升 4.98%。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）

7、合计,年初至报告期期末金额（19 月）559,417.685,690,612.16757,085.91530,759,595.98-81,323,709.04-125,580.91456,317,421.78,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,56,614,股东名称（全称）长和投资有限公司华润深国投信托有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量305,759,25099,458,3103,种类人民币普通股人民币普通股,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,许晓文中国银行泰信优质生

8、活股票型证券投资基金张淑琴国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李华招商银行股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金东莞市雁田晟盈实业投资有限公司李庆杰,10,510,3166,870,0004,156,7003,373,8002,799,6002,685,2602,238,4342,208,066,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(1)可供出售金融资产人民币 0 元，较年初减少 100.00%，主要是本期出售了和而泰、光迅科技、

9、长盈精密的股票导致可供出售金融资产减少所致；(2)短期借款人民币 266,000,000.00 元，较年初减少 31.09%，主要是出售股票取得收益用于偿还短期借款；(3)递延所得税负债人民币 34,464,511.68 元，较年初减少 80.67%，主要是本期出售和而泰、光迅科技、长盈精密股票使递延所得税负债减少较多所致；(4)股本人民币 863,510,112.00 元，较年初增加 100.00%，主要是本期资本公积转增股本以及发放股票股利所致；(5)资本公积人民币 213,376,758.93 元，较年初减少 76.71%，主要是本期资本公积转增股本和出售和而泰、光迅科技、长盈精密股票所

10、致；(6)少数股东权益人民币 136,912,335.40 元，较年初减少 63.82%，主要是收购深圳南瑞和上海维安少数股权使少数股东权益减少所致；(7)本年 1-9 月销售费用人民币 148,407,451.23 元，较上年同期增加 37.17%，主要是合并深圳南瑞及销售收入增长导致运杂费等销售费用的增长所致；(8)本年 1-9 月管理费用人民币 206,165,689.74 元，较上年同期增加 62.55%，主要是合并深圳南瑞及增加期权费用使管理费用增加所致；(9)本年 1-9 月投资收益人民币 537,260,103.35 元，较上年同期增加 5498.44%，主要是本期出售和而泰、光

11、迅科技、长盈精密股票所致；(10)本年 1-9 月所得税费用人民币 114,984,425.30 元，较上年同期增加 215.48%，主要是本期利润增长所致；(11)本年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 554,435,539.80 元，较上年同期增加348.75%，主要原因是本年经营收益增长及出售可供出售金融资产取得收益，同时还确认了4,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,期权费用 1,943 万元。本年 1-9 月主营业务产生的毛利润比上年同期增加了 29.5%，扣除出售可供出售金融资产等非经常性损益及期权费用影响后的净利润 11,754.8 万元比上年同期

12、上升 4.98%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（一）公司治理的情况公司于 2011 年 2 月 21 日接到深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字201131 号），并于 3 月 8-14 日参加了深圳证监局主办的深圳辖区上市公司内部控制建设培训班，接受了全面深入的指导，公司领导和相关部门基本理清实施内控规范的工作思路。3 月 14 日，公司召开了由总裁、副总裁、审计部、人力资源部和证券法律部参加的内部控制建设专项工作会议，确定了内控实施的负责人、项目组或牵头部门、责任部门、人员投入等关键信息。会议决定，指定审计部为制

13、定内控实施工作方案的牵头部门，并且负责编写工作进度报告。4 月 6 日-7 日，集团专项小组分别在深圳和珠海召集所有子公司总经理和财务负责人召开专项工作会议，讲解了企业内部控制基本规范及 18 项应用指引中的主要规定、强调了建立内控体系的重要性、传达了长园集团内控实施工作方案（草案）中的主要内容并听取了子公司对草案的意见。4 月 20 日，长园集团全部主要下属子公司成立了执行企业内部控制基本规范专项小组（简称子公司专项小组），并将小组成员名单报集团审计部备案。4 月 20 日-30 日集团专项小组分别与对珠海共创、长园电力、上海维安、上海电子、深圳电子和深圳南瑞公司专项小组召开专项工作会议，讲

14、解了企业内部控制基本规范及 18项应用指引中的主要规定，并确认了实施范围。5 月-9 月，集团专项小组与下属 8 家主要子公司召开专项工作会议，确认了六大与财报相关的重大流程，分别为产品销售、采购、资产管理、资金活动、人力资源和财务报告。专项小组成员对这 8 家主要子公司进行了内控体系的初步整理，通过描述流程、制作风险矩阵和穿行测试，把握了流程中应予以整改的缺陷。7 月，集团专项小组还派代表参加了深圳证监局组织的两次企业内部控制基本规范专题讲座和讨论，听取了深高速、华润三九的经验介绍，并参与了上市公司内控建设经验讨论。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用5,600525

15、长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计全年净利润与上年同期相比大幅度增长，主要是因为出售光迅科技、和而泰及长盈精密股票的收益。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司章程规定公司现金分红政策：在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。2、公司于 2011 年 4 月 15 日召开的

16、 2010 年年度股东大会审议通过了公司2010 年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 431,755,056 股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，派发现金红利 1 元（含税），合计派发股利 259,053,033.6 元，该分配方案已于报告期内实施完毕。长园集团股份有限公司法定代表人:许晓文2011 年 10 月 28 日6,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:长园集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交

17、易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额315,412,521.531,182,894.0028,077,301.201,129,744,435.1864,693,425.4382,521,872.13420,465

18、,884.612,042,098,334.08220,859,138.8644,959,130.94496,899,719.13113,379,428.72162,529,676.45690,319.29376,248,921.3917,450,937.0917,977,579.9713,440,509.151,464,435,360.993,506,533,695.07,年初余额400,862,115.7017,713,310.301,058,774,097.8345,813,661.0266,006,836.42328,594,753.161,917,764,774.43736,601,5

19、00.00187,127,122.7350,609,405.38491,036,864.9776,304,790.31176,081,546.28372,674,393.508,460,490.5415,362,296.7614,302,847.822,128,561,258.294,046,326,032.72,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一

20、年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,266,000,000.005,782,783.25254,624,112.1458,120,478.8622,968,061.89139,808,481.488,324,528.19128,248.2657,748,031.93300,000,000.001

21、,113,504,726.00261,500,000.0034,464,511.685,000,000.00300,964,511.681,414,469,237.68863,510,112.00213,376,758.9353,760,464.87824,504,786.191,955,152,121.99136,912,335.402,092,064,457.393,506,533,695.07,386,000,000.002,457,525.30230,945,294.1469,647,334.9462,020,152.3198,830,899.453,913,934.9310,203,

22、836.8211,787,529.31300,000,000.001,175,806,507.20247,500,000.00178,268,957.865,000,000.00430,768,957.861,606,575,465.06431,755,056.00916,048,195.4553,760,464.87659,792,601.422,061,356,317.74378,394,249.922,439,750,567.664,046,326,032.72,公司法定代表人:许晓文,主管会计工作负责人:杨剑松8,会计机构负责人:颜色辉,600525 长园集团股份有限公司,2011 年

23、第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:长园集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额117,

24、695,582.73233,542.009,631,973.7621,000.00284,111,237.51209,325,772.216,717,797.75627,736,905.961,711,043,666.2963,603,914.4422,294,386.3331,817,829.848,236,383.874,345,009.591,841,341,190.362,469,078,096.3260,000,000.001,313,844.17494,791.081,289,649.53610,576.868,046,986.30,年初余额29,171,877.04200,000

25、.008,050,353.4021,000.00256,274,113.66236,101,220.046,775,536.88536,594,101.021,294,456,673.2965,825,525.9431,257,792.029,606,068.898,452,170.03706,678.981,410,304,909.151,946,899,010.17140,000,000.0011,837,897.601,545,886.614,740,816.581,231,019.862,976,164.38,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,其他应付款一年

26、内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,658,872,302.57300,000,000.001,030,628,150.51261,500,000.005,000,000.00266,500,000.001,297,128,150.51863,510,112.00263,305,968.5553,760,464.87-8,

27、626,599.611,171,949,945.812,469,078,096.32,25,306,437.09300,000,000.00487,638,222.12247,500,000.005,000,000.00252,500,000.00740,138,222.12431,755,056.00459,748,096.5553,760,464.87261,497,170.631,206,760,788.051,946,899,010.17,公司法定代表人:许晓文,主管会计工作负责人:杨剑松10,会计机构负责人:颜色辉,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,4.2

28、合并利润表编制单位:长园集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）497,204,559.56497,204,559.56,上期金额（79 月）463,462,631.71463,462,631.71,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,280,244,994.281,280,244,994.28,上年年初至报告期期末金额（1-9月）1,024,752,639.561,024,752,639.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,444,640,096.58274,801,416.29,4

29、00,431,236.58264,440,769.65,1,136,133,785.09723,150,048.66,863,936,511.33594,555,002.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,4,931,952.41,1,373,305.03,9,760,706.83,3,440,244.80,费用费用费用,销售管理财务,55,430,105.6979,154,292.7228,147,811.41,51,760,708.6066,751,367.1714,977,190.90,148,407,451.232

30、06,165,689.7447,390,302.50,108,190,193.07126,831,012.8228,522,286.24,资产减值损失,2,174,518.06,1,127,895.23,1,259,586.13,2,397,771.41,加：公允价值,变动收益（损,-515,772.00,-572,421.00,-94,698.78,失以“”号11,600525 长园集团股份有限公司填列）投资收益（损,2011 年第三季度报告,失以“”号 441,716,001.97,1,949,000.01,537,260,103.35,9,596,609.24,填列）其中：对联营企业和合

31、营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”493,764,692.95,64,980,395.14,680,798,891.54,170,318,038.69,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,1,436,447.55900,839.90,6,423,888.61274,233.08,14,861,590.751,591,772.47,16,898,255.321,048,862.14,其中：非流动资产处置损失四、利润总额,（亏损总额以 494,300,300.60,71,130,050.67,694,068,709.82,186,167,431.87,“”号

32、填列）,减：所得税费用,81,315,076.56,14,082,156.11,114,984,425.30,36,447,617.96,五、净利润（净,亏损以“”412,985,224.04,57,047,894.56,579,084,284.52,149,719,813.91,号填列）归属于母公司,所有者的净利 407,189,211.17,41,916,141.72,554,435,539.80,123,552,141.19,润,损益,少数股东,5,796,012.87,15,131,752.84,24,648,744.72,26,167,672.72,六、每股收益：,（一）基本每股收益

33、,0.4716,0.0485,0.6421,0.1431,（二）稀释每股收益,七、其他综合收益,124,526,460.00,262,020,180.00,八、综合收益总额,412,985,224.04 181,574,354.56,579,084,284.52,411,739,993.91,归属于母公司,所有者的综合 407,189,211.17 166,442,601.72收益总额归属于少数股,554,435,539.80,385,572,321.19,东的综合收益,5,796,012.87,15,131,752.84,24,648,744.72,26,167,672.72,总额,公司法定

34、代表人:许晓文,主管会计工作负责人:杨剑松12,会计机构负责人:颜色辉,入,出,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:长园集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,12,841,951.125,718,130.18,14,581,931.667,443,594.80,35,833,160.09 34,715,774.3317,304,736.45 15,815,125.68,附加,营

35、业税金及销售费用,438,145.84622,264.49,237,847.74507,905.50,969,594.492,185,819.18,664,289.772,083,383.38,管理费用 18,093,297.97财务费用 22,557,411.64资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,7,405,791.8610,420,069.39,43,121,503.63 20,818,250.6635,958,325.41 21,288,457.70,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,25,566,350.25,52,837,123.8

36、5 48,176,934.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-9,020,948.75-11,433,277.63-10,869,695.22 22,223,201.14,加：营业外收减：营业外支,8,200.00741,183.42,520,000.009,454.77,540,667.00741,708.42,582,280.65263,570.60,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号-9,753,932.17-10,922,732.40-11,070,736.64 22,541,911.19填列）减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一

37、）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-9,753,932.17-10,922,732.40-11,070,736.64 22,541,911.19,公司法定代表人:许晓文,主管会计工作负责人:杨剑松13,会计机构负责人:颜色辉,项目,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:长园集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加

38、额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取

39、得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金,14,1,349,463,299.7711,355,962.1517,696,019.641,378,515,281.56737,130,416.68249,604,596.69198,911,833.80249,002,863.241,434,649,710.41-56,134,428.8550,468,275.51536,68

40、3,205.1119,109,859.1637,565,308.64643,826,648.42101,808,771.47375,482,363.15,971,996,343.9214,381,355.595,376,148.00991,753,847.51598,431,793.84162,100,417.36113,967,849.27175,771,782.291,050,271,842.76-58,517,995.25200,000.007,755,359.71526,482.38715,263.919,197,106.0064,831,404.22265,412,587.28,60

41、0525 长园集团股份有限公司净额,2011 年第三季度报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,20,485.00477,311,619.62166,515,028.80606,230,600.00298,800,000.00905,030,600.001,005,000,000.0094,148,138.19,39,007.60330

42、,282,999.10-321,085,893.108,010,927.641,248,370,877.20300,000,000.004,211,196.031,560,593,000.871,065,792,249.0090,866,364.27,利润,其中：子公司支付给少数股东的股利、,9,884,290.20,36,284,555.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,15,407.251,099,163,545.44-19

43、4,132,945.44-1,697,248.68-85,449,594.17400,862,115.70315,412,521.53,4,750,000.001,161,408,613.27399,184,387.60-1,618,365.4517,962,133.80274,607,796.89292,569,930.69,公司法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松15,会计机构负责人:颜色辉,项目,600525 长园集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:长园集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期

44、期末金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公

45、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,844,065.88334,589.251,228,121,300.501,243,299,955.639,66

46、9,177.4310,658,847.2019,742,382.69570,760,001.53610,830,408.85632,469,546.7825,000,000.00805,754.1625,805,754.1626,771,817.67416,586,993.00443,358,810.67-417,553,056.51344,000,000.00298,800,000.00642,800,000.00710,000,000.0058,981,724.9815,407.25768,997,132.23-126,197,132.23-195,652.3588,523,705.692

47、9,171,877.04117,695,582.73,13,817,920.0278,933.68279,745,938.73293,642,792.437,930,307.329,184,703.815,150,946.25298,693,689.35320,959,646.73-27,316,854.308,518,900.00137,622,648.7889,742.00146,231,290.785,948,339.19387,726,545.00393,674,884.19-247,443,593.41862,500,000.00298,800,000.001,161,300,000.00843,240,000.0040,898,517.38250,000.00884,388,517.38276,911,482.62-50,276.942,100,757.9722,491,030.0824,591,788.05,公司法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松16,会计机构负责人:颜色辉,