601901 方正证券第一季度季报.ppt

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1、方正证券股份有限公司,601901,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.81,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,雷杰

2、王红舟（代）何其聪,公司负责人雷杰、主管会计工作负责人王红舟（代）及会计机构负责人（会计主管人员）何其聪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,28,118,258,172.2714,384,288,211.462.36,26,141,672,746.6514,188,654,712.302.33,7.561.381.29,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(

3、元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,990,163,222.740.16年初至报告期期末,N/AN/A本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,138,181,861.690.020.020.020.970.97,138,181,861.690.020.020.020.970.97,-32.43-50.00-50.00-50.00减少 1.35 个百分点减少 1.35 个百分点,2,601901,方

4、正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额80,093.01-907,936.47206,960.86-47,221.07-668,103.67,说明处理固定资产收益其他营业外收支净额,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,170,355,股东名称（全称）中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分

5、红个人分红019LFH002 沪中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中国工商银行开元证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红019LFH001 沪泰康人寿保险股份有限公司万能团体万能泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险,期末持有无限售条件流通股的数量29,860,00013,000,00012,388,32911,999,8619,999,8648,254,1627,000,0006,614,7806,589,3705,382,358,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通

6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,产品019LCT001 沪3,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动情况及原因单位：人民币元,项目客户备付金交易性金融资产,2012 年 3 月 31 日1,761,455,708.791,170,203,888.02,2011 年 3 月 31 日1,184,660,206.18835,395,426.91,增减幅度48.69%40.08%,主要原因期末客户备付金增加期末公司交易

7、性金融资产投资规模增加,报告期公司开展了套,衍生金融资产,441,486,980.00,期保值保业务,余额为期末被套保金融产品市值,买入返售金融资产应收利息存出保证金可供出售金融资产持有至到期投资在建工程,158,500,000.0034,839,889.96969,941,217.153,356,454,658.1250,829,110.501,643,850.00,586,670,000.0026,164,572.66635,108,106.491,772,974,615.7810,130,394.52700,000.00,-72.98%33.16%52.72%89.31%401.75%1

8、34.84%,期末公司开展逆回购业务规模减少债券投资利息计提增加期末存出保证金增加主要为子公司增加可供金融产品投资期末增加持有至到期投资期末增加在建工程投资,3.1.2 公司利润表项目大幅变动情况及原因单位：人民币元,项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减幅度,主要原因,受证券行情影响，,代理买卖证券业务净收入,234,478,250.18,361,902,396.14,-35.21%,交易量低于上年同期致使经纪业务的,佣金收入下降,证券承销业务净收入,11,774,197.45,18,550,600.00,-36.53%,投行子公司瑞信方正承销业务佣金收入减少,公司存

9、量资金增加,利息净收入,171,747,007.32,76,402,390.65,124.79%,及银行协定利率提,高所致,投资收益公允价值变动收益,4,155,475.6014,203,443.68,-32,207,549.8697,819,540.36,112.90%-85.48%,公司证券投资实现的收益增加所致受证券行情影响，报告期交易性金融,4,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告资产公允价值变动收益低于去年同期水平,汇兑收益其他业务收入其他业务成本,12,611.185,877,916.06179,570.79,-107,898.7216,097,106.56

10、12,680,427.04,111.69%-63.48%-98.58%,汇率变动影响咨询服务收入减少咨询服务支出减少,受市场行情的影,营业利润,183,892,670.38,269,870,250.92,-31.86%,响,公司主要业务,收入下滑,营业外收入营业外支出利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益基本每股收益稀释每股收益,443,964.411,271,807.87183,064,826.92134,776,454.93138,181,861.69-3,405,406.760.020.02,1,120,695.92222,370.98270,768,575.86203,3

11、17,746.69204,490,263.22-1,172,516.530.040.04,-60.38%471.93%-32.39%-33.71%-32.43%-190.44%-50%-50%,其他营业外收入减少其他营业外支出增加受市场行情的影响,公司主要业务收入下滑子公司净利润水平下降公司净利润水平下降所致,持有的可供出售金,其他综合收益,57,446,641.82,119,332,065.99,-51.86%,融资产公允价值下,降,综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,192,223,096.75195,633,499.16-3,410,402.41,3

12、22,649,812.68323,822,329.21-1,172,516.53,-40.42%-39.59%-190.86%,公司净利润及可供出售金融资产公允价值下降子公司净利润水平下降,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2012 年 1 月 31 日，公司收到湖南证监局关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复（湘证监机构字20125 号）。上述批复核准公司变更方正证券股份有限公司章程的重要条款。根据公司股东大会决议和上述批复，公司向湖南省工商行政管理局提交了公司章程备案和变更工商登记申请，2012 年 2 月 17 日，公司完成了公司章程备案

13、和变更工商登记手续。本次变更工商登记情况具体如下：注册资本及实收资本变更为人民币 61 亿元；公司类型变更为上市股份有限公司。2、2009 年 3 月 11 日，公司因与振升投资发展有限公司债务纠纷，向湖南省高级人民法院提起诉讼，请求判令振升投资偿还 65469156.97 元，并对振升投资发展有限公司名下的5,，,；,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,常国用（2008）变第 17 号土地使用权享有优先受偿权。公司同时申请法院查封了常国用（2008）变第 17 号土地使用权。鉴于公司申请法院查封的振升投资发展有限公司土地使用权的价值和处置方面的障碍，为最大限度维护公

14、司利益，在湖南省人民政府相关部门的协调下，并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司与振升投资发展有限公司达成和解，振升投资发展有限公司向公司支付 33,925,945 元。2012 年 1 月 30 日，湖南省高级人民法院据此作出（2009）湘高法民三初字第 3 号民事调解书。该民事调解书现已发生法律效力，公司已收到振升投资发展有限公司支付的 33,925,945 元。3、根据中国证监会证监许可20111838 号关于核准方正证券股份有限公司设立方正金泉友灵活配置集合资产管理计划的批复，公司获准设立方正金泉友灵活配置集合资产管理计划。该集合资产管理计划于 2012 年 2 月 10 日成

15、立，共募集资金 4.54 亿元。4、公司于 2012 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了关于设立北京分公司、证券资产管理分公司、证券自营分公司的议案，同意在北京设立方正证券股份有限公司北京分公司（非法人）、方正证券股份有限公司证券资产管理分公司（非法人，名称以工商登记机关核准为准）、方正证券股份有限公司证券自营分公司（非法人，名称以工商登记机关核准为准）并授权经营班子负责办理设立北京分公司、证券资产管理分公司、证券自营分公司的具体事宜，包括办公场所租赁、组织机构设置、人员配置及制定相关管理制度等。上述三家分公司的营运资金均为 1000 万元。目前，公司已向中国证监会提

16、交了核准申请。5、公司于 2012 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了关于扩大债券投资业务投资规模的议案，同意：在原授权的债券投资业务资金投资规模 10 亿元基础上，增加 30 亿元从事债券投资业务；原授权从事债券投资业务规模增加后，公司债券投资业务使用的自有资金规模不超过 40 亿元，通过回购等方式放大后的投资规模不超过 60 亿元（即原授权的 10 亿元规模可以通过回购等方式放大后的投资规模不超过 30 亿元，新增加的30 亿元债券投资规模不能通过回购等方式放大）公司债券投资最大可承受风险额为自有资金投资规模的 5%，即 20,000 万元，从达到最大可承受风险额

17、之日起，公司对债券业务涉及的所有证券强制平仓，董事会另有规定的情况除外；授权证券投资决策委员会在董事会批准的债券投资规模范围内，根据市场情况确定具体的资金使用方案；授权期限至 2012 年 12月 31 日。6、公司于 2012 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了关于明确募集资金投入项目金额的议案，同意每个募集资金投入项目的募集资金最大投入金额如下：增加证券营业网点，提高经纪业务的机构覆盖面和市场占有率水平，募集资金最大投入金额为人民币 5000 万元；调整证券自营规模及适当扩大客户资产管理业务，募集资金最大投入金额为人民币 40 亿元；加强研发中心基础数据库和金融工

18、程平台建设，扩大研究队伍提高研究实力，募集资金最大投入金额为人民币 5000 万元；经中国证监会批准的前提下，开展融资融券及其他创新业务，募集资金最大投入金额为人民币 15 亿元；加强信息系统建设，提升后台的服务能力，募集资金最大投入金额为人民币 5000 万元；补充子公司资本金，募集资金最大投入金额为人民币 15 亿元。募集资金不足支付上述投入项目的部分，由其他自有资金补充。在投入金额不超过上述募集资金具体项目最大金额前提下，每个募集资金专用账户内资金均可投入到上述募集资金具体投入项目中。7、公司于 2012 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十三次会议修订了股东大会议事规则、募集资金

19、管理办法，制定了控股股东及实际控制人行为规范、与控股股东及关联方资金往来规范管理办法。上述制度尚须股东大会审议。8、2012 年 3 月 16 日，公司收到中国证监会证监许可2012318 号关于核准方正证券6,，,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,股份有限公司在香港特别行政区设立方正证券（香港）金融控股有限公司的批复，核准公司以自有资金出资，在香港特别行政区设立方正证券（香港）金融控股有限公司，注册资本为港币 10,000 万元。目前，公司正在办理该公司的注册登记工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况

20、,1、承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股,发行时所作 北 大 方 正 集承诺 团有限公司,份；报告期内，北大方正集2、根据中国证监会审慎监管的有关要求，团有限公司严格履行了证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三 该承诺。年内发生增资扩股和股权转让的，控股股东或者实际控制人增持的，承诺自持股日起60 个月内不转让。,发 行 时 所 作 利 德 科 技 发 承诺自公司股票上市之日起 12 个月内不转承诺 展有限公司 让。,报告期内，利德科技发展有限公司严格履行了该承诺。,注：根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定

21、，本条仅披露持有公司 5%以上股份的股东情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了方正证券股份有限公司 2011 年度利润分配预案，拟以 2011 年末总股本 6,100,000,000 股为基数，以 2011 年末未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 0.7 元（含税）共派送现金红利 427,000,000元。此项预案尚须提交 2011 年年度股东大会审议，公司将在 2011 年年度股东大会审

22、议通过该议案的 2 个月内向全体股东派送现金红利。方正证券股份有限公司法定代表人:雷杰2012 年 4 月 24 日7,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:方正证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目资产：货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息存出保证金可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产其中：交易席位费递延所得税资产其他资产资产总计负债：短期借款其中：质押借款拆入

23、资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债,8,期末余额16,149,197,542.1710,044,505,552.861,894,579,896.661,761,455,708.791,170,203,888.02441,486,980.00158,500,000.0034,839,889.96969,941,217.153,356,454,658.1250,829,110.501,716,622,971.42137,408,840.00455,017,269.391,643,850.0050,232,960.083,

24、645,857.13211,883,514.591,319,415,584.2128,118,258,172.27140,943,850.2811,122,658,128.79170,072,485.40133,393,885.942,482,674.99200,763,176.70,年初余额16,891,475,106.739,151,051,180.441,707,953,919.291,184,660,206.18835,395,426.91586,670,000.0026,164,572.66635,108,106.491,772,974,615.7810,130,394.521,71

25、6,622,971.42137,408,840.00465,636,804.66700,000.0055,279,354.513,645,857.13227,840,278.151,072,312,355.5326,141,672,746.659,843,835,927.99175,294,401.67109,862,529.812,152,768.76200,763,176.70,601901长期借款应付债券递延所得税负债,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他负债负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东

26、权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,1,578,883,801.9813,349,198,004.086,100,000,000.005,781,512,148.38175,796,854.47423,808,074.69410,242,390.861,492,928,743.0614,384,288,211.46384,771,956.7314,769,060,168.1928,118,258,172.27,1,232,926,870.2811,564,835,675.216,100,000,000.005,724,060,510.91175,796,854.47423,80

27、8,074.69410,242,390.861,354,746,881.3714,188,654,712.30388,182,359.1414,576,837,071.4426,141,672,746.65,法定代表人:雷杰 主管会计工作负责人:王红舟（代）会计机构负责人:何其聪9,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:方正证券股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目资产：货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息存出保证金可供

28、出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产其中：交易席位费递延所得税资产其他资产资产总计负债：短期借款其中：质押借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债长期借款应付债券,10,期末余额14,300,915,204.299,453,720,246.831,724,426,444.221,509,451,586.391,170,203,888.02441,486,980.00158,500,000.0029,653,251.49289,353,558.471,816,492,063.32

29、50,829,110.504,065,578,869.49137,408,840.00425,805,745.60943,850.0035,452,886.453,045,857.13189,656,107.881,283,312,932.1426,120,019,731.87140,943,850.2811,122,658,128.79154,651,878.26119,547,509.772,482,674.99200,763,176.70,年初余额13,496,072,496.108,570,977,404.031,603,759,058.231,087,673,406.62835,39

30、5,426.91586,670,000.0017,399,464.04269,893,189.791,752,992,018.3810,130,394.524,065,578,869.49137,408,840.00436,462,396.6939,769,035.793,045,857.13208,809,989.131,066,697,064.2124,527,038,243.289,843,835,927.99166,513,222.1496,738,523.722,152,768.76200,763,176.70,601901递延所得税负债,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报

31、告,其他负债负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,129,763,434.5711,870,810,653.366,100,000,000.005,788,767,881.69175,030,640.56423,808,074.69410,242,390.861,351,360,090.7114,249,209,078.5126,120,019,731.87,151,432,796.0410,461,436,415.356,100,000,000.005,731,306,237.92175,030,640.56423,

32、808,074.69410,242,390.861,225,214,483.9014,065,601,827.9324,527,038,243.28,法定代表人:雷杰 主管会计工作负责人:王红舟（代）会计机构负责人:何其聪11,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:方正证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（

33、损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额493,951,501.75297,955,047.91234,478,250.1811,774,197.457,842,667.36171,747

34、,007.324,155,475.600.0014,203,443.6812,611.185,877,916.06310,058,831.3720,090,817.37289,788,586.38-143.17179,570.79183,892,670.38443,964.411,271,807.87183,064,826.9248,288,371.99134,776,454.93138,181,861.69-3,405,406.760.020.0257,446,641.82192,223,096.75195,633,499.16-3,410,402.41,上期金额578,279,283.00

35、420,275,694.01361,902,396.1418,550,600.006,538,046.6776,402,390.65-32,207,549.860.0097,819,540.36-107,898.7216,097,106.56308,409,032.0823,880,989.72271,848,137.05-521.7312,680,427.04269,870,250.921,120,695.92222,370.98270,768,575.8667,450,829.17203,317,746.69204,490,263.22-1,172,516.530.040.04119,33

36、2,065.99322,649,812.68323,822,329.21-1,172,516.53,法定代表人:雷杰,主管会计工作负责人:王红舟（代）12,会计机构负责人:何其聪,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:方正证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填列）其他业

37、务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,本期金额404,643,449.65248,117,197.24234,478,250.187,842,667.36134,385,968.173,868,859.190.0014,203,443.68-10,845.634,078,827.00234,617,922.3417,186,415.91217

38、,252,078.81-143.17179,570.79170,025,527.31139,343.781,261,732.94168,903,138.1542,757,531.34126,145,606.8157,461,643.77183,607,250.58,上期金额517,970,549.61370,699,563.63361,902,396.146,538,046.6767,018,392.01-32,207,549.860.0097,819,540.36-103,533.9714,744,137.44248,463,070.9521,075,664.34214,707,501.30

39、-521.7312,680,427.04269,507,478.661,120,695.92212,676.45270,415,498.1367,547,836.23202,867,661.90119,332,065.99322,199,727.89,法定代表人:雷杰 主管会计工作负责人:王红舟（代）会计机构负责人:何其聪13,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:方正证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向

40、中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金处置交易性金融资产净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量

41、：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支14,本期金额483,401,032.04428,170,000.00129,387.001,534,691,461.512,446,391,880.55294,781,401.3534,384,773.44160,954,479.3554,147,772.26911,960,231.411,456,228,657.81990,163,222.74130,970.001,000,0

42、00,000.001,000,130,970.0025,755,484.75,上期金额680,754,622.70525,252,135.62300,590.50202,164,869.801,408,472,218.6239,446,011.46288,520,052.22151,614,556.273,534,181,942.734,013,762,562.68-2,605,290,344.0631,733.0031,733.0044,532,308.56,601901付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,方正证券股份有限

43、公司 2012 年第一季度报告2,520,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,545,755,484.75-1

44、,545,624,514.75-190,295.18-555,651,587.1918,576,583,026.0218,020,931,438.83,44,532,308.56-44,500,575.56-107,898.72-2,649,898,818.3422,700,548,155.7520,050,649,337.41,法定代表人:雷杰 主管会计工作负责人:王红舟（代）会计机构负责人:何其聪15,601901,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:方正证券股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动

45、产生的现金流量：处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计处置交易性金融资产净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资

46、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计16,本期金额394,734,530.25428,170,000.00129,387.001,459,772,602.682,282,806,519.93294,781,401.3525,149,789.64119,244,389.4242,414,095.21863,294,032.001,344,883,707.62937,922,812.

47、3115,970.0015,970.0012,214,936.1412,214,936.14-12,198,966.14,上期金额680,754,622.70460,215,650.73300,590.5048,972,352.461,190,243,216.3922,497,695.09153,767,277.77136,130,993.603,471,048,670.763,783,444,637.22-2,593,201,420.8331,733.0031,733.0043,252,427.2443,252,427.24-43,220,694.24,601901,筹资活动产生的现金流量净额,方正证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-213,751.99925,510,094.1815,076,985,554.3316,002,495,648.51,-103,533.97-2,636,525,649.0420,660,755,904.0418,024,230,255.00,法定代表人:雷杰 主管会计工作负责人:王红舟（代）会计机构负责人:何其聪17,