600519贵州茅台第三季度季报.ppt

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1、贵州茅台酒股份有限公司,600519,2011 年第三季度报告,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,7.57,7.57,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司董事长财务总监财务部主任,袁仁国何英姿熊顺强,

2、公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任熊顺强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,32,894,258,255.3322,797,118,705.0221.96,25,587,579,940.6918,398,774,060.8017.72,28.5623.9123.91,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生

3、的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,9,026,937,978.308.69年初至报告期期末（19 月）,127.70127.70本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,1,661,907,502.691.601.601.60,6,569,084,644.226.336.336.33,54.6854.6854.9054.68,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,31.34 增加 1.24 个百分点31.35 增加 1.25 个百分点,说明

4、：上年同期归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益及稀释每股收益均按照公司根据 2010 年度股东大会决议实施2010 年度利润分配方案后的股本总数重新计算。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）888,534.94364,576.00,600519一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第

5、三季度报告-4,092,241.82709,782.72-311,894.42-2,441,242.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,44,486,股东名称（全称）中国贵州茅台酒厂有限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金交通银行富国天益价值证券投资基金UBS AG中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中粮集团有限公司,期末持有

6、无限售条件流通股的数量641,163,36232,053,12911,999,03010,670,0005,884,1535,775,0004,409,2054,277,9204,055,9494,029,560,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币元根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2010 年修订）第四章补充资料第六十一条的规定：“金额异常或比较期间变动异常的报表项目（如

7、两个期间的数据变动幅度达 30%以上，或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的）、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。”我公司 2011 年第三季度报告相关报表项目情况及变动原因说明如下：,资产负债表项目货币资金应收票据应收账款应收利息其他应收款工程物资预收款项应付职工薪酬应交税费专项应付款未分配利润少数股东权益,期末余额18,288,326,258.07296,850,744.082,119,216.68176,109,284.0279,529,417.689,193,593.086,818,054,223.342

8、24,194,887.571,426,862,877.2819,530,000.0018,177,119,652.08286,651,411.26,年初余额12,888,393,889.29204,811,101.201,254,599.9142,728,425.3459,101,891.6318,528,802.464,738,570,750.16500,258,690.69419,882,954.1010,000,000.0013,903,255,455.61150,615,633.82,增减比例(%)41.9044.9468.92312.1634.56-50.3843.88-55.182

9、39.8295.3030.7490.32,3,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,（1）货币资金增加主要是销售增加所致。（2）应收票据增加主要是银行承兑汇票办理销货增多所致。（3）应收账款增加主要是子公司应收销售款增加所致。（4）应收利息增加主要是定期存款应计利息增加所致。（5）其他应收款增加主要是员工借支打假差旅费等所致。（6）工程物资减少主要是工程施工领用工程物资所致。（7）预收款项增加主要是经销商预付货款增加所致。（8）应付职工薪酬减少主要是支付 2010 年末应付未付年终绩效所致。（9）应交税费增加主要是本期实现的税金按征收期解缴所致。（10）专项应付款增加

10、是收到科研技改专项款所致。（11）未分配利润增加主要是净利润增加所致。（12）少数股东权益增加主要是少数股东收益增加所致。,利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润少数股东损益,年初至报告期期末（19 月）13,642,075,480.071,155,847,115.681,931,440,577.01-217,813,505.32-1,597,611.273,289,750.009,282,393,382.594,953,462.937,792,593.819,279,554,251.712,348,839,93

11、9.106,930,714,312.61361,629,668.39,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）9,327,577,784.12821,295,137.531,409,893,974.93-137,330,593.522,797,805.44375,800.005,897,507,732.051,971,014.483,694,392.175,895,784,354.361,484,679,876.534,411,104,477.83236,930,484.57,增减比例（%）46.2640.7336.99不适用不适用775.4057.40151.32110.9357.3958.2

12、157.1252.63,(1)营业收入增加主要是销量增加及产品调价所致。(2)营业成本增加主要是销量增加和原辅料价格上涨所致。(3)营业税金及附加增加主要是销量增加所致。(4)财务费用减少主要是由于利息收入增加所致。(5)资产减值损失减少主要是前期计提坏帐的应收款项收回所致。(6)投资收益增加的主要原因是收到定期债券利息所致。(7)营业外收入增加主要是固定资产报废残值收入及收到经销商罚款等所致。(8)营业外支出增加主要是青海玉树地震等捐款所致。(9)营业利润、利润总额、净利润增加主要是营业收入增加所致。(10)所得税费用增加主要是由于利润总额增加所致。(11)少数股东损益增加主要是纳入合并报表

13、的子公司净利润增加所致。,现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金,年初至报告期期末（19 月）18,023,629,691.3497,912,339.331,482,300,477.04,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）10,738,917,455.57181,031.1564,032,956.751,065,979,806.61,增减比例（%）67.83不适用52.9139.06,4,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付的各项税费经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金取得投

14、资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额,5,539,023,164.509,026,937,978.303,010,000.0040,000.0074,601,849.822,429,511,457.97-2,429,434,494.665,399,932,368.7812,888,393,889.2918,288,326,258.07,4,041,204,565.323,964,406,93

15、3.9317,000,000.001,731,400.0056,662,329.2050,000,000.001,254,519,392.24-1,254,440,727.041,283,517,422.189,743,152,155.2411,026,669,577.42,37.06127.70不适用73.85不适用31.66不适用93.66不适用320.7132.2865.86,(1)销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是营业收入增加所致。(2)收到的税费返还减少主要是上期收到出口退税所致。(3)收到的其他与经营活动有关的现金增加主要是收到自有资金利息收入较上期增多所致。(4)购买商品、接

16、受劳务支付的现金增加主要是生产规模扩大及原辅材料价格上涨所致。(5)支付的各项税费增加主要是实现税费较上期增多所致。(6)经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加所致。(7)收回投资收到的现金减少主要是上期收回国债投资所致。(8)取得投资收益收到的现金增加主要是收到债券利息较上期增多所致。(9)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是报废固定资产收到现金所致。(10)收到的其他与投资活动有关的现金增加主要是收到的工程履约保证金增加所致。(11)投资支付的现金减少主要是上期购买商业银行次级定期债券所致。(12)分配股利、利润或偿付利息支付的现

17、金增加主要是支付 2010 年度现金红利所致。(13)筹资活动产生的现金流量净额减少主要是筹资活动现金流出较上期增加所致。(14)现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加主要是盈利及经营活动产生的现金流量净额大幅度增加所致。(15)期初现金及现金等价物余额增加的主要原因是上年度盈利增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）股改承诺及履行情况：,承诺股东名称,承诺内容,履行情况,中国贵州茅台酒厂有限责任公司,股权激励承诺 正根据有关部门本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定

18、 的要求进行相关制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。准备,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 公司 2010 年度利润分配方案，公司以 2010 年年末公司总股本 94,380 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元（含税），送 1 股，共计派发股利 2,265,120,000 元，分配方案实施后总股本为 1,038,180,000 股。该次

19、利润分配方案已于2011 年 7 月初执行完毕。报告期内，公司现金分红政策符合公司章程的规定。贵州茅台酒股份有限公司董事长:袁仁国2011 年 10 月 14 日6,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫

20、款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额18,288,326,258.07296,850,744.082,119,216.681,911,544,400.13176,109,284.0279,529,417.686,232,185,752.0426,986,665,072.7060,000,000.004,000,000.004,703,882,763.38293,041,026.489,193,5

21、93.08464,193,004.3916,893,673.40356,389,121.905,907,593,182.6332,894,258,255.33,年初余额12,888,393,889.29204,811,101.201,254,599.911,529,868,837.5242,728,425.3459,101,891.635,574,126,083.4220,300,284,828.3160,000,000.004,000,000.004,191,851,111.97263,458,445.1018,528,802.46452,317,235.7218,701,578.16278

22、,437,938.975,287,295,112.3825,587,579,940.69,600519向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般

23、风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,8,256,736,972.696,818,054,223.34224,194,887.571,426,862,877.28225,593,890.95839,515,287.229,790,958,139.0519,530,000.0019,530,000.009,810,488,139.051,038,180,000.001,374,964,415.722,206,854,637.2218,177,119,652.0822,797,118,705.02286,651,411.2623

24、,083,770,116.2832,894,258,255.33,232,013,104.284,738,570,750.16500,258,690.69419,882,954.10318,584,196.29818,880,550.557,028,190,246.0710,000,000.0010,000,000.007,038,190,246.07943,800,000.001,374,964,415.722,176,754,189.4713,903,255,455.6118,398,774,060.80150,615,633.8218,549,389,694.6225,587,579,9

25、40.69,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预

26、收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额1,600,733,198.001,002,634,599.081,908,057,018.784,286,283,928.0463,469,295.925,804,549,534.6314,665,727,574.4550,000,000.0024,600,000.004,690,366,026.99293,041,026.489,193,593.08464,193,004.3916,893,673.40150,325,619.845,698,612,944.1820,364,340,518.63212,189,075.218

27、51,692.00222,618,967.30536,190,504.65304,825,411.37,年初余额2,503,114,845.63560,359,532.211,495,347,630.372,456,127,471.4544,794,362.215,416,316,892.2112,476,060,734.0850,000,000.0024,600,000.004,181,405,646.43263,458,445.1018,528,802.46452,317,235.7218,551,538.11197,866,938.145,206,728,605.9617,682,789

28、,340.04227,955,737.23851,692.00482,439,691.18117,108,607.81358,323,861.87,600519一年内到期的非流动负债其他流动负债,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,1,276,675,650.5319,530,000.0019,5

29、30,000.001,296,205,650.531,038,180,000.001,374,303,082.722,206,854,637.2214,448,797,148.1619,068,134,868.1020,364,340,518.63,1,186,679,590.0910,000,000.0010,000,000.001,196,679,590.09943,800,000.001,374,303,082.722,176,754,189.4711,991,252,477.7616,486,109,749.9517,682,789,340.04,600519,贵州茅台酒股份有限公司

30、2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,3,816,252,052.993,816,252,052.99,2,740,311,421.34 13,642,075,480.07 9,327,577,784.122,740,311,421.34 13,642,075,480.07 9,327,577,784.12,二、营业总成本其中：营

31、业成本,1,423,545,068.11310,774,666.53,1,223,652,419.00252,104,907.00,4,362,971,847.481,155,847,115.68,3,430,445,852.07821,295,137.53,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,654,183,312.71169,179,304.64358,362,186.21-68,924,960.13-29,441.85,550,913,636.85167,816,267.47290,35

32、2,196.46-37,555,820.0121,231.23,1,931,440,577.01493,777,287.821,001,317,983.56-217,813,505.32-1,597,611.27,1,409,893,974.93482,572,956.68851,216,571.01-137,330,593.522,797,805.44,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,93,250.00,93,250.00,3,289,750.00,375,800.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏

33、损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,392,800,234.881,961,454.362,554,327.53,1,516,752,252.341,572,603.5056,810.25,9,282,393,382.594,953,462.937,792,593.81,5,897,507,732.051,971,014.483,694,392.17,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2,392,207,361.71627,799,241.631,764,408,12

34、0.081,661,907,502.69102,500,617.39,1,518,268,045.59381,726,167.831,136,541,877.761,074,416,688.0362,125,189.73,9,279,554,251.712,348,839,939.106,930,714,312.616,569,084,644.22361,629,668.39,5,895,784,354.361,484,679,876.534,411,104,477.834,174,173,993.26236,930,484.57,六、每股收益：11,600519,贵州茅台酒股份有限公司 20

35、11 年第三季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.601.60,1.031.03,6.336.33,4.024.02,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,764,408,120.081,661,907,502.69102,500,617.39,1,136,541,877.761,074,416,688.0362,125,189.73,6,930,714,312.616,569,084,644.22361,629,668.39,4,411,104,477.834,174,173,993.26236,930,484.57

36、,母公司利润表编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,1,598,084,591.36476,603,936.26585,176,344.17,1,432,415,452.19 4,675,463,137.25 3,176,118,264.61423,769,545.27 1,442,105,414.72 1,053,389,721.12509,418,449.36 1,732,775,254.2

37、7 1,283,611,043.67,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,752,695.47309,585,392.88-964,596.50,4,236,082.49257,715,007.42-1,931,948.10,22,605,466.09859,785,933.95-4,639,663.82-1,479,016.90,15,493,827.32743,685,225.69-5,521,316.011,728,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,4,286,283,928.04,2,887,714,630.30,4,289,2

38、93,928.04,4,187,436,888.27,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,4,509,214,747.12136,454.362,431,656.62,3,126,922,946.05823,189.7813,312.41,4,913,603,676.981,248,990.867,597,152.98,4,271,168,651.091,221,600.763,375,103.62,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,4,506,919,5

39、44.8655,158,904.214,451,760,640.65,3,127,732,823.4260,480,706.283,067,252,117.14,4,907,255,514.86154,490,396.714,752,765,118.15,4,269,015,148.2328,846,534.054,240,168,614.18,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,4.294.29,2.952.95,4.584.58,4.084.08,六、其他综合收益,七、综合收益总额,4,451,760,640.65,3,067,252,117.14,4,752,765,1

40、18.15,4,240,168,614.18,12,项目,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购

41、业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

42、投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,18,023,629,691.3497,912,339.3318,121,542,030.671,482,300,477.041,375,305,648.625,539,023,164.50697,974,762.219,094,604,052.379,026,937,978.303,010,000.0040,000.0074,601,849.8277,651,849.821,234,305,197.8440,917,766.841,275,22

43、2,964.68-1,197,571,114.86,10,738,917,455.57181,031.1564,032,956.7510,803,131,443.471,065,979,806.611,091,754,586.284,041,204,565.32639,785,551.336,838,724,509.543,964,406,933.9317,000,000.001,731,400.0056,662,329.2075,393,729.201,394,221,713.7350,000,000.0057,620,800.181,501,842,513.91-1,426,448,784

44、.71,项目,600519三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,76,963.3176,963.312,429,511,457.97

45、2,429,511,457.97-2,429,434,494.665,399,932,368.7812,888,393,889.2918,288,326,258.07,78,665.2078,665.201,254,519,392.241,254,519,392.24-1,254,440,727.041,283,517,422.189,743,152,155.2411,026,669,577.42,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动

46、产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,14,4,950,090,886.0915,510,833.234,965,601,719.3

47、21,465,172,024.351,325,397,390.762,068,491,345.59162,315,299.085,021,376,059.78-55,774,340.462,459,137,471.4574,601,849.822,533,739,321.271,228,578,563.23,2,718,325,039.456,530,141.612,724,855,181.061,026,374,369.071,050,097,758.471,452,629,247.45326,001,938.193,855,103,313.18-1,130,248,132.124,406,

48、667,847.7741,125,810.004,447,793,657.771,263,009,311.96,600519投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第三季度报告50,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现

49、金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,15,40,917,766.841,269,496,330.071,264,242,991.2076,963.3176,963.312,110,927,261.682,110,927,261.68-2,110,850,298.37-902,381,647.632,503,114,845.631,600,733,198.00,57,620,800.181,370,630,112.143,077,163,545.6378,665.2078,665.201,115,061,729.621,115,061,729.62-1,114,983,064.42831,932,349.091,299,447,798.992,131,380,148.08,