600088中视传媒第三季度季报.ppt

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1、中视传媒股份有限公司,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十八日,1.1,1.2,1.3,1.4,中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告1 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司赵刚副董事长因公出差委托李建董事长出席并代为行使表决权，杨斌独立董事因公务外出委托刘守豹独立董事出席并代为行使表决权。公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基

2、本情况简介2.1 主要会计数据及财务指标：币种:人民币本报告期,本报告期末,上年度期末,末比上年度期末增减(%),总资产(元),2,123,989,325.70 1,719,951,640.16,23.49,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,004,881,774.303.03年初至报告期期末（19 月）,991,057,501.912.99,1.391.34比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,292,680,207.920.88年初至报告期期末（19 月）,56.6157

3、.14本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股,8,856,973.560.0270.026,41,995,142.410.1270.124,2.023.858.33,2,中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告收益(元/股),稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.0270.890.85,0.1274.194.09,3.85减少 0.03个百分点增加 0.02个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政

4、府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）223,711.961,225,000.008,196.47-353,758.74-88,340.541,014,809.15,2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,313,股东名称(全称)中央电视台无锡太湖影视城中国农业银行股份有限公司汇添富社会责任股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红兴业银行股

5、份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行普丰证券投资,期末持有无限售条件流通股的数量180,151,8284,067,8693,999,9673,208,4433,000,236,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告基金,中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金北京未来广告公司北京中电高科技电视发展公司中国国际电视总公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金,2,817,1912,793,0522,793,0522,793,0522,590,558,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

6、币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（1）报告期末，公司的应收账款余额为 5,585.17 万元，比年初增加 4,345.39 万元，增长比率为 350.50%，主要因素是本年度应收客户款项增加所致。（2）报告期末，公司的其他应收款余额为 10,708.83 万元，比年初增加 6,592.34 万元，增长比率为 160.14%，主要因素是本年度项目借款增加及支付项目保证金所致。（3）报告期末，公司的存货余额为 28,981.39 万元，比年初增加 6,814.44 万元，增长比率为 30.74%，主要因素是本年度影视剧投入增加所致。（4

7、）报告期末，公司的在建工程余额为 416.30 万元，比年初增加 328.58 万元，增长比率为 374.59%，主要因素是本年度景区改造工程投入款增加所致。（5）报告期末，公司的应付账款余额为 85,305.22 万元，比年初增加 39,660.58 万元，增长比率为 86.89%，主要因素是本年度应付未付媒体成本增加所致。（6）报告期末，公司的应付职工薪酬余额为 718.27 万元，比年初减少 1,178.75 万元，下降比率为 62.14%，主要因素是本年度支付职工薪酬所致。4,中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告,（7）报告期末，公司的应交税费余额为 776.89 万元，比年初

8、减少 1,297.78 万元，下降比率为 62.55%，主要原因是本年度支付各项税金所致。,（8）报告期末，公司的少数股东权益余额为 2,686.55 万元，比年初减少 1,264.54 万元，下降比率为 32.00%，主要原因是本年度公司的子公司上海中视国际广告有限公司分配现金股利所致。,（9）年初至报告期期末，公司的财务费用净收益累计发生额为 1,341.99 万元，比上年同期增加 547.89 万元，增长比率为 69.00%，主要因素是本年度公司的利息收入比上年同期增加所致。,（10）年初至报告期期末，公司投资收益为零，投资收益比上年同期减少 51.87 万元，下降比率为 100%，主要

9、因素是上年度公司控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司的子公司无锡中视传媒文化发展有限公司清算完毕，上期确认清算收益 51.87 万元所致。,（11）年初至报告期期末，公司的营业外收入累计发生额为 153.72 万元，比上年同期减少 145.19 万元，下降比率为 48.57%，主要原因是本年度公司实际收到的来源于上海浦东新区的财政补贴较上年同期有所减少所致。,（12）年初至报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 29,268.02 万元，比上年同期增加 10,579.97 万元，增长比率为 56.61%，主要是本年度公司支付的应付账款比上年同期减少所致。,（13）年初至报告期期末，

10、公司投资活动产生的现金净流出为 4,707.33 万元，比上年同期增加 3,620.65 万元，增长比率为 333.19%，主要是报告期内公司用于景区改造工程投,5,中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告入款项有所增加以及子公司北京中视北方影像技术有限责任公司购置影视经营设备所致。（14）年初至报告期期末，公司筹资活动产生的现金净流出为 3,942.09 万元，比上年同期增加 1,574.79 万元，增长比率为 66.52%，主要是报告期内公司分配股利较上年增加以及子公司上海中视国际广告有限公司分配股利所致。3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）为适应影视传媒市场

11、快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2010 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2011 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、影视技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2010 年度股东大会批准，公司版权转让及制作业务、租赁及技术服务业务 2011 年度关联交易金额累计预测将不超过人民币4.42 亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 3 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 1.42 亿元。截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：,版权转让及制作：租赁及

12、技术服务：累计交易金额为：,15,449.92 万元；6,662.51 万元；22,112.43 万元。,（2）我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期（1-9 月）向无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费共计 4,731,552.00 元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用（1）报告期内，公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。6,已签署,已签署,中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告（2）公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：,股东名称中央电视台无锡太湖影视城中央

13、电视台（实际控制人）,特殊承诺1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；上述限售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最

14、低出售价格应按照相关规则进行调整）；1、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至2011 年 12 月 31 日；2、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日；,承诺履行情况履行承诺已签署,3、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日；7,履行承,诺,中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告,4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司，在运行机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定

15、优势，根据中央关于文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离改革，中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度，在这一过程中，中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作；5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下，积极支持中视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。,2011 年 6 月 29 日，公司发布第三批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关法律法规，公司大股东中央电视台无锡太湖影视城 147,009,628 股于 2011 年 7 月 4 日上市流通。详细内容参见刊登于 2011 年 6 月 29 日上海证券报和证券时报的中视传媒股份有限公司第三批股改限售

16、流通股上市公告。至此，公司限售流通股全部上市流通。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,经公司 2010 年度股东大会批准，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股,本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）；上述方,案符合公司章程中现金分红政策的要求。,报告期内，公司 5 家发起人股东的现金红利由公司直接发放，其他流通股股东的红,利委托中国证券结算登记有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日,

17、登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。公司 2010 年度现,金分红方案于 2011 年 7 月实施。,4 附录（见附件）,8,中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告,（本页无正文）,中视传媒股份有限公司,法定代表人：李建,二一一年十月二十六日,9,合并资产负债表2011年9月30日,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：人民币元,资,产,附注,期末金额,年初金额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资

18、性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,1,183,558,590.530.000.0055,851,725.8018,398,338.150.000.00107,088,282.50289,813,942.470.00653,716.221,655,364,595.670.000.000.000.0011,587,993.71434,522,569.084,163,017.11155,000.000.000.000.000.000.000.002,896,551.6315,299,5

19、98.500.00468,624,730.032,123,989,325.70,977,372,518.030.000.0012,397,835.8025,833,925.830.000.0041,164,848.49221,669,540.360.00424,479.291,278,863,147.800.000.000.000.0011,769,503.91413,364,807.71877,183.870.000.000.000.000.000.000.003,305,796.8811,771,199.990.00441,088,492.361,719,951,640.16,公司法定代表

20、人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人：罗京媛,1,合并资产负债表（续）2011年9月30日,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益,附注,期末金额,年初金额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计

21、,0.000.000.00853,052,205.47162,288,081.617,182,685.287,768,911.850.000.0061,950,118.130.000.001,092,242,002.340.000.000.000.000.000.000.000.001,092,242,002.34331,422,000.00319,934,892.340.0088,398,262.05265,126,619.910.001,004,881,774.3026,865,549.061,031,747,323.362,123,989,325.70,0.000.000.00456,4

22、46,447.70136,393,797.8718,970,196.0520,746,698.600.000.0056,826,055.740.000.00689,383,195.960.000.000.000.000.000.000.000.00689,383,195.96331,422,000.00319,934,892.340.0088,398,262.05251,302,347.520.00991,057,501.9139,510,942.291,030,568,444.201,719,951,640.16,公司法定代表人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人

23、：罗京媛,2,母公司资产负债表2011年9月30日,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：人民币元,资,产,附注,期末金额,年初金额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,139,583,476.480.000.0054,526,725.8010,547,199.630.000.008

24、9,114,069.19283,046,121.920.00566,089.58577,383,682.600.000.000.0060,000,000.0011,587,993.71335,069,236.364,163,017.11155,000.000.000.000.000.000.000.002,896,551.639,895,079.970.00423,766,878.781,001,150,561.38,159,421,177.030.000.0011,897,835.805,989,627.190.000.0035,417,576.10221,425,651.360.00368

25、,316.13434,520,183.610.000.000.0060,000,000.0011,769,503.91342,577,627.02877,183.870.000.000.000.000.000.000.003,305,796.889,895,079.970.00428,425,191.65862,945,375.26,公司法定代表人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人：罗京媛,3,母公司资产负债表（续）2011年9月30日,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益,附注,期末金额,年初金额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付

26、票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益总计,0.000.000.007,732,481.4745,272,105.316,637,578.516,917,455.180.000.008,438,673.300.000.0074,998,293.770.000.000.000.000.000.000.000.0074,998,2

27、93.77331,422,000.00319,934,892.340.0088,398,262.05186,397,113.220.00926,152,267.611,001,150,561.38,0.000.000.005,892,312.8012,816,353.1912,217,219.145,122,739.690.000.0014,305,258.940.000.0050,353,883.760.000.000.000.000.000.000.000.0050,353,883.76331,422,000.00319,934,892.340.0088,398,262.0572,836,

28、337.110.00812,591,491.50862,945,375.26,公司法定代表人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人：罗京媛,4,合并利润表2011年7-9月,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减

29、：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益（损失以“”号填列）八、综合收益总额（损失总额以“”号填列）归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,300,869,294.66291,052,132.48274,782,618.313,999,218.885,048,143.4711,891,254.67-4,669,102.850.000.000.000.009,817,162.18578,315.4270,383.2518,893.7510,325,094.352,521,1

30、25.687,803,968.678,856,973.56-1,053,004.890.0270.0270.007,803,968.678,856,973.56-1,053,004.89,300,638,424.09291,792,708.14277,931,961.313,859,195.624,476,660.558,959,639.62-3,334,748.96-100,000.000.009,365.730.008,855,081.681,298,760.66100,000.000.0010,053,842.342,357,645.157,696,197.198,681,832.52-

31、985,635.330.0260.0260.007,696,197.198,681,832.52-985,635.33,公司法定代表人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人：罗京媛,5,合并利润表（续）2011年1-9月,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资

32、产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益（损失以“”号填列）八、综合收益总额（损失总额以“”号填列）归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,810,789,282.62758,660,383.91717,396,874.5411,739,601.9413,809,435.2129,134,340.18-13,419,867.960.000.000.000.0052,128,898.711,537,211.1680,302.7

33、327,213.2353,585,807.1412,986,057.9640,599,749.1841,995,142.41-1,395,393.230.1270.1270.0040,599,749.1841,995,142.41-1,395,393.23,804,836,134.49763,483,319.86721,417,938.0212,045,938.2513,396,259.0024,664,169.23-7,940,984.64-100,000.000.00518,663.270.0041,871,477.902,989,104.11102,815.75250.0044,757,

34、766.2610,146,412.4134,611,353.8536,532,617.28-1,921,263.430.1100.1100.0034,611,353.8536,532,617.28-1,921,263.43,公司法定代表人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人：罗京媛,6,母公司利润表2011年7-9月,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的

35、投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益（损失以“”号填列）六、综合收益总额（损失总额以“”号填列）,136,904,296.16100,426,482.772,526,561.823,117,270.669,457,574.35-237,924.760.000.0090,000,000.000.00111,614,331.3242,232.9718,893.7518,893.75111,637,670.545,239,766.07106,397

36、,904.470.00106,397,904.47,149,943,374.09117,116,704.172,636,453.932,134,061.687,514,295.33-783,809.12-100,000.000.000.000.0021,425,668.1014,760.66100,000.000.0021,340,428.764,803,040.3616,537,388.400.0016,537,388.40,公司法定代表人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人：罗京媛,7,母公司利润表（续）2011年1-9月,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：

37、人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益（损失以“”号填列）六、综合收益总额（损失总额以“”号填列）,325,729,835.74220,513,343.817,424,015.818,425,192.2322,924,694.21-1

38、,207,197.440.000.0090,000,000.000.00157,649,787.12625,128.7128,813.2327,213.23158,246,102.6016,514,456.47141,731,646.130.00141,731,646.13,375,917,855.69274,952,260.898,893,481.526,553,414.5119,896,882.35-1,313,175.48-100,000.000.000.000.0067,034,991.90793,104.11102,565.750.0067,725,530.2615,268,465.

39、2952,457,064.970.0052,457,064.97,公司法定代表人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人：罗京媛,8,合并现金流量表2011年1-9月,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收

40、到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出

41、小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,810,683,486.650.0017,816,196.68828,499,683.33400,626,717.0272,620,070.5640,976,490.6421,596,197.19535,819,475.41292,680,207.920.000.00271,165.740.000.00271,165.7447,344,431.140.000.000.0047,344,431.14-47,073,265.400.000.000.

42、000.000.000.0039,420,870.0211,250,000.000.0039,420,870.02-39,420,870.020.00206,186,072.50977,372,518.031,183,558,590.53,785,456,030.590.0013,769,632.59799,225,663.18478,673,772.6957,800,319.6558,845,507.6217,025,566.03612,345,165.99186,880,497.190.000.0014,935.712,185,218.080.002,200,153.7913,066,87

43、0.560.000.000.0013,066,870.56-10,866,716.770.000.000.000.000.000.0023,673,000.000.000.0023,673,000.00-23,673,000.000.00152,340,780.42684,370,152.04836,710,932.46,公司法定代表人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人：罗京媛,9,母公司现金流量表2011年1-9月,编制单位：中视传媒股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税

44、费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流

45、量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,317,185,292.350.005,341,365.07322,526,657.42308,585,169.2444,872,356.2221,589,484.0316,547,026.06391,594,035.55-69,067,378.130.0090,

46、000,000.0032,965.740.000.0090,032,965.7412,632,418.140.000.000.0012,632,418.1477,400,547.600.000.000.000.000.0028,170,870.020.0028,170,870.02-28,170,870.020.00-19,837,700.55159,421,177.03139,583,476.48,326,616,802.990.004,245,249.99330,862,052.98217,231,212.6938,120,387.1022,695,856.5112,682,974.86290,730,431.1640,131,621.820.000.0014,935.710.000.0014,935.716,198,678.560.000.000.006,198,678.56-6,183,742.850.000.000.000.000.0023,673,000.000.0023,673,000.00-23,673,000.000.0010,274,878.97160,120,773.06170,395,652.03,公司法定代表人：李建,主管会计工作负责人：王焰,总会计师：全卫,会计机构负责人：罗京媛,10,