金固股份：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙金国、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)颜苗亚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资

2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,880,021,077.58904,272,380.21180,000,000.005.02,1,619,504,922.74899,616,717.75180,000,000.005,16.09%0.52%0%0.4%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益

3、率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,221,549,736.3118,922,803.51-0.110.112.12%1.65%,-,5.02%-14.29%-8.33%-8.33%-19.39%-31.82%,638,092,637.1758,655,662.4652,216,556.840.290.330.336.44%6.03%,12.14%3.03%138.8%138.67%3.13%3.13%-1.08%-5.78%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-32,045.92,说明,越权审批或无正式批准文件的

4、税收返还、减免1,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产

5、生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,6,647,664.00-1,319,449.90-800,560.7230,514.66-82

6、2,661.41,合计,3,703,460.72,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,508,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,徐永忠,5,820,000 人民币普通股,5,820,000,2,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,股东情况的说明,朱建军倪楠陈建锋孙明华方淑萍孙彭富孙华群孙成国娄金祥,1,449,5

7、00 人民币普通股1,282,500 人民币普通股596,329 人民币普通股562,500 人民币普通股562,500 人民币普通股562,500 人民币普通股562,500 人民币普通股495,000 人民币普通股450,000 人民币普通股公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,1,449,5001,282,500596,329562,500562,500562,500562,500495,000450,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表：1、交易性金融资产较期初减少了100.00%,主要系公司

8、期末未交割远期结售汇交易产生的公允价值变动减少所致；2、应收票据较期初增加了101.57%,主要系公司在报告期内未到承兑期的应收票据增加所致；3、预付款项较期初增加了84.30%，主要系公司预付设备购置款增加所致；4、存货较期初增加了35.16%，主要系公司生产销售规模扩大，相应增加原材料和库存商品所致；5、应付票据较期初增加了233.43%，主要系公司期末尚未承兑付款的银行承兑汇票增加所致；6、长期借款较期初增加了100%，主要系公司经营规模扩大，加大了与银行融资渠道，相应增加流动资金所致；7、预收款项较期初增加了78.08%，主要系本期销售市场需求较旺，预收客户款项增加所致；8、应付职工薪

9、酬较期初减少了63.74%，主要系公司报告期内支付年底奖金所致；9、应交税费较期初增加了328.62%，主要系公司报告期内未交税金所致；10、应付利息较期初增加了84.83%，主要系公司报告期内短期借款增加及贷款利率上调所致；11、其他应付款较期初增加了54.90%，主要系公司期末押金、保证金及尚未结清的运费等增加所致；12、长期应付款较期初减少了42.22%，主要系子公司成都金固车轮有限公司应付融资租赁款减少所致；13、递延所得税负债较期初减少了42.84%，主要系公司期末应纳税暂时性差异金额减少所致；利润表：1、资产减值损失较上年同期减少了130.76%，主要系应收帐款回笼加快所致；2、公

10、允价值变动收益较上年同期减少了1613.99%，主要系公司交易性金融负债增加所致；3、投资收益较上年同期减少了100.00%，主要系公司所属子公司投资分红减少所致；4、营业外收入较上年同期增加了205.34%，主要系公司获得政府补贴增加所致；现金流量：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加138.80%，主要系公司销售货款回笼增加；2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少65.61%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少38.29%，主要系实施2011年度利润分配所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析

11、说明1、非标意见情况 适用 不适用3,无,无,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持孙金国、孙利 有的发行人股群、孙锋峰、孙 份，也不由发行曙虹、浙大创 人回购

12、其持有投。公司股东孙 的发行人公开,发行时所作承诺,金国、孙锋峰、发行股票前已倪永华、章剑 发行的股份。在飞、陆本银、孙 上述承诺的限,2010 年 10 月 21日,至今,正在履行,叶飞、孙兴源作 售期届满后，其为公司董事、监 所持本公司股事和高级管理 份在其任职期,人员,间内每年转让,的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹承诺：本方及本方控制的其他企业目前没有、将来也不直

13、接或间接从事与金固股份及其控股子公司现有及将来从事的业务构成,解决方式,同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与,4,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文本方相同的义务，保证不与金固股份同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。,承诺的履行情况,正在履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于

14、上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%7,072.09,至至,20%8,486.5170,720,923.12,今年汽车行业增幅依然很小，宏观环境严峻，但经过公司加大市场开拓和,业绩变动的原因说明,营销队伍建设、提升产品工艺技术、挖掘内部管理潜能等措施，预计全年,业绩同比去年仍会有一定提升。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报

15、告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,无,无,无,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元5,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：浙江金固股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产

16、合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额311,602,905.0227,356,964.81153,223,463.76294,695,120.3114,258,024.14397,034,564.361,198,171,042.40333,928,237.67269,355,648.4275,199,632.28679,742.14281,920.322,404,854.35,期初余额400,607,721.95626,

17、361.0013,572,051.00122,237,134.42159,896,496.2116,333,971.46293,756,302.001,180,237.431,008,210,275.47296,588,112.42234,296,361.7276,496,635.82679,742.14288,476.642,945,318.53,其他非流动资产6,：,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应

18、付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,681,850,035.181,880,021,077.58448,421,172.89693,088.90231,897,853.0089,675,160.486,644,090.493,464,429.27-15,582,045.761,536,140.487,49

19、2,523.84774,242,413.59141,216,500.0011,067,844.87321,300.708,213,184.03160,818,829.60935,061,243.19180,000,000.00558,533,451.9119,175,159.98146,563,768.32,611,294,647.271,619,504,922.74485,000,000.0069,550,000.0080,355,840.563,731,032.139,554,936.55-3,635,409.02831,099.484,836,932.80650,224,432.5019

20、,153,670.05562,065.808,594,201.1328,309,936.98678,534,369.48180,000,000.00558,533,451.9119,175,159.98141,908,105.86,7,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙金国,904,272,380.2140,687,454.18944,959,834.391,880,021,077.58主管会计工作负责人：倪永华,899,616,717.7541,

21、353,835.51940,970,553.261,619,504,922.74会计机构负责人：颜苗亚,2、母公司资产负债表编制单位：浙江金固股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,194,318,481.1216,882,430.57131,543,222.97293,392,700.5

22、91,119,193.58309,329,601.02946,585,629.85345,493,083.39158,841,543.05246,594,981.0928,354,283.67281,920.321,531,794.37,期初余额,273,388,202.13626,361.009,602,051.00115,021,565.08167,920,626.84864,305.38238,809,538.09806,232,649.52285,207,003.39143,715,673.86212,204,873.2828,888,149.81288,476.641,458,506

23、.88,其他非流动资产8,：,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙金国,781,097,605.891,727,683

24、,235.74425,255,922.89693,088.90231,897,853.0039,152,373.866,501,504.17675,182.38-3,100,025.931,025,073.04212,555.37702,313,527.68141,216,500.004,800,000.00146,016,500.00848,330,027.68180,000,000.00559,373,901.5619,175,159.98120,804,146.52879,353,208.061,727,683,235.74主管会计工作负责人：倪永华,671,762,683.861,47

25、7,995,333.38455,000,000.0074,250,000.0050,635,084.712,381,494.485,356,475.583,604,834.99778,619.48969,368.80592,975,878.0493,954.154,800,000.004,893,954.15597,869,832.19180,000,000.00559,373,901.5619,175,159.98121,576,439.65880,125,501.191,477,995,333.38会计机构负责人：颜苗亚,3、合并本报告期利润表编制单位：浙江金固股份有限公司单位：元9,加,

26、减,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,221,549,736.31221,549,736.31203,532,366.30156,811,582.31105,735.9214,438,682.9524,975,298.489,242,901.74-2,041,835.10225,359.10,上期金额,

27、210,962,305.20210,962,305.20188,473,383.97149,212,693.04647,619.0913,110,996.6518,643,973.097,936,813.03-1,078,710.93817,517.50,列）,投资收益（损失以“”号填,877,256.14,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,877,256.14,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,18,242,729.114,914

28、,111.74247,624.5622,909,216.294,356,866.8318,552,349.46,24,183,694.871,472,109.23284,641.6025,371,162.503,207,890.5522,163,271.95,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,18,922,803.51-370,454.050.110.1118,552,349.4618,922,803.51,-,22

29、,078,785.9984,485.960.120.1222,163,271.9522,078,785.9910,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额,-370,454.05,84,485.96,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：孙金国,主管会计工作负责人：倪永华,会计机构负责人：颜苗亚,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江金固股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列

30、）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙金国,本期金额191,881,928.03141,353,608.8359,678.767,218,380.9720,879,523.237,210,003.64-1,555,366.68225,359.1016,941,458.384,871,960.00194,881.9321,618,536.

31、453,858,274.5017,760,261.95-17,760,261.95主管会计工作负责人：倪永华,上期金额216,313,807.68168,160,126.97452,173.648,990,147.8314,936,115.246,706,640.35-1,273,668.99817,517.50877,256.14877,256.1420,037,046.281,080,045.67247,459.7920,869,632.162,818,730.0518,050,902.11-18,050,902.11会计机构负责人：颜苗亚,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江金固股

32、份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,638,092,637.17638,092,637.17,上期金额,569,035,476.47569,035,476.4711,加,减,额,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,574,915,887.19457,170,730.521,013,481.3439,214,440.58

33、57,004,666.3121,158,839.92-646,271.48-1,319,449.90,504,275,893.37398,765,386.901,216,374.1234,010,235.6046,296,027.7221,887,109.042,100,759.9987,150.50,列）,投资收益（损失以“”号填,438,628.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,438,628.07,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“

34、”号填列）,61,857,300.087,132,465.081,306,677.3167,683,087.859,693,806.7257,989,281.13,65,285,361.672,335,920.041,221,651.8966,399,629.829,188,441.3857,211,188.44,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,58,655,662.46-666,381

35、.330.330.3357,989,281.1358,655,662.46-666,381.33,-,56,932,254.52278,933.920.320.3257,211,188.4456,932,254.52278,933.92,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。12,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：孙金国,主管会计工作负责人：倪永华,会计机构负责人：颜苗亚,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：浙江金固股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损

36、失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙金国,本期金额561,876,363.52419,375,113.74825,513.1321,950,403.6145,873,574.8717,982,877.21-155,640.10-1,319,449.9054,705,0

37、71.167,075,064.001,083,272.1860,696,862.987,469,156.1153,227,706.87-53,227,706.87主管会计工作负责人：倪永华,上期金额578,528,400.29445,410,065.78776,484.1023,405,327.0538,640,710.0118,451,405.67950,847.3987,150.50438,628.07438,628.0751,419,338.861,918,774.971,119,686.5752,218,427.266,278,043.0545,940,384.21-45,940,38

38、4.21会计机构负责人：颜苗亚,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江金固股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,655,329,405.98,上期金额,396,775,619.45,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金13,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动

39、现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,70,635,825.2133,

40、638,859.84759,604,091.03538,886,096.9060,470,333.2520,367,833.2487,663,270.80707,387,534.1952,216,556.8477,852,000.0077,852,000.00228,133,063.36,46,297,850.744,306,904.46447,380,374.65462,505,288.7242,376,476.3525,246,717.3351,824,585.60581,953,068.00-134,572,693.35295,006.22122,530,000.00122,825,00

41、6.22186,395,066.59,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,4,680,000.00,30,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,232,813,063.36-154,961,063.36619,215,488.00,216,395,066.59-93,570,060.37503,985,717.42,发行债券收到的现金14,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与筹资活动有关的现金,20,00

42、0,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,639,215,488.00513,809,895.09,503,985,717.42382,286,189.85,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,77,759,446.78,52,700,284.47,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙金国,8,579,267.15600,148,609.0239,066,878.98

43、1,721,730.61-61,955,896.93287,825,721.95225,869,825.02主管会计工作负责人：倪永华,5,696,939.75440,683,414.0763,302,303.35926,038.94-163,914,411.43525,069,054.84361,154,643.41会计机构负责人：颜苗亚,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江金固股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支

44、付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,473,784,173.2048,946,646.72145,083,682.72667,814,502.64452,117,947.0234,888,627.5414,679,795.8058,699,647.37560,386,017.73107

45、,428,484.9175,202,000.0075,202,000.00163,047,373.45,上期金额,428,480,681.6934,998,266.666,726,474.53470,205,422.88562,584,047.4024,184,053.2115,672,709.5349,267,986.38651,708,796.52-181,503,373.64294,125.00122,530,000.00122,824,125.00155,648,851.1615,浙江金固股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支

46、付其他与投资活动有关的现金,60,286,080.004,680,000.00,105,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,228,013,453.45-152,811,453.45595,050,238.0020,000,000.00615,050,238.00483,809,895.09,260,648,851.16-137,824,726.16468,985,717.42468,985,717.42309,4

47、52,413.43,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,77,266,527.50,52,245,260.86,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙金国,561,076,422.5953,973,815.412,024,432.1210,615,278.99160,606,202.13171,221,481.12主管会计工作负责人：倪永华,361,697,674.29107,288,043.131,290,169.92-210,749,886.75507,192,952.65296,443,065.90会计机构负责人：颜苗亚,（二）审计报告审计意见审计报告正文无16,