佳士科技：第一季度报告正文.ppt

《佳士科技：第一季度报告正文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《佳士科技：第一季度报告正文.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300193,证券简称：佳士科技,公告编号：2012-019,深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指

2、标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,080,420,510.241,901,513,593.498.58年初至报告期期末,2,087,511,081.851,881,492,455.998.49,-0.34%1.06%1.06%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-8,334,898.00-0.04上年同期,88.58%88.58%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上

3、市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,131,396,508.4719,947,841.710.090.091.05%1.03%,132,262,627.3222,559,548.050.140.145.89%5.41%,-0.65%-11.58%-35.71%-35.71%-4.84%-4.38%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额2,247.91,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

4、0,0,0,0,0,0,深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,474,000.0055,298.00-123,760.29407,785.62,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,47,787,股东名称（全称）上海复星创业投资管理有限公司深圳市招商局科技投资有限公司深圳龙蕃实业有限公司深圳市宇业投资有限公司卿小湘

5、全国社会保障基金理事会转持三户范金霞冯汉华百瑞信托有限责任公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通股的数量15,501,279 人民币普通股10,870,275 人民币普通股4,372,626 人民币普通股3,495,320 人民币普通股2,744,975 人民币普通股1,117,456 人民币普通股1,008,795 人民币普通股1,008,761 人民币普通股1,000,000 人民币普通股314,309 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期

6、,潘磊徐爱平,35,061,97253,095,560,35,061,972 首发承诺53,095,560 首发承诺,2014 年 3 月 22 日2014 年 3 月 22 日,范金霞冯汉华朱亚云周源熊红赵家柏郑勇卿小湘深圳市宇业投资有限公司深圳龙蕃实业有限公司上海复星创业投资管理有限公司,4,035,1781,008,7615,905,7827,166,717653,625653,625560,2502,744,9757,750,6404,372,62631,002,558,1,008,7951,008,7612,744,9753,495,3204,372,62615,501,279,3,

7、026,383 首发承诺0 首发承诺5,905,782 首发承诺7,166,717 首发承诺653,625 首发承诺653,625 首发承诺560,250 首发承诺0 首发承诺4,255,320 首发承诺0 首发承诺15,501,279 首发承诺,2013 年 3 月 22 日2012 年 3 月 22 日2014 年 3 月 22 日2014 年 3 月 22 日2014 年 3 月 22 日2014 年 3 月 22 日2014 年 3 月 22 日2012 年 3 月 22 日2013 年 3 月 22 日2012 年 3 月 22 日2013 年 3 月 22 日,2,0,0,0,深圳

8、市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文全国社会保障基,金理事会转持三,1,117,456,1,117,456,0 首发承诺,2012 年 3 月 22 日,户,深圳市招商局科技投资有限公司,10,870,275,10,870,275,0 首发承诺,2012 年 3 月 22 日,合计,166,000,000,40,119,487,125,880,513,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末数较年初余额下降 52.00%，主要原因为报告期内收回到期票据款项所致。2、应收账款期末数较年初余额增加 54.13

9、%，主要原因为信用期内应收账款相应增加所致。3、预付款项期末数较年初余额增加 95.92%，主要原因为公司预付较多工程款且尚未结算所致。4、财务费用本期数较上年同期减少 279.42%，主要原因为募集资金存款利息收入较上期增加所致。5、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加 88.58%，主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。6、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少 100%，主要原因为上年同期公司首次公开发行股票筹集资金、支付上市费用所致。7、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期减少 103.58%，主要原因为上年同期公司首次公开发行股票募集资金所致。8、每股经

10、营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加 88.58%，主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。9、每股收益本期数较上年同期减少 35.71%，主要原因为本报告期归属于母公司所有者净利润较上年同期下降及本报告期股本加权平均数较上年同期增加所致。3.2 业务回顾和展望（一）报告期内总体经营情况回顾报告期内，公司产销情况基本正常，但受公司生产厂房搬迁以及为筹备新的 SAP 软件系统上线对物料、生产设备进行停线盘点等原因的影响，出现一定的生产不能满足市场需求的情况。报告期内，公司实现营业收入 13,139.65 万元，较上年同期下降0.65%；利润总额为 2,332.87 万元，较上年同期

11、下降 3.80%；归属于公司普通股股东的净利润为 1,994.78 万元，较上年同期下降 11.58%。（二）主要风险因素分析及对策1、公司所处行业市场竞争比较激烈，市场上产品类型繁多，且存在部分小型企业靠仿冒其它企业的品牌生存，严重扰乱了市场秩序，对公司正常销售也产生了一定的影响。鉴于此，公司将通过不断开发新产品以满足市场需求，同时加强品牌宣传与品牌保护，提升公司产品市场竞争能力。2、近两年，公司所用主要电子器件材料价格以及人工成本一直呈缓慢上涨趋势，成本上升对公司产品毛利率产生了一定的影响。公司将通过加强采购管理、优化人力成本等方式，以降低成本上升给公司带来的经营风险。3、随着公司规模的不

12、断扩大及外部经济形势的变化，对公司管理效率有了更高的要求。公司目前正在采用 SAP 软件管理系统，重新梳理公司内部生产管理流程，以保证决策程序的制度化、规范化和科学化。（三）下阶段工作重点1、公司将继续加快募投项目及超募资金使用项目建设，确保项目按计划投产使用。2、进一步加强市场销售，加大市场开发及市场拓展力度，提高市场占有率。3、加强人才培养与人才引进，为公司进一步发展储备人力资源。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,3,。,深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,收购报告书或权益变动报告书中所

13、作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,（一）避免同业竞争的承诺为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人徐爱平和潘磊于2010 年 6 月 8 日向公司出具了不可撤销的避免同业竞争承诺书（二）股份流通限制、自愿锁定的承诺1、公司实际控制人徐爱平和潘磊、股东周源承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述承诺外，在任职公司董事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。2、朱亚云、赵家柏、熊红和郑勇承诺：自公司股票

14、在证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、黄建才、周晓宇、夏如意和周斌承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任职公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 24 个月内转让的其在本次发行前持有的公司股份数量不超过该部分股份总数的 50%；如承诺人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申

15、报离职之日起 18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内,发行时所作承诺,公司实际控 不转让其直接或间接持有的公司股份。制人，上市 4、复星创投、宇业投资承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起前股东、董 12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股事、监事、份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票在证券交易所上市之日高级管理人 起 24 个月内转让的其在本次发行前持有的公司股份数量不超过该部员 分股份总数的 50%。,报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至报告期末没有任何违反承诺的事项

16、发生。,5、范金霞、招商科技、龙蕃实业、卿小湘和冯汉华承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述承诺外，范金霞同时承诺：在萧波任职公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，萧波离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份；如萧波在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，承诺人自萧波申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；萧波在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，承诺人自萧波申报离职之日起 12 个月

17、内不转让其直接或间接持有的公司股份。6、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定、本次发行方案及国务院国资委出具的关于深圳市佳士科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权2010439 号），本次发行后，招商科技、龙蕃实业将分别持有公司的368.7574 万股、111.7456 万股（合计 480.5030 万股）股份划转给社保基金（按本次发行数量上限 5,550 万股计算）持有，社保基金将继续履行禁售期义务。备注：根据财政部 国资委 证监会 社保基金会关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知（财企2010278 号）以及财

18、政部关于回拨深圳市佳士科技股份有限公司部分国有股的通知（财企2011103 号）的有关规定，公司首次公开发行股票时，招商科技转持至社保基金会共计 368.7574 万股的限售流通股已回拨至招商科技。截至报告期末，招商科技共持有公司 1087.0275 万股，该部分股票解除限售日期为 2012 年 3 月 22 日；4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文全国社会保障基金理事会共持有 111.7456 万股，该部分股票解除限售日期为 2012 年 3 月 22 日。龙蕃实业所持有的公司限售流通股未发生变化。（三）潜在纳税责任事项的承

19、诺公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司潜在被追缴所得税优惠可能造成的损失作出承诺。（四）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺。,其他承诺（含追加承诺）无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,140,076.190.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,837.4821,869.19,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺

20、调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,1、深圳坪山逆变焊机扩产项目2、深圳焊接工程中心项目3、重庆内燃发电焊机项目,否否否,25,667.004,863.007,943.70,25,667.004,863.007,943.70,2,577.19554.89604.79,13,020.011,225.644,630.75,50.73%25.20%58.29%,2012 年 06 月30 日2

21、012 年 06 月30 日2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,38,473.70,38,473.70,3,736.87,18,876.40,0.00,超募资金投向,1、成都佳士焊割成套设备生产基地项目2、营销中心及品牌建设项目,否否,5,716.004,200.00,5,716.004,200.00,1,100.610.00,2,992.790.00,52.36%0.00%,2012 年 08 月31 日2012 年 08 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）

22、,-,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.00%0.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计,9,916.00,9,916.00,1,100.61,2,992.79,0.00,合计,-,48,389.70,48,389.70,4,837.48,21,869.19,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,5,用途 有限公司焊割成套设备生产基地项目的议案,超募资金的金额、,及使用进展情况,：,深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文适用公司第十一届董事会第十三

23、次会议审议通过了关于利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目正处于建设中，超募资金累计完成投资 2,992.79 万元。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案，该项目总投资 4,200.00 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目尚未实施。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资项目先 截至 2011 年 2 月 2

24、8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业期投入及置换情况 经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字2011第 11869 号关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为12,816万元，先期公司已投入

25、7,100万元自有资金用于土地购置及厂房建设。2011年8月18日经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资5,716万元用于购买设备及补充铺底流动资金。目前工程进度总体已完成78.75%。4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了2011 年度利润分配预案 拟以 2011 年末总股本 221,500,000股为基数，每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共计拟派发 110,750,000.00 元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已经 2012 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，尚未实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用6,深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,7,