金洲管道：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、证券代码：002443,证券简称：金洲管道,公告编号：2012-017,浙江金洲管道科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可2010787 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价

2、发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 3,350万股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 737,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 15,110,000.00 元后的募集资金为 721,890,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2010 年 6 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,601,879.65 元后，公司本次募集资金净额为 712,288,120.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具验资报

3、告（天健验2010203 号）。(二)募集资金使用和结余情况本公司 2010 年第三届董事会第十五次会议通过决议，以超额募集资金50,000,000.00 元暂时补充流动资金，该部分资金已于 2011 年 1 月 25 日转回公司募集资金专户。,第 1 页,共 6 页,、,本公司以前年度已使用募集资金 240,243,799.33 元(含 2010 年度暂时补充流动资金 50,000,000.00 元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,045,560.62 元，年初余额为 474,089,881.64 元；2011 年度实际使用募集资金 121,831,153.00 元

4、，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,147,830.05 元，收回 2010 年使用募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00 元；累计已使用募集资金 312,074,952.33 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,193,390.67 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 411,406,558.69 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法中

5、华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法）。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2010 年 7 月 28 日与交通银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金三方监管协议。因募投项目由全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称管道工业）负责实施，因此 2010 年 7 月 28 日本公司、管道工业、安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有

6、限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。为提高募集资金存储收益，根据募投项目的实施进展情况，2010 年 10 月本公司及子公司管道工业决定以定期存单、通知存款的方式存放部分募集资金。为规范管理该部分以定期存单和通知存款方式存放的募集资金，根据相关规定，公司及子公司管道工业分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行及保荐机构签订募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议的补充协议。2011 年，上述定期存单和通知存款陆续到期，公司,第 2 页,共 6 页,决定继续以定期存单、通知存款的方式存放部分募集资金。根据相关规定，重新签订募集资金三方监

7、管协议和募集资金四方监管协议的补充协议。公司签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元,开户银行交通银行股份有限公司湖州分行中国农业银行股份有限公司湖州分行中国农业银行股份有限公司湖州分行中国农业银行股份有限公司湖州分行中国农业银行股份有限公司湖州分行合 计,银行账号33506170101801006671219-10300104001739819-103001140

8、00460119-10300114000459319-103001120002492,募集资金余额162,351,366.5039,055,192.1980,000,000.0090,000,000.0040,000,000.00411,406,558.69,备注募集资金专户募集资金专户3 个月定期3 个月定期七天通知,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表1募集资金使用情况对照表详见本报告附件。2本期超额募集资金的使用情况如下：经 2011 年 9 月 9 日公司第三届董事会第二十九次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 7,000 万元用于永久性补充流动资金。(二)

9、募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。,第 3 页,共 6 页,五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金使用情况对照表浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2012 年 4 月 18 日,第 4 页,共 6 页,附件募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更

10、用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,71,228.810.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,12,183.1231,207.50,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目年产 20 万吨高,等级石油天然,否,38,576.00,38,576.00,5,183.12,14

11、,207.50,36.83,注,198.75,注,否,气输送管项目,承诺投资项目小计,38,576.00,38,576.00,5,183.12,14,207.50,36.83,198.75,超募资金投向,归还银行贷款,10,000.00,补充流动资金,7,000.00,7,000.00,超募资金投向小 计,7,000.00第 5 页,17,000.00共 6 页,无,合,计,12,183.12,31,207.50,198.75,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施

12、方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用公司超额募集资金共计 32,652.81 万元。2010 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超募资金归还银行借款 10,000.00 万元。2011 年 9 月 9 日公司第三届董事会第二十九次会议决议通过，同意使用超募资金 7,000 万元用于永久补充流动资金。2011 年度募集资金投资项目实施地点未变化。2012 年 3 月 6 日第四届董事会第六次会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议

13、案。根据政府部门铁路建设规划信息，募投项目目前实施地点将来可能涉及搬迁。为避免募集资金投资项目搬迁风险，同意浙江金洲管道工业有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点，以自有资金竞拍位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧（NB02-01-08B-1 号地块）的土地使用权，用于建设实施公司募集资金投资项目之年产 12 万吨预精焊螺旋焊管募投项目。不适用不适用2010 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，此款项已于 2011 年 1 月 25 日已转回募集资金专户。不适用用途：尚未使用募集资金余额为

14、41,140.66 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。2011 年 12 月 19 日第四届董事会第四次会议审议通过，同意使用超额募集资金 13,539.95 万元以现金增资方式折合持有张家港株江钢管有限公司 46%股权。该投资事项已于 2012 年 1 月实施。2012 年 2 月 25 日公司第四届董事会第五次会议审议通过，同,意使用超募资金 2,695.00 万元和闲置募集资金 4,305.00 万元（共计 7,000.00 万元）暂时用于补充流动资金。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、定期存款和通知存款专户)。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注：年产 20 万吨高等级石油天然气输送管项目主要包括年产 12 万吨内防腐预精焊螺旋焊管项目和年产 8 万吨内防腐高频直缝电阻焊管项目。年产 8 万吨内防腐高频直缝电阻焊管项目已于 2010 年 8 月 27 日投产，年产 12 万吨内防腐预精焊螺旋焊管项目原预计于 2012 年投产，但因募投项目实施地点拟发生变更，故实际达产时间预计将推迟。募投项目预计效益系按照项目完全达产后产生的效益预测，已投产项目系募投项目中较小的部分，拟于募投项目全部达产后评估是否达到预计收益。,第 6 页,共 6 页,