珠江啤酒：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司 2012 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主管人员)朱维彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2

2、011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,819,796,713.333,253,125,082.81680,161,768.004.78,5,484,071,164.253,187,992,954.48680,161,768.004.69,6.12%2.04%0%1.92%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额

3、（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,091,533,709.3620,911,448.49-0.03070.03070.64%0.15%,-,-7.83%-35.46%-35.5%-35.5%-0.37%-0.55%,2,555,370,299.0465,132,128.33321,163,690.870.470.09580.09582.02%0.59%,-3.15%-28.95%32.22%30.56%-28.93%-28.93%-0.85%-1.91%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,

4、1,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-9,259,983.24,说明,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易

5、产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益

6、影响额所得税影响额,70,885,337.36-235,737.08-14,935.52-15,219,796.29,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,46,154,885.23,-,34,152,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称广州市华仕投资有限公司揭阳市安信投资有限公司中国食品发酵工业研究院陈伟健,期末持有无限售条件股份的数量43,636,3009,190,9001,275,444874,618,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,43,636,3009,190,9001,275,444874,618

7、,2,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,广州市诚毅科技软件开发有限公司广州市万颖新商品信息咨询有限公司汪燕中国建设银行信诚中证 500 指数分级证券投资基金中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)林瀚股东情况的说明无,750,000546,930536,650502,522418,586339,795,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,750,000546,930536,650502,522418,586339,795,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项比

8、年初下降64.58%，主要是预付工程款减少所致；2、其他应收款比年初增长52.63%，主要是暂借款增加所致；3、在建工程比年初增长221.00%，主要是支付梅州项目、河北项目、南沙项目等工程款所致；4、短期借款比年初增长279.10%，主要是借入短期借款用以归还到期的10亿元短期融资券所致；5、应付票据比年初增加23,800,619.21元，报告期内开具银行承兑汇票用于支付货款所致；6、应付职工薪酬比年初下降31.45%，主要是公司支付职工薪酬增加所致；7、应付利息比年初下降48.28%，主要是支付短期融资券利息所致；8、其他流动负债比年初减少1,000,000,000.00元，主要是归还到期

9、的10亿元短期融资券所致；9、应付债券比年初增加250,000,000.00元，主要是报告期内发行中期票据所致；10、专项应付款比年初增长31.92%，主要是收到政府补助款所致；11、少数股东权益比年初增长67.68%，主要是子公司少数股东投入资本所致；12、资产减值损失比上年同期增长96.15%，主要是公司应收账款账龄结构变化影响所致；13、营业利润比上年同期下降73.24%，主要是收入同比减少、期间费用同比增加所致；14、营业外收入比上年同期增长461.46%，主要是收到政府补助款所致；15、营业外支出比上年同期增加9,439,719.01元，主要是清理固定资产损失所致；16、少数股东损益

10、比上年同期增长336.34%，主要是非全资子公司净利润同比增长所致；17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长32.22%，主要是支付货款减少所致；18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降126.12%，主要是项目增加,投入工程款所致；19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长119.27%，主要是增加借款与吸收投资收到现金所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,无,无,广州珠江啤酒股份有限公司

11、2012 年第三季度报告全文4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无,广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED 和永信国际有,广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREWINVESTMENT,限公司承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理,发行时所作承诺,INTERNATIONALHOLDINGLIMITED

12、、永信国际有限公司和全国社会保障基金理事会,其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；全国社会保障基金理事会承诺：对,2010 年 08 月18 日,36 个月,严格履行,于从广州珠江啤酒集团有限公司转由其持有的本公司国有股，其将承继广州珠江啤酒集团有限公司的禁售期义务。其他对公司中小股东所作承诺,4,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式,是 否 不适用不适用 是 否 不适用无为避免同业竞争，本公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司出具了避,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文免同业竞争承

13、诺函，承诺：广州珠江啤酒集团有限公司不会通过自己或可控制的其他企业，进行与本公司业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归本公司所有。如果广州珠江啤酒集团有限公司将来出现下属全资、控股、参股企业从事的业务与本公司有竞争或构成竞争的情况，本公司有权随时要求广州珠江啤酒集团有限公司出让在该等企业中的全部股份，广州珠江啤酒集团有限公司给予本公司对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。若违反本承诺，广州珠江啤酒集团有限公司将赔偿,本公司因此而产生的任何损失。,在本公司发起人协议中，外方股东,INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL H

14、OLDING LIMITED 承诺：（1）INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 及其关联方不在广东省内通过独资、合资、联营等方式收购或拥有除本公司外的啤酒生产经营企业；（2）在本公司成立后，INTERBREW INVESTMENTINTERNATIONAL HOLDING LIMITED 及其关联方如在广东省以外进行并购啤酒生产企业，将优先考虑与本公司结成合作伙伴；（3）如 INTERBREWINVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 其关联方拟转让其并购的项目，在本公司提出收购要求时，在同等

15、条件下优先转让给本公司。,承诺的履行情况,严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,30%3,512.88,至至,0%5,018.40,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,销量下降,50,183,977.50,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生

16、品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 11日,接待地点公司财务总监办公室,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象江苏瑞华投资控股集团有限公司,谈论的主要内容及提供的资料市场竞争情况、公司发展规划、行业发展趋势等,5,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司单位：元,6,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资

17、金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额344,260,027.27117,738,927.52506,179,925.6017,089,954.664,547,310.68861,096,436.471,850,912,582.208,000.0018,614,212.332,756,759,091.93,期初余额334,065,434.50163,70

18、0,342.25494,535,257.2148,252,093.162,979,244.00729,938,830.671,773,471,201.798,000.0017,137,639.102,772,988,134.88,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,7,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应

19、付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,333,858,656.65790,113,017.5069,531,152.723,968,884,131.135,819,796,713.331,150,748,000.0023,800,619.21662,111,900.7746,506,701.2313,045,490.7238,497,926.4915,661,696.39269,709,906.761,640,933.882,221,723,175.457,080

20、,796.15250,000,000.0056,224,873.93,104,005,113.09747,323,432.7269,137,642.673,710,599,962.465,484,071,164.25303,548,000.00563,401,483.1136,046,082.6419,029,528.2952,096,510.6930,281,053.58221,115,985.941,701,705.351,000,000,000.002,227,220,349.607,343,031.2042,620,811.29,：,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全

21、文其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：方贵权,313,305,670.082,535,028,845.53680,161,768.001,590,705,116.38133,596,988.40848,661,210.033,253,125,082.8131,642,784.993,284,767,867.805,819,796,713.33主管会计工作负责人：廖加宁,

22、49,963,842.492,277,184,192.09680,161,768.001,590,705,116.38133,596,988.40783,529,081.703,187,992,954.4818,894,017.683,206,886,972.165,484,071,164.25会计机构负责人：朱维彬,2、母公司资产负债表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司单位：元,8,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产

23、固定资产,期末余额121,366,065.9631,410,600.00428,905,409.215,014,497.151,137,896,073.80505,479,271.202,230,071,917.321,294,455,426.5218,614,212.331,190,688,909.62,期初余额104,786,284.86105,252,632.25429,830,681.539,124,566.6023,820.781,051,674,054.89400,607,629.6513,326,300.002,114,625,970.561,137,155,426.5217,1

24、37,639.101,265,535,894.88,：,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,9,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,21,209,629

25、.04494,870,085.0029,425,006.373,049,263,268.885,279,335,186.201,150,000,000.0023,000,000.00365,962,933.1674,867,866.427,203,256.9538,156,397.2115,661,696.39101,638,024.131,640,933.881,778,131,108.147,080,796.15250,000,000.0029,969,685.16287,050,481.312,065,181,589.45680,161,768.001,589,910,615.32134

26、,919,032.84,17,492,812.14502,105,247.4829,321,078.772,968,748,098.895,083,374,069.45290,000,000.00318,212,914.8836,872,170.6313,006,206.7949,407,277.0430,258,173.62143,773,928.561,701,705.351,000,000,000.001,883,232,376.877,343,031.2025,366,461.2632,709,492.461,915,941,869.33680,161,768.001,589,910,

27、615.32134,919,032.84,加,加,减,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：方贵权,809,162,180.593,214,153,596.755,279,335,186.20主管会计工作负责人：廖加宁,762,440,783.963,167,432,200.125,083,374,069.45会计机构负责人：朱维彬,3、合并本报告期利润表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、

28、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填10,本期金额1,091,533,709.361,091,533,709.361,082,125,631.29593,515,957.49108,947,094.04189,057,753.7117

29、1,286,656.4614,743,752.144,574,417.459,408,078.0728,079,452.976,891,332.856,653,516.8530,596,198.19,上期金额1,184,277,340.691,184,277,340.691,151,055,047.90691,966,157.37123,864,296.47186,345,260.93134,446,836.2617,060,325.99-2,627,829.1233,222,292.7910,347,059.84172,484.57-26,020.1543,396,868.06,广州珠江啤酒

30、股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,8,729,448.2921,866,749.9020,911,448.49955,301.410.03070.030721,866,749.90,-,10,209,099.3333,187,768.7332,398,285.35789,483.380.04760.047633,187,768.73,总额,归属于母公司所有者的综合收益归属于少数

31、股东的综合收益总额,20,911,448.49955,301.41,32,398,285.35789,483.38,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：方贵权,主管会计工作负责人：廖加宁,会计机构负责人：朱维彬,4、母公司本报告期利润表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,689,312,934.78373,606,837.6584,240,235.3592,085,504.60114,545,659.0315,

32、606,211.82978,557.29,上期金额,767,044,084.27421,750,216.2099,348,091.2884,131,900.84101,736,054.1918,230,206.91-589,635.07,列）,投资收益（损失以“”号填,108,276.19,199,228.19,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：11,-,8,358,205.23404,783.703,854.0

33、03,854.008,759,134.931,313,870.247,445,264.69,-,42,636,478.11855,652.63-27,296.37-27,296.3743,519,427.116,527,914.0636,991,513.05,加,加,减,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：方贵权,7,445,264.69主管会计工作负责人：廖加宁,36,991,513.05会计机构负责人：朱维彬,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司单位：元,项目一、营

34、业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额2,555,370,299.042,555,370,299.042,528,223,600.361,485,583,066.47252,084,382.24418,774,581.17317,190,644.5050,613,958.063,976,967.92,上期金额2,638,589,589.232,638,589,589.23

35、2,536,874,061.381,552,327,722.09282,620,276.39389,591,954.40268,357,635.9741,948,969.972,027,502.56,填列）,投资收益（损失以“”号,69,315.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,27,216,013.7571,221,204.579,831,587.539,393,785.8788,605,630.79,101,715,527.851

36、2,685,099.71391,868.52141,563.80114,008,759.04,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,21,824,735.1566,780,895.6465,132,128.331,648,767.310.09580.095866,780,895.64,-,23,040,050.2890,968,708.7691,666,344.99-697

37、,636.230.13480.134890,968,708.76,总额,归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益总额,65,132,128.331,648,767.31,91,666,344.99-697,636.23,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：方贵权,主管会计工作负责人：廖加宁,会计机构负责人：朱维彬,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额1,661,

38、754,225.83959,176,483.56196,253,894.77202,650,290.14204,320,637.7652,843,287.08415,710.41,上期金额1,777,419,694.091,016,154,554.80228,772,454.41205,413,152.01187,975,042.6244,634,657.63-863,902.86,列）,投资收益（损失以“”号填,5,971,716.57,492,293.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额

39、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：13,-,52,065,638.681,130,011.6143,397.8843,397.8853,152,252.416,430,855.7846,721,396.63,-,95,826,028.992,310,720.90131,207.13131,207.1398,005,542.7615,907,255.9282,098,286.84,金,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：方贵权,46,721,396

40、.63主管会计工作负责人：廖加宁,82,098,286.84会计机构负责人：朱维彬,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项

41、净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金14,本期金额2,256,607,259.47180,861,547.192,437,468,806.661,113,046,462.40328,078,450.57485,923,107.83189,257,094.992,116,305,115.79321,163,690.8770,000,000.0069,315.07,上期

42、金额2,451,470,284.90140,735,160.842,592,205,445.741,346,844,616.83315,999,371.10490,268,237.02196,201,039.342,349,313,264.29242,892,181.45,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有

43、关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,174,350.0070,243,665.07323,293,862.5470,000,000.00393,293,862.54-323,050,197.4714,700,000.002,317,800,000.00250,000,000.002,500,000.002,585,000,000.002,483,400,000.00,286,864.4128

44、6,864.41143,151,491.89143,151,491.89-142,864,627.481,220,550,000.001,000,000,000.002,220,550,000.002,195,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,86,189,868.13,76,952,239.18,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,3,600,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：方

45、贵权,4,719,218.262,574,309,086.3910,690,913.618,804,407.01334,065,434.50342,869,841.51主管会计工作负责人：廖加宁,4,086,158.752,276,038,397.93-55,488,397.9344,539,156.04419,058,022.92463,597,178.96会计机构负责人：朱维彬,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金15,本期金额1,447,306,135.91,上期金额1,645,843,

46、854.18,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动

47、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,284,798,678.841,732,104,814.75597,103,675.99218,834,491.18348,489,535.57430,295,260.001,594,722,962.74137,381,852.0196,652,60

48、0.005,995,537.35180,327.73102,828,465.0810,059,575.36240,626,300.00250,685,875.36-147,857,410.282,305,000,000.00250,000,000.002,500,000.002,557,500,000.002,445,000,000.0082,115,628.134,479,032.502,531,594,660.6325,905,339.37,147,220,911.401,793,064,765.58903,430,254.71220,286,399.64351,084,752.51180

49、,602,465.081,655,403,871.94137,660,893.64488,448.872,188,148.112,676,596.9815,646,812.1530,000,000.0045,646,812.15-42,970,215.171,220,000,000.001,000,000,000.002,220,000,000.002,195,000,000.0076,490,765.654,086,158.752,275,576,924.40-55,576,924.40,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：方贵权16,15,429,781.10104,786,284.86120,216,065.96主管会计工作负责人：廖加宁,39,113,754.0773,679,512.49112,793,266.56会计机构负责人：朱维彬,广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）审计报告,公司2012年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。,广州珠江啤酒股份有限公司董事会,法定代表人：方贵权,2012年10月23日,17,