江淮动力：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,-,-,-,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人杨春林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产

2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,4,446,162,428.252,119,696,415.221,088,803,318.00,4,674,890,463.652,075,186,631.631,088,803,318.00,-4.892.14,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,1.95比上年同期增减（%）,1.912012 年 1-9 月,2.09比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权

3、平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,691,271,637.305,378,265.890.00490.00490.250.31,16.23%1.67%6.526.52-0.010.06,2,072,349,122.2954,379,184.1773,262,833.110.070.04990.04992.592.62,8.3726.24843.12843.1223.2123.210.320.67,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

4、定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）1,376,291.314,035,081.68,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被1,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关

5、的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、,交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-2,180,910.59-6,378,640.181,524,726.531,0

6、07,064.59,合计,-616,386.66,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,101,304,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,江苏江动集团有限公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金西藏中凯控股有限公司上海张江丙阳股权投资基金有限公司湖南省电力公司企业年金计划中国光大银行申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券

7、账户中国烟草总公司四川省公司企业年金计划中国工商银行江阴市辰华物资有限公司国寿永诚企业年金集合计划中国银行,252,525,00050,204,73312,459,5307,863,6417,172,8674,965,5284,003,1223,569,0213,252,539,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,252,525,00050,204,73312,459,5307,863,6417,172,8674,965,5284,003,1223,569,0213,252,539,2,江苏江淮动力股份有限公司 2012

8、 年第三季度报告全文,中国中信集团公司企业年金计划中信银行,2,895,748,人民币普通股,2,895,748,江苏江动集团有限公司与上述其他股东之间无关联关,股东情况的说明,系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于,上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、交易性金融资产期末较期初减少2,189,543.00元，主要系期末公司远期结汇合约公允价值下降所致；2、应收账款期末较期初增加197,778,339.05元，增长110.22

9、%，主要系公司新增销售收入部分尚在信用期内所致；3、其他应收款期末较期初增加27,844,453.82元，增长36.16%，主要系公司应收政府拆迁款和工程进度保证金增加所致；4、在建工程期末较期初增加62,001,119.51元，增长54.92%，主要系公司工业园建设项目投入增加所致；5、开发支出期末较期初增加6,575,349.26元，增长47.07%，主要系公司加大新产品研发投入所致；6、短期借款期末较期初减少253,259,300.81元，减少54.88%，主要系公司本期偿还了部分银行借款所致。二、利润表项目1、管理费用本期较上期增加37,728,636.25元，增长43.83%，主要系

10、公司本期合并范围增加以及子公司无形资产摊销增加所致；2、财务费用本期较上期减少6,092,231.95元，减少84.22%，主要系本期公司汇兑损失及利息支出减少所致；3、资产减值损失本期较上期增加13,980,573.34元，主要系本期公司应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致；4、公允价值变动损失本期较上期增加2,149,839.07元，主要系本期公司远期结汇业务公允价值下降所致；5、营业外收入本期较上期增加8,789,771.19元，增长229.02%，主要系本期公司部分建筑设施被政府拆迁补偿所致；6、营业外支出本期较上期增加4,723,684.82元，增长226.94%，主要系本期子公司

11、捐赠支出所致；7、所得税费用本期较上期增加1,495,464.55元，增长39.01%，主要系本期公司利润较上期增长，相应计提税金增加。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加65,494,667.06元，主要系本期公司经营活动产生的收入增长所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加461,003,189.21元，主要系上期公司收购西藏中凯矿业股份有限公司60%股权而产生较大投资支出所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少1,501,908,473.75元，主要系上期公司存在配股募集资金流入以及本期公司银行借款减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解

12、决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1、报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的接受注册通知书（中市协注2012CP265 号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 8 亿元人民币，注册额度自该通知书发出之日（2012 年 9 月 12 日）起 2 年内有效。公司于 20123,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文年 10 月 16 日发行了 2012 年度第一期短期融资券，发行总额 1 亿元，募集

13、资金已于 2012 年 10 月 18 日到账，本次发行的债券起息日为 2012 年 10 月 18 日，发行期限一年，到期一次性还本付息。2、报告期内，公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司拥有的西藏拉萨市林周县帮中铜锌矿详查探矿权办理采矿权证手续已经完成。该公司已于 2012 年 10 月取得了西藏林周县帮中锌铜矿采矿许可证。3、2012 年 10 月 10 日，公司与关联方新疆东银能源有限责任公司签订股权转让合同，公司拟自筹资金 9 亿元收购其持有的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 100%股权，本交易为关联交易，已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚须公司股东大会批准。

14、（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺罗韶宇、重庆东银实业,发行时所作承诺,（集团）有限公司、江 避免同业竞争 2010 年 6 月 7 日,长期有效,正在履行,苏江动集团有限公司其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计

15、净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用主要风险包括汇率波动风险和到期收汇风险。所有远期结汇业务报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 均有正常的贸易背景，公司已制定风险防范措施，加强应收账款限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据远期外汇,风险等）,交易管理制度的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪,交易情况。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 2012 年 1-9 月公司远期结

16、汇合约公允价值变动损益金额为况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相-2,245,336.40 元，2012 年 7-9 月公司远期结汇合约公允价值变动,关假设与参数的设定,损益金额为 2,077,948.60 元。,4,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,无变化公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司为规避汇率风险而从事远期结汇业务，该业务的开展依托于该公司的日常经营活动，且合约金额小于实际收汇金额。公司已建立远期结汇业务的风险控制

17、及信息披露制度，并指定专门的管理机构对业务合约实,施动态管理和监控，控制和管理投资风险。公司开展的远期结汇业务审批及操作程序符合法律法规及公司制度的规定。3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,合约种类远期结汇业务合计,期初合约金额（元）474,073,243.00474,073,243.00,期末合约金额（元）163,037,207.59163,037,207.59,报告期损益情况-2,180,910.59-2,180,910.59,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）7.697.69,4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接

18、待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 7-9 月 董事会秘书办公室、证券部,电话沟通,各类投资者,投资者,公司基本情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江苏江淮动力股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,期末余额1,283,026,660.87138,248,578.00377,217,214.82,期初余额1,622,924,768.372,189,543.00124,141,596

19、.17179,438,875.77,5,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,74,818,376.0614,6

20、69,929.86104,838,082.79378,813,194.212,371,632,036.6114,057,096.0011,184,002.96539,794,926.20174,903,183.201,270,379,478.3720,545,273.3729,381,769.2714,284,662.272,074,530,391.644,446,162,428.25208,190,341.3055,793.40655,708,450.78651,387,611.8051,168,451.21,59,124,459.6717,122,869.6376,993,628.9752

21、6,974,936.452,608,910,678.0320,057,096.0011,505,918.56555,720,469.52112,902,063.691,309,918,393.6213,969,924.1129,195,961.2012,709,958.922,065,979,785.624,674,890,463.65461,449,642.11688,530,000.00582,150,624.1244,044,631.58,卖出回购金融资产款6,：,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分

22、保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：胡尔广,24,177,701.79-88,347,311.161,453,179.5488,697,164.221,418,988.091,593,910,370.97216

23、,800,000.001,185,999.52112,886,295.71330,872,295.231,924,782,666.201,088,803,318.00418,600,447.001,934,836.5372,723,899.39547,086,554.87-9,452,640.572,119,696,415.22401,683,346.832,521,379,762.054,446,162,428.25主管会计工作负责人：向志鹏,19,248,093.39-101,525,230.441,295,536.2780,406,524.9350,000,000.001,684,702

24、.371,827,284,524.33246,800,000.00187,501.43116,203,664.85363,191,166.282,190,475,690.611,088,803,318.00418,600,447.002,238,522.6272,723,899.39503,595,403.88-10,774,959.262,075,186,631.63409,228,141.412,484,414,773.044,674,890,463.65会计机构负责人：杨春林,2、母公司资产负债表7,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文编制单位：江苏江淮动力股份有限公司

25、单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,期末余额1,183,088,557.29136,583,828.00598,476,682.1410,224,017.8814,669,929.8643,269,147

26、.11122,726,837.212,109,038,999.49893,746,621.3824,734,857.28312,648,147.27144,823,427.72305,814,415.138,679,997.932,715,093.521,693,162,560.233,802,201,559.72140,000,000.00595,388,250.78689,621,476.6323,126,603.8412,841,630.19,期初余额1,393,482,560.90121,739,693.17361,786,432.3617,785,432.6717,122,869.6

27、326,824,079.07261,755,738.512,200,496,806.31889,746,621.3825,324,713.57319,320,005.8388,549,659.22323,288,067.125,755,619.533,133,571.291,655,118,257.943,855,615,064.25300,000,000.00571,000,000.00638,279,334.279,739,947.6411,146,653.51,8,：,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动

28、负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：胡尔广,-51,833,962.53759,612.87142,539,595.701,418,988.091,553,862,195.57216,800,000.0019,751,535.76236,551,535.761,790,413,731.331,088,803,318.0042

29、0,188,856.7972,723,899.39430,071,754.212,011,787,828.393,802,201,559.72主管会计工作负责人：向志鹏,-64,947,000.071,205,549.4085,987,718.6150,000,000.001,684,702.371,604,096,905.73246,800,000.0019,751,535.76266,551,535.761,870,648,441.491,088,803,318.00420,188,856.7972,723,899.39403,250,548.581,984,966,622.763,855

30、,615,064.25会计机构负责人：杨春林,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏江淮动力股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,691,271,637.30691,271,637.30694,953,879.18581,900,802.72,上期金额,594,727,208.88594,727,208.88589,222,858.74520,102,918.82,利息支出9,加,减,额,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出

31、分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,725,965.8435,653,466.4664,065,023.40-286,731.9011,895,352.662,077,948.60,1,606,980.7734,227,466.4931,232,894.821,099,277.15953,320.69-1,429,522.00,列）,投资收益（损失以“”号填,1,466,085.87,2,750,350.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营

32、业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-138,207.418,352,806.266,249,278.17916.321,965,320.68692,007.461,273,313.225,378,265.89-4,104,952.670.00490.0049-3,496.231,269,816.995

33、,381,381.01-4,111,564.02,-,6,825,178.14116,186.501,107,522.16351,081.005,833,842.481,419,931.904,413,910.585,289,768.42-875,857.840.00460.0046-2,292,039.462,121,871.122,982,462.04-860,590.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。,法定代表人：胡尔广,主管会计工作负责人：向志鹏,会计机构负责人：杨春林,4、母公司本报告期利润表10,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季

34、度报告全文编制单位：江苏江淮动力股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：胡尔广,本期金额380,731,535.45330,630,223.8817,501,675.0526,

35、912,748.27-978,824.818,734,296.312,283,300.00214,716.758,242,621.32660,499.65499.657,796,838.42500,000.007,296,838.42-7,296,838.42主管会计工作负责人：向志鹏,上期金额339,224,905.12307,035,573.8115,995,043.9817,957,964.77-3,186,036.71-6,623,175.118,045,534.3810,534.40537,793.26351,081.007,518,275.527,518,275.52-7,518,

36、275.52会计机构负责人：杨春林,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏江淮动力股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额2,072,349,122.292,072,349,122.292,028,642,896.871,782,351,628.35,上期金额1,912,326,289.951,912,326,289.951,876,065,775.211,675,142,825.73,利息支出手续费及佣金支出11,加,减,额,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险

37、合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,3,918,031.45104,215,570.60123,801,606.191,141,636.8213,214,423.46-2,245,336.40,2,330,817.16106,051,443.4986,072,969.947,233,868.77-766,149.88-95,497.33,列）,投资收益（损失以“”号填,4,471,943.13,6,040,072.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏

38、损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,45,932,832.1512,627,680.936,805,189.5050,612.2151,755,323.585,328,661.3646,426,662.2254,379,184.17-7,952,521.950.04990

39、.04991,730,046.0648,156,708.2855,701,502.86-7,544,794.58,-,42,205,089.413,837,909.742,081,504.68440,415.4543,961,494.473,833,196.8140,128,297.6643,076,773.54-2,948,475.880.04050.0405-4,012,516.3336,115,781.3338,725,131.32-2,609,349.99,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。,法定代表人：胡尔广,主管会计工作负责人：向志鹏,

40、会计机构负责人：杨春林,6、母公司年初到报告期末利润表12,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文编制单位：江苏江淮动力股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：

41、胡尔广,本期金额1,271,117,454.651,131,300,664.3148,885,642.6955,393,621.65164,464.509,703,603.204,283,300.0029,952,758.3010,515,993.87740,475.5949,445.5939,728,276.582,019,037.7737,709,238.81-37,709,238.81主管会计工作负责人：向志鹏,上期金额1,194,421,778.891,077,528,468.6843,782,301.7250,965,079.74-3,092,606.19-11,717,902.59

42、36,956,437.533,076,085.06863,226.83440,415.4539,169,295.761,717,562.8037,451,732.96-37,451,732.96会计机构负责人：杨春林,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏江淮动力股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额2,006,494,448.79,上期金额1,817,543,775.81,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置

43、交易性金融资产净增加额13,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

44、额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,133,585,126.37100,479,199.592,240,558,774.751,736,483,707.78163,560,

45、235.4361,510,393.69205,741,604.742,167,295,941.6473,262,833.1181,000,000.004,403,909.64122,842.0070,068,034.66155,594,786.3079,695,265.2575,000,000.001,318.60154,696,583.85898,202.45367,897,563.12616,898,994.40984,796,557.52702,794,663.93,98,533,969.6971,153,006.451,987,230,751.951,670,125,844.94153

46、,057,562.8232,580,972.32123,698,205.821,979,462,585.907,768,166.059,582,000.00119,768,000.0091,349.006,040,072.00135,481,421.0041,221,307.76554,365,100.00595,586,407.76-460,104,986.76642,574,809.52651,270,000.00221,083,098.171,514,927,907.69152,441,552.8114,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,现金,分配股利、利润或偿付利

47、息支付的,31,753,714.24,18,624,005.34,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：胡尔广,633,636,339.371,368,184,717.54-383,388,160.02298,821.50-308,928,302.961,261,274,763.83952,346,460.87主管会计工作负责人：向志鹏,225,342,035.81396,407,593.

48、961,118,520,313.73-888,914.02665,294,579.00402,621,956.881,067,916,535.88会计机构负责人：杨春林,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏江淮动力股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、

49、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,本期金额1,101,010,174.1153,014,290.811,154,024,464.92946,536,306.0581,351,942.0716,400,780.6557,228,913.621,101,517,942.3952,506,522.536,000,000.004,283,300.0010,283,300.0060,751,540.4610,000,000.00,上期金额1,010,681

50、,231.4837,156,381.721,047,837,613.20866,092,597.7669,834,848.528,058,391.7746,363,414.06990,349,252.1157,488,361.099,582,000.00119,768,000.0091,173.00129,441,173.0036,280,942.62554,365,100.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金15,江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的