600399抚顺特钢半报摘要.ppt

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1、联系地址,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要抚顺特殊钢股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人赵明远、主管会计工作

2、负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,抚顺特钢600399上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,孔德生辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号0413-66764950413-,赵越辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号0413-66784410413-6676495zhaoyuefs-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）

3、归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,6,964,836,567.901,676,382,925.563.223报告期（16 月）14,126,171.35,6,406,917,824.481,663,483,854.623.199上年同期13,126,014.48,8.710.780.75本报告期比上年同期增减(%)7.62,第 1 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营

4、活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,16,908,918.2112,899,070.9410,812,010.800.0250.0210.0250.769495,113,220.470.9521,14,931,488.9111,693,819.2010,339,713.380.0220.0200.0220.711265,845,556.790.5112,13.2410.314.5713.645.0013.64增加 0.058 个百分点86.2486.25,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益除上述

5、各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,222,392.641,591,577.42968,776.80-695,686.722,087,060.14,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,48,807 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,东北特殊钢集团有限责任公司抚顺特殊钢(集团)有限责任公司,国有法人国有法人,44.8813.11,233,384,22168,150,880,219,384,22168,150,880,冻结冻结

6、,216,384,22168,150,880,中国光大银行股份有限,公司国投瑞银景气行,其他,0.67,3,471,380,0,无,业证券投资基金中国工商银行国投瑞,银成长优选股票型证券,其他,0.53,2,753,164,0,无,投资基金,胡军申银万国浦发申银,其他其他,0.480.44,2,500,0002,299,480,00,无无,第 2 页 共 25 页,3.3,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划兴业国际信托有限公司,浙江中行新股申购信,其他,0.32,1,646,718,0,无,托项目中投证券建行中投,汇盈核心优选集合资产,其他,

7、0.29,1,500,000,0,无,管理计划,王弟余劲松,其他其他,0.260.25,1,360,0001,301,580,00,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称东北特殊钢集团有限责任公司中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金胡军申银万国浦发申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目中投证券建行中投汇盈核心优选集合资产管理计划王弟余劲松柯香琴,持有无限售条件股份的数量14,000,0003,471,3802,753,1642,500,0002,299,4801,646,7181,

8、500,0001,360,0001,301,5801,300,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,报告期持有公司 5%以上股份的东北特殊钢集团有限责任公司和抚顺特殊钢（集团）有限责任公司之间存在关联关系，,上述股东关联关系或一致行动的说明,抚钢集团持有东特集团 22.68%的股份，两者属于上市公,司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其它前十名股东之间关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变

9、动适用 不适用5 董事会报告5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内整体经营情况报告期，公司按照年初董事会确定的工作方针和经营战略，紧紧围绕优势产品升级，加快推进钛合金、特种合金和锻造等生产线技术改造重点工程建设，同时，狠抓产品质量提升和工艺创效，进一步提升了公司产品核心竞争力。通过强化基础管理，控制步骤费用，有效降低了采购成本，保证了生产的稳定高效，公司生产经营总体呈稳定运行态势。第 3 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要报告期，公司生产钢 35.21 万吨,钢材 27.86 万吨,与去年同期相比略有增长，实现主营收入 29.05亿元，实现归属于上

10、市公司股东的净利润 1289 万元，分别比同期增加 14.77%和 10.31%。2、报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析：报告期公司资产负债表同比变动情况分析（单位：元）,项目在建工程应付票据应付帐款应付职工薪酬应交税费,期末数806,079,714.881,516,000,000.00961,465,946.9711,443,938.08-15,830,359.52,期初数587,850,160.401,099,700,000.00584,136,980.422,918,142.6422,222,622.02,变动率37.1237.8664.60292.17,说明：在建工程：主

11、要系公司本年度工程投入。应付票据：主要系公司期末增加银行承兑汇票结算所致。应付账款：主要是公司 6 月底结算的采购金额增加尚未付款。应交税费：主要系本年公司 6 月末增值税留抵所致。应付职工薪酬：主要系本年公司提取的应付职工薪酬待以后月份支付。,报告期公司权益表同比变动情况分析,（单位：元）,项目,2011 年 6 月,2010 年 6 月,变动率,资产减值损失5,606,907.10,财务费用投资收益营业外收入,142,711,974.02508,011.253,218,297.22,71,390,476.822,621,703.762,422,937.51,99.90-80.6232.83

12、,说明：资产减值损失：由于本期应收账款增加使资产减值损失增加。财务费用：主要是由于本期贷款利率及贴现息提高导致利息支出增加所致。投资收益：主要是由于东北特钢集团机电工程有限公司本期净利润下降。营业外收入：由于本期固定资产处置利得增加。(3)报告期公司现金流量权益表同比变动情况分析,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 6 月495,113,220.47-178,225,862.69-313,344,091.35,2010 年 6 月265,845,556.79-375,669,106.06-84,516,610.31,变动率86.24

13、-52.56270.75,说明：经营活动产生的现金流量净额增加是由于本期购买商品支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额变动是由于本期工程投入较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额变动是由于本期偿还借款增加.5.2 主营业务分行业、产品情况表第 4 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,特钢产品,2,905,646,372.54,2,648,110,493.11,8.86,14.76

14、,12.48,增加 1.85 个百分点,分产品,合金结构钢合金工具钢不锈钢,1,477,448,841.99575,076,470.27361,411,569.24,1,368,740,319.63543,358,465.69309,559,271.29,7.365.5214.35,13.2520.2910.52,5.1923.417.54,增加 7.10 个百分点减少 2.39 个百分点增加 2.38 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总 金 额591,698,640.72 万元。5.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华北东北华东西北

15、出口,地区,营业收入353,467,005.12614,007,735.18784,018,040.03521,668,633.92365,247,707.47,营业收入比上年增减（%）,17.8210.38-2.7855.8872.88,5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.7 募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用适用 不适用5.7.2 变更项目情况适用 不适用5.8 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称连轧后

16、部精整工程VOD/VHD 精炼系统改造精快锻工程,项目金额43112,817,项目进度已完成 97%已完工在建,项目收益情况,第 5 页 共 25 页,0,0,0,50,000,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,高强钢、钛合金生产线提高军品质量特冶技术改造新建 3 台 10 吨电渣炉,3,3893,308498,在建在建已完工,5.9 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.12 公

17、司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的

18、金额上述三项担保金额合计,88,00088,00052.4988,0004,180142,180,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司,1,186,495.20,1,832,401.84,第 6 页 共 25 页,0,0,0,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,东北特殊钢集团国际贸易有限公司东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司东北特殊钢集团烟台优钢有限责任公司齐齐哈尔北满冷拔热处理有限责任公司东北特殊钢集团上海特殊钢有限公司深圳兆恒抚顺特殊钢有限公

19、司东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司东北特殊钢集团大连银亮材公司东北特钢集团大连精密合金有限公司东北特殊钢集团机电工程有限公司合计,365,247,707.4757,785.9451,164,726.56225,830.0168,609,882.9182,423,515.416,125,623.982,741,564.97469,542.0013,445,966.27591,698,640.72,112,972,179.171,356.1551,126,021.851,382,431.87167,314,390.88,其 中：报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供

20、 资 金 的 发 生 额 591,698,640.72 元，余 额167,314,390.88 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称汉唐证券有限责任公司,最初投资 持有数量成本（元）（股）60,000,00060,000,000,占该公 期末账司股权 面价值比例（%）（元）6.66,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长 期 投资,股份来源,合计,60,000,000,60,

21、000,000,/,0,0,0,/,/,7 财务会计报告7.1 审计意见（未经审计）7.2 财务报表第 7 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资

22、性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,1,057,193,362.64448,144,130.63703,042,833.29179,828,347.6464,441,994.141,932,528,456.924,385,179,125.2629,800,265.879,847,751.511,660,407,561.20806,079,714.888,665,540.093,662,066.6621,370,808.50第 8 页 共 25 页,832,452,161.52478,832,714.70579,421,809.64

23、203,651,395.9464,595,062.051,765,281,293.283,924,234,437.1329,292,254.6210,462,729.251,773,700,007.69587,850,160.4013,514,364.763,645,286.6625,796,576.81,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保

24、险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,39,823,733.932,579,657,442.646,964,836,567.902,254,000,000.001,516,000,000.00961,465,946.97112,314,569.3111,443,938.08-15,830,359.52130,232,039.274,969,626,134.11275,210,000.001

25、,667,508.2341,950,000.00318,827,508.235,288,453,642.34520,000,000.00734,574,353.90,38,422,007.162,482,683,387.356,406,917,824.482,478,702,223.201,099,700,000.00584,136,980.42140,746,761.862,918,142.6422,222,622.02135,329,731.494,463,756,461.63235,210,000.001,667,508.2342,800,000.00279,677,508.234,74

26、3,433,969.86520,000,000.00734,574,353.90,减：库存股第 9 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要专项储备,合计,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,65,518,742.39356,289,829.271,676,382,925.561,676,382,925.566,964,836,567.90,65,518,742.39343,390,758.331,663,483,854.621,663,483,854.626,406,917,824.4

27、8,法定代表人：赵明远,主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇第 10 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动

28、资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,1,055,730,723.91447,690,739.63704,223,114.51177,055,248.8866,641,164.901,897,358,924.194,348,699,916.0269,193,596.819,847,751.511,627,732,589.54806,079,714.888,665,540.093,662,066.6621,370,808.5039,681,341.952,586,233,409.946,934,933,325.962,254,000,000.001,516,000,

29、000.00第 11 页 共 25 页,831,551,158.61477,512,714.70597,691,879.64202,837,968.2057,805,010.541,725,122,514.243,892,521,245.9368,685,585.5610,462,729.251,741,477,645.78587,116,723.7013,514,364.763,645,286.6625,796,576.8138,279,615.182,488,978,527.706,381,499,773.632,478,702,223.201,099,700,000.00,抚顺特殊钢股份

30、有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,950,549,763.99104,034,623.0611,406,387.78-16,818,889.51126,662,618.554,945,834,503.87275,210

31、,000.001,667,508.2341,950,000.00318,827,508.235,264,662,012.10520,000,000.00734,574,353.9065,518,742.39350,178,217.571,670,271,313.866,934,933,325.96,574,050,724.04133,143,740.322,866,811.5021,024,183.05133,167,275.304,442,654,957.41235,210,000.001,667,508.2342,800,000.00279,677,508.234,722,332,465.

32、64520,000,000.00734,574,353.9065,518,742.39339,074,211.701,659,167,307.996,381,499,773.63,法定代表人：赵明远,主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇第 12 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,972,049,011.112,972,049,011.11,上期金额2,587,615,730.402,587,615,730.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、

33、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益第 13 页 共 25 页,2,958,

34、430,851.012,708,718,630.623,726,474.2233,551,784.9264,115,080.13142,711,974.025,606,907.10508,011.2514,126,171.353,218,297.22435,550.3616,908,918.214,009,847.2712,899,070.9412,899,070.940.0250.025,2,577,111,419.682,407,346,543.474,297,157.9439,273,526.8254,803,714.6371,390,476.822,621,703.7613,126,0

35、14.482,422,937.51617,463.0814,931,488.913,237,669.7111,693,819.2011,693,819.200.0220.022,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：赵明远,主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇第 14 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额2,

36、931,491,438.072,674,349,458.062,908,899.3632,426,497.4561,862,923.81142,706,721.705,606,907.10,上期金额2,535,655,192.842,358,691,435.413,911,163.6338,346,922.4153,352,056.6871,390,893.97,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得

37、税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,508,011.2512,138,041.843,218,297.22430,550.3614,925,788.703,821,782.8311,104,005.870.021,2,621,703.7612,584,424.502,422,937.51579,653.8314,427,708.183,110,594.0611,317,114.120.022,法定代表人：赵明远,主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇第 15 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 201

38、1 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续

39、费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 16 页 共 25 页,3,290,697,616.613,290,697,616.612,229,396,331.02251,977,432.3342,857,532.86271,

40、353,099.932,795,584,396.14495,113,220.47222,392.6410,941,041.3311,163,433.97189,389,296.66,3,162,866,742.793,162,866,742.792,596,877,503.82200,647,054.8332,301,411.7367,195,215.622,897,021,186.00265,845,556.7917,406,287.6917,406,287.69393,075,393.75,金,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

41、现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,189,389,296.66-178,225,862.691,3

42、11,500,000.001,311,500,000.001,470,930,000.00150,389,745.193,524,346.161,624,844,091.35-313,344,091.35-261,076.003,282,190.43221,221,761.53224,503,951.96,393,075,393.75-375,669,106.06809,710,000.00809,710,000.00808,500,000.0084,255,685.581,470,924.73894,226,610.31-84,516,610.313,071,463.31-191,268,6

43、96.27238,437,607.8647,168,911.59,法定代表人：赵明远,主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇第 17 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资

44、收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计第 18 页 共 25 页,3

45、,262,139,904.913,262,139,904.912,230,384,378.18233,141,648.8835,196,056.82269,889,960.862,768,612,044.74493,527,860.17222,392.6410,934,749.8811,157,142.52188,370,824.50188,370,824.50-177,213,681.981,311,500,000.001,311,500,000.001,470,930,000.00150,389,745.193,512,802.391,624,832,547.58,3,002,776,83

46、8.783,002,776,838.782,459,143,431.70185,054,363.6428,042,304.8766,647,159.822,738,887,260.03263,889,578.7517,404,420.6217,404,420.62392,063,988.85392,063,988.85-374,659,568.23809,710,000.00809,710,000.00808,500,000.0084,255,685.581,468,165.73894,223,851.31,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率

47、变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-313,332,547.58-261,076.002,720,554.61220,320,758.62223,041,313.23,-84,513,851.313,071,463.31-192,212,377.48233,803,168.8841,590,791.40,法定代表人：赵明远,主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇第 19 页 共 25 页,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项

48、目,归属于母公司所有者权益实收资本（或股资本公积本）,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年,年末余,520,000,000,734,574,353.90,65,518,742.39,343,390,758.33,1,663,483,854.62,额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年,年 初 余 520,000,000.00,734,574,353.90,65,518,742.39,343,390,758.33,1,663,483,854.62,额三、本期增减变,动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（

49、一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取,第 20 页 共 25 页,12,899,070.9412,899,070.9412,899,070.94,12,899,070.9412,899,070.9412,899,070.94,抚顺特殊钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期,期末余,520,000,000

50、.00,734,574,353.90,65,518,742.39,356,289,829.27,1,676,382,925.56,额单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益专减：项库存 盈余公积储股备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,520,000,000.00,734,574,353.90,62,543,440.16,315,215,778.77,1,632,333,572.83,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,520,000,000.00,734,574,353.90,