600575芜湖港审计报告.ppt

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1、,审计报告,芜湖港储运股份有限公司,会审字20130406 号,华普天健会计师事务所(北京)有限公司,中国北京,9,目,录,序号1234567810,内容审计报告合并资产负债表合并利润表合并现金流量表合并股东权益变动表资产负债表利润表现金流量表股东权益变动表财务报表附注,页码1-23456-7891011-1213-97,会审字2013 0406 号,审 计 报 告,芜湖港储运股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的芜湖港储运股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合

2、并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计

3、证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基,础。,合并资产负债表,编制单位：芜湖港储运股份有限公司,2012年12月31日,金额单位:元,资,产,附注,年末余额,年初余额,负债和股东权益,附注,年末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,七、1,4,130,237,661.1

4、7,3,377,928,170.90 短期借款,七、19,4,797,525,686.77,1,158,600,000.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,应收票据,七、2,7,081,115,455.87,5,184,396,596.52 交易性金融负债,应收账款预付款项应收保费,七、3七、4,2,653,759,112.323,094,282,008.55,1,534,539,324.07 应付票据2,900,172,589.00 应付账款预收款项,七、20七、21七、22,9,733,740,680.68827,675,951.52602,1

5、03,050.12,9,717,860,020.53716,049,250.111,348,893,127.92,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,七、23七、24,72,513,950.49113,556,269.87,30,137,859.30114,813,249.15,其他应收款买入返售金融资产存货,七、5七、6,19,952,474.08867,231,483.72,42,096,780.00 应付利息应付股利1,028,332,153.05 其他应付款,七、25七、26七、27,33,518,057.8227

6、4,190,348.08138,966,675.16,7,881,429.34274,190,348.0830,511,573.26,一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,七、7七、8,791,112.4815,878,400.0517,863,247,708.24,791,112.48 应付分保账款255,603.03 保险合同准备金14,068,512,329.05 代理买卖证券款,代理承销证券款,非流动资产：,一年内到期的非流动负债,七、28,225,723,969.47,112,474,252.94,发放委托贷款及垫款,其他流动负债,可供出售金融资产持有至到期投资,流动负债合

7、计非流动负债：,16,819,514,639.98,13,511,411,110.63,长期应收款长期股权投资,七、9,157,514,795.21,长期借款8,976,297.41 应付债券,七、29,250,000,000.00,370,000,000.00,投资性房地产,七、10,2,886,231.78,3,242,681.10 长期应付款,七、30,125,953,921.61,181,433,928.12,固定资产在建工程工程物资,七、11七、12,2,644,446,088.47133,658,660.68,1,509,887,965.09 专项应付款565,878,126.46

8、 预计负债递延所得税负债,固定资产清理,其他非流动负债,七、31,89,164,218.68,生产性生物资产油气资产,非流动负债合计负债合计,465,118,140.2917,284,632,780.27,551,433,928.1214,062,845,038.75,无形资产,七、13,859,423,546.87,754,382,779.00 股东权益：,开发支出,股本,七、32,1,217,647,994.00,1,046,805,170.00,商誉,七、14,125,202,513.38,107,265,654.40 资本公积,七、33,2,595,599,596.83,1,520,7

9、86,396.83,长期待摊费用,七、15,10,643,762.31,11,053,879.21 减：库存股,递延所得税资产其他非流动资产,七、16七、17,109,264,819.3931,934,551.15,30,980,061.98 专项储备32,729,167.03 盈余公积,七、34七、35,4,758,025.6139,645,918.54,3,890,612.7732,713,661.65,非流动资产合计,4,074,974,969.24,3,024,396,611.68 一般风险准备,未分配利润,七、36,742,976,773.37,425,868,060.73,外币报表

10、折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计,4,600,628,308.3552,961,588.864,653,589,897.21,3,030,063,901.983,030,063,901.98,资产总计,21,938,222,677.48,17,092,908,940.73,负债和股东权益总计,21,938,222,677.48,17,092,908,940.73,法定代表人：孔祥喜,主管会计工作负责人：吕觉人3,会计机构负责人：凌烈新,合 并 利 润 表,编制单位：芜湖港储运股份有限公司,2012年度,金额单位:元,一、营业总收入其中：营业收入,项 目,附注七、37,

11、本年金额32,390,706,825.3732,390,706,825.37,上年金额30,055,409,337.5230,055,409,337.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,31,901,440,864.67,29,607,665,907.70,其中：营业成本,七、37,30,952,368,340.93,28,763,183,540.46,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七、38七、39七、40七、41七、42,58,272,637.3499,563,81

12、8.52255,056,104.09391,089,561.92145,090,401.87,47,012,715.8183,927,883.93186,783,819.96467,982,465.8358,775,481.71,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,七、43,2,421,285.45424,888.89,5,601,667.025,502,762.36,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,491,687,246.15,453,345,096.84,加：营业外收入减：营业外

13、支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、44七、45七、46,8,089,279.321,695,406.78456,041.04498,081,118.69112,322,901.61385,758,217.08384,923,369.23834,847.85,18,915,305.7610,150,720.4710,048,611.59462,109,682.13137,808,303.72324,301,378.41324,301,378.41,六、每股收益,（一）基本每

14、股收益（二）稀释每股收益,七、47七、47,0.330.33,0.310.31,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,385,758,217.08384,923,369.23834,847.85,324,301,378.41324,301,378.41,2012年11月本公司同一控制下控股合并淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司，2012年度和2011年度被合并方在合并实现的净利润分别为：-24,184,419.77元、-6,838,835.80元。4,法定代表人：孔祥喜,主管会计工作负责人：吕觉人4,会计机构负责人：凌烈新,合并现

15、金流量表,编制单位：芜湖港储运股份有限公司,2012 年度,金额单位:元,项 目,附注,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,33,759,745,565.312,546,000.00,31,344,749,463.371,223,404.52,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买

16、商品、接受劳务支付的现金,七、48（1）,4,666,557.5033,766,958,122.8135,942,296,494.14,7,750,930.2731,353,723,798.1629,011,446,427.77,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,408,578,847.10426,696,594.96,377,310,814.95240,538,202.12,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七、

17、48（2）,110,284,779.1436,887,856,715.34-3,120,898,592.53,97,613,377.8329,726,908,822.671,626,814,975.49,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,15,426,059.651,750,000.002,057,072.00,28,970,103.001,102,572.19,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金

18、,七、48（3）,162,593,928.63181,827,060.28740,499,131.48290,174,461.00,129,416,916.72159,489,591.91516,839,509.62,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,61,075,647.19,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其

19、中：子公司支付给少数股东的股利、利润,七、48（4）,1,091,749,239.67-909,922,179.391,486,249,994.726,185,725,686.777,671,975,681.492,556,800,000.00264,651,304.66,516,839,509.62-357,349,917.713,024,200,000.00196,000,000.003,220,200,000.002,565,600,000.00133,632,743.90,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,七

20、、48（5）,67,394,114.642,888,845,419.304,783,130,262.19,59,147,941.522,758,380,685.42461,819,314.58-3,437.98,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孔祥喜,主管会计工作负责人：吕觉人5,752,309,490.273,377,928,170.904,130,237,661.17,1,731,280,934.381,646,647,236.523,377,928,170.90会计机构负责人：凌烈新,6,合并股东权益变动表,编制单位：芜湖港

21、储运股份有限公司项目,2012 年度归属于母公司股东权益,本年金额,少数股东权益,单位:元股东权益合计,一、上年年末余额,股本1,046,805,170.00,资本公积1,520,786,396.83,减：库存股,专项储备3,890,612.77,盈余公积32,713,661.65,一般风险准备,未分配利润425,868,060.73,其他,3,030,063,901.98,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,046,805,170.00,1,520,786,396.83,3,890,612.77,32,713,661.65,425,868,060.73,3,030,063

22、,901.98,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),170,842,824.00,1,074,813,200.00,867,412.84,6,932,256.89,317,108,712.64,52,961,588.86,1,623,525,995.23,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,384,923,369.23384,923,369.23,384,923,369.23384,923,369.23,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本,170,842,824.00170,842,824.00,1,313,607,170.721,313,607,170.72,

23、1,484,449,994.721,484,449,994.72,2股份支付计入股东权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,6,932,256.896,932,256.89,-67,814,656.59-6,932,256.89,-60,882,399.70,2.提取一般风险准备,3对股东的分配4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-238,793,970.72,867,412.8410,987,397.3010,119,984.46,-60,882,399.70,52,961,588.86

24、,-60,882,399.70867,412.8410,987,397.3010,119,984.46,四、本年年末余额,1,217,647,994.00,2,595,599,596.83,4,758,025.61,39,645,918.54,742,976,773.37,52,961,588.86,4,653,589,897.21,法定代表人：孔祥喜,主管会计工作负责人：吕觉人,会计机构负责人：凌烈新,7,合并股东权益变动表,编制单位：芜湖港储运股份有限公司项目,2012 年度归属于母公司股东权益,上年金额,少数股东权益,单位:元股东权益合计,一、上年年末余额,股本523,402,585.0

25、0,资本公积1,844,188,981.83,减：库存股,专项储备2,910,620.68,盈余公积32,713,661.65,一般风险准备,未分配利润108,277,681.38,其他,2,511,493,530.54,加：会计政策变更前期差错更正,其他,200,000,000.00,-6,710,999.06,193,289,000.94,二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),523,402,585.00523,402,585.00,2,044,188,981.83-523,402,585.00,2,910,620.68979,992.09,32,713,661.65

26、,101,566,682.32324,301,378.41,2,704,782,531.48325,281,370.50,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对股东的分配4其他,324,301,378.41324,301,378.41,324,301,378.41324,301,378.41,（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他,523,402,585.00523,402,585.00,-523,402,585

27、.00-523,402,585.00,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,979,992.0910,568,213.889,588,221.79,979,992.0910,568,213.889,588,221.79,四、本年年末余额,1,046,805,170.00,1,520,786,396.83,3,890,612.77,32,713,661.65,425,868,060.73,3,030,063,901.98,法定代表人：孔祥喜,主管会计工作负责人：吕觉人,会计机构负责人：凌烈新,资 产 负 债 表,编制单位：芜湖港储运股份有限公司,2012 年12月31日,金额单位:元,资

28、,产,附注,年末余额,年初余额,负债和股东权益,附注,年末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,95,823,461.25,250,087,364.02 短期借款,460,000,000.00,262,000,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据,11,386,240.15,3,772,817.50 应付票据,7,676,721.27,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款,十四、1十四、2,13,882,655.72929,420.0014,722,668.66,17,874,635.08 应付账款53,879,345.16 预收款项应付职工薪酬应交税费28

29、,469,336.73 应付利息,35,613,717.29289,881.2460,238,799.00-2,130,424.921,039,155.56,15,208,750.10584,184.7518,173,642.302,618,071.87975,146.93,存货,905,850.05,1,435,690.05 应付股利,一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,791,112.48726,951,944.45865,393,352.76,791,112.48 其他应付款一年内到期的非流动负债356,310,301.02 其他流动负债流动负债合计,107,23

30、3,781.68175,723,969.47838,008,879.32,8,394,211.96112,474,252.94428,104,982.12,可供出售金融资产,非流动负债：,持有至到期投资长期应收款,长期借款应付债券,50,000,000.00,170,000,000.00,长期股权投资,十四、3,3,009,110,923.94,2,126,547,217.96 长期应付款,125,953,921.61,181,433,928.12,投资性房地产,专项应付款,固定资产在建工程工程物资,580,297,474.38133,055,968.37,429,620,834.85 预计负

31、债55,829,105.31 递延所得税负债其他非流动负债,固定资产清理生产性生物资产油气资产,非流动负债合计负债合计所有者权益：,175,953,921.611,013,962,800.93,351,433,928.12779,538,910.24,无形资产开发支出,162,739,271.17,166,452,281.45 股本资本公积,1,217,647,994.002,557,865,342.20,1,046,805,170.001,320,826,934.02,商誉,减：库存股,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,334,091.2552,020,449.2131

32、,912,394.503,969,470,572.82,419,391.21 专项储备盈余公积32,706,067.18 一般风险准备2,811,574,897.96 未分配利润股东权益合计,4,233,957.5939,645,918.541,507,912.323,820,901,124.65,3,835,358.1032,713,661.65-15,834,835.032,388,346,288.74,资产总计,4,834,863,925.58,3,167,885,198.98,负债和股东权益总计,4,834,863,925.58,3,167,885,198.98,法定代表人：孔祥喜,主

33、管会计工作负责人：吕觉人8,会计机构负责人：凌烈新,利 润 表,编制单位：芜湖港储运股份有限公司,2012年度,金额单位:元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,目,附注十四、4十四、4,本年金额152,870,643.07148,630,060.406,273,996.19,上年金额151,425,091.45125,467,270.525,135,001.62,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,108,556,992.1139,742,943.90-990,732.54,78,576,498.5423,099,707.921,195,2

34、63.39,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,十四、五,182,350,312.41424,888.8933,007,695.42806,912.70625,594.11456,041.0433,189,014.01-51,968,389.9385,157,403.94,3,016,297.503,016,297.50-79,032,353.0413,421,825.789,535,698.

35、039,535,698.03-75,146,225.2959,422.50-75,205,647.79,五、其他综合收益,六、综合收益总额法定代表人：孔祥喜,85,157,403.94主管会计工作负责人：吕觉人9,-75,205,647.79会计机构负责人：凌烈新,现 金 流 量 表,编制单位：芜湖港储运股份有限公司,2012年度,单位:元,项,目,附注,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经

36、营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现

37、金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,152,774,401.25805,912.70153,580,313.9543,830,096.64107,020,114.3112,728,081.1426,330,704.16189,908,996.25-36,328,682.3015,426,059.65154,025,564.911,873.3129,255,663.704,623,264.63203,332,426.20191,524,

38、120.891,590,174,461.001,781,698,581.89-1,578,366,155.691,486,249,994.72560,000,000.002,046,249,994.72422,000,000.0096,424,944.8667,394,114.64585,819,059.501,460,430,935.22-154,263,902.77250,087,364.0295,823,461.25,147,591,225.10952,927.71148,544,152.8116,430,299.01115,976,583.468,208,228.2126,028,75

39、8.83166,643,869.51-18,099,716.7014,780,665.00994,180.7450,936,497.5386,225,079.86152,936,423.13225,798,230.1051,644,883.401,406,298.18278,849,411.68-125,912,988.55462,000,000.00196,000,000.00658,000,000.00290,000,000.0021,850,529.0556,773,384.02368,623,913.07289,376,086.93-3,437.98145,359,943.70104,

40、727,420.32250,087,364.02,法定代表人：孔祥喜,主管会计工作负责人：吕觉人10,会计机构负责人：凌烈新,11,-,-,-,股东权益变动表,编制单位：芜湖港储运股份有限公司,2012年度,金额单位:元,项目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,本年金额,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,1,046,805,170.00,1,320,826,934.02,3,835,358.10,32,713,661.65,-15,834,835.03,2,388,346,288.74,加：1会计政策变更2前期差错更正3其他,二、本年年初余额三、本年增减变

41、动金额(减少以“-”号填列),1,046,805,170.00170,842,824.00,1,320,826,934.021,237,038,408.18,3,835,358.10398,599.49,32,713,661.656,932,256.89,-15,834,835.0317,342,747.35,2,388,346,288.741,432,554,835.91,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,85,157,403.9485,157,403.94,85,157,403.9485,157,403.94,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本,170,842,8

42、24.00170,842,824.00,1,313,607,170.721,313,607,170.72,1,484,449,994.721,484,449,994.72,2股份支付计入股东权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,6,932,256.896,932,256.89,-67,814,656.59-6,932,256.89,-60,882,399.70,2提取一般风险准备,3对股东的分配4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-76,568,762.54,398,599.491,2

43、76,309.10877,709.61,-60,882,399.70,-60,882,399.70398,599.491,276,309.10877,709.61,四、本年年末余额,1,217,647,994.00,2,557,865,342.20,4,233,957.59,39,645,918.54,1,507,912.32,3,820,901,124.65,法定代表人：孔祥喜,主管会计工作负责人：吕觉人,会计机构负责人：凌烈新,12,股东权益变动表,编制单位：芜湖港储运股份有限公司,2012年度,金额单位:元,项目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,上年金额,盈余公积,一般风险准备,未

44、分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,523,402,585.00,1,844,229,519.02,2,910,620.68,32,713,661.65,59,370,812.76,2,462,627,199.11,加：1会计政策变更2前期差错更正3其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),523,402,585.00523,402,585.00,1,844,229,519.02-523,402,585.00,2,910,620.68924,737.42,32,713,661.65,59,370,812.76-75,205,647.79,2,462,627,199

45、.11-74,280,910.37,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他,-75,205,647.79-75,205,647.79,-75,205,647.79-75,205,647.79,（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4.其他,523,402,585.00523,402,585.00,-523,402,585.00-523,402,585.00,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,9

46、24,737.421,500,677.38575,939.96,924,737.421,500,677.38575,939.96,四、本年年末余额,1,046,805,170.00,1,320,826,934.02,3,835,358.10,32,713,661.65,-15,834,835.03,2,388,346,288.74,法定代表人：孔祥喜,主管会计工作负责人：吕觉人,会计机构负责人：凌烈新,芜湖港储运股份有限公司,二一二年度财务报表附注,芜湖港储运股份有限公司财务报表附注截止 2012 年 12 月 31 日（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司基本情况芜湖港储运股份有限公司

47、（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年11月24日经安徽省体改委皖体改函（2000）85号关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复、2000年11月24日皖府股字（2000）第41号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司（主发起人，以下简称“芜湖港口公司”）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司共同出资，以发起设立方式设立。其中芜湖港口公司将其所属的裕溪口港区的部分经营性资产及相关负债、朱家桥港区的主要经营性资产及相关负债经评估确认后投入本公司，其他股东则以货币资金出资。本公司于2000年11月29日取得了安徽省工商行

48、政管理局颁发的企业法人营业执照。本公司的股本总额为7,360万股，其中芜湖港口公司持有7,212万股，占股本总额的98%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有53万股，占股本总额的0.72%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有42万股，占股本总额的0.57%；芜湖高新技术创业服务中心持有37万股，占股本总额的0.5%；中国芜湖外轮代理公司持有16万股，占股本总额的0.21%。2003年3月，经中国证监会证监发行字200317号关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知及上交所上证上字200322号关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知，本公司向社会公开发行人民币普通股股票4,5

49、00万股，发行后本公司股本为11,860万股，其中芜湖港口公司持有7,212万股，占股本总额的60.81%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有53万股，占股本总额的0.45%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有42万股，占股本总额的0.35%；芜湖高新技术创业服务中心持有37万股，占股本总额0.31%；中国芜湖外轮代理公司持有16万股，占股本总额的0.14%；社会公众股4,500万股，占股本总额的37.94%。2006年6月，本公司实施股权分置改革，以总股本11,860万股为基数，非流通股股东对流通股股东作出对价安排，流通股股东每10股可获3股的股份对价。本次股权分置改革方案13,芜湖港储运股份有限

50、公司,二一二年度财务报表附注,实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的法人股为6,010万股，占本公司总股本的50.67%；无限售条件的流通股5,850万元，占本公司总股本的49.33%。2007年6月，本公司实施了2006年度利润分配方案，以资本公积每10股转增5股，本公司变更后的股本为17,790万元。2008年5月，本公司实施了2007年度利润分配方案，以资本公积每10股转增10股，本公司变更后的股本为35,580万元。2010 年 11 月，根据本公司 2009 年第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团