四环生物：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 无1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无,董事,无,无,1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计

2、主管人员)徐殷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,977,296,097.48725,747,085.211,029,556,222.000.7049,962,042,016.78716,400,721.321,029,556,222.000.6958,1.59%1.30%0.00%1.31%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期

3、增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,56,079,084.993,426,036.880.00330.00330.48%0.32%,8.94%18.07%17.86%17.86%0.09%-0.10%,173,352,043.415,565,432.89-3,078,185.24-0.00300.00540.00540.77%0.67%,23.43%-19.02%-101.46%-1

4、01.46%-19.40%-19.40%-0.14%-0.28%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,1,-,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额合计,1,110,167.04100,000.00-425,938.02-1,142.52783,086.50,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（

5、户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,180,593,股东名称（全称）江阴市振新毛纺织厂昆山市创业投资有限公司海口时尚天赋科技有限公司李福桥中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A24谭立芬薛跃森潘恒林中国远东国际贸易总公司深圳市地健工程有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量60,003,088 人民币普通股31,785,868 人民币普通股2,830,000 人民币普通股2,566,510 人民币普通股2,306,000 人民币普通股2,108,721 人民币普通股1,940,978 人民币普通股1,856,498 人民币普通股1,744,441 人民币普通股1,726,867 人

6、民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较年初增加 91.69%，主要是本期营业收入增加，应收票据相应增加；2、其他应收款较年初增加 97.87%，主要是母公司增加的定制设备的押金；3、无形资产较年初增加 59.05%，主要是本期合并范围改变，新增子公司新疆爱迪新能源无形资产 1.5 亿元；4、长期待摊费用较年初减少 81.45%，主要是本期合并范围改变，减少子公司华夏力通长期待摊费用 229 万元；5、递延所得税资产较年初增加 44.25%，主要是本期合并范围改变，新增子公司新疆爱迪新能源递延所得税 112 万元，减

7、少华夏力通 40 万元；6、应付账款较年初增加 34.53%，主要是本期增加的应付款项未支付；7、预收款项较年初减少 72.33%，主要是本期合并范围改变，减少子公司华夏力通预收款项 3650 万；8、应付职工薪酬较年初减少 71.17%，主要是上年末工资在本期初支付；9、应交税费较年初减少 34.47%，主要是上年末应交税费本期初已缴纳；10、财务费用较上年同期减少 38.40%，主要是本期合并范围扩大，增加新疆爱迪新能源存款利息、江苏制药资本金存款利息；11、资产减值损失较上年同期减少 67.52%，主要是上期母公司及北京四环计提坏账比本期多 590 万元；12、营业外收入较上年同期增加

8、79.51 万元，主要是本期母公司处置投资性房产收益；13、营业外支出较上年同期减少 26.70 万元，主要是上期母公司报废过期产品；14、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 31.24%，主要是本期合并范围扩大且母公司及北京四环销售均有增长；15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 99.51%，主要是上期靖江银泰收到现股东往来款项，本期不在合并范围内；2,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 747.81%，主要是本期华夏力通预付广告制作费，去年同期不在合并范围；17、支付给职工以及为职工支付的现金较上年

9、同期增加 39.53%，主要是本期合并范围扩大；18、支付的各项税费较上年同期增加 46.46%，主要是本期销售增加，税金增加，合并范围扩大，北京四环比去年同期增 300万、增加华夏力通税金 374 万；19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 64.22%，主要是本期合并范围改变，上期靖江银泰不在合并范围内；20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 69.54%，主要是上期处置新桥圩里厂房土地；21、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 439.79%，主要是本期处置子公司华夏力通等；22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较

10、上年同期增加 443.59%，主要是本期新增新疆爱迪新能源购建款1660 万元、北京四环比去年同期增加购建固定资产。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,

11、履行情况,江阴市振新毛纺织厂承诺自获得流通权之日起,股改承诺,江阴市振新毛纺织厂,在 24 个月内不上市交易或转让,在上述锁定期限届满后,其通过证券交易,江阴市振新毛纺织厂报告期内严格履行了承诺。,所挂牌出售的价格不低于人民币 6 元。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用

12、 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 16日,接待地点董秘办公室董秘办公室,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料关于公司大股东股份转让事项关于子公司新疆爱迪新能源公司的发展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏四环生物股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,148,898,914.7

13、2,79,626,347.28,134,579,150.85,21,181,869.67,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,50,000,000.00,应收票据应收账款预付款项,7,932,975.1293,748,804.6671,927,055.26,3,777,654.1235,809,624.432,330,580.66,4,138,537.3983,703,326.8088,065,719.79,795,369.2234,310,995.59893,727.69,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收股利,其

14、他应收款,6,976,122.00,54,246,947.77,3,525,555.53,50,325,483.18,买入返售金融资产,存货,42,734,510.62,35,937,131.41,41,984,737.78,35,291,390.71,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,48,167.06,流动资产合计,422,266,549.44,211,728,285.67,355,997,028.14,142,798,836.06,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,391,805,144.50,150,000,000.00,455,

15、805,144.50,投资性房地产固定资产,27,385,135.10242,353,323.47,27,385,135.10166,123,220.24,31,497,739.31251,337,865.83,31,497,739.31172,240,591.58,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,13,837,467.58,无形资产,268,654,013.09,15,120,600.00,168,908,125.95,15,407,700.00,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,502,415.842,297,192.96,2,708,750.00

16、1,592,507.55,非流动资产合计资产总计,555,029,548.04977,296,097.48,600,434,099.84812,162,385.51,606,044,988.64962,042,016.78,674,951,175.39817,750,011.45,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,17,856,238.7213,432,997.93,15,437,816.266,557,651.11,13,273,140.3448,539,899.65,11,497,853.195,164,552.83,卖出回

17、购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,835,312.275,139,937.35,835,312.275,361,448.56,2,897,199.067,843,679.11,2,515,581.656,768,349.54,应付利息,应付股利,668,239.82,668,239.82,668,239.82,668,239.82,5,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他应付款,7,046,381.21,5,819,592.21,8,296,182.15,7,648,832.92,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非

18、流动负债其他流动负债,流动负债合计,44,979,107.30,34,680,060.23,81,518,340.13,34,263,409.95,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,797,000.00,797,000.00,800,000.00,800,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,797,000.0045,776,107.30,797,000.0035,477,060.23,800,000.0082,318,340.13,800,000.0035,063,409.95,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,1

19、,029,556,222.00876,966.64,1,029,556,222.00876,966.64,1,029,556,222.00876,966.64,1,029,556,222.00876,966.64,减：库存股专项储备,盈余公积,37,856,747.22,37,856,747.22,37,856,747.22,37,856,747.22,一般风险准备,未分配利润,-342,542,850.65,-291,604,610.58,-351,889,214.54,-285,603,334.36,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计

20、,725,747,085.21205,772,904.97931,519,990.18977,296,097.48,776,685,325.28776,685,325.28812,162,385.51,716,400,721.32163,322,955.33879,723,676.65962,042,016.78,782,686,601.50782,686,601.50817,750,011.45,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏四环生物股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,56,079,08

21、4.9956,079,084.99,27,269,612.0227,269,612.02,51,475,628.9351,475,628.93,29,014,367.9329,014,367.93,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,49,963,523.51,31,273,604.06,49,631,648.22,30,730,316.21,6,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：营业成本,30,770,873.78,21,459,088.97,27,400,984.25,21,347,272.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保

22、险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,556,817.104,247,400.9814,529,241.30-105,439.23-35,370.42,176,175.84700,436.949,075,127.42-97,186.38-40,038.73,595,675.533,323,653.4110,957,543.49-93,612.297,447,403.83,281,433.47452,781.496,125,469.78-60,662.272,584,020.80,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损

23、失以“-”号,1,412,733.86,844,391.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,528,295.341,110,747.041.12,-3,159,600.721,110,167.041.12,1,843,980.71428,079.14698,633.20,-1,715,948.28424,079.14695,748.41,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,8,639,041.26,-2,049,434.80,1,573,426.65,-1,9

24、87,617.55,减：所得税费用,-1,328,270.18,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,8,639,041.26,-2,049,434.80,2,901,696.83,-1,987,617.55,利润,归属于母公司所有者的净,3,426,036.88,-2,049,434.80,2,901,696.83,-1,987,617.55,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,5,213,004.380.00330.0033,0.00,0.00280.0028,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,639

25、,041.263,426,036.885,213,004.38,-2,049,434.80-2,049,434.800.00,2,901,696.832,901,696.83,-1,987,617.55-1,987,617.55,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏四环生物股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,173,352,043.41173,352,0

26、43.41,89,494,002.1089,494,002.10,140,439,990.01140,439,990.01,77,430,097.2877,430,097.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,158,158,444.6590,469,624.92,95,933,365.9069,142,180.17,134,790,578.5272,510,323.73,81,696,437.9055,650,492.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,

27、1,797,165.0820,242,921.1243,197,623.25-375,295.432,826,405.71,575,495.212,931,537.5122,609,222.67-264,470.74939,401.08,1,406,574.7316,003,374.8036,438,427.22-271,163.098,703,041.13,530,536.804,238,812.6918,081,074.96-194,472.213,389,992.81,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,224,405.30,-343,937.2

28、4,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,15,418,004.061,227,932.20443,703.18,-6,783,301.041,211,352.20429,327.38,5,649,411.49432,879.14710,700.29,-4,266,340.62428,879.14707,815.50,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,16,202,233.08575,469.0915,626,763.99

29、,-6,001,276.22-6,001,276.22,5,371,590.34-1,501,088.856,872,679.19,-4,545,276.98-4,545,276.98,利润,归属于母公司所有者的净,5,565,432.89,-6,001,276.22,6,872,679.19,-4,545,276.98,少数股东损益,10,061,331.10,8,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.00540.0054,0.00670.0067,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,

30、15,626,763.995,565,432.89,-6,001,276.22-6,001,276.22,6,872,679.196,872,679.19,-4,545,276.98-4,545,276.98,归属于少数股东的综合收益总额,10,061,331.10,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏四环生物股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,195,859,750.

31、19,100,936,713.69,149,240,399.67,76,210,081.93,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,3,700,313.97,3,700,313.97,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,735,072.12196,594,822.31,275,636.69101,212,350.38,148,996,817.70301,93

32、7,531.34,206,024,839.75285,935,235.65,现金,购买商品、接受劳务支付的,140,458,027.20,67,104,216.53,16,567,246.11,53,627,937.58,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,18,947,168.3124,502,924.2215,764,887.82199,673,

33、007.55,9,957,449.487,546,033.3724,388,767.25108,996,466.63,13,579,102.6216,729,583.9344,058,965.8290,934,898.48,7,749,041.186,275,012.5716,111,449.2683,763,440.59,流量净额,经营活动产生的现金,-3,078,185.24,-7,784,116.25,211,002,632.86,202,171,795.06,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,60,000,000.00970,513.71,处置固定

34、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,4,112,604.2148,577,555.93,4,112,604.2163,656,062.76,13,500,350.008,999,368.74,13,500,350.009,000,000.00,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,113,660,673.8520,487,081.51,67,768,666.971,540,073.11,22,499,718.743,768,841.19,22,500,350.00837,430.20,投资

35、支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,75,775,643.23,50,000,000.00,投资活动现金流出小计,96,262,724.74,1,540,073.11,3,768,841.19,50,837,430.20,流量净额,投资活动产生的现金,17,397,949.11,66,228,593.86,18,730,877.55,-28,337,080.20,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务

36、支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关10,江苏四环生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,14,319,763.87,58,444,477.61,229,733,510.41,173,834,714.86,余额,加：期初现金及现金等价物,134,579,150.85,21,181,869.67,71,407,853.17,41,122,933.52,六、期末现金及现金等价物余额,148,898,914.72,79,626,347.28,301,141,363.58,214,957,648.38,4.5 审计报告审计意见：未经审计江苏四环生物股份有限公司董事长：孙国建二一一年十月二十六日11,