600482风帆股份第三季度季报.ppt

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1、风帆股份有限公司,600482,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600482,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600482,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘宝生韩军翟文斌

2、,公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,096,978,054.161,163,276,547.812.52,3,003,375,784.951,113,870,153.422.42,3.124.434.13,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生

3、的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-103,552,633.21-0.22年初至报告期期末（19 月）,-1,137.94-1,116.64本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,18,170,650.300.040.040.041.571.46,49,406,394.390.110.100.114.343.92,-20.10-20.00-20.00-20.00减少 0.49 个百分点减少 0.55 个

4、百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,%,600482,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）12,421.803,887,616.0863,711.781,627,181.17-838,005.01-3,149.734,749,776.09,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）

5、,前十名无限售条件流通股股东持股情况,77,549,股东名称（全称）中国船舶重工集团公司,期末持有无限售条件流通股的数量156,688,826 人民币普通股,种类,保定风帆集团有限责任公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划谈凤仙天津华北地质勘查总院张云泉国信证券股份有限公司中国农业银行股份有限公司博时创业成长股,9,280,0004,699,9243,109,7312,809,6952,782,8722,566,0001,867,3751,750,0001,314,405,人民币普通股

6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,票型证券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表,报表项目应收票据应收账款预付账款其他应收款存货在建工程短期借款,期末余额296,330,341.04415,145,000.7270,309,513.2910,722,511.14808,055,149.92333,619,373.651,634,620,000.00,期初余额100,695,574.83317,944,226.5434,491,070.8614,421,372.241,

7、085,529,072.99210,777,397.95765,000,000.00,变动金额195,634,766.2197,200,774.1835,818,442.43-3,698,861.10-277,473,923.07122,841,975.70869,620,000.00,变动幅度 注释194.28 注 130.57 注 2103.85 注 3-25.65 注 4-25.56 注 558.28 注 6113.68 注 7,3,注,10,%,600482,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告,预收款项应付职工薪酬其他应付款,103,551,243.4115,164,495.8

8、828,689,037.09,342,180,519.8627,982,535.5549,998,608.26,-238,629,276.45-12,818,039.67-21,309,571.17,-69.74 注 8-45.81 注 9-42.62,注 1：应收票据增加 194.28%，主要原因是配套电池销量增加，按合同规定回款；注 2：应收账款增加 30.57%，主要原因是电池销量增加，按合同规定回款；注 3：预付账款增加 103.85%，主要原因是主要原材料大宗采购采购合同规定付款；注 4：其他应收款减少 25.65%，主要原因是减少其他业务的资金占用；注 5：存货减少 25.56%，

9、主要原因是电池销量增加；注 6：在建工程增加 58.28%，主要原因是 500 万只高性能、产业技术升级及搬迁等工程项目投入增加；注 7：短期借款增加 113.68%，主要原因是其他筹资方式减少，工程投入增加，应收票据、应收账款、预付账款增加；注 8：预收账款减少 69.74%，主要原因是兑现预收款订单；注 9：应付职工薪酬减少 45.81%，主要原因是年初预提年终奖已发放；注 10：其他应付款减少 42.62%，主要原因是及时清理支付款项；利润表,报表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业外收入,期末余额3,213,977,347.132,846,898,019.31

10、8,980,833.18123,606,053.00117,837,905.2165,367,516.726,405,619.28,期初余额2,489,149,827.292,195,059,345.317,606,608.6695,792,509.5288,856,650.2241,309,255.261,606,423.37,变动金额724,827,519.84651,838,674.001,374,224.5227,813,543.4828,981,254.9924,058,261.464,799,195.91,变动幅度 注释29.12 注 129.70 注 218.07 注 329.0

11、4 注 432.62 注 558.24 注 6298.75 注 7,经营活动产生的现金流量净额,-103,552,633.21,9,976,730.79-113,529,364.00-1,137.94 注 8,注 1：营业收入增加 29.12%，主要原因是销量增加；注 2：营业成本增加 29.70%，主要原因是材料价格上涨，人工成本增加；注 3：营业税金及附加增加 18.07%，主要原因是收入增加，应纳流转税增加；注 4：销售费用增加 29.04%，主要是销量增加运输费用、装卸费用等费用增加；注 5：管理费用增加 32.62%，主要原因是修理费用及停工损失增加；注 6：财务费用增加 58.24

12、%，主要原因是短期借款增加，贷款利率上浮；注 7：营业外收入增加 298.75%，主要原因是取得政府补贴的 2008 年亏损企业职工补助金；注 8：经营活动产生的现金流量净额减少 1137.94%，主要原因是应收票据、应收账款及预付账款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用风帆股份有限公司法定代表人:刘宝生2011 年 10 月 29 日4,600482,风帆股份有限公司 2011 年第三季度

13、报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:风帆股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,

14、期末余额300,449,068.39296,330,341.04415,145,000.7270,309,513.2910,722,511.14808,055,149.921,901,011,584.505,000,000.00714,142,802.38333,619,373.65125,824,801.467,272,248.4310,107,243.741,195,966,469.663,096,978,054.161,634,620,000.00,年初余额294,981,946.17100,695,574.83317,944,226.5434,491,070.8614,421,372.

15、241,085,529,072.991,848,063,263.635,000,000.00797,767,070.86210,777,397.95126,824,962.824,894,121.9510,048,967.741,155,312,521.323,003,375,784.95765,000,000.00,600482向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告380,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证

16、券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:刘宝生 主管会计工作负责人:韩军6,170,541,993.68103,551,243.4115,164,495.88-40,865,495.4428,689,037.09300,000.001,912,001,274.623

17、,100,000.003,100,000.001,915,101,274.62461,000,000.00749,831,409.2054,667,144.67-102,222,006.061,163,276,547.8118,600,231.731,181,876,779.543,096,978,054.16会计机构负责人:翟文斌,179,252,874.45342,180,519.8627,982,535.55-92,020,661.5449,998,608.26215,641,790.001,868,035,666.583,100,000.003,100,000.001,871,135,

18、666.58461,000,000.00749,831,409.2054,667,144.67-151,628,400.451,113,870,153.4218,369,964.951,132,240,118.373,003,375,784.95,600482,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资

19、长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额286,022,278.71296,330,341.04407,618,370.7162,422,126.08298,386,453.73756,045,851.992,106,825,422.26187,312,800.00540,140,009.92231,696,244.1296,203,120.007

20、22,557.6510,063,095.661,066,137,827.353,172,963,249.611,611,620,000.00195,357,903.17102,460,188.1714,149,366.94-32,111,093.5727,979,262.06,年初余额291,504,571.99100,189,359.35307,228,276.4628,259,475.74284,129,904.581,048,931,185.522,060,242,773.64187,312,800.00612,439,314.54117,058,814.9196,704,690.007

21、87,405.5510,004,819.661,024,307,844.663,084,550,618.30765,000,000.00380,000,000.00164,594,937.21341,418,281.9424,659,054.31-82,706,539.0976,085,995.81,600482一年内到期的非流动负债,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准

22、备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:刘宝生 主管会计工作负责人:韩军,300,000.001,919,755,626.773,100,000.003,100,000.001,922,855,626.77461,000,000.00749,831,409.2054,667,144.67-15,390,931.031,250,107,622.843,172,963,249.61会计机构负责人:翟文斌,215,414,810.001,884,466,540.183,100,000.003,100,000.001,887,566,540.18461

23、,000,000.00749,831,409.2054,667,144.67-68,514,475.751,196,984,078.123,084,550,618.30,4.2合并利润表编制单位:风帆股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业总收入,项目,本期金额（79 月）991,060,006.81,上期金额（79 月）821,480,257.49,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,213,977,347.13,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2,489,149,827.29,收入,其中：营业,991,060,006.81,821,480,257.49,3,

24、213,977,347.13,2,489,149,827.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,973,540,870.06,796,270,124.60,3,159,099,518.08,2,430,612,021.11,成本,其中：营业,846,543,064.78,717,040,891.77,2,846,898,019.31,2,195,059,345.31,利息支出手续费及佣金支出退8,销,管,财,资,600482保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加售费用理费用务费用产减值损失,2,6

25、13,893.9545,140,274.6354,147,446.6427,662,252.09-2,566,062.03,2,031,359.1036,053,062.4732,979,613.4110,126,614.07-1,961,416.22,8,980,833.18123,606,053.00117,837,905.2165,367,516.72-3,590,809.34,7,606,608.6695,792,509.5288,856,650.2241,309,255.261,987,652.14,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资,收益（损失以,500,000.00,2

26、50,000.00,500,000.00,250,000.00,“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”,18,019,136.75,25,460,132.89,55,377,829.05,58,787,806.18,号填列）,收入支出,加：营业外减：营业外,1,867,786.28276,560.67,783,836.6793,565.04,6,405,619.28814,688.45,1,606,423.37761,355.41,其中：非,流动资产处置损失四、利润总额,4,122.70,290,497.02,（亏损总额以,19,

27、610,362.36,26,150,404.52,60,968,759.88,59,632,874.14,“”号填列）,费用,减：所得税,1,305,778.23,3,148,902.55,11,332,098.71,9,567,874.73,五、净利润（净亏损以“”号,18,304,584.13,23,001,501.97,49,636,661.17,50,064,999.41,9,600482填列）归属于母,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司所有者的,18,170,650.30,22,741,899.81,49,406,394.39,49,806,521.86,净利润,损益,

28、少数股东,133,933.83,259,602.16,230,266.78,258,477.55,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.050.05,0.110.11,0.110.11,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌母公司利润表编制单位:风帆股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入,本期金额（79 月）1,149,707,0

29、23.70,上期金额（79 月）971,193,311.20,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,680,493,405.91,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2,905,734,605.79,成本,减：营业,1,006,920,695.07,874,445,020.26,3,329,343,304.69,2,626,761,974.80,营业税金及附加,2,271,033.91,1,683,198.79,7,799,816.27,6,494,345.20,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,46,015,467.3148,746,048.3426,864,700.05-2,532

30、,059.82,35,516,543.6428,721,799.949,641,449.08-1,961,416.22,123,119,933.70103,576,805.2663,208,628.01-3,579,300.55,94,626,987.3576,703,988.9039,974,120.101,936,563.18,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资,收益（损失以,500,000.00,250,000.00,500,000.00,250,000.00,“”号填列）其10,项目,600482中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润,风帆股份有限公司 2011 年第

31、三季度报告,（亏损以“”,21,921,138.84,23,396,715.71,57,524,218.53,59,486,626.26,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,1,859,886.28296,560.67,780,116.6770,565.04,5,729,043.74679,890.33,1,575,693.38588,821.27,其中：,非流动资产处置损失三、利润总额,4,122.70,290,497.02,（亏损总额以,23,484,464.45,24,106,267.34,62,573,371.94,60,473,498.37,“”号填列）,减：所得税费用,165,

32、946.96,1,644,574.09,9,449,827.22,7,683,220.76,四、净利润（净,亏损以“”,23,318,517.49,22,461,693.25,53,123,544.72,52,790,277.61,号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:风帆股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金

33、流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额,11,3,046,747,521.38,2,628,650,859.80,600482回购业务资金净增加额,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续

34、费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司

35、吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘宝生 主管会计工作负责人:韩军12,867,058.164,928,261.013,052,542,840.552,815,094,179.46198,596,894.40122,167,

36、909.7320,236,490.173,156,095,473.76-103,552,633.21500,000.0042,688.0328,141.63570,829.66106,918,103.154,410,293.08111,328,396.23-110,757,566.571,354,620,000.00168,100,000.001,522,720,000.00485,205,075.0056,497,679.77633,182,222.411,174,884,977.18347,835,022.82-57,700.82133,467,122.22166,981,946.1730

37、0,449,068.39会计机构负责人:翟文斌,957,198.5817,764,851.052,647,372,909.432,351,894,072.79177,702,581.0990,578,954.3817,220,570.382,637,396,178.649,976,730.79250,000.0054,581.6043,247.68347,829.2866,152,782.121,920,439.9768,073,222.09-67,725,392.81439,000,000.001,365,862,334.441,804,862,334.44345,000,000.0017,

38、545,780.001,428,949,764.511,791,495,544.5113,366,789.93-22,112.42-44,403,984.51263,219,888.57218,815,904.06,项目,600482,风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支

39、付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活

40、动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘宝生 主管会计工作负责人:韩军13,2,938,572,377.934,086,855.162,942,659,233.092,757,393,980.92167,339,102.47109,154,001.4813,330,848.153,047,217,933.02-104,558,699.9350

41、0,000.0042,688.03542,688.0398,243,603.3898,243,603.38-97,700,915.351,331,620,000.00168,100,000.001,499,720,000.00485,205,075.0056,497,679.77633,182,222.411,174,884,977.18324,835,022.82-57,700.82122,517,706.72163,504,571.99286,022,278.71会计机构负责人:翟文斌,2,626,802,147.74764,431.303,039,373.452,630,605,952.

42、492,379,616,835.67154,325,368.3678,683,555.8810,615,027.262,623,240,787.177,365,165.32250,000.0054,581.60304,581.6027,012,571.3527,012,571.35-26,707,989.75435,000,000.001,365,862,334.441,800,862,334.44345,000,000.0017,545,780.001,428,949,764.511,791,495,544.519,366,789.93-22,112.42-9,998,146.92222,317,852.89212,319,705.97,