富安娜：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林国芳、主管会计工作负责人熊伟及会计机构负责人(会计主管人员)余应梓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%

2、),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,793,507,602.801,406,994,898.47160,680,000.008.76,1,693,133,114.401,237,915,332.58133,900,000.009.25,5.93%13.66%20%-5.3%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（

3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,433,964,880.6153,575,064.32-0.330.333.88%3.86%,-,28.69%23.96%23.96%23.96%0.54%0.58%,1,192,443,012.94162,899,565.89201,993,886.421.261.011.0112.35%12.17%,26.21%26.39%69.84%69.84%26.39%26.39%1.26%1.18%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）50,843.41,说明

4、,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

5、净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,529,273.08524,691.06-776,2

6、01.89,合计,2,328,605.66,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,828,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国建设银行泰达宏利效率优选混合型证券投资基金,4,313,979 人民币普通股,4,313,979,2,深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,中国农业银行易方达消费行业股票型证券投

7、资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金全国社保基金一零九组合西部证券股份有限公司中国建设银行华夏收入股票型证券投资基金中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金中国农业银行银河稳健证券投资基金股东情况的说明,无,2,600,000 人民币普通股2,580,000 人民币普通股2,256,000 人民币普通股1,241,241 人民币普通股1,215,531 人民币普通股1,119,294 人民币普通股914,196 人民币普通股869,409 人民币普通股730,000 人民币普通股,2,600,0002,

8、580,0002,256,0001,241,2411,215,5311,119,294914,196869,409730,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.存货期末余额45,981.40万元，比期初下降了11.07%，其中原辅材料11,020.36万元，比期初下降了38.70%；在制品期末余额4,241.74万元，比期初下降了35.61%；周转材料期末余额201.28万元，比期初下降了17.63%；库存商品期末余额30,518.02万元，比期初上升了13.46%，主要原因一是直营门店数量增加造成门面铺货的增加，二是为了电子商务和销售

9、旺季备货。2.预付款项期末余额4,058.03万元，比期初下降了51.31%，主要是期初预付的购房款和土地款本期取得产权证，预付款项转入固定资产或无形资产。3.其他流动资产期末余额163.34万元，比期初下降了65.91%，主要是期初未认证抵扣的增值税进项税额在本期认证抵扣；期末余额为已取得增税发票但未经税务部门认证抵扣的进项税额。4.在建工程期末余额11,299.78万元，比期初上升了39.03%，主要是龙华生产基地和南充生产基地在建项目投入增加。5.递延所得税资产期末余额2,795.92万元，比期初上升了37.54%，主要是期末内部销售存货未实现的毛利增加。6.应付股利期末余额3,622.

10、36万元，比期初下降了31.52%，主要是股东本期领取前期股利。7.营业税金及附加本期1,272.30万元，比上年同期上升了39.00%，主要是本期缴纳的增值税比上年同期增加。8.财务费用本期为净收入347.71万元，净收入比上年同期下降了53.66%，主要是本期存款利息收入减少。9.营业外收入本期374.17万元，比上年同期上升了51.55%，主要是本期确认的政府补助增加。10.所得税费用本期5,437.18万元，比上年同期上升了38.63%，主要是本期应纳税所得额增加及深圳特区企业所得税过渡政策调升税率。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,，

11、,深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用截止 2012 年 9 月 30 日，本公司或全资子公司签署的、尚未执行完毕、将对公司生产经营、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：1、2011 年 12 月 17 日，公司与湖南卫视节目公司签署广告投入合同，合同约定在湖南广播电视台卫视频道投入电视广告，有效期至 2012 年 12 月 30 日。2、2012 年 4 月 16 日，公司下属全资子公司南充市富安娜家居用

12、品股份有限公司与中城北方西南建筑有限公司签署建设工程施工合同，合同约定由中城北方西南建筑有限公司承建位于四川省南充市高坪区航空港集中区西区的南充市富安娜家居用品有限公司的南充工业园（一期）工程 A 栋厂房。合同约定了工程承包范围、工期、质量标准、价款等主要条款。3、2012 年 4 月 16 日，公司下属全资子公司南充市富安娜家居用品股份有限公司与四川长城建筑（集团）有限公司签署建设工程施工合同，合同约定由四川长城建筑（集团）有限公司承建位于四川省南充市高坪区航空港集中区西区的南充市富安娜家居用品有限公司的南充工业园（一期）工程宿舍。合同约定了工程承包范围、工期、质量标准、价款等主要条款。4、

13、2012 年 9 月 11 日，公司与中国农业银行深圳市分行签订了本利丰2012 年第 38 期特定客户专属人民币产品购买协议，使用人民币 1000 万元购买中国农业银行深圳市分行本利丰 2012 年第38 期特定客户专属人民币产品。该产品未到期。5、2012 年 9 月 26 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了兴业银行企业金融客户金融指标型结构性存款产品协议书 使用人民币 5000 万元购买金融指标型结构性存款产品。该产品未到期。报告期间，上述各项合同都得到了正常的履行。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承

14、诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、控股股东林国芳、陈国红夫妇：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回,购其持有的股,报告期内，上述,发行时所作承诺,份。承诺期限届满后，其在本公,各项承诺得到了严格履行,司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、为4,深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,保障本公司及本公司其他股,东的合法权益，本公司控股股东和实际控制,人林国芳、陈国红夫妇向本公司出具避免同

15、业竞争的承诺,函，承诺如下：“截止本承诺函,出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争,的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的,任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权,益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争,的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮,助。”3、实际控制人林国芳、陈国红承诺：若应有权部门的,要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积,金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款,或损失，其愿在毋需发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付,责任。4、2003年 7 月，经深圳

16、市对外贸易经济合作局深外经贸资复,【2003】2590,号文批准，富安娜有限公司由,5,深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要外商投资企业变更为内资企业。截止变更之日，公司实际经营期不满 10 年，根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定，公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠，共计17.09 万元。虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续，相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求，但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保证公司资产的完整性和合法性，公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务。其他对公

17、司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用报告期内，上述承诺得到了严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%20,693.88,至至,30%26,902.04,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元

18、）业绩变动的原因说明,主营业务收入增长带来业绩增长。,206,938,793.20,6,深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,光大证券、富国基金、南方基金、东方基金、泰康资产、鹏,2012 年 07 月 10 日 公司总部,实地调研,机构,华基金、广发基金、了解公司经营情况鼎诺投资、第一创业及未来发展规划证券、纽

19、金基金、平,安资产、中原证券、享富融源、菁英时代、安邦资产,2012 年 09 月 11 日 公司总部,实地调研,机构,第一创业证券、长城证券、日信证券、兴业证券、国海证券,了解公司经营情况及未来发展规划,2012 年 09 月 18 日 公司总部2012 年 09 月 26 日 公司总部,实地调研实地调研,其他机构,中国社科院公司治 了解公司治理和经理与产业研究室 营情况天相投资、鼎晖投 了解公司经营情况资、世纪证券 及未来发展规划,中山证券、平安大华基金、摩根士丹利华,2012 年 09 月 27 日 公司总部,实地调研,机构,鑫基金、景林资产、了解公司经营情况长金投资、尚诚资及未来发展规划产、安信基金、生命,保险资产管理、金元证券、招商证券5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,