601000唐山港报摘要.ppt

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1、联系地址,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要唐山港集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.

2、6 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,唐山港601000上海证券交易所河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦063611http:/T证券事务代表,姓名电话,单利霞河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦031529164171,高磊河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦03152916409,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,传真电子

3、信箱,03152914287T,03152916409T,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,2,556,879,166.48499,184,176.55343,932,933.10347,727,485.13695,360,699.372010 年末5,184,686,239.91,1,929,934,694.42381,465,466.82252,951,657.3225

4、0,792,319.22447,821,087.572009 年末4,443,418,767.20,32.4930.8635.9738.6555.28本期末比上年同期末增减(%)16.68,1,346,754,319.55253,514,271.83158,302,668.02159,187,264.32191,450,812.162008 年末4,188,985,381.70,所有者权益（或股东权益）3,489,796,585.80,1,747,750,052.70,99.67,1,509,695,022.38,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),20

5、08 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.38210.38210.386413.3913.540.702010 年末3.49,0.31620.31620.313515.5315.400.562009 年末2.18,20.8420.8423.25减少 2.14 个百分点减少 1.86 个百分点25本期末比上年同期末增减(%)60.09,0.210.210.2111.0011.060.242008

6、年末1.89,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,0,0,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-902,819.386,617,572.16-1,914,333.38-6,982,541.00252,595.26-865,025.69-3,794,552.03,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：

7、股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,800,000,000,100,800,000,000,80,1、国家持股,2、国有法人持股,800,000,000,100,800,000,000,80,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,200,000,000200,000,000,200,000,000200,000,000,200,000,000200,000,000,2020,2、境内上市的外资

8、股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,800,000,000,100,200,000,000,200,000,000,1,000,000,000,100,3,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,46,789 户,股东名称唐山港口实业集团有限公司河北建投交通投资有限责任公司北京京泰投资管理中心国富投资公司唐山建设投资有限责任公司国投交通公司吴朝南莫小连吴俊吴朝东,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人未知未知未知未知,持股比例(%)53.1311.4110

9、.001.881.871.700.600.310.240.22,持股总数531,280,000114,120,000100,000,00018,840,00018,720,00017,040,0005,980,0483,097,8002,428,0942,167,422,持有有限售条件股份数量531,280,000114,120,000100,000,00018,840,00018,720,00017,040,0000000,质押或冻结的股份数量无无无无无无未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,吴朝南莫小连吴俊吴朝东赵秀英吴凌波贾玲

10、玲金元证券股份有限公司郭长棋吕金花,5,980,0483,097,8002,428,0942,167,4221,780,0001,189,9001,051,200941,176772,132750,400,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,5,980,0483,097,8002,428,0942,167,4221,780,0001,189,9001,051,200941,176772,132750,400,公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委。公司未知控,上

11、述股东关联关系或一致行动的说明,股股东与其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）持有本公司 53,128 万股，占公司总股本的 53.128%，为本公司的控股股东。公司实际控制人为唐山市国资委。唐山市国资委通过唐港实业控制本公司 53.128%的股份，

12、通过唐山建设投资有限责任公司控制本公司 1.872%的股份，合并控制本公司 55%的股份。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,唐山港口实业集团有限公司孙文仲2000 年 7 月 3 日85,700以国有资产产权经营和资本运营、港口、铁路设施及相关产业开发建设为主。,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

13、唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名孙文仲,职务董事长,性别男,年龄45,任期起始日期2008 年 12 月 30 日,任期终止日期2011 年 12 月 30 日,年初 年末持 持股股 数数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）税前76.21,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴否,董文才王首相段高升钱旭李贵琢张志辉,副董事长董事、总经理董事副董事长董事董事、副总经理,男男男男男男,585449486138,2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30

14、日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2009 年 5 月 27 日,2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日,0000,0000,054.10036.439.7,是否是是否否,董事、财务,单利霞,总监、董事,女,44,2008 年 12 月 30 日,2011 年 12 月 30 日,39.7,否,会秘书,葛素霞孟玉梅胡汉湘刘延平和金生商薇孔令俊赵治川肖湘李峰常玲丛春水,董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立

15、董事监事会主席监事监事监事监事,女女男男男女女男女男女男,514671496439415838354139,2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日,2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011

16、年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日,00000000000,00000000000,006666663.90000,是是否否否否否否是是是是,栾冰峰孙秀杰汪文发,监事监事监事,男女男,374248,2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日,2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30

17、 日2011 年 12 月 30 日,000,100000,新股中签,000,是是是,赵克飞王纯生马志刚杨志伟李建振宣国宝,职工监事职工监事职工监事职工监事副总经理副总经理,男男男男男男,514944404339,2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日,2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日

18、,17.61412.110.539.740.5,否否否否否否,6,0,0,0,0,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,韩功千,副总经理,男,51,2010 年 2 月 2 日,2011 年 12 月 30 日,13.9,否,赵坤张小强,副总经理副总经理,男男,4439,2008 年 12 月 30 日2010 年 2 月 2 日,2011 年 12 月 30 日2011 年 12 月 30 日,0,0,39.738.3,否否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、整体经营情况的回顾与分析报告期内，公司在金融危机的持续影响和余波震荡中求突破，面对激烈的市场竞争和自身泊位等级偏低

19、等困难和挑战，以实现持续增长的经营业绩为目标，以积极的营销战略拓展市场，对接腹地经济产业链，以现代物流理念创新营销措施，再次实现运量和公司经营业绩的双增长，公司安全生产实现了两无两降低的预期目标。尤其是公司上市后，始终以发展港口，成就员工，奉献社会，回报股东为经营宗旨，进一步加强企业管理，扩展经营思路，各项工作都取得了可喜的成绩。2010 年，公司再次被中国企业联合会评为最具成长性企业荣誉称号。根据中国港口协会 2010 年上半年统计的数据，全国 39 家主要港口企业中，公司劳动生产率居第 2 位，每货物吞吐吨创造直接价值量居第 6 位，净利润居第 9 位，此外，货物运量、营业收入等各项经济指

20、标均位居全国规模以上港口前列。报告期内，本公司共完成货物吞吐量 7475.46 万吨，同比增长 11.66%，其中，煤炭完成运量 2742.33 万吨，同比增长 36.2%；钢材货种完成运量 1480.36 万吨，同比增长 20.76%，位居全国沿海港口第二位；矿石完成运量 2953.7 万吨，由于受多种因素影响，同比略有下浮；完成内贸货物吞吐量 3466.42 万吨，同比增长 26.33%；完成外贸货物吞吐量 4009.03 万吨，同比增长 1.47%，其中，进口焦煤运量 1496 万吨，同比增长 35.26%，位居沿海港口第一位。报告期内，公司实现营业收入 255,688 万元，同比增长

21、32%，其中装卸港务管理收入169,584 万元，同比增长 16.92%；营业成本 170,304 万元，同比增长 43%，其中装卸港务管理成本 95,689 万元，同比增长 17.7%；实现利润总额 49,918 万元，同比增长 31%；实现归属于母公司股东的净利润 34,393 万元，同比增长 36%；实现每股收益 0.3821 元，同比增长20.84%，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.3864 元。公司营业收入增加的主要原因是：（1）公司 20-22#泊位本年度建成使用，吞吐能力增加致装卸堆存及港务管理收入增加；（2）公司为促进过港煤炭运量的增加，开展的煤炭运销贸易业务带来的销售收入

22、增加。公司营业成本增加的原因是报告期公司吞吐量的提高带来的相应的倒运费、劳务费的增加以及煤炭运销贸易量增加带来的相应成本增加。报告期，为了提高接卸能力，解决产能瓶颈问题，公司努力推进募投项目工程建设，确保 20#-22#通用杂货泊位完成通航验收投入试运行，增加了港口运力和经济效益，自 2010年 4 月份试运行以来完成运量 596 万吨，实现了当期投产，当年受益的目标。同时，公司新购一艘拖轮和 6 台 40 吨门机投入使用，装卸能力进一步增强，运营效率大大提高。“两仓”项目建设、多用途和工作船泊位前期项目等工程建设，以及唐山湾炼焦煤储配项目、集装箱场站、液化罐区项目等招商引资项目的引进，进一步

23、优化了港口功能布局。2、公司经营中的主要优势和困难经营中的主要优势体现在：绝对垄断腹地临港产业的发展、便利的交通形成的集疏港优势、差异化的营销策略、独特的外包作业模式。面对激烈的市场竞争，公司运用现代物流理念，完善差异营销体系。一是得益于腹地经济的发展，紧盯市场的风向标，搭建八大营销平台，建设海陆双向物流网路；二是与相关企业谋求深度合作，搭建战略协作关系。三是向现场要效能，强化基础保障，改造港区路网，7,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,提升集疏运能力。募投项目 20#-22#泊位的建成达产，接卸能力得到提升；公司充分利用铁路运输优势，增强货源的吸附能力，同时加大内部资源整合与

24、调控力度，企业现代化管理水平不断提升。,报告期，公司经营中的困难一是泊位能力不足，泊位利用率依然较高；二是资金和成本压力依然存在，公司将积极采取多种措施，利用保税仓储的功能和外包模式的成本优势，利用现代物流理念，发挥富有竞争力的营销策略，提高盈利能力，力争实现持续增长的经营业绩。三是内控制度有待进一步完善。公司将按照五部委联合下发的内部控制配套指引，在流程优化和风险防范上进一步完善内控体系。,3、报告期节能减排及技术创新情况,公司积极承担社会责任，重视环境保护，紧紧围绕蓝天、碧水、绿地的生态港口发展方面，委托 天津水科所为公司编制了绿色港口建设规划实施方案，并组织专家进行了省级科技成果鉴定。报

25、告期投资建设散货场地的防风抑尘墙，增加购置洒水车，多种措施实现环境保护。采取实际措施节约能源，对职能部门和分子公司进行水、电、油消耗的考核，公司绿色港口建设体系不断完善。进一步推进信息化建设的体系完善，逐步推进办公OA建设、综合管控平台和设备物资信息化体系的完善。,此外，公司积极承担社会责任，积极做好迎峰度夏电煤抢运和上海世博会能源供应，受,到国家有关部委的充分肯定。,4、对公司未来发展的展望,公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局（1）公司所处行业的发展趋势,今年是十二五的开局之年，随着我国经济结构的转型，中国经济仍将保持快速稳步增,长，港口及航运业仍将保持良好的发展态势。,（2

26、）公司面临的市场竞争格局,国际金融危机影响深远，港口间货源市场竞争愈发激烈，宏观经济有时具有的不确定性加剧了港口经营的难度和风险。区域内港口竞相发展，在市场、货源、资源、人才等方面的竞争更加激烈。,5、公司发展的机遇和挑战,（1）2011 年，公司的发展机遇主要体现在：,一、河北省加快发展沿海经济的政策，推动工业、产业向沿海转移和聚集，对沿海经济发展做出了一揽子刺激发展的计划，向沿海大规模聚集生产要素，为港口企业发展带来了新的发展机遇。,二、唐山市以港立市和两极三带的发展战略，以京唐港煤化工基地为依托，促进化,工产业延伸产业链条，打造国内重要的现代化工临港产业基地。,三、公司竞争优势更加突出：

27、1、公司借力外包模式，成本负担轻，盈利能力逐渐提升。,2、公司逐步完善独特的营销体系，以客户价值最大化为目标，货源吸附能力增强。3、以物流理念为支点，拓宽业务范围，物流盈利水平不断提升。4、首钢码头公司的股权收购完成后，公司的产能瓶颈得以突破，接卸能力不断提升，与公司的差异化营销体系相融合，逐步实现运量的较大幅度的增长。5、公司一号港池煤炭泊位将进行整合以及功能调整，将提高公司煤炭现代化接卸程度。6、公司通过港区路网与开发区总体规划充分对接，将实现港区的东扩西延。港区自然岸线将向东延伸 8 公里，新增第六港池，总长达到 19 公里，规划岸线总长达到 45 公里，可建设各类泊位近 150 个；规

28、划水域面积将由 12.8 平方公里增加到 23,8,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,平方公里，规划陆域面积将由 43.3 平方公里增加到 65 平方公里；航道等级将由 10 万吨级调整到 20 万吨级，2011 年将建成投产，港口通过能力实现质的飞跃，将解决公司泊位等级偏低不能接卸大型船舶的瓶颈问题。,（2）公司面临的困难和挑战：公司泊位等级偏低，专业化大型泊位较少，货种相对集中。,6、发展战略和经营计划,2011 年是十二五的开局之年，从宏观经济的基本面看，国际经济向好发展，国内经济企稳回升，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。公司董事会十二五的工作思路是：以科学发展观

29、为总揽，以转变发展方式、调整功能结构为主线，着力现代物流，以实现经营业绩持续增长为目标，建设数字港口、金融港口、绿色港口，实现企业价值最大化，在十二五末，力争实现公司运量和利润 双翻番目标，为股东实现更好的投资回报。2011 年的经营目标为预计完成吞吐量 7600 万吨，实现营业收入 25 亿元，进一步提升,上市公司的运作水平。,为了进一步打造优秀的上市公司，实现持续增长的经营业绩，充分尊重和维护股东、员工等各方利益者的协调平衡，推动公司持续健康发展，公司董事会 2011 年重点工作如下：,（一）进一步完善公司法人治理结构，提高资本运营水平：,严格执行国家相关法律法规和公司有关规章制度，认真贯

30、彻全国证券期货监管工作会议精神和河北省证券期货监管工作会议精神，按照证券监管部门要求进一步规范上市公司治理。按照公司信息披露事务管理制度做好信息披露，维护全体股东的利益。加强与投资者的沟通，增强机构投资者对公司的了解。依法依规管理募集资金的存储、使用、变更，保护投资者的利益。,（二）确保完成 2011 年的经营目标，力争实现持续增长的经营业绩,围绕巩固和扩大货源市场，着力构筑现代港口物流体系。在保量增量的基础上拓展腹地范围；完善海陆联动的综合物流网络，拓宽货源集疏港通道；完善港口延伸服务功能，为客户提供延伸和增值服务；推动内陆无水港建设，扩大港口覆盖面。,围绕打造现场作业服务品牌，着力提高港口

31、货运服务能力。统筹港区生产作业资源，提高整体通过能力；深入挖掘港口生产能力，推进服务品牌升级进位；鼓励技术革新，增强发展内生动力。,围绕完善港口功能，推进重点项目建设：围绕提高公司作业能力，重点推进专业化矿石泊位建设、加快前次募投项目的竣工验收和正式达产、加快液化公司的罐区扩建工程进度、适应港口规模扩张需求，加大部分基础设施的改造力度。,加快集团内部资源整合，实现预算、绩效、质量等五大体系融合共建。进一步推进集团,化管控进程，完善绩效考核和动态管控模式，实现经营业绩的持续增长。,（三）推进重点项目建设进程，尽快实现达产突破产能瓶颈,新的一年，公司将加快前次募投项目 20-22#泊位的收尾工程建

32、设进度，尽快完成竣工决算，实现正式达产。此外，为做大做强公司主业，实现公司的发展目标，在公司完成收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司 60%股权后，公司董事会将重点推进首钢矿石码头的建设进程，确保按照预定时间实现试运营，提升公司的核心竞争力。,（四）积极承担社会责任，注重环境保护,2011 年公司董事会也将量力而行，积极承担上市公司的社会责任，注重履行企业环境保护的职责，重视环境保护和污染防治，以建设绿色生态港口为目标，采取有效措施，实现环境保护与可持续发展。,7、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,金融危机的后续影响仍然存在，对公司主要货种可能会产生一定的影

33、响；区域间港口竞,9,700,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要相发展，在市场、货源、资源、人才等方面的竞争更加激烈。对策：公司将采取多种措施，紧盯市场的晴雨表，大力发展物流业务，稳定并发展客户群，拓展利润新的增长点；加大泊位装卸设备的布局密度，提高装卸速率；强化成本费用的控制能力，提升盈利能力；加快重点项目建设，尽快突破产能瓶颈。8、主营业务按产品分类,产品名称,营业收入,本年金额,营业成本,营业收入,上年金额,营业成本,装卸堆存港务管理商品销售船舶运输其他合计,1,536,856,976.28158,980,078.43685,272,396.0151,810,107.001

34、03,578,783.092,536,498,340.81,882,250,169.5974,642,618.92679,797,293.5235,706,840.4928,199,013.101,700,595,935.62,1,327,748,560.25122,703,637.78337,034,378.0560,060,000.0065,575,345.821,913,121,921.90,759,242,636.5553,777,185.13324,957,509.4836,448,706.9916,028,002.891,190,454,041.04,6.2 募集资金使用情况适用

35、不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目京 唐 港 区20#22#通 用杂货泊位工程,是否变更项目否,拟投入金额102,305,实际投入金额60,922.15,是否符合计划进度是,预计收益12,597,产生收益情况预计收益为一年期，实际 2010 年 4 月份开始试运营，截至 2010 年底，实现收益 12,337,尚未使用的募集资金用途及去向变更项目情况适用 不适用6.3 非募集资金项目情况适用 不适用,公司尚未使用的上述募集资金将继续用于“京唐港区20#22#通用杂货泊位工程”项目单位:万元 币种:人民币,项目名称华兴海运公司购置 8.2 万吨级散货船项目液体化工码头罐区工程原煤筛分系统工

36、程开滦配煤中心项目,项目金额27,7006,0009,500,已完成 2,645 万元已完成 651 万元已完成 596 万元目前，该项目已开工建设并成立了唐山湾炼焦煤储配有限公司，公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任,项目进度,公司持有 19%股权，投入注册资本 2793 万元。6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用10,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司 2010 年度财务决算已经完成，经公司聘请的审计机构（信永中和会计师事务所有限责任公司）的审计，2010 年末公司实现净利润（归属于母公司所有者

37、的净利润）343,932,933.10 元。母公司实现净利润 332,839,769.98 元，提取 10%法定盈余公积金33,283,977.00 元，加 年 初 未 分 配 利 润 514,157,822.05 元，期 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为613,713,615.03 元。统筹考虑公司的资金需求且为股东实现良好的投资回报，公司研究拟定 2010 年度利润分配预案如下：以总股本 1,000,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发现金红利 12,000 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交年度股东大会审议批准。公司

38、本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),11,63411,63411,6343.33,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的

39、清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财11,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容公司于 2010 年 7 月 5 日上市，公司股东唐山港口实业集团有限公司、唐山建设投资有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东河北建投交通投资有限责任公司、北京京泰投资管理中心、国富投资公司、国投交通,履行情况公司股东严格按照承诺履行

40、,公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。8 监事会报告8

41、.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，切实履行公司章程赋予的工作职责，积极参与董事会的决策过程。一是列席了股东大会和董事会会议，并对所有议案进行认真研究和讨论，对与公司息息相关的稳健发展、经营管理等事项，结合对公司情况的全面了解，12,、,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要提出切实可行意见和建议。二是参与董事会的决策过程。在健全公司法人治理结构、修改公司内部控制制度等决策过程中，严格按照相关法律法规的要求，充分发挥监督和参谋作用。监事会认为：公司董事会严格按照股东大会确定的发展思路和工作目标开展工作，一系列重大决策及相关工作，符合公司法

42、公司章程和董事会议事规则的规定，切实履行了股东大会赋予的各项职责，维护了股东和公司利益。全体董事能够认真履行职责，诚信勤勉，廉洁奉公，工作卓有成效。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会认为，公司的财务管理规范，对定期财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司的决算报告能够真实、公允地反映出公司的经营成果和财务状况。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见在募集资金的管理上，公司严格按照募集资金管理办法的要求执行，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。8.4 监事会对公司收购、出售资产情

43、况的独立意见公司收购和出售资产行为能够按照公司章程和中国证监会颁布的相关法规要求办理，程序合法，没有发现内幕交易和损害中小股东权益的行为。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司能够按照公司章程和关联交易决策程序的规定严格执行，没有损害非关联股东的权益。本年度公司与关联股东发生的日常关联交易，价格公允合理，没有损害非关联股东的权益。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表13,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:唐山港集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

44、,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,八、1,865,001,215.09,219,797,302.71,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,八、2八、3八、4,7,934,889.9971,544,003.1938,841,731.80,22,141,255.5450,056,548.82196,325,791.56,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,八、5,2,355,000.00,其他应收款,八、6,6,932,322.06,7,858,748.82,买入返售金融资产,存货,八、7,7,741,203.57,88,100,

45、684.62,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,八、8,429,261.211,000,779,626.91,452,157.87584,732,489.94,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资,八、9,42,000.00,75,000.00,长期应收款,长期股权投资,八、10,191,798,881.18,164,178,425.60,投资性房地产,固定资产在建工程,八、11八、12,3,134,911,599.65217,339,516.23,2,889,824,593.70206,188,109.77,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

46、14,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,无形资产,八、13,587,911,179.65,546,565,109.36,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,八、14,51,903,436.29,51,855,038.83,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,八、15,4,183,906,613.005,184,686,239.91,3,858,686,277.264,443,418,767.20100,000,000.00,应付账款预收款项,八、17八、18,292,650,927.489

47、2,315,306.73,386,474,762.11158,007,501.63,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,八、19八、20,29,967,832.73108,382,568.55,33,606,532.7998,989,896.48,应付利息应付股利,其他应付款,八、21,130,032,781.69,125,520,348.42,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,6,800,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：,1,816,972.16655,166,389.34,1,816,972.16911,

48、216,013.59,长期借款,八、22,629,000,000.00,1,378,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,八、23,60,903,187.57,53,134,524.17,15,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,八、24,91,363,097.75781,266,285.321,436,432,674.66,95,843,606.391,526,978,130.562,438,194,144.15,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,八、25八、26,1,000,00

49、0,000.001,718,393,755.89,800,000,000.00320,280,155.89,减：库存股专项储备,盈余公积,八、27,148,123,144.43,114,839,167.43,一般风险准备,未分配利润,八、28,623,279,685.48,512,630,729.38,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计,3,489,796,585.80,1,747,750,052.70,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,八、29,258,456,979.453,748,253,565.255,184,686,239.91,257,474,570.352

50、,005,224,623.054,443,418,767.20,法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞16,唐山港集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:唐山港集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,587,524,358.465,310,000.00,98,456,325.664,150,000.00,应收账款预付款项应收利息,十四、1,43,479,587.1915,131,004.682,355,000.00,15,539