600449赛马实业第三季度季报.ppt

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1、宁夏赛马实业股份有限公司,600449,2011 年第三季度报告,600449,目,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600449,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司董事长姓名公司总经理姓名公司总会计师姓名公司财务部长姓名,

2、李永进尹自波周春宁周芳,公司董事长李永进、总经理尹自波、总会计师周春宁及财务部长周芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,937,889,908.862,913,155,798.5614.93,6,164,383,114.822,594,834,008.6013.30,12.5512.2712.26,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每

3、股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-379,973,563.54-1.95年初至报告期期末（19 月）,-193.65-193.75本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,135,289,464.510.690.660.694.744.49,320,680,374.381.641.591.6411.6411.29,-29.93-30.30-33.33-30.30减少 3.53 个百分点减少

4、 3.77 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600449非流动资产处置损益,项目,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告年初至报告期期末金额（19 月）6,864,171.13,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,7,292,071.41-885,780.98-2,516,039.60-1,209,689.109,544,732.86,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数

5、（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,778,股东名称（全称）宁夏建材集团有限责任公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金宁夏共赢投资有限责任公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金久嘉证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金罗志文中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金芜湖海创置业有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量69,750,0005,569,0294,793,0072,250,0002,097,1331,492,9551,472,2001,042,637969,322614,758,种类人民币普通股人民

6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,1报告期末，公司资产负债项目大幅变动的情况及主要原因,单位：元,项目,2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减比例,变动原因,应收票据,327,137,086.84,112,678,065.34,190.33%,销售商品收到承兑汇票增加所致,应收账款存货,354,176,452.86550,717,560.28,115,466,268.80338,672,194.85,206

7、.74%赊销产品增加所致62.61%原材料及产品库存增加所致,工程物资,3,071,546.32,19,886,109.27,-84.55%,生产线项目完工投产相应工程物资减少所致,预收款项其他应付款长期应付款,78,065,217.5849,470,501.336,775,865.92,35,231,715.9832,446,629.0110,539,114.95,121.58%收到的客户预付款项增加所致52.47%合同质保金增加所致-35.71%支付采矿权价款所致,2.报告期内，公司利润表中项目大幅变动的情况及主要原因,单位：元,项目,2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 增

8、减比例,变动原因,营业成本,622,099,855.79 434,776,817.09,3,43.08%产品销量及原煤、运费价格上升所致,收购报告,书或权益,变动报告,书中所作,承诺,600449,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,财务费用投资收益,40,228,603.84 21,708,940.10740,086.31 16,642,040.32,85.31%银行借款金额增加及利率上升所致-95.55%参股公司利润减少所致,营业外收入 46,731,385.16 15,593,539.13,199.68%收到的增值税返还等政府补助增加所致,3.2011 年 1-9 月公司

9、现金流量表中项目大幅变动的情况及主要原因,单位：元,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减比例 变动原因,销售产品收到的现金减少，银行,经营活动产生的现金流量净额,-379,973,563.54,405,738,434.18-193.65%,承兑汇票增加及购买原燃材料提供的现金及支付的各项税费增加,所致,投资活动产生的现金流量净额,-293,229,942.01-1,276,094,395.61 77.02%,购买固定资产等支付的现金减少所致,筹资活动产生的现金流量净额,332,551,885.59,807,165,341.83-58.80%,偿还债务支付的现金增加所致

10、,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用为提高资产的完整性，减少关联交易，经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过向中国中材股份有限公司发行股份换股吸收合并公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司，吸收合并完成后，建材集团全部资产、负债、业务、人员并入赛马实业，其法人资格因合并而注销，赛马实业继续存续，公司名称拟变更为宁夏建材集团股份有限公司，股票简称拟变更为宁夏建材，建材集团持有的赛马实业 6975 万股股票因吸收合并而予注销，中材股份所持建材集团的股东权益转换为赛马实业的限售流通 A 股，赛马实业的控股股东由建材集团变更为中材股份，赛马实业的实际控制

11、人仍为中国中材集团有限公司，未发生变更。公司已向中国证监会上报了本次换股吸收合并申请文件，2011 年 7 月 8 日公司本次重组申请获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。目前，尚在等待中国证监会的正式核准文件。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项 承诺内容,履行情况,1.公司最终实际控制人中国中材集团有限公司在收购宁夏建材集团有限责任公司股权时，为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺：承诺履行（1）中材集团在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务，中以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞

12、争；（2）中材集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市4,600449,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。（3）中材集团将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战略的制定与实施上，保证各水泥企业不与上市公司产生同业竞争。2.公司实际控制人中国中材股份有限公司在收购公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司的股权并向其增资时，为避免收购完成后与公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺：（1）中材股份在同一市场上将

13、不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务，以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）中材股份保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。（3）中材股份将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战略的制定与实施上，保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞争。3.针对同业竞争事项，中国中材集团有限公司于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺：“中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在

14、的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司现金分红政策：公司盈利时，应制定现金利润分配方案，确不能制定现金利润分配方案的，公司应在年度报告中详细说明未能现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司可以进行中期现

15、金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司的净利润)的百分之三十。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。鉴于公司 2010 年度利润不进行分配。报告期内，公司不存在实施现金分红的情况。宁夏赛马实业股份有限公司法定代表人:李永进2011 年 10 月 27 日5,600449,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流

16、动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额831,329,258.96327,137,086.84354,176,452.86114,918,434.6715,616,089.80550,71

17、7,560.282,193,894,883.41456,382,860.523,286,985,499.69829,547,511.823,071,546.32138,953,447.0629,054,160.044,743,995,025.456,937,889,908.86,年初余额1,169,918,028.21112,678,065.34115,466,268.80109,206,421.826,066,233.76338,672,194.851,852,007,212.78445,988,405.192,744,269,041.50936,106,753.8219,886,109.2

18、7139,013,771.5327,111,820.734,312,375,902.046,164,383,114.82,600449流动负债：,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收

19、资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,340,000,000.0038,434,600.00574,142,735.0578,065,217.5817,206,349.1965,875,792.98866,042.242,228,631.8249,470,501.3385,000,000.003,447,242.862,254,737,113.051,519,253,200.006,775,865.921,500,000.00764,470.2267,123,476.2

20、11,595,417,012.353,850,154,125.40195,133,874.00961,327,397.7112,220,214.59110,682,317.361,633,791,994.902,913,155,798.56174,579,984.903,087,735,783.466,937,889,908.86,1,108,173,423.4638,048,167.00593,937,518.0335,231,715.9830,836,040.9498,098,045.45433,125.002,228,631.8232,446,629.01218,310,000.003,

21、046,783.672,160,790,080.361,175,000,000.0010,539,114.95764,470.2267,452,406.811,253,755,991.983,414,546,072.34195,133,874.00961,327,397.7014,578,799.02110,682,317.361,313,111,620.522,594,834,008.60155,003,033.882,749,837,042.486,164,383,114.82,公司法定代表人:李永进,主管会计工作负责人:周春宁7,会计机构负责人:周芳,600449,宁夏赛马实业股份有限公

22、司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额281,752,341.33127,561,331.5254,455,953.2

23、128,228,405.938,812,179.09130,828,811.43631,639,022.511,674,171,529.14881,774,213.19335,605,268.522,224.6431,801,905.199,638,992.042,932,994,132.723,564,633,155.23,年初余额404,793,731.0060,464,327.3216,594,650.0130,095,774.072,718,763.0077,246,908.97591,914,154.371,663,777,073.81890,601,493.1280,662,997

24、.6328,250.0032,823,022.139,299,127.742,677,191,964.433,269,106,118.80,600449流动负债：,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者

25、权益（或股东权益）总计,1,065,000,000.0091,619,147.7832,346,321.849,340,883.7746,180,686.357,986,586.9655,000,000.001,962,142.861,309,435,769.56195,000,000.00559,713.3822,406,309.51217,966,022.891,527,401,792.45195,133,874.00950,572,440.664,445,432.59107,237,002.54779,842,612.992,037,231,362.783,564,633,155.23,

26、988,173,423.46111,768,836.7316,490,674.9715,462,173.9360,261,544.592,455,115.6180,000,000.001,561,683.671,276,173,452.9655,000,000.007,681,299.44559,713.3819,857,840.1483,098,852.961,359,272,305.92195,133,874.00950,572,440.668,157,442.64107,237,002.54648,733,053.041,909,833,812.883,269,106,118.80,公司

27、法定代表人:李永进,主管会计工作负责人:周春宁9,会计机构负责人:周芳,600449,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计上年年初至报告,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入,883,290,588.36883,290,588.36,768,650,673.74768,650,673.74,2,067,934,622.642,067,934,622.64,1,685,018,330.83

28、1,685,018,330.83,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,754,116,138.55622,099,855.79,557,679,124.93434,776,817.09,1,741,352,877.071,427,809,721.14,1,232,062,997.86961,511,544.54,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,362,811.6751,276,326.7931,652,971.0140,228,603.842,495,569

29、.45,7,066,366.8050,250,450.5136,617,379.2221,708,940.107,259,171.21,11,688,261.58119,363,099.3970,469,560.50104,418,944.877,603,289.59,14,066,564.5897,537,305.05102,337,744.3747,183,525.159,426,314.17,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以,740,086.31,16,642,040.32,12,845,655.33,16,642,040.32,10,600449“”号填列）其

30、中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,129,914,536.12,227,613,589.13,339,427,400.90,469,597,373.29,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,46,731,385.161,133,105.32,15,593,539.13916,055.62,71,213,252.762,882,954.31,28,127,306.931,731,607.81,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以,175,512,815.96,242,291,

31、072.64,407,757,699.35,495,993,072.41,“”号填列）,减：所得税费用,32,430,087.96,39,747,817.46,67,668,438.26,77,674,968.02,五、净利润（净亏损以“”,143,082,728.00,202,543,255.18,340,089,261.09,418,318,104.39,号填列）归属于母公司所有者的,135,289,464.51,193,083,097.74,320,680,374.38,401,324,041.58,净利润,少数股东损益,7,793,263.49,9,460,157.44,19,408,

32、886.71,16,994,062.81,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.690.69,0.990.99,1.641.64,2.062.06,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:李永进,主管会计工作负责人:周春宁11,会计机构负责人:周芳,600449,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）24

33、4,858,315.96148,992,355.992,891,121.6713,893,641.639,269,574.1020,692,286.57-6,637.84,上期金额（79 月）294,480,656.81171,853,430.103,065,571.6921,158,354.8716,189,823.4314,554,219.84-77,279.70,年初至报告期期末金额（1-9月）610,724,832.79375,175,425.145,021,396.5034,169,673.4721,685,412.0951,440,805.9736,613.48,上年年初至报告期期

34、末金额（1-9 月）674,615,079.02387,816,012.487,273,621.5539,025,315.9842,860,301.1135,861,447.94136,260.83,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,740,086.31,66,642,040.32,12,845,655.33,119,534,926.92,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,49,866,060.1513,578,709.75106,000.00,134,378,576.90361,552.1

35、742,000.00,136,041,161.4719,669,685.04248,306.94,281,177,046.056,177,811.86468,436.66,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,63,338,769.9011,857,665.4051,481,104.50,134,698,129.0712,588,215.15122,109,913.92,155,462,539.5724,352,979.62131,109,559.95,286,886,421.2525,536,657.14261,349,

36、764.11,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:李永进,主管会计工作负责人:周春宁12,会计机构负责人:周芳,项目,600449,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取

37、得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,1,315,815,451.7949,762,098.1459,818,403.391

38、,425,395,953.321,326,285,929.42146,700,129.00263,538,889.3068,844,569.141,805,369,516.86-379,973,563.54,1,741,250,906.0225,857,170.9747,668,144.161,814,776,221.15959,944,280.24123,182,988.12220,647,633.30105,262,885.311,409,037,786.97405,738,434.18,600449收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报

39、告2,451,200.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的

40、股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,789,477.744,170,000.009,410,677.74302,640,619.75302,640,619.75-293,229,942.011,301,753,200.0038,048,167.001,339,801,367.00845,673,423.46123,141,457.9538,434,600.001,007,249,481.41332,551,885.59-3

41、40,651,619.961,117,621,065.16776,969,445.20,5,859,667.735,859,667.73889,488,841.15392,465,222.191,281,954,063.34-1,276,094,395.6113,600,000.001,258,173,423.4621,668,120.251,293,441,543.71320,000,000.0088,365,808.3877,910,393.50486,276,201.88807,165,341.83-63,190,619.601,254,873,902.511,191,683,282.9

42、1,公司法定代表人:李永进,主管会计工作负责人:周春宁14,会计机构负责人:周芳,项目,600449,宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金

43、流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活

44、动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,322,565,446.8417,055,446.9914,555,291.95354,176,185.78404,303,160.2753,929,851.18100,913,280.7716,189,907.17575,336,199.39-221,160,013.612,451,200.00501,650.404,170,000.007,122,850.4053,193,402.1953,193,402.19-46,070,55

45、1.79825,000,000.00825,000,000.00628,173,423.4652,645,719.73680,819,143.19144,180,856.81-123,049,708.59402,389,075.32279,339,366.73,613,107,116.005,439,162.814,822,122.90623,368,401.71349,422,671.2249,311,241.3682,493,273.2624,006,432.02505,233,617.86118,134,783.85145,000,000.0097,399,499.101,774,689.20244,174,188.3066,454,145.54508,865,222.19575,319,367.73-331,145,179.43708,173,423.46708,173,423.46250,000,000.0066,434,300.57316,434,300.57391,739,122.89178,728,727.31223,672,240.69402,400,968.00,公司法定代表人:李永进,主管会计工作负责人:周春宁15,会计机构负责人:周芳,