600201 金宇集团报摘要.ppt

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1、内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要内蒙古金宇集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名谢晓燕帅天龙,未出席董事职务独立董事独立董事,未出席董事的说明因公出国因公,被委托人姓名曹国琪曹国琪,1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普

2、通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,金宇集团600201上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李树剑内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团董事会办公室0471-33158570471-,吴晓东内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团董事会办公室0471-33158570471-,3 会计数据和财务指标摘要1,内蒙古金宇集

3、团股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,576,140,310.20166,289,840.76170,947,126.93149,438,394.34,670,330,720.60125,328,858.80131,894,484.51115,188,976.95,-14.0532.6829.6129.73,685,494,694.4995,184,480.0396,506,731.2466,473,720.08,归属于上市公司股东

4、的扣,除非经常性损益的净利,141,298,988.86,104,762,594.19,34.88,57,282,291.16,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,185,203,233.312011 年末1,725,322,563.13734,192,371.95987,526,633.52280,814,930.00,-95,751,724.892010 年末1,588,783,696.46744,635,466.85838,088,239.18280,814,930.00,不适用本年末比上年末增减（%）8.59-1.4017.830.00,

5、-24,497,004.202009 年末1,399,132,631.85648,151,876.62750,980,755.23280,814,930.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.530.530.530.5016.3715.480.662011 年末

6、3.5242.55,0.410.41/0.3714.5413.22-0.342010 年末2.9846.87,29.2729.27/35.14增加 1.83 个百分点增加 2.26 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）18.12减少 4.31 个百分点,0.240.24/0.209.137.86-0.092009 年末2.6746.33,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-83,147.49,2010 年金额5,062,180.94,2009 年金额-796,

7、607.54,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,4,879,947.00,2,572,000.00,2,622,855.56,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,4,000,000.00-99,513.34-557,880.698,139,405.48,1,000,000.00-1,068,555.232,832,916.66-3,222.3931,062.7810,426,38

8、2.76,2,615,663.302,229,166.66-503,996.813,903,761.2518,784.05-898,197.559,191,428.92,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,18,296 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,17,132 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,内蒙古农牧药业有限责任公司大象创业投资有限公司内蒙古元迪投资有限责任公司安徽润泽投资咨询有限公司,境内非国有法人境内非

9、国有法人境内非国有法人未知,11.977.592.491.01,33,600,00021,310,0007,000,0002,831,650,质押无无无,28,000,000,中融国际信托有限,公司中融从容成,未知,0.91,2,554,300,无,长,胡桦惠州大亚湾金鑫投,未知未知,0.900.84,2,528,8002,352,996,无无,3,内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要资发展有限公司,平安信托有限责任公司睿富二号彭莉鲁泽珞,未知未知未知,0.830.780.72,2,318,3672,182,7702,033,539,无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,

10、股东名称内蒙古农牧药业有限责任公司大象创业投资有限公司内蒙古元迪投资有限责任公司安徽润泽投资咨询有限公司中融国际信托有限公司中融从容成长胡桦惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司平安信托有限责任公司睿富二号彭莉鲁泽珞,持有无限售条件股份数量33,600,00021,310,0007,000,0002,831,6502,554,3002,528,8002,352,9962,318,3672,182,7702,033,539,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,在公司前十名股东中

11、，内蒙古元迪投资有限责任公司控制农牧药业有限责任公司 74.6%的股权，存在关联关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、2011 年工作回顾4,内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年是我国十二五的开局之年，也是公司产业升级转型取得显著成效的一年。过去的一年国际政治经济复杂多变，欧债危机加剧，使得世界本来艰难曲折的经济复苏之路雪上加霜。国内经济在控通胀、保增长、银根紧缩的严峻形势下，公司董事会正确决策，及时调整经营策略，管理层团结和带领全体员工，认真贯彻产业双升级、企业双标杆的发展战略，进一步优化产业结

12、构，转变发展方式，生物制药加快新产品的研发、新药审批及营销工作，实施产品结构优化升级。房地产加快由住宅开发向商业地产的转型升级过渡期，产业双升级、企业双标杆战略扎实稳步有效推进。2011 年公司完成主营业务收入 5.76 亿元，实现利税 22864万元，其中上交税收 7920 万元，实现净利润 14944 万元，盈利较上年同期增加 29.73%，创历史新高。,一年来，我们主要做了以下工作：,（一）生物制药实现产业升级，提高疫苗质量标准，市场化营销初见成效。,面对日益激烈的产品同质化竞争，保灵公司坚持研发领先、技术营销。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫苗质量标准进行全面升级。报告期

13、内，金宇保灵持续科技创新，全年审报发明专利 3 项，授权发明专利 2 项，实用新型 1 项；与兰研所联合研发的悬浮培养牛口蹄疫三价灭活疫苗新药通过专家评审，和中检所等单位合作研发的猪二价悬浮培养灭活疫苗也通过专家评审，获得布氏杆菌（S2 株）疫苗生产文号；顺利完成保灵公司 GMP整体复验工作；兽用疫苗国家工程实验室主体封顶。,优邦公司面对产品单一、竞争激烈的局面，加大成本控制和营销力度，积极研发引进新产品，年内完成了扩建四条生产线开工前的全部开工手续。,2011 年集团生物制药实现收入 3.93 亿元，净利润 1.21 亿元，分别较去年增长 27.17%、61.86%。（二）房地产完成了由住宅

14、开发向商业地产转型的过渡期工作。,在过去的一年，置地公司面对国家从紧的房地产调控政策，强化风险意识，根据市场需求，及时调整产品结构，注重人才引进，加强团队建设，提升核心竞争能力。金宇钻石项目按预定进度完成正负零工程；金宇星城方案完成全部报规材料组件；金宇新天地项目完成功能定位和降水准备。2011 年置地公司实现收入 14187 万元，净利润2196 万元。,（三）加强内部管理，提升企业文化与品质金宇建设。,2011 年公司加强内控管理，完善绩效考核，启动后备人才选拔、培训、培养机制；深入推进企业文化和品质金宇建设。,2011 年是金宇人科技创新、强化管理、企业文化双丰收的一年，这一年集团三次赴

15、人民大会堂分别接受党和国家领导人的接见及表彰。集团、保灵公司以及高管和员工分别获得全国总工会、全国工商联表彰的全国关爱员工优秀民营企业家和全国热爱企业优秀员工称号；获得劳动与社会保障部、全国总工会、全国工商联表彰的第四届全国就业与社会保障先进民营企业称号；获中国社工协会表彰的2011 中国优秀企业公民和2011 中国最具社会责任企业家称号；获全国工商联表彰的中国科技创新企业称号；荣获 2011 年自治区民营企业 100 强、呼市优秀专利奖称号、全市非公企业党建示范点单位，三名员工分别获得呼市级优秀共产党员、呼和浩特市青年五四奖章和呼和浩特市十佳青年岗位能手称号。,二、存在的主要问题,（一）生物

16、制药产品单一，结构不合理，需加快新生产线的建设。,（二）受国家对房地产业宏观调控政策影响，融资难构成了公司发展瓶颈。,三、2012 年主要工作,5,内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要2012 年是深入实施十二五规划承上启下的重要一年。这一年世界经济形势依然不容乐观，经济衰退的风险仍然存在。充分认识国际金融危机给我国发展带来的风险和机遇，是我们决策中首先应该考虑的因素。针对近年来全球性生物产业年增长率高达 30%，已成为增长最快的经济领域，未来生物技术的应用将会创造巨大的经济效益，并有可能引领全球经济结构的深刻变化和利益格局的重大调整。为此，我们更要坚定不移地坚持引领生物制药产

17、业升级，产品结构优化升级，做行业标准的战略目标不动摇，加快推进集团战略目标的实现。（一）建设品质金宇，实现基业长青。品质金宇是公司生存发展和实现战略目标的需要，也是优化内部管理系统和树立品牌承担社会责任的需要。品质金宇就是把品质作为企业永恒的主题，创建品质金宇文化，砺炼品质团队，生产品质产品。要用生产做精、营销做大、研发做强、服务做深来构建集团的核心竞争力。（二）集团生物制药产业要坚持改革创新，着力提高原始创新能力，不断增强集成创新、引进消化吸收、再创新能力，实现产业升级，以悬浮培养和纯化技术改造传统疫苗，推动我国疫苗产品质量标准升级。1、加强营销队伍和营销网络建设，进一步提升市场营销的份额。

18、年内要利用猪口蹄疫二价疫苗、牛口蹄疫三价苗在市场上的影响，加快组建营销队伍、建设销售网络，确定目标市场、目标客户，启动点对点的直销和售后服务工作。2、加快两个国家工程实验室和技改项目的建设速度，实现生产研发整体升级。兽用疫苗国家工程实验室要在年内通过国家相关部门的认证；年内要完成国家高级别生物安全实验室、动物室设计和土建任务。优邦公司要完成四条生产线扩建任务，以满足新产品产业化的要求。（三）集团房地产业务要在国家宏观调控中，引进战略合作伙伴，加快产品结构调整和优化升级，通过新天地项目实现住宅开发向商业运营的转型升级。要认真研究市场，研究产品，把握机遇，把先进的理念、精湛的设计、优良的品质、舒适

19、的环境、人性化的服务融入到我们的产品中。（四）完善公司治理，强化内部控制。公司董事会和经营班子要以内控为契机，将内控体系建设作为提升公司经营管理水平和风险防范能力，保障实现公司战略发展目标的重大举措之一。要按照企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，依托现有的制度建设和内控基础，重点在组织架构、人力资源、企业文化、财务报告、全面预算、招标采购、工程项目、信息系统等方面进一步规范制度，流程，形成操作手册，年内全面完成内部控制体系制度建设。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比

20、上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,（1）生 物制药（2）纺 织加工（3）房 地产（4）房 租,393,336,910.839,412,550.96130,827,223.5527,487,873.53,124,277,397.737,305,727.7933,792,178.698,104,854.57,68.4022.3874.1770.51,27.17-93.99-24.3637.72,12.86-95.02-59.80100.07,增加 4.01个百分点增加 16.11个百分点增加 22.77个百分点减少 9.19,6,内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,及

21、物业管理,个百分点,（5）能源,6,096,484.50,5,940,759.73,2.55,12.69,23.84,减少 8.77个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,（1）生 物制药（2）纺 织加工（3）房 地产（4）房 租及物业管理（5）能源,393,336,910.839,412,550.96130,827,223.5527,487,873.536,096,484.50,124,277,397.737,305,727.7933,792,178.698,104,854

22、.575,940,759.73,68.4022.3874.1770.512.55,27.17-93.99-24.3637.7212.69,12.86-95.02-59.80100.0723.84,增加 4.01个百分点增加 16.11个百分点增加 22.77个百分点减少 9.19个百分点减少 8.77个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明1、本期新增合并单位：无。2、本期减少合并单位 1 家，原因为：子公司内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司本期已清算。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内，立信会计师事务所出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务情况。7,