威孚高科：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王伟良、主管会计工作负责人孙庆宪及会计机构负责人(会计主管人员)孙庆宪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）

2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,7,340,213,490.314,396,937,862.89567,275,995.007.75本报告期1,617,839,294.12290,729,479.27-107,850,912.52-0.190.510.516.84%6.84%,6,761,622,809.9

3、04,106,208,383.62567,275,995.007.24上年同期1,188,216,542.85114,030,846.25-88,249,244.11-0.160.200.203.91%3.97%,8.56%7.08%0.00%7.04%增减变动（）36.16%154.96%155.00%155.00%2.93%2.87%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-218,377.9453,278.0717,797.541,723.43-145,578.90,附注（如

4、适用）,1,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,42,816,股东名称（全称）ROBERT BOSCH GMBH中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国农业

5、银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金GAOLING FUND,L.P.交通银行华安创新证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量18,387,20018,300,00012,333,70011,097,27211,066,64610,379,5088,971,6918,500,5048,202,5168,180,000,种类境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，公司在建工程比年初增长了 65.56%，

6、主要是公司加大了技术改造投入。2、报告期内，公司短期借款比年初增长了 67.59%，主要是由于生产经营的较快发展，增加了短期的银行借款。3、报告期内，公司营业收入比上年同期增长 36.16%，主要是公司生产经营的较快发展。4、报告期内，公司销售费用比上年同期下降 43.88%，主要是公司加强销售管理，减少环节从而减少费用。5、报告期内，公司投资收益比上年同期增长 112.63%，主要是来自参股公司博世汽车柴油系统股份有限公司贡献的利润大幅增长。6、报告期内，公司营业利润比上年同期增长 152.88%，主要是主营业务的增长及投资收益的快速增长。7、报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同

7、期增长 154.96%，主要是营业利润的较快增长。8、报告期内，公司所得税费用比上年同期增长 325.38%，主要是报告期公司盈利大幅增长，相应所得税也大幅增长。9、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 34.31%，主要是公司采用资金集中管理，减少了银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.4

8、 其他 适用 不适用公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的议案。公司本次非公开发行股票的方案尚需获得商务部等相关政府部门审批，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。（详见 2010 年 12 月 25 日的证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）上的公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告）。目前已报商务部等待批复。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,

9、承诺内容,履行情况,2006 至 2008 年三年实现净利润 8.5 亿元，2008年实现净利润 3.4 亿元。按股改前流通 A 股股份,股改承诺,无锡产业发展集团有限公司,追加每 10 股送 0.5 股，2006-2008 年的现金分红 已履行完毕比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的 50%.,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,不适用,不适用,不适用,重大资产重组时所作承诺 不适用,不适用,不适用,发行时所作承诺,不适用,不适用,不适用,为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高,其他承诺（含追加承诺）无锡产业发展集团有限公司,管人员的积极性，确保公司管理层与股东及公司利益相结

10、合，产业集团承诺：在威孚高科完成股权分置改革工作后，在符合国家和无锡市政府对上市公司管理层激励机制方面的有关规定的前提下，将积极推进威孚高科管理层股权激励计,管理层激励机制安排的承诺正在履行，待相关政策完善后实施。,划。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 01 月 06 日2011 年 01 月 07 日2011 年 02 月 16 日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室,

11、接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象交银施洛德人寿、富兰克林招商证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营状况和未来发展公司经营状况和未来发展公司经营状况和未来发展,3,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,440,153,613.59,113,844,527.83,596,958,764

12、.21,149,943,763.55,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,928,172,190.221,273,126,939.90161,242,930.98,334,796,016.10662,696,163.9849,143,543.26,835,266,266.32999,798,439.30105,176,780.11,291,611,147.00567,607,398.1842,468,803.76,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,348,145,326.00,356,642,016.22,8,496,690.22,其他应收款,6

13、,260,157.64,209,714,516.96,6,892,216.92,137,067,355.21,买入返售金融资产,存货,1,015,286,595.84,327,185,568.10,917,694,296.54,277,723,002.78,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,9,460,705.44,9,210,782.24,流动资产合计,4,181,848,459.61,2,054,022,352.45,3,470,997,545.64,1,474,918,160.70,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资

14、产在建工程,1,677,404,531.344,831,654.061,100,426,560.71235,522,152.48,2,330,524,423.27534,913,750.15190,034,500.42,1,892,112,152.464,965,879.521,110,068,115.28142,256,732.63,2,558,225,582.62538,628,218.28125,932,175.31,工程物资4,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,84,844,330.34,26,566,210.

15、95,85,655,823.12,26,733,764.37,开发支出,商誉长期待摊费用,1,784,086.796,972,940.63,1,784,086.797,473,629.75,递延所得税资产,46,578,774.35,16,195,351.53,46,308,844.71,16,198,870.70,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,3,158,365,030.707,340,213,490.31,3,098,234,236.325,152,256,588.77,3,290,625,264.266,761,622,809.90,3,265,718,611.284,740,

16、636,771.98,流动负债：,短期借款,452,487,493.42,422,487,493.42,270,000,000.00,240,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,333,322,030.701,346,990,282.7249,301,783.80,149,908,487.00886,028,388.3019,714,919.93,389,985,533.691,195,053,077.8442,271,899.15,200,278,487.00766,617,178.7220,438,892.15,卖出回购金

17、融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,279,885,181.1780,627,688.79490,000.003,464,336.1571,286,963.19,184,145,069.4319,772,775.50320,000.0055,039,782.89,269,751,945.96107,903,963.31490,000.0018,696,539.1862,501,613.74,168,133,427.3228,582,184.41320,000.0056,125,853.06,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的

18、非流动负债,其他流动负债,34,484,063.05,818,616.49,24,330,259.35,流动负债合计,2,652,339,822.99,1,738,235,532.96,2,380,984,832.22,1,480,496,022.66,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,3,000,000.0015,670,000.002,801,008.4014,593,000.00,1,481,745.84,3,000,000.0015,670,000.002,801,008.4013,350,000.00,1,481,745.84,非

19、流动负债合计,36,064,008.40,1,481,745.84,34,821,008.40,1,481,745.84,5,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,负债合计,2,688,403,831.39,1,739,717,278.80,2,415,805,840.62,1,481,977,768.50,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,567,275,995.00895,918,416.59,567,275,995.00923,981,806.57,567,275,995.00895,918,416.59,567,275,995.0092

20、3,981,806.57,减：库存股专项储备,盈余公积,283,637,997.50,283,637,997.50,283,637,997.50,283,637,997.50,一般风险准备,未分配利润,2,650,105,453.80,1,637,643,510.90,2,359,375,974.53,1,483,763,204.41,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,396,937,862.89254,871,796.034,651,809,658.927,340,213,490.31,3,412,539,309.973,412,

21、539,309.975,152,256,588.77,4,106,208,383.62239,608,585.664,345,816,969.286,761,622,809.90,3,258,659,003.483,258,659,003.484,740,636,771.98,4.2 利润表,编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,617,839,294.121,617,839,294.12,833,816,030.01833,816,030.01,1,188,216,

22、542.851,188,216,542.85,620,875,087.08620,875,087.08,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,386,509,213.861,184,963,972.83,765,447,648.44686,865,102.01,1,104,946,771.10912,432,310.56,598,485,518.44543,290,152.03,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,261,487.1732,177,349.01

23、151,019,027.309,744,277.83-656,900.28,2,765,743.2115,345,785.5155,378,432.405,015,193.2877,392.03,7,273,043.6657,338,278.79121,954,130.9610,783,524.08-4,834,516.95,2,886,121.7718,051,258.9531,498,573.747,035,121.44-4,275,709.49,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,109,618,904.88,96,625,366.65,51,55

24、4,055.40,40,645,604.74,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,109,618,904.88,96,625,366.65,51,554,055.40,40,645,604.74,6,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,340,948,985.14210,625.242,096,976.41344,580.

25、11339,062,633.9733,879,944.33305,182,689.64290,729,479.2714,453,210.37,164,993,748.2239,500.481,044,989.10190,448.07163,988,259.6010,107,953.11153,880,306.49153,880,306.49,134,823,827.15332,671.414,419,244.043,005,127.90130,737,254.527,964,652.51122,772,602.01114,030,846.258,741,755.76,63,035,173.38

26、213,053.413,467,563.522,780,963.2559,780,663.27634,192.5159,146,470.7659,146,470.76,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.510.51305,182,689.64290,729,479.2714,453,210.37,0.270.27153,880,306.49153,880,306.49,0.200.200.00122,772,602.01114,030,846.258,741,755.76,0.1

27、00.100.0059,146,470.7659,146,470.76,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,456,797,712.42,761,419,287.88,711,875,710.60,544,597,363.13,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再

28、保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,9,619,790.95,4,695,694.80,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,5,601,759.921,472,019,263.291,229,369,538.68,293,454.14761,712,742.02737,043,899.43,3,013,148.50719,584,553.90575,102,203.72,1,986,922.08546,584,285.21607,368,10

29、9.67,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金7,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,127,421,249.42157,919,411.8965,159,975.821,579,870,175.81-107,850,912.52,50,906,182.1145,360,892.7822,885,094.47856,196,068.79-94,483,326

30、.77,133,901,456.6268,933,287.3129,896,850.36807,833,798.01-88,249,244.11,68,940,714.7627,300,383.243,564,999.71707,174,207.38-160,589,922.17,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,9,250,000.00,9,250,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,229,542.96,53,242.58,7,981,216.45,7,408,899.52,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与

31、投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,229,542.96143,013,092.8823,818,800.00,53,242.5883,260,554.3723,818,800.00,17,231,216.4541,569,130.98123,265,900.00,16,658,899.5214,355,694.14124,885,900.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,166,831,892.88-166,602,349.

32、92,107,079,354.37-107,026,111.79,164,835,030.98-147,603,814.53,139,241,594.14-122,582,694.62,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,810,000.00,1,490,490.00,现金,其中：子公司吸收少数股东投资收到的,810,000.00,1,490,490.00,取得借款收到的现金,361,512,141.78,331,512,141.78,758,317,956.54,706,050,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,利润,筹资活动现金流入小计偿还债务支付

33、的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、,362,322,141.78179,024,648.3620,005,382.7615,232,203.03,331,512,141.78149,024,648.364,221,179.73,759,808,446.54498,048,025.0810,925,741.04,706,050,000.00442,048,025.087,239,868.19,支付其他与筹资活动有关的现金,2,265,668.46,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,199,030,031.12163,292,110.66,15

34、3,245,828.09178,266,313.69,511,239,434.58248,569,011.96,449,287,893.27256,762,106.73,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-111,161,151.78465,219,784.67354,058,632.89,-23,243,124.8785,169,165.7061,926,040.83,12,715,953.32327,527,351.45340,243,304.77,-26,410,510.0685,790,609.1959,380,099.13,8,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会,二 0 一一年四月二十三日,9,