600096云天化第一季度季报.ppt

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1、2011 年第一季度报告,rgfjghjthg,云南云天化股份有限公司,YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD,目,录,1 重要提示.12 公司基本情况.13 重要事项.34 附录.6,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓

2、名,张嘉庆钟德红钟德红,公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,25,577,421,461.544,649,657,320.967.8792,24,432,927,668.914,624,340,653.427.8363,4.680.550.55,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-365,180,373.56-0.6188,-365.95-365.95本报告期比,报告期,年初至报告期期末 上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,15,921,235.780.02700.02520.02700.340.32,15,921,235.780.02700.02520.02700.340.32,-77.18-77.16-78.75-77.16减少 1.21 个

4、百分点减少 1.24 个百分点,1,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-369,119.471,881,548.65113,072.00-44,609.72-219,978.04-292,910.161,068,003.26,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报

5、告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,63,662,股东名称（全称）云天化集团有限责任公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行银华优质增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量56,908,936 人民币普通股8,588,877

6、 人民币普通股7,221,173 人民币普通股4,209,853 人民币普通股3,999,815 人民币普通股3,041,084 人民币普通股2,999,910 人民币普通股2,600,212 人民币普通股2,589,876 人民币普通股2,541,006 人民币普通股2,种类,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目,项目,期末数,年初数,增减金额,增减比例,应收票据应收账款预付账款其他应收款,557,424,433.70 392,412,259.60905,84

7、5,512.26 618,858,445.291,096,466,727.45 819,638,615.36169,624,489.27 126,841,327.05,165,012,174.10286,987,066.97276,828,112.0942,783,162.22,42.05%46.37%33.77%33.73%,应付利息,22,126,910.92,52,206,603.72,-30,079,692.80-57.62%,专项应付款,111,721,069.82 271,767,645.82-160,046,576.00-58.89%,（1）报告期末，应收票据比年初增加 42.0

8、5%，主要原因是本期控股子公司 CPIC票据结算增加。（2）报告期末，应收账款比年初增加 46.37%，主要原因是本期控股子公司天安公司、天勤公司及 CPIC 销售收入增加，应收账款相应增加。（3）报告期末，预付账款比年初增加 33.77%，主要原因是本期控股子公司金新化工呼伦贝尔煤化工项目预付款及天盟公司商贸业务预付款增加。（4）报告期末，其他应收款比年初增加 33.73%，主要原因是本期控股子公司 CPIC因收购卡皮瓦里公司股权支付的保证金增加。（5）报告期末，应付利息比年初减少 57.62%，主要原因是本期支付了年初计提的应计利息。（6）报告期末，专项应付款比年初减少 58.89%，主要

9、原因是本期控股子公司珠海复材按照协议支付了珠海功控部分搬迁补偿款。2、利润表项目,项目营业收入营业成本,年初至报告期末2,133,672,349.351,704,053,968.67,上年年初至报告期末 增减金额1,539,443,695.47 594,228,653.881,218,359,722.79 485,694,245.88,增减比例38.60%39.86%,营业税金及附加销售费用管理费用,11,202,576.8779,150,929.94150,798,306.38,2,759,025.5352,371,045.6591,362,386.98,8,443,551.3426,779

10、,884.2959,435,919.40,306.03%51.13%65.06%,财务费用,166,857,884.99,63,175,095.07 103,682,789.92,164.12%,投资收益,4,054,338.82,-362,037.32,4,416,376.14-1219.87%,营业外收入,2,466,212.19,730,114.13,1,736,098.06,237.78%,所得税费用,705,445.76,17,619,263.24-16,913,817.48,-96.00%,（1）营业收入比上年同期增加 38.60%，主要原因是本期天盟公司商贸业务及玻璃纤维系列产品

11、、合成氨及煤炭销售增加。（2）营业成本比上年同期增加 39.86%，主要原因是本期产品销售增加，营业成本相应增加。（3）营业税金及附加比上年同期增加 306.03%，主要原因是本期子公司 CPIC、天勤等外商投资企业开始缴纳城建税及同比新增东明矿业营业税金及附加。（4）销售费用比上年同期增加 51.13%，主要原因是本期公司主要产品销量比上年同期增加，导致销售费用同比增加。3,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告（5）管理费用比上年同期增加 65.06%，主要原因是本期公司停车损失增加以及合并范围较上年同期增加东明矿业和珠海复材。（6）财务费用比上年同期增加 1

12、64.12%，主要原因是本期汇兑损益较上年同期减少及本期借款同比增加，利息支出有所增加。（7）投资收益比上年同期增加 4,416,376.14 元，主要原因是本期应收参股公司云南云天化联合商务有限公司现金分红增加。（8）营业外收入比上年同期增加 237.78%，主要原因是本期计入损益的政府补助较上年同期增加。（9）所得税费用比上年同期减少 96%，主要原因是本期公司利润总额同比减少所致。3、现金流量表项目,项目,年初至报告期末 上年年初至报告期末 增减金额,增减比例,经营活动产生的现金流量净额,-365,180,373.56,137,313,667.01-502,494,040.57-365.

13、95%,筹资活动产生的现金流量净额,681,569,253.45,88,969,028.99,592,600,224.46 666.07%,（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 365.95%，主要原因是应收账款保理业务减少及本期应收票据结算增加。（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 666.07%，主要原因是本期取得的借款净额增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2010 年 6 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案及关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方

14、案的议案（具体内容详见 2010 年 6 月 12 日http:/2011 年1 月 31 日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了关于调整非公开发行募集 资 金 投 资 项 目 具 体 安 排 的 议 案（具 体 内 容 详 见 2011 年 2 月 1 日http:/2011-003 号公告）。现将本次非公开发行股票工作的进展情况说明如下：1、2011 年 3 月 23 日，本公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发行审核委员会（“发审委”）2011 年第 47 次会议审核，获有条件审核通过。2、本公司尚需取得中国证监会的正式核准文件，并在收到中国证

15、监会正式核准通知后另行公告。本公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。4,rgfjghjthg,云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,云天化集团有限责任公司特别承诺：云天化集团所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，并且在此期间通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份的价格将不

16、低于 12 元/股（遇除权除息进行相应调整）。云天化集团至今严格履行了该承诺。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无。,5,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,期末余额2,351,495,18

17、8.65557,424,433.70905,845,512.261,096,466,727.45,年初余额2,549,147,766.0898,400.00392,412,259.60618,858,445.29819,638,615.36,应收利息应收股利,2,646,000.00,8,754.17,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资

18、产合计资产总计公司法定代表人:张嘉庆,169,624,489.271,455,512,744.857,600,000.006,546,615,096.1825,766,562.8229,357,497.1811,969,323,024.535,289,730,130.29644,356,488.20924,094,695.8986,713,377.2527,414,958.7434,049,630.4619,030,806,365.3625,577,421,461.54主管会计工作负责人:钟德红6,126,841,327.051,164,325,124.488,168,575.535,679,

19、499,267.5624,437,231.5529,547,245.8112,194,886,974.384,746,449,198.47692,826,035.54921,363,496.6586,713,377.2528,238,237.9128,966,603.7918,753,428,401.3524,432,927,668.91会计机构负责人:钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸

20、收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额2,531,586,300.00720,812,318

21、.462,139,610,413.84192,380,551.6032,306,513.92-184,722,358.7922,126,910.92600,000.00686,273,246.861,746,225,347.667,887,199,244.478,102,142,385.90958,730,384.111,281,780,647.61111,721,069.82114,886,784.7510,569,261,272.1918,456,460,516.66590,121,281.001,825,508,530.2848,410,380.11987,607,518.731,198

22、,009,610.844,649,657,320.962,471,303,623.927,120,960,944.8825,577,421,461.54,年初余额2,010,533,000.00604,750,747.752,055,980,146.43196,570,231.2332,574,511.95-160,567,968.4152,206,603.72782,183,706.961,820,488,632.497,394,719,612.127,334,781,321.79953,316,635.181,280,796,374.61271,767,645.82115,634,104.

23、059,956,296,081.4517,351,015,693.57590,121,281.001,825,508,530.2839,014,948.35987,607,518.731,182,088,375.064,624,340,653.422,457,571,321.927,081,911,975.3424,432,927,668.91,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红7,会计机构负责人:钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币

24、审计类型：未经审计,流动资产：货币资金,项目,期末余额649,651,226.59,年初余额704,439,572.60,交易性金融资产应收票据,35,343,708.37,98,400.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:张嘉庆,47,153,664.1894,667,772.9422,046,000.

25、0019,265,281.03226,781,010.181,094,908,663.293,111,024,262.1629,357,497.182,736,111,852.151,260,884,474.07141,972,207.0479,880,391.9726,920,209.4115,356,272.867,401,507,166.848,496,415,830.13主管会计工作负责人:钟德红8,66,236,691.23125,445,268.6418,009,109.02181,802,387.771,096,031,429.263,111,024,262.1629,547,2

26、45.812,775,075,038.39959,283,770.86134,894,871.2680,351,710.4327,639,863.9115,356,272.867,133,173,035.688,229,204,464.94会计机构负责人:钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动

27、负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,期末余额1,510,000,000.00126,264,419.09243,690,598.5075,068.006,387,579.94-106,480,422.306,755,091.39125,685,858.461,912,378,193.081,194,312,300.00958,730,384.11485,919,965.9488,8

28、13,056.442,727,775,706.494,640,153,899.57590,121,281.001,889,114,033.785,216,915.83987,607,518.73384,202,181.223,856,261,930.56,年初余额1,010,000,000.00139,065,121.12122,939,200.0990,068.00551,586.75-80,893,143.2014,635,131.38337,121,469.91200,000,000.001,743,509,434.051,134,312,300.00953,316,635.18485,

29、293,283.3889,270,931.872,662,193,150.434,405,702,584.48590,121,281.001,889,114,033.78501,735.54987,607,518.73356,157,311.413,823,501,880.46,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,8,496,415,830.13,8,229,204,464.94,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红9,会计机构负责人:钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月,编制单位:云南云天化股份有限

30、公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,2,133,672,349.35 1,539,443,695.472,133,672,349.35 1,539,443,695.47,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加

31、：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2,112,200,013.621,704,053,968.6711,202,576.8779,150,929.94150,798,306.38166,857,884.99136,346.774,054,338.821,329,331.2725,526,674.552,466,212.

32、19998,392.73369,119.4726,994,494.01705,445.7626,289,048.2515,921,235.7810,367,812.470.02700.027026,289,048.2515,921,235.7810,367,812.47,1,427,613,827.641,218,359,722.792,759,025.5352,371,045.6591,362,386.9863,175,095.07-413,448.38-362,037.32-393,745.59111,467,830.51730,114.131,173,338.62134,867.7611

33、1,024,606.0217,619,263.2493,405,342.7869,769,477.8323,635,864.950.11820.118293,405,342.7869,769,477.8323,635,864.95,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红10,会计机构负责人:钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以

34、“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额485,783,342.86375,641,659.3915,790,283.3054,860,919.5334,177,350.23-55,327.0722,011,935.5527,380,393.03664,476.7828,044,869.8128,044,

35、869.8128,044,869.81,上期金额370,189,784.31256,208,074.16525,619.9511,921,940.7939,126,789.2221,115,450.478,531,708.2749,823,617.99229,634.04207,746.0049,845,506.037,042,634.5942,802,871.4442,802,871.44,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红11,会计机构负责人:钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月,编制单位:云

36、南云天化股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营

37、活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,单位：元 币种：人民币本期金额1,875,287,651.629,911,074.1863,125,285.911,948,324,011.711,925,975,284.00172,251,359.7499,164,126.06116,113,615.472,313,504,385.27-365,180,373.567,231,335.55113,072.00,审计类型：未经审计上期金额1,391,775,330.481,412,473.4272,705,260.

38、361,465,893,064.261,028,894,416.99148,930,371.7086,919,978.4163,834,630.151,328,579,397.25137,313,667.01246,328.27100,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,78,200.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,7

39、,344,407.55471,789,108.9346,262,070.00518,051,178.93-510,706,771.38,424,528.27608,065,938.651,010,520.00609,076,458.65-608,651,930.38,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红12,会计机构负责人:钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告合并现金流量表（续）2011 年 13 月,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司

40、吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额2,116,211,969.74459,872.692,116,671,842.431,072,661,200.00200,778,632.98161,662,756.001,435,102,58

41、8.98681,569,253.45-2,304,685.94-196,622,577.432,548,117,766.082,351,495,188.65,上期金额30,042,760.001,413,512,000.001,443,554,760.001,213,769,564.84140,497,566.17318,600.001,354,585,731.0188,969,028.99-6,278,919.92-388,648,154.302,636,803,616.742,248,155,462.44,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红13,会计机构负责人:钟德红,rg

42、fjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

43、金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余

44、额,本期金额483,972,316.712,933,908.63486,906,225.34377,962,665.1454,216,609.211,475,558.9829,505,710.92463,160,544.2523,745,681.09431,335.55431,335.55189,699,891.98367,000.00190,066,891.98-189,635,556.431,090,000,000.001,090,000,000.00930,000,000.0048,618,470.67280,000.00978,898,470.67111,101,529.33-54,7

45、88,346.01704,439,572.60649,651,226.59,上期金额359,812,512.2065,920,441.66425,732,953.86264,432,082.2559,215,156.8223,332,072.2830,900,813.09377,880,124.4447,852,829.42246,328.278,600,000.0078,200.008,924,528.27113,939,061.22115,960,520.00229,899,581.22-220,975,052.95430,000,000.00430,000,000.00310,000,000.0027,958,984.82318,600.00338,277,584.8291,722,415.18-920.90-81,400,729.25850,110,732.60768,710,003.35,公司法定代表人:张嘉庆,主管会计工作负责人:钟德红14,会计机构负责人:钟德红,