吴通通讯：总经理工作报告.ppt

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1、,2011 年度总经理工作报告江苏吴通通讯股份有限公司2011 年度总经理工作报告各位董事：我代表公司管理层向公司董事会作 2011 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。一、2011 年度公司整体经营情况2011 年度，公司在董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续稳定的发展，公司在承接业务、完成收入、科技创新、品牌建设等方面取得了良好成绩。同时，公司聘请业内专家顾问到公司，力求从成本、技术、品质上提高公司产品的整体竞争力，实现年初预定的工作目标。2011 年 07 月公司被工信部运行监测

2、协调局、中国电子元件行业协会评为“中国电子元件百强企业”；2011 年 09 月 26 日公司被中国通信工业协会评为“中国通信市场最有影响力的行业品牌”；2011 年 11 月 30 日江苏省人力资源和社会保障厅批准公司设立“江苏省博士后创新实践基地”。2011 年公司实现营业收入 266,914,979.39 元，比上年度增长 26.70%；利润总额 43,681,969.95 元，比上年度增长 30.08%；总资产达 338,996,493.59 元，比上年度增长 29.17%。二、2011 年度财务状况经营成果分析（一）资产分析1、公司资产构成情况列示如下：,2011 年 12 月 31

3、 日,2010 年 12 月 31 日,货币资金,项目,金额（万元）7,591.79,比例（%）22.39,金额（万元）8,036.18,比例（%）30.62,2011 年度总经理工作报告,应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,616.6611,109.78110.35184.966,996.366.3326,616.231,193.703,477.96-2,486.0214.64111.107,283.4233,899.65,1.8232.770.330.5520.640.0278.

4、513.5210.26-7.330.040.3321.49100.00,666.017,909.27266.06658.374,096.83-21,632.721,255.563,098.40-176.26-81.714,611.9326,244.65,2.5430.141.012.5115.61-82.434.7811.81-0.67-0.3117.57100.00,2、具体分析如下：（1）公司资产规模持续增长，2011 年末同比增长 29.17%，公司资产总计的持续增长主要是由于公司经营状况良好，经营性资产不断增加。（2）公司资产流动性良好，2011 年末公司流动资产所占资产总额比例为78

5、.51%；非流动资产占资产总额比例为 21.49%，公司资产的流动性良好。公司流动资产占比高与公司的生产经营模式相匹配。公司充分利用现有生产装备的生产能力以及长三角地区发达的产业配套优势，采用技术和管理双输出的外协模式，使得公司的非流动资产规模保持在合理的水平。（3）公司流动资产规模逐年增长，其中货币资金、应收账款、存货为主要构成部分。公司产品技术含量相对较高，在新产品开发、产业化投资以及生产设备改造方面都需要投入大量资金，虽然通信市场的迅猛发展带来了公司产品销量的快速增长，但通信基础设施建设周期较长，通信设备制造商从签订合同、采购、生产一直到收款的这一周期相对于一般企业要长，又面临着其他通信

6、设备商之间日趋激烈的市场竞争，因此公司往往应收账款和存货较多。货币资金 2011 年末较 2010 年末减少 444.39 万元，同比减少 5.53%，主要是由于公司 2011 年因购买募投项目用地等投资支出的增加，以及业务增长导致应收款项、存货等占款的增加。公司应收账款持续增长，2010 年末较 2009 年末增加 1,329.96 万元，2011,2011 年度总经理工作报告年末较 2010 年末增加 3,411.68 万元。2011 年末公司应收账款余额同比增长40.54%，主要是由于：2011 年公司业务增长迅速，全年实现主营业务收入26,458.76 万元，较去年同期增长 26.96

7、%；公司通信运营商客户占公司主营业务收入的比例上升至 72.86%，导致通信运营商客户的应收账款较 2010 年末增加3,260.69 万元。公司应收账款较高的主要原因是公司主要客户的付款周期较长以及应收账款占流动资产比重较高是行业内普遍存在的现象。公司应收账款对象主要是国内三大通信运营商和国内知名的通信设备商。公司主要客户经营规模较大，财务实力雄厚，商业信用较好，且与公司形成了持续稳定的销售业务关系，建立了良好的滚动结算方式，公司应收账款发生大规模坏账的风险较小。2011 年末较 2010 年末存货增加 70.77%，主要表现为原材料和发出商品的增加。2011 年公司业务发展迅速，订单持续增

8、加，公司需要增加原材料的采购以满足产量增长的需要。由于 2011 年末正在执行中的订单较去年同期大幅增加，部分产品虽已发至客户处，但未完成全部的验收手续，未达到收入确认条件，造成公司 2011 年末发出商品较上年末增加 78.15%，这为公司未来收入的增长奠定了基础。公司未来将加强与客户的沟通，加快客户的货物验收速度，提高与客户货物对账、财务结算的频率，适当控制发出商品的规模，降低发出商品的财务风险。（二）负债情况以及偿债能力分析1、公司负债构成情况列示如下：,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其他

9、流动负债流动负债合计,项目,金额（万元）6,500.002,427.8710,158.3622.71276.89260.9710.00-19,656.79,比例（%）33.0712.3551.680.121.411.330.05-100.00,金额（万元）6,000.002,610.155,927.1851.79196.64457.70688.1513.8615,945.47,比例（%）37.6316.3737.170.321.232.874.320.09100.00,项目,2011 年度总经理工作报告,非流动负债合计负债合计,-19,656.79,-100.00,-15,945.47,-10

10、0.00,2、具体分析如下：公司负债主要为短期银行借款、应付票据、应付账款等流动负债。（1）公司一直采取短期借款方式向银行融资，主要原因是：公司经营业绩良好，获得了原股东以及新增股东的增资，解决了公司部分长期投资的资金来源；公司的资产结构以流动资产为主，流动性较好，短期借款可以较好满足日常资金需求；公司与银行的业务关系良好，可以及时从银行获取所需资金；短期借款便于公司对负债规模进行管理，降低财务费用。（2）2010 年末和 2011 年末应付票据金额分别为 2,610.15 万元和 2,427.87万元。公司经营状况良好，商业信用水平不断提高，供应商对票据结算方式认同度得到提高，公司在采购原材

11、料时部分使用银行承兑汇票，节省了公司的资金成本，提高了公司资金利用率。2010 年末、2011 年末公司应付票据余额分别同比下降 60.34%、6.98%，主要是由于公司提高了与供应商现金结算的比例，缩短付款周期，增强了公司采购环节的议价能力，降低了采购成本。（3）公司应付账款主要为材料款以及劳务款，2010 年末同比增长 47.74%，2011 年末同比增长 71.39%。一方面随着公司规模的扩张以及收入的增长，公司加大对供应商的采购，2010 年、2011 年总采购金额分别为 13,243.09 万元、18,428.53 万元，采购规模的增长是应付账款增加的最主要原因；另一方面应付账款的变

12、动和公司与供应商的结算方式的调整有关，公司为了降低采购成本，提高采购议价能力，票据结算逐年较少，现金结算逐年增加。3、偿债能力分析如下：,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,母公司资产负债率（%）流动比率（倍）速动比率（倍）利息保障倍数（倍）公司偿债能力持续增强：,55.991.351.0012.07,60.461.361.1021.18,2011 年度总经理工作报告（1）公司资产负债率逐年降低。2010 年、2011 年公司通过股东增资以及盈利的积累，公司净资产规模逐年提高，资产负债率不断降低，资本结构趋于合理。（2）2010 年公司通过股东投入和自身利润留存

13、，资本实力得到增强，使得公司的货币资金等流动资产逐年增加，短期债务清偿能力提高；2011 年公司由于应付账款增加 71.39%，使得流动负债较同期增长 23.28%，流动比率和速动比率较 2010 年略降，流动比率小于 1.5，速动比率为 1，资金流动性较好。（3）2011 年较 2010 年利息保障倍数下降，主要由于 2011 年公司应收账款、存货占款增加，且购买募投项目用地等资本性支出大幅增长，资金需求较强，公司银行借款维持在高位水平，导致借款利息支出较上年同期增加 228.11 万元，同比增长 137.11%。公司的整体经营状况良好，市场竞争能力日益提高，市场份额逐年上升，拥有较强的盈利

14、和获取现金流量的能力，偿债能力不断增强。（三）盈利能力分析,2011 年,2010 年,项目营业收入主营业务收入营业成本主营业务成本营业利润利润总额净利润,金额（万元）26,691.5026,458.7622,768.0319,117.283,923.474,368.203,759.09,增长率（%）26.7026.9628.0428.3919.4030.0832.40,金额（万元）21,067.2920,839.6714,890.3314,828.293,285.933,358.052,839.28,增长率（%）8.728.823.053.0661.5360.3157.03,公司营业收入持续

15、增长主要是由于业务发展良好，主要产品射频连接系统产品的销量大幅增加；净利润大幅增长主要是由于公司管理创新和技术创新提高了公司的持续盈利能力。通信运营商 2G 网络覆盖不断优化、3G 无线通信基站大规模建设与网络优化等固定资产大规模建设的不断推进，以及三网融合、物联网等战略的实施为公司产品带来巨大的增量需求。公司基于敏捷管理模式和技术创新，公司的盈利能力持续增强。公司凭借“敏捷”的管理模式，与供应商、客户均建立了紧密的合作关系，不仅保证外协加工产品最优，而且提高了对多变市场的快速响应能力。公司通过持续不断的技术创新和工艺创新，确立了公司在同,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,2011 年

16、度总经理工作报告行业中的技术领先优势；公司通过不断加大研发投入力度，形成了多项专利技术，并已成功进入光纤连接产品、终端天线领域，培育了新的利润增长点。综上所述，公司在射频和光纤两大业务支持下，公司发展前景良好，有着较强的可持续盈利能力。（四）技术研发情况公司一直以来都重视研究开发能力的提高，2011 年投入研发费用 811.54 万元对行业新技术和新产品进行研发。同时，公司坚持自主开发和开放合作相结合的原则，依托目前已积累的核心技术和研究开发队伍，加强与外界进行多层次的技术合作。目前，公司已与南京邮电大学、东南大学、北京邮电大学就无线通信、宽带通信、射频连接、光连接技术、物联网等方面开展共同研

17、发工作，不但促进了公司在自主创新能力方面的提升，也为公司增加了科研人才的储备，保障了公司在行业内的技术领先地位。2011 年研发项目取得以下技术成果：（已授权）,序号,专利名称一种移动通信转接器一种射频天馈线接头保护盒一种耦合器双 G 型平面环绕型多频段微型天线吸顶天线（2-5dbi）一种功分器一种可快速安装的封堵式馈线窗一种 FTTX 用 PLC 光分路器一种铝质外导体移动通信连接器一种直接式防护型电缆连接器,类型实用新型实用新型实用新型实用新型外观专利实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型,专利号ZL201020183671.3ZL200920256783.4ZL201020270750

18、.8ZL200920038802.6ZL201030220441.5ZL201020270763.5ZL201020560867.XZL201120014936.1ZL201020183681.7ZL201120042493.7,发证日期2011-04-132011-04-272011-05-112011-06-012011-06-082011-06-222011-07-272011-08-032011-11-092011-11-09,15,1,2,-,3,-,4,-,5,-,6,2011 年度总经理工作报告,11121314,天线外罩功分器防水合路器耦合器低频高功率室外耦合器,外观专利外观专

19、利外观专利外观专利外观专利,ZL201130227828.8ZL201130227842.8ZL201130227840.9ZL201130227831.XZL201130227830.5,2011-12-282011-12-282011-12-282011-12-282011-12-28,（五）产品认证情况获得泰尔认证情况如下：,序号,编号/注册号030114690178R0M,证书签发机构泰尔认证中心,认证产品范围GF-1*32-PLC 平 面 波 导 型光 分 路 器（1 分32,1310mn/1550nm 三者组合）,有效期2011.03.31-2014.03.30,SPX01 室内型

20、宽带数据通,信用综合配线箱（含,2011.03.31,030114690179R0M,泰尔认证中心,XTXJ-002 型 50 回线 110 高频模块。不含光纤收发器和,2014.03.30,以太网交换机）2011.03.31,030114690180R0M030114690181R0M030114690182R0M,泰尔认证中心泰尔认证中心泰尔认证中心,GXF31 型通信光缆交接箱FC/UPC 型光纤活动连接器GPX68 型光纤配线架,2014.03.302011.03.312014.03.302011.03.312014.03.30,030114630445ROM,泰尔认证中心,GJXFH

21、 型非金属加强件接入网用蝶形光缆,2011.06.03-2014.06.02,三、公司各项管理制度的完善情况公司根据公司法、证券法以及相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，对照检查、修订、补充、完善现行的各项规章制度。其中新制定了风险管理制度、内幕信息知情人登记制度、资金内部控制制度、重大信息内部报告制度、敏感信息排查制度、信息披露制度、投资者关,2011 年度总经理工作报告,系管理制度等工作制度，加强了公司内部控制体系建设，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。,四、2012 年经营目标,公司将秉承“为客户创造价值成为行业进步的引擎”的发展宗旨，坚持自主创新，持续提升技术创新和工艺创新核心

22、竞争力；加强内部管理和激励机制建设，把增强自主创新能力作为推动企业产品结构优化升级的中心环节；加强现代化流程管理和信息管理的结合，持续提升 ERP 管理效能。,具体计划如下：,（一）提升研发能力，确定新产品研发方向,公司在巩固和提高现有产品研发水平的基础上，充分利用积累的优质客户资源、技术开发经验，加大资金投入，完善研发设施，采取多种方式继续加强与国内科研机构、行业内领先企业的技术合作，结合多种形式的技术交流、创新合作、成果转让的机会，运用外部技术力量促进公司整体研发能力、技术水平的提升，研发出符合通信互连产品发展方向、行业标准、国家标准和国际标准的中高端产品，实现公司在通信互连产品领域的外延

23、式增长。,公司新产品研发将继续立足通信连接领域，并且以现有产品的拓展为主。,（二）企业组织机构的调整,公司将夯实以吴通通讯为母公司、吴通光电和吴通天线为全资子公司的经营架构，并且结合公司实际，进一步完善组织机构的调整，使公司各部门（含全资子公司）的配置符合公司生产经营的需要。,（三）市场开拓和营销网络建设计划,最大化的发挥利用公司与国内三大通信运营商和其它品牌公司的合作基础,效应，以品牌带动公司通信互连产品的全面销售。,1、在市场架构的建设上,（1）建立以西安为中心的西北营销基地，形成规模销售；,2011 年度总经理工作报告,（2）强化以北京为中心的华北基地；,（3）优化原销售区域的销售结构，

24、建立新的市场营销结构。,2、在销售渠道的建设上,（1）自主销售：继续建设公司现有的销售团队，加强与地方政府、科研院,校、招投标公司、客户等的合作关系，继续推动产品自主销售；,（2）通过与行业内企业的合作，拉动公司产品销售量，增强公司产品在行,业内的品牌影响力；,（3）代理销售：通过代理渠道扩大产品销售，通过代理商的桥梁功能，为,公司发展建立灵活的销售渠道；,（4）公开投标：招投标是销售的重要模式，公司将继续加强和完善招投标工作的管理，深化与国内三大通信运营商的合作与互动，根椐各地不同的特点制定有效的投标策略，提高项目中标率。,（四）进一步提升公司管理水平,1、将管理水平的提升作为公司经营的保障

25、。在全公司范围内深化工作流程的改革，保证资源的优化利用和信息的及时传递，持续开展企业管理和业务流程再造工程，加强人才梯队建设，建立绩效考核机制，初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业文化。,2、继续做好财务管理工作，加强财务风险控制，做好财务预算和成本控制，建立健全有效的公司内控制度。根据投资项目资金需求和自有资金状况决定是否进行再融资，为公司发展提供资金来源和资金保障。,3、加强信息化建设，持续优化 ERP 管理平台，在时间与效率、资源与成本、计划与执行、控制与调整、信息反馈与快速反应等各个环节，搭建现代化企业管理和科学的组织运作平台，巩固公司的管理优势。,4、加强募投项目的实施和管理,

26、公司将在募投项目的实施过程中，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳,2011 年度总经理工作报告证券交易所的相关规定，谨慎规范实施，并且定期如实披露。通过募投项目的有效实施，丰富产品结构，增加产能，扩大市场份额，提高公司综合竞争能力和盈利能力，提高资本运作水平，大幅提升公司行业品牌影响力，以谋求更大的发展空间。5、加强人力资源管理水平公司将不断优化用人机制，吸纳更多的优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，进一步提升企业管理水平，建立科学的人力资源管理体系。公司将注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，帮助员工做好职业规划，开展多样化的文体活动，激发员工健康活力，营造积极进取的文化氛围，让员工与公司共同成长。2012 年，我将与公司全体员工一起勤奋工作，合法合规地完成公司全年工作目标。以上报告，提请各位董事予以审议。江苏吴通通讯股份有限公司,总经理,胡 霞,二一二年三月十七日,