用友通一体化培训.ppt

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2、定资产,核算系统,库存管理,UFO电子表,工资增减变动单,采购发票采购入库单,付款单,采购定单,固定资产增减变动,总帐凭证,销售定单销售出库单销售发票,收款单,产品入库单其他出/库单调拨单盘点单,总账凭证、账簿,工资人力成本,固定资产折旧成本,进销存流程,物流、资金流、信息流三流合一,采购,入库单 采购发票,审核,结算处理,记账,采购 库存 核算,购销单据制单,供应商往来制单,销售,发货单 销售出库单 销售发票,审核,记账,销售 库存 核算,购销单据制单,客户往来制单,采购标准业务流程图,采购标准业务操作,采购流程,供应商往来操作,采购发票,付款单,预付款,蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来

3、黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来,应付冲应付,预付冲应付,应付冲应收,红票对冲,销售发票,预收款,并账制单,现结制单,核销,转账制单,转账制单,注意,采购业务流程图,注意,、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成本与费用、采购结算根据发票金额确认入库成本、付款结算勾对供应商的应付、预付账款、采购入库单、采购发票丰富了选单功能,暂估处理-1以月初回冲为例,5月01日，企业从XXX购入钢板10吨，验收入成品库，发票未到，款未付,示例,业务类型,货到，票未到，款未付（月底，为了进行存货核算必须经过暂估处理）,解决方案,1.进入采购模块，填制一张采购入

4、库单（不录入单价和金额）。,2.进入库存模块，进行审核。,3.月底，进入核算模块，做暂估入库成本录入,采购入库单录入计划单价 3500元/吨。,4.核算模块中记账。,暂估处理-2,6月01日，企业从XXX单位收到增值税发票一张，单价为3900元，税率17%，发票号001,以转账支票支付,示例,业务类型,货到，票到，款付,解决方案,生成红字回冲单,1.进入采购模块，填制一张专用发票并做采购结算。,2.进入核算模块，进行暂估入库成本处理。,生成蓝字回冲单,填制采购入库单，入库单审核,第一步,暂估业务处理实例,第二步,暂估成本录入,暂估业务处理实例,第三步,记账，本月做月末处理结账,选择入库单，按暂

5、估价3500记账,已入账,已红冲,暂估业务处理实例,第四步,填制采购发票，进行跨月结算,暂估业务处理实例,第五步,暂估成本处理,暂估业务处理实例,第六步,查账，系统自动生成蓝字回冲单,暂估3500,自动红冲,自动蓝字回冲,暂估业务处理实例,采购优化流程,采购入库单保存将自动生成发票并结算,合同（订单）,入库确认自动结算,发票单独挂账,入库单记存货账入库存单做现付,采购涉及凭证,根据采购入库单进行购销单据制单:借：原材料或库存商品 贷：物资采购根据发票进行供应商往来制单：借：物资采购 应交税金应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金 两者合二为一（常用）：借：原材料或库存商品 应交税金应

6、交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金付款与预付款制单：借：应付账款 贷：现金或银行存款,销售标准业务流程图,销售标准流程业务,销售优化流程,发货单保存,系统自动生成销售发票和销售出库单,合同（订单）,发货确认,发票挂账,发货单现结出库单结转成本,销售业务流程图,注意,、订单、发货单确认出库数量；发票确认销售收入、订单发货单发票销售发票审核自动生成发货单、收款结算勾对客户的应收、预收账款,销售涉及凭证,平时根据发票制单:借:应收账款、现金、银行存款 贷：主营业务收入 应交税金应交增值税（销项税）月底根据销售出库单制单：借：主营业务成本 贷：库存商品 收回款项及预收款项的处理:借:现金或

7、银行存款 贷:应收账款,库存流程图,库存业务操作,入库,库管,出库,采购入库单除外,可调整单据金额,不可调整单据金额,只调整结存金额,库存管理,注意,所有出入库单据必须审核,核算流程图,核算业务流程图,注意,、调拨单进行特殊记账、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理,生产加工流程,产品结构,销售订单,采购订单,生产成本的计算,Warehouse,材料出库,Warehouse,工资计提,Warehouse,折旧计提,Warehouse,其他,生产成本-直接材料-直接人工-制造费用-其他,产成品,