600178 东安动力第一季度季报.ppt

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1、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司,600178,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600178,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600178,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负

2、责人（会计主管人员）姓名,连刚范有成李伟,公司董事长连刚、总经理范有成及财务部部长李伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,743,774,320.862,319,293,278.105.019,3,603,981,659.152,313,963,739.615.008,3.880.230.22,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的

3、现金流量净额（元/股）,报告期,-64,316,510.69-0.1392年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,329,538.490.01150.01110.01150.230.22,5,329,538.490.01150.01110.01150.230.22,-64.03-64.17-65.31-64.17减少 0.42 个百分点减少 0.43 个百分点,扣除非经常性损益项目

4、和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2,金额,204,644.00204,644.00,项,目,600178,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,56,288,股东名称（全称）中国航空工业集团公司夏国根胡水宝中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)邱美平中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)何忠平洪维华黄苑杨蓓芬3 重要事项3.1 公司主要会计报表

5、项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期公司财务状况分析（1）经营成果分析,期末持有无限售条件流通股的数量251,893,0003,362,8842,592,604684,999636,654525,754500,581402,400400,000377,200,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,金额（元）2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月,增减额（元）,增（+）减（-）比率（%）,营业收入营业利润净利润现金及现金等价物净增加额营业税金及附加财务费用投资收益营业外收入,

6、397,067,760.095,124,894.495,329,538.4943,626,373.682,780,507.491,718,415.109,359,414.04204,644.00,491,674,937.5614,794,598.6814,814,831.4726,743,296.25958,522.864,676,623.9313,274,475.5320,232.79,-94,607,177.47-9,669,704.19-9,485,292.9816,883,077.431,821,984.63-2,958,208.83-3,915,061.49184,411.21,-1

7、9.24-65.36-64.0363.13190.08-63.26-29.49911.45,注：变动的主要原因：1）营业收入减少的主要原因是本期销量减少所致；2）营业利润、净利润减少的主要原因是投资收益减少所致；3）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是借款所收到的现金增加；4）营业税金及附加增加的主要原因是应交增值税较上年同期增加；5）财务费用减少的主要原因是贷款减少；3,600178,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第一季度报告,6）投资收益减少的主要原因是被投资方利润减少；7）营业外收入增加的主要原因是本期罚款收入增加。（2）财务状况分析,项 目总资产股东权益,金额（元）2

8、012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日3,743,774,320.86 3,603,981,659.152,319,293,278.10 2,313,963,739.61,增减额（元）139,792,661.715,329,538.49,增（+）减（-）比率（%）3.880.23,预付账款开发支出预收账款应交税费长期借款,7,920,618.884,125,403.68806,134.5115,741,516.17360,000,000.00,5,165,919.36110,880.761,870,064.16200,000,000.00,2,754,699.524,1

9、25,403.68695,253.7513,871,452.01160,000,000.00,53.32100.00627.03741.7680.00,注：变动的主要原因：1）总资产变化的主要原因是固定资产及在建工程增加所致；2）股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润；3）预付账款变化的主要原因是预付厂家的货款增加；4）开发支出变化的主要原因是本期增加了资本化项目；5）预收账款变化的主要原因是预收货款增加；6）应交税费变化的主要原因是本期应交增值税增加；7）长期借款变化的主要原因是本期增加了 16000 万借款。（3）现金流量分析,单位：元,币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活

10、动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-3 月-64,316,510.69-5,062,245.13113,005,129.50,2011 年 1-3 月33,832,529.53-5,089,233.28-2,000,000.00,变动比率（%）-290.10,变动原因分析销售商品收到的现金减少购买固定资产支付现金减少借款所收到的现金增加,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2009 年 11 月 10 日，中国兵装集团与中国航空工业集团签署关于重组中国长安汽车集团股份有限公司的协议，中国长安汽车集团股份有限公司将成为公司控股股东，中国兵装

11、集团将成为公司实际控制人。截止目前，中航工业持有本公司股权划转至中国长安的变更手续还未履行完毕。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600178,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未进行现金分红。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司法定代表人:连刚2012 年 4 月 21 日5,600178,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1资产负债表（一）2012 年

12、3 月 31 日编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额336,751,240.71880,468,240.61650,222,899.757,920,618.886,177,305.06162

13、,071,527.672,043,611,832.681,149,558,837.09422,183,632.11124,294,615.304,125,403.681,700,162,488.183,743,774,320.86,年初余额343,178,247.25810,271,721.43579,924,238.785,165,919.367,276,316.08153,733,957.591,899,550,400.491,140,199,423.05432,870,676.78131,361,158.831,704,431,258.663,603,981,659.15,公司法定代表人

14、:连刚,主管会计工作负责人:范有成6,会计机构负责人:李伟,600178,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第一季度报告,资产负债表（二）2012 年 3 月 31 日编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一

15、般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额335,232,570.58461,417,008.62806,134.5148,731,813.3715,741,516.17122,538,967.74984,468,010.99360,000,000.0060,750,000.0019,263,031.77440,013,031.771,424,481,042.76462,080,000.00858,443,159.06242,230,517.39756,539,601.652,319,293,278.103,743,774,320.86,年初余

16、额44,933,003.83378,836,107.67418,089,037.94110,880.7651,886,858.311,870,064.16114,278,935.101,010,004,887.77200,000,000.0060,750,000.0019,263,031.77280,013,031.771,290,017,919.54462,080,000.00858,443,159.06242,230,517.39751,210,063.162,313,963,739.613,603,981,659.15,公司法定代表人:连刚,主管会计工作负责人:范有成7,会计机构负责人:

17、李伟,600178,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2利润表2012 年 13 月编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额397,067,760.09351,323,658.932,780,507.496,406,337.3639,073,360.761,718,415.109,359,414.04,上期金额491,674,937.56429,357,019.9295

18、8,522.868,794,826.6646,367,821.044,676,623.9313,274,475.53,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,9,359,414.04,13,274,475.53,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,124,894.49204,644.005,329,538.495,329,538.490.01150.01155,329,538.4

19、9,14,794,598.6820,232.7914,814,831.4714,814,831.470.03210.032114,814,831.47,公司法定代表人:连刚,主管会计工作负责人:范有成8,会计机构负责人:李伟,600178,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3现金流量表2012 年 13 月编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金

20、支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债

21、务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,本期金额329,876,286.9950,629,653.46380,505,940.45331,961,256.5552,115,123.1513,547,958.2247,198,113.22444,822,451.14-64,316,510.695,062,245.135,062,245.13-5,062,245.13210,000,000.00210,000,000.0094,933,003.832,0

22、61,866.6796,994,870.50113,005,129.5043,626,373.68,上期金额412,770,819.403,037,813.65415,808,633.05255,338,421.5153,207,717.4618,719,534.7754,710,429.78381,976,103.5233,832,529.535,089,233.285,089,233.28-5,089,233.282,000,000.002,000,000.00-2,000,000.0026,743,296.25,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,263,079,758.39 169,477,447.10306,706,132.07 196,220,743.35,公司法定代表人:连刚,主管会计工作负责人:范有成9,会计机构负责人:李伟,