600615丰华股份报摘要.ppt

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1、,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海丰华（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陶林、主管会计工作负责人李卫及会计机构负责人（会计主管人员）李进声

2、明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,丰华股份600615上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,苏宏金上海市浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 901 室021-50890600021-,张国丰上海市浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 901 室021-58702762021-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,

3、营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,114,875,568.20-18,115,072.10-18,307,764.87-15,087,074.18-46,181,839.7866,353,157.432011 年末567,297,047.1476,018,469.53491,278,577.61188,020,508.00,281,289,144.3724,206,359.8735,613,762.0230,194,899.0010,852,294.31

4、119,694,986.982010 年末723,878,465.97217,512,814.18506,365,651.79188,020,508.00,-59.16-174.84-151.41-149.97-525.55-44.56本年末比上年末增减（%）-21.63-65.05-2.98不适用,203,339,362.6012,474,239.6610,053,963.125,008,407.346,989,715.00123,349,179.172009 年末711,576,972.39357,088,806.80354,488,165.59188,020,508.00,3.2 主要财

5、务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.08-0.08-0.08-0.25-3.02-9.260.352011 年末2.6113.40,0.160.160.160.066.152.210.642010 年末2.6930.05,-150.00-150.00-150.00-516.67

6、减少 9.17 个百分点减少 11.47 个百分点-45.31本年末比上年末增减（%）-2.97减少 16.65 个百分点,0.0270.0270.0270.041.421.970.662009 年末1.8950.18,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额25,840,791.70,2010 年金额11,175,770.87,2009 年金额-73,354.38,2,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要企业重组费用，如安置,职工的支出、整合费用等单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的

7、损益,5,446,666.67,2,275,000.00,-1,456,734.80,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-192,692.7731,094,765.60,11,407,402.15-5,515,568.3319,342,604.69,-890,187.36487,653.58-1,932,622.96,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,15,390 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,15,503 户,前 10 名股东持股情况,股东名称沿海地产投资（中国）有限公司上海

8、久昌实业有限公司上海豫园(集团)有限公司上海天纪投资有限公司浙江天成项目管理有限公司浙江天银投资有限公司钱光月百联集团有限公司陈杰华中海信托股份有限公司保证金 1 号,股东性质境外法人境内非国有法人国有法人未知未知未知境内自然人其他境内自然人其他,持股比例(%)21.136.872.021.330.990.980.930.780.680.67,持股总数39,719,50312,917,2133,790,0002,500,0001,853,0841,849,3001,750,5201,471,7381,285,1601,256,187,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无

9、无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称沿海地产投资（中国）有限公司,持有无限售条件股份数量39,719,5033,股份种类人民币普通股,的说明,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上海久昌实业有限公司上海豫园(集团)有限公司上海天纪投资有限公司浙江天成项目管理有限公司浙江天银投资有限公司钱光月百联集团有限公司陈杰华中海信托股份有限公司保证金 1 号,12,917,2133,790,0002,500,0001,853,0841,849,3001,750,5201,471,7381,285,1601,256,187,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人

10、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十家股东中的有限售条件的法人股东之间不存在关联关系，,上述股东关联关系或一致行动,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前 10 名流通股东与公司前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。4,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、公司经营情况的回顾公司主营业务为房地产开发及销售。2011 年，公司实现营业总收入 11487.56 万元，比上年同期 28128.91 万元减少约 16841.35万元，减少比例为 59.16；实

11、现利润总额-1830.78 万元，比上年同期 3561.38 万元减少 5392.16万元；股东权益 49127.86 万元，比上年同期 50636.57 万元减少 1508.71 万元，减少比例为2.98。实现净利润-1508.71 万元，比上年同期 3019.49 万元减少 4528.20 万元。公司净利润亏损的主要原因是报告期计提了资产减值准备。公司全资子公司北京世纪房地产开发有限公司规划建设中关村生命科技园青年公寓项目因规划配套设施原因一直未能如期开发，该项目位于北京市昌平区回龙观镇中关村的 18 号地块，于 2007 年 12 月以 1.32 亿元的价格受让北京钰阳创业房地产开发有限

12、公司，至报告期末立项已过期。从财务会计谨慎性原则出发，经征询和听取会计师事务所的意见，公司决定对该项目的前期开发费用 2900 万元（包括规划设计费、咨询顾问费、间接开发费等已成为沉没成本的费用），在报告期内计提资产减值准备，由此减少当期净利润并形成净利润亏损。2011 年，公司的主要工作情况如下：一是积极实施公司战略转型，重大重组事项因国家宏观调控政策限制未能实施。面对当前房地产市场宏观调控的总体背景，考虑到公司自身的实际情况，在 2008 年控股股东的住宅地产整体置入公司计划无法实施后，公司决定实施战略转型，以保持公司主营业务的可持续发展。2011 年 7 月，公司与山东侨昌化学有限公司启

13、动重大资产重组，公司股票实施临时停牌，因停牌期间国家出台新的房地产宏观调控政策限制，本次重组被迫中止。二是重大重组中止后，公司迅速调整经营思路，通过转让股权和委托贷款获取投资收益。公司 2006 年以 5600 万元的总价款收购沿海绿色地产投资（中国）有限公司持有的沿海绿色家园（鞍山）发展有限公司 100股权，根据公司董事会的决策，2011 年 9 月，公司以 11950万元的总价款转让 100%股权，一方面收回了投资，另一方面获取了投资收益 2423.64 万元。2011 年 9 月,公司委托中国建设银行股份有限公司深圳分行给沈阳陶瓷大世界集团有限公司贷款 1.8 亿元，期限 6 个月，深圳

14、建行 2011 年 9 月 9 日放款 1.4 亿元，11 月 3 日放款 0.4 亿元。贷款年利率 12%。委托贷款的年化收益率 12%，利息按季给付。2011 年已获得利息收入 545 万元。三是加强公司内部控制与管理。2011 年通过办理提前退休、买断工龄等方式，减员 18 人，减少比例为 22%，有效地降低了公司人事成本的支出费用。公司利用去年自有资金阶段性闲置的机会，积极进行理财获取投资收益。2011 年共进行了 8 次短期银行保本产品的购买，取得投资收益 35.55 万元。报告期内，公司利用相关场地安排经营性租赁，2011 年获取租赁性收入 35.5 万元。二、报告期内公司财务状况

15、分析资产负债表,报表项目货币资金应收账款预付款项其他应收款存货,期末余额115,885,366.611,973,828.1511,995,977.6160,145,859.67163,442,717.41,年初余额218,732,811.0713,322,746.808,432,023.882,178,536.81466,317,350.88,变 动 比-47.02-85.1842.272660.84-64.95,变动原因委托贷款及购买理财产品支付了大量货币报告期出售鞍山公司产生的变动都江堰公司预付工程款增加报告期转让鞍山公司股权，尚有 50%股权转报告期出售鞍山公司产生的变动,5,-,-,-

16、,-,-,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,其他流动资产,211,367,105.45,100.00,本年委托银行贷款、购买理财产品,固定资产递延所得税资产应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费长期借款专项应付款递延所得税负债,1,457,438.2428,185,623.842,112,440.93236,263.26766,737.34-,13,818,536.8947,705.649,386,048.94133,701,282.93382,805.332,247,444.9817,180,000.00580,408.30618,324.25,-89.45-100.00

17、200.29-98.42-38.28-65.88-100.00-100.00-100.00,报告期出售鞍山公司产生的变动报告期出售鞍山公司产生的变动都江堰公司预估开发成本报告期出售鞍山公司产生的变动支付工资报告期出售鞍山公司产生的变动报告期出售鞍山公司产生的变动动迁完毕，结转入资本公积报告期出售鞍山公司产生的变动,利润表,报表项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,本期金额114,875,568.20105,645,350.657,170,175.81(6,622,380.17)29,608,209.7526,095,206.904,500.0019

18、7,192.77,上期金额281,289,144.37227,032,657.7118,775,786.99(29,722.07)(2,093,232.35)11,188,710.1711,517,348.28109,946.13,变动比率-59.16-53.47-61.8122181.02-1514.47133.23-99.9679.35,变动原因报告期出售鞍山公司产生的变动收入减少相应成本配比减少收入减少相应税金配比减少本期产生委托贷款取得的利息收入公司计提了 2900 万存货跌价准备处置鞍山公司取得投资收益上年度公司核销长期挂账的往来款税务罚款支出,现金流量表,报表项目销售商品、提供劳务

19、收支付的其它与经营活取得投资收益所收到处置子公司及其他营收到的其它与投资活购建固定资产、无形资投资所支付的现金支付的其它与投资活偿还债务所支付的现分配股利、利润或偿还支付的其它与筹资活,期末余额276,001,395.0945,049,695.37254,415.2019,720,138.025,446,666.674,582.0030,000,000.00181,081,204.5017,180,000.001,013,910.39200,000.00,年初余额395,434,081.0194,860,586.7212,939.3049,967,391.4710,000,000.0041,3

20、00.0021,910,634.0097,820,000.00,变动比率-30.20-52.511866.22-60.53-45.53-88.91100.00726.45-82.44-73.31100.00,变动原因报告期出售鞍山公司产生的变动报告期出售鞍山公司产生的变动申银万国分红本期出售鞍山公司，上期出售北京联海公司本期委托贷款利息收入，上期为动迁补偿款购买办公设备减少购买理财产品委托贷款支付的现金报告期出售鞍山公司产生的变动报告期出售鞍山公司产生的变动为向银行贷款而发生的其他费用,三、公司现金流量情况分析6,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元,项目经营活动产生

21、的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年66,353,157.43-185,664,566.6121,606,089.61,2010 年119,694,986.9838,028,396.77-56,618,529.80,增减额-53,341,829.55-223,692,963.3878,224,619.41,同比增减-44.56-588.23138.16,四、公司主要子公司经营状况及业绩分析：全资子公司沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司主营主营商品房销售业务。注册资本 5000万元。报告期内公司向关联方上海沿海国投投资管理有限公司转让了 100%股权。该

22、公司于2011 年 12 月完成工商变更登记。主要指标和业绩分析如下：单位：元,鞍山总资产净资产,2011 年0.000.00,2010 年371,493,906.69128,282,519.82,增减额-371,493,906.69-128,282,519.82,同比增减(%)-100.00-100.00,原因股权已转让股权已转让,无新项目,营业收入,4,700,334.00,36,300,099.00,-31,599,765.00,-87.05,期结算,无新项目,利润总额,-15,092,790.45,2,732,629.01,-17,825,419.46,-652.32,期结算,无新项目

23、,净利润,-11,872,099.76,793,330.01,-12,665,429.77,-1,596.49,期结算,全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司主营房地产开发及销售，注册资本 10000 万元。主要指标和业绩分析如下：单位：元,都江堰总资产净资产,2011 年145,587,872.35104,672,243.25,2010 年151,560,638.59109,105,708.35,增减额-5,972,766.24-4,433,465.10,同比增减(%)-3.94-4.06,原因,无新项目期,营业收入,109,709,721.00,244,407,091.00,-134,69

24、7,370.00,-55.11,结算,无新项目,利润总额,-4,433,465.10,16,419,787.99,-20,853,253.09,-127.00,期结算,无新项目,净利润,-4,433,465.10,13,185,870.26,-17,619,335.36,-133.62,期结算,5.2 主营业务分行业、产品情况表7,名称,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,房地产,114,410,055.0

25、0,105,582,503.15,7.72,-59.24,-53.34,减少 11.68个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,商品房,114,410,055.00,105,582,503.15,7.72,-59.24,-53.34,减少 11.68个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期降低的主要原因是报告期内出售鞍山公司产生的变动。6 财务报告6

26、.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明公司于本期向关联方上海沿海国投投资管理有限公司（受同一大股东控制）出售全资子公司沿海绿色家园（鞍山）房地产开发有限公司（下称：鞍山公司）100%股权。该子公司主营商品房销售业务。鞍山公司于 2011 年 12 月 7 日完成工商变更登记。2011 年 11 月 30 日，公司对鞍山公司不再具有实质性控制，报告期合并鞍山公司 1-11 月份利润。,2011 年 11 月 30 日净资产,2011 年 1-11 月净利润,沿海绿色家园（鞍山）房地产开发有限公司,90,621,175.238,-11,872,099.76,