招商地产：2010年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,附注,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,证券代码：000024、200024,证券简称：招商地产、招商局 B,公告编号：【CMPD】2010031招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。1.4 本报告分别以中

2、英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,54,380,058,827.0017,585,819,8941,717,300,503,47,897,160,497.0016,278,736,754.001,717,300,503,13.54%8.03%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年 7-9 月,10.24比上年同期增减（%）,9.482010 年 1-9 月,8.02%比上年

3、同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,2,603,531,682.00376,691,5340.220.22,7.96%-20.54%-21.43%-21.43%,9,584,685,607.001,426,870,815-2,238,066,670.00-1.300.830.83,81.27%48.49%-143.44%-142.00%48.21%48.21%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.17%减少

4、0.91 个百分点2.15%减少 0.93 个百分点,8.41%增加 2.10 个百分点%8.39%增加 2.14 个百分点%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额7,822,702.001,670,301.00,1,-,种类,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,2,861.00-4,210,909.00-3,086,826.00-

5、82,953.002,115,176.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,103,862,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金上投摩根中国优势证券投资基金鹏华价值优势股票型证券投资基金易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILDDREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA

6、 FD融通深证 100 指数证券投资基金上投摩根内需动力股票型证券投资基金光大保德信量化核心证券投资基金南方成份精选股票型证券投资基金,22,773,42821,955,75015,999,90112,107,6539,699,7708,678,9018,281,7288,000,0007,348,0637,002,382,A 股A 股A 股A 股B 股B 股A 股A 股A 股A 股,注：本公司大股东蛇口工业区 2007 年增持本公司非公开发行股票时承诺自认购公司非公开发行股票结束之日（2007 年 9 月24 日）起，36 个月内不转让。因此，蛇口工业区（含一致行动人）持有本公司股份承诺限售

7、到期日为 2010 年 9 月 23 日。截止本报告日，公司尚未接到蛇口工业区（含一致行动人）要求解除限售申请的通知。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：（人民币）元,项目交易性金融资产固定资产递延所得税资产交易性金融负债应付账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利长期借款,2010.09.30498,507185,383,255391,591,2597,615,9141,618,452,777102,725,600325,606,96796,042,40322,389,48210,780,479,724,2009.12.316,437,

8、479299,615,954290,485,97212,829,4132,705,521,285162,832,982589,859,45321,872,418107,751,8875,720,303,012,增减(%)-92%-38%35%-41%-40%-37%-45%339%-79%88%,主要变动原因因本期 NDF 合同交割及 NDF 市场价格波动而减少因出售供水股权而减少预提土地增值税产生的暂时性差异确认的递延所得税资产增加因本期 NDF 合同交割及 NDF 市场价格波动而减少本期支付了期初应付地价本期支付了期初应付上年奖金因本期缴纳应交税金而减少本期长期借款增加本期支付了期初应付上

9、年股利规模扩大增加了长期借款,2,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,外币报表折算差额项目营业收入营业成本营业税金及附加公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益其他综合收益,124,298,1712010 年 1-9 月9,584,685,6075,809,187,7311,126,992,261-860,87638,558,42012,819,5158,186,280585,673,458361,821,44675,749,313,72,806,7272009 年 1-9 月5,287,377,2163,052,074,092836,763,0

10、41-115,121,120257,788,65522,125,3131,387,639269,613,177-16,245,446-236,633,71%增减（%）81%90%35%99%-85%-42%490%117%2327%32111%,因本期汇率变动所致主要变动原因房地产销售收入增加房地产销售成本增加因房地产销售收入增加致税金增加NDF 业务公允价值变动损失权益法核算的长期股权投资收益减少上年同期转回预计负债本期捐赠支出增加及新增重大水利工程建设基金应税利润增加本期子公司净利润增加，子公司少数股东损益相应增加因本期汇率变动引起外币报表折算差额增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解

11、决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2009 年本公司申请非公开发行股票期间，公司子公司深圳招商房地产有限公司与控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称：“蛇口工业区”）签署土地使用权确认合同书，根据该约定，公司虽然放弃了非公开发行股票的安排，但仍将以自有资金支付“鲸山九期”项目地价款，取得该项目开发权。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履

12、行情况,蛇口工业区自原非流通股获得上市流通权之日（即 2006 年 2 月 9 日）起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后 12 个月内,通过深圳证券交易所,股改承诺,蛇口工业区,挂牌交易出售股份的数量不超过招商地 报告期内，严格履行了承产总股本的 5%，且上述 24 个月届满后 诺。36 个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产 A 股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前 30 个交易日收盘价算术平均值的 120%。,收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用,不适用,不适用,3,1,-,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文诺,重大资产重组时

13、所作承诺发行时所作承诺,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,蛇口工业区承诺不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联,其他承诺（含追加承诺）,蛇口工业区,方或代表任何第三方成立、发展、参与、报告期内，严格履行了承协助任何企业与本公司进行直接或间接诺。的竞争；不利用从本公司获取的信息从,事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适

14、用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,000004,ST 国农,1,572,275.00,489,824,5,579,095.00,100.00%,0.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-1,572,275.00,-489,824,-5,579,095.00,-,100%,0.000.00,证券投资情况说明本公司持有“ST 国农”股票按“可供出售金融资产”核算，报告期内其公允价值变动损益 680,855 元已计入

15、所有者权益。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表公司通过接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询等方式与投资者保持了畅顺的沟通。报告期内，公司按照上市公司规范运作指引的新规定，要求到公司调研的投资者签署承诺书，以严格遵循信息披露公平、公正、公开的原则。,接待时间2010 年 1 月 12 日2010 年 1 月 19 日2010 年 1 月 25 日2010 年 1 月 26 日2010 年 1 月 27 日2010 年 2 月 5 日2010 年 2 月 10 日2010 年 2 月 22 日,接待地点深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口,接待方式实地

16、调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研书面问讯书面问讯,接待对象中信建投长江证券国联安高盛渤海证券中信证券的客户投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料,4,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,2010 年 2 月 23 日2010 年 3 月 1 日2010 年 3 月 2 日2010 年 3 月 3 日2010 年 3 月 12 日2010 年 3 月 15 日2010 年 3 月 15 日2010 年 3 月 18 日2010 年 3 月 22 日2010 年 3 月 25 日2010 年 3 月 26 日2010 年 3 月 29 日2010 年 3 月 2

17、9 日2010 年 3 月 31 日2010 年 4 月 2 日2010 年 4 月 4 日2010 年 4 月 6 日2010 年 4 月 6 日2010 年 4 月 12 日2010 年 4 月 12 日2010 年 4 月 19 日2010 年 4 月 20 日2010 年 4 月 21 日2010 年 4 月 23 日2010 年 4 月 23 日2010 年 5 月 6 日2010 年 5 月 13 日2010 年 5 月 18 日2010 年 5 月 31 日2010 年 6 月 9 日2010 年 6 月 11 日2010 年 6 月 11 日2010 年 6 月 10 日201

18、0 年 6 月 9 日2010 年 6 月 10 日2010 年 6 月 23 日2010 年 7 月 2 日2010 年 7 月 6 日2010 年 7 月 7 日2010 年 7 月 9 日2010 年 7 月 15 日2010 年 7 月 15 日,深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口青岛上海呼和浩特北京深圳深圳北京北京丽江深圳深圳深圳蛇口成都、重庆深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口,书面问讯实地调研实地调研实地调研书面问讯书面

19、问讯书面问讯实地调研书面问讯实地调研实地调研实地调研书面问讯书面问讯实地调研书面问讯书面问讯书面问讯书面问讯书面问讯书面问讯书面问讯书面问讯实地调研书面问讯实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研电话调研实地调研电话调研实地调研实地调研,投资者广州证券大和证券安信证券投资者投资者投资者中山证券投资者台证证券J.P.MORGEN 的客户UBS 的客户投资者投资者高华证券的客户投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者UBS 的客户投资者申万组织集体调研中银证券策略会CLSA 中国论坛UBS 策略会J.P.Morgan 策略会国信证券光

20、大证券华泰联合安信证券国金证券招商证券霸菱资产东星证券上海金厉投资中正投资上海天相投资天隼投资,5,等）,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,2010 年 7 月 15 日2010 年 7 月 16 日2010 年 7 月 19 日2010 年 7 月 19 日2010 年 7 月 20 日2010 年 7 月 28 日2010 年 7 月 28 日2010 年 7 月 29 日2010 年 8 月 3 日2010 年 8 月 5 日2010 年 8 月 12 日2010 年 8 月 13 日2010 年 8 月 16 日2010 年 8 月 17 日2010 年 8 月

21、 18 日2010 年 8 月 18 日2010 年 8 月 18 日2010 年 8 月 18 日2010-8-202010 年 8 月 20 日2010 年 8 月 22 日2010 年 8 月 24 日2010 年 9 月 7 日2010 年 9 月 8 日2010 年 9 月 10 日2010 年 9 月 13 日2010 年 9 月 13 日2010 年 9 月 17 日2010 年 9 月 21 日2010 年 9 月 26 日2010 年 9 月 27 日2010 年 9 月 28 日2010 年 9 月 30 日,深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口

22、深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口深圳蛇口,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研电话调研电话调研电话调研电话调研电话调研电话调研电话调研电话调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研电话调研电话调研实地调研电话调研电话调研实地调研电话调研实地调研实地调研电话调研实地调研电话调研实地调研电话调研电话调研,爱建证券广发基金博时基金瑞银上海光大证券中银国际招商证券中投证券投资者美林证券投资者投资者投资者泽熙投资中银国际上投摩根诺安基金长江

23、证券中证投资长江养老基金上海金历投资上海金历投资华泰联合中投证券投资者远致投资民森投资中证投资鹏华基金远致投资上投摩根投资者投资者,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇买卖（NDF 交易）市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 的影响。但公司进行 NDF 交易的根本目的是为了锁定汇率，避免于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 借入外币借款产生汇率风险，故交易以真实的外汇借款为基础，其交易金额、交易时间与外汇借款匹配，覆盖了风险敞口，远期汇率在进行交易时已确定，风险可控。

24、公司建立了衍生金融工具交易制度，该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种，6,无,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。2009 年 12 月末，NDF 市场一年期人民币/美元交易报价约相当于,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定,升值 2.12%左右，2010 年 9 月末，报价约相当于升值 1.81%左右。市场对 NDF 预期为人民币汇率有升值预期，2010 年 3 季度 NDF公允价值变动

25、亏损 86 万元，已交割的 NDF 合约投资亏损 201 万元。公司衍生品公允价值分析采用市价法，每月末调整衍生品公,允价值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明,独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,合约种类远期外汇交易合计,期初合约金额1,981,741,658.001,981,741,658.00,期末合约金额2,039,881,851.002,039,881,851.00,报告期损益情况-860,875.91-860,875.91,期末合约

26、金额占公司报告期末净资产比例11.60%11.60%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：招商局地产控股股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,10,887,911,353.00,5,059,549,675.00,9,489,490,935.00,6,268,540,842.00,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,498,507.0092,096,220.007,924,120.00,1,055,009,983.00,6

27、,437,479.00118,962,896.008,747,313.00,1,090,720,147.00,其他应收款,1,631,378,252.00,17,916,951,927.00,1,926,509,243.00,12,504,314,805.00,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,35,465,452,430.00875,493.00,30,461,181,900.0026,754.00,7,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,其他流动资产,876,456,013.00,624,800,651.00,流动资产合计,48,962,592,388.0

28、0,24,031,511,585.00,42,636,157,171.00,19,863,575,794.00,非流动资产：发放贷款及垫款,可供出售金融资产,5,579,095.00,5,579,095.00,4,898,240.00,4,898,240.00,持有至到期投资,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,1,110,308,691.00598,180,573.002,932,981,817.00185,383,255.0024,273,252.00,968,889,413.003,362,681,839.00367,401.00,1,062,146,037.00616,

29、512,618.002,787,842,250.00299,615,954.0019,254,007.00,924,366,671.003,481,655,301.00318,634.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉,54,121.00,长期待摊费用递延所得税资产,169,168,497.00391,591,259.00,15,300.00,180,194,127.00290,485,972.00,158,628.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,5,417,466,439.0054,380,058,827.00,4,337,533,048.0

30、028,369,044,633.00,5,261,003,326.0047,897,160,497.00,4,411,397,474.0024,274,973,268.00,流动负债：,短期借款,1,185,455,519.00,801,549,500.00,1,372,929,609.00,630,397,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,7,615,914.00292,254,728.001,618,452,777.009,674,032,846.00,12,829,413.00257,896,

31、108.002,705,521,285.009,498,461,291.00,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,102,725,600.00325,606,967.0096,042,403.0022,389,482.005,882,652,425.00,1,106,985.009,391,202.0066,005,148.005,188,031,361.00,162,832,982.00589,859,453.0021,872,418.00107,751,887.005,835,329,987.00,6,052,306.004,514,867.009,898,520.003,92

32、8,393,230.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款8,：,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,1,458,227,246.002,269,721,192.0022,935,177,099.00,700,000,000.0077,559.006,766,161,755.00,1,303,501,721.001,843,563,001.0023,712,349,155.00,650,000,000.0077,559.005,229,333,482.00,非流动负债：,长期借款,10,780,479,

33、724.00,6,785,088,000.00,5,720,303,012.00,4,123,128,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债,55,504,227.00106,299,637.00,46,469,703.00108,052,194.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,961,637.004,483,360.0010,947,728,585.0033,882,905,684.00,961,637.006,786,049,637.0013,552,211,392.00,731,713.007,218,243.005,882,774,865.002

34、9,595,124,020.00,731,713.004,123,859,713.009,353,193,195.00,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,1,717,300,503.008,488,377,835.00,1,717,300,503.008,930,978,607.00,1,717,300,503.008,487,926,904.00,1,717,300,503.008,930,527,676.00,减：库存股专项储备,盈余公积,785,793,010.00,734,841,617.00,785,793,010.00,734,841,617.00,一般风险准备

35、,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6,470,050,375.00124,298,171.0017,585,819,894.002,911,333,249.0020,497,153,143.0054,380,058,827.00,3,433,712,514.0014,816,833,241.0014,816,833,241.0028,369,044,633.00,5,214,909,610.0072,806,727.0016,278,736,754.002,023,299,723.0018,302,036,477.0047,8

36、97,160,497.00,3,539,110,277.0014,921,780,073.0014,921,780,073.0024,274,973,268.00,4.2 本报告期利润表,编制单位：招商局地产控股股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,2,603,531,682.002,603,531,682.00,2,411,599,990.002,411,599,990.00,二、营业总成本其中：营业成本,2,045,986,856.001,681,823,998.

37、00,1,083,075.00,1,899,194,775.001,423,795,830.00,-5,917,507.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额9,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,264,067,014.0051,472,808.00,356,279,134.0059,048,409.00,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,54,462,202.00-5,847,041.007,875.00-30,778,750.00,5,492,202.0

38、0-4,409,127.00,50,722,630.009,353,850.00-5,078.00-6,749,968.00,6,753,629.00-12,671,136.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,13,104,466.00,49,171,156.00,80,327,521.00,-5,043,221.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-4,381,817.00,639,400.00,69,233,141.00,-742,855.00,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏

39、损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,539,870,542.003,909,274.003,082,595.00120,666.00540,697,221.00150,931,253.00389,765,968.00,48,088,081.00317,133.0048,405,214.00947,514.0047,457,700.00,585,982,768.004,249,938.0031,973.00-13,799.00590,200,733.00127,559,974.00462,640,759.00,874,286.00874,286.00874,2

40、86.00,利润,归属于母公司所有者的净,376,691,534.00,47,457,700.00,474,075,608.00,874,286.00,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,13,074,434.000.2190.219,-11,434,849.000.2760.276,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,37,203,132.00426,969,100.00406,338,049.0020,631,051.00,1,101,908.0048,559,608.0048,559,608.00,-1

41、1,756.00462,629,003.00474,063,852.00-11,434,849.00,-11,756.00862,530.00862,530.00,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：招商局地产控股股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,10,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,9,584,685,607.009,584,685,607.00,5,287,377,216.005,287,377,216.00,二、营业总成本其中：

42、营业成本,7,252,650,667.005,809,187,731.00,-3,787,095.00,4,236,491,338.003,052,074,092.00,1,463,319.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,1,126,992,261.00163,617,872.00,836,763,041.00173,644,402.00,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,155,641,596.00-2,793,807.005,014.00-860,876.00,14,7

43、08,166.00-18,495,261.00,141,541,430.0032,581,415.00-113,042.00-115,121,120.00,15,752,466.00-14,289,147.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,38,558,420.00,69,177,015.00,257,788,655.00,-6,868,490.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-4,974,053.00,-1,763,851.00,179,118,035.00,-2,568,124.00,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业

44、外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,369,732,484.0012,819,515.008,186,280.00397,313.002,374,365,719.00585,673,458.001,788,692,261.00,72,964,110.00317,133.0073,281,243.006,948,955.0066,332,288.00,1,193,553,413.0022,125,313.001,387,639.00305,008.001,214,291,087.00269,613,177.00

45、944,677,910.00,-8,331,809.00-8,331,809.00-8,331,809.00,利润,归属于母公司所有者的净,1,426,870,815.00,66,332,288.00,960,923,356.00,-8,331,809.00,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,361,821,446.000.83090.8309,-16,245,446.000.55940.5594,七、其他综合收益,75,749,313.00,450,931.00,-236,633.00,1,763,367.00,11,招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三

46、季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,864,441,574.001,478,813,190.00385,628,384.00,66,783,219.0066,783,219.00,944,441,277.00960,686,723.00-16,245,446.00,-6,568,442.00-6,568,442.00,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：招商局地产控股股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到

47、的,9,768,811,329.00,10,797,563,292.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,15,311,948.00,1,347,949.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,1,991,535,324.0011,775,658,601.009,334,463,626.00,527,535,307.005

48、27,535,307.00,1,250,535,398.0012,049,446,639.004,140,838,730.00,4,197,256,719.004,197,256,719.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,512,454,736.002,330,350,396.00,8,088,763.0014,832,736.00,353,886,452.001,078,187,484.00,7,411,012.001,149,211.00,12,

49、招商局地产控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,1,836,456,513.0014,013,725,271.00,2,447,713,601.002,470,635,100.00,1,324,498,657.006,897,411,323.00,880,548,883.00889,109,106.00,流量净额,经营活动产生的现金,-2,238,066,670.00,-1,943,099,793.00,5,152,035,316.00,3,308,147,613.00,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,1,522,1

50、82.00,取得投资收益收到的现金,360,094.00,45,334,075.00,413,971.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,90,097.00171,724,601.00,154,691,540.00,160,494.0075,344,057.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,172,174,792.0022,039,532.0028,125,469.00,200,025,615.0040,900.0010,000,000.00,77,44