科伦药业：第一季度报告全文.ppt

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1、,0.00,0.00,四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（

2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10,783,264,550.008,005,671,256.00480,000,000.0016.68本报告期1,235,735,236.00169,620,666.00122,100,378.000.250.350.352.14%1.88%,10,465,372,4

3、12.007,836,954,542.00480,000,000.0016.33上年同期1,075,326,251.00147,374,579.0053,979,185.000.220.310.312.09%2.07%,3.04%2.15%0.00%2.14%增减变动（）14.92%15.09%126.20%13.64%12.90%12.90%0.05%-0.19%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

4、费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,年初至报告期末金额-58,039.0020,930,925.005,382,777.00,附注（如适用）,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,0.00,0.00,-,四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,-1,940,971.00-3,778,870.00-9,751.0020,526

5、,071.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,945,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金潘慧新希望集团有限公司交通银行富国天益价值证券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金刘自伟程志鹏涌金实业（集团）有限公司中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金潘渠,13,309,831 人民币普通股12,671,663 人民币普通股10,125,000 人民币普通股9,886,349 人民币普通股6,836,897 人民币普通股6

6、,500,000 人民币普通股6,335,910 人民币普通股5,850,000 人民币普通股5,258,504 人民币普通股5,068,980 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、合并资产负债表项目大幅变动原因分析：1、预付账款期末余额较年初增加 3,441 万元，增长约 33.84%。主要原因是为降低采购成本增加预付原包材料款；2、应收利息期末余额较年初增加 232 万元，增长约 37.31%。主要原因是应收存款利息增加;3、长期股权投资期末余额较年初增加 1,722 万元，增长约 177.61%。主要原因是报告期增加联营

7、企业、合营企业的投资；4、工程物资期末余额较年初增加 3,182 万元，增长约 663.22%。主要原因是新投入工程项目的实施，工程物资储备增加；5、其他非流动资产期末余额较年初增加 18,237 万元，增长约 40.60%。主要原因相关工程项目陆续展开，相应预付工程及设备款增加；6、应交税费期末余额较年初减少 5,410 万元，下降约 31.71%。主要原因是期末应交所得税减少；7、应付利息期末余额较年初增加 1,146 万元，增长约 118.49%。主要原因是公司发行短期融资券、中期票据，计提的未到期应付利息增加；8、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 4,584 万元，下降约 44

8、.19%。主要原因是归还部分一年内到期的长期借款；9、长期借款期末余额较年初增加 4,500 万元，增长约 133.53%。主要原因是报告期新增长期借款；10、其他非流动负债期末余额较年初增加 374 万元，增长约 54.53%。主要原因是收到与资产相关的政府补助增加；二、合并利润表项目大幅变动原因分析:11、管理费用报告期较去年同期增加 2,673 万元，增长约 35.42%。主要原因是新产品研发费较去年同期增加 1,294 万元，以及公司生产规模扩大相应管理费用增加；12、财务费用报告期较去年同期增加 1,350 万元，增长约 1,603.56%。主要原因是存款利息收入减少;2,）,，,）

9、,四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文13、营业外收入比上年同期增加 2,365 万，增长约 896%。主要原因收到政府补助增加，以及增资联营企业形成收益所致；14、营业外支出比上年同期增加 90 万元，增长约 83.13%。主要原因是本期公益性捐赠支出增加；三、合并现金流量表项目大幅变动原因分析:15、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,812 万元，增长约 126.20%。主要原因是报告期销售规模增长，收到货款比上年同期增加以及收到的政府补助增加；16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,579 万元，增长约 123.05%。主要原因是取得银行借款

10、比上年同期增加 8，030 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、设立四川科伦医药销售有限责任公司（以下简称“销售公司”：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于设立全资子公司的议案，同意公司使用自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司“销售公司”。销售公司于 2012 年 3 月 13日完成设立。2、收购伊梨川宁生物技术有限公司 10%股权

11、：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于受让伊犁川宁生物技术有限公司部分股权的议案 同意公司使用自有资金 100 万元受让自然人股东的 10%股权。公司于 2012 年 3 月 27 日完成股权收购，目前公司持股伊犁川宁 95%股权。3、参股广汉市玻璃制瓶有限公司（以下简称“广玻公司”：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于参股广汉市玻璃制瓶有限公司的议案，同意公司以人民币 700 万元以增资方式投资广汉市玻璃制瓶有限公司。广玻公司于 2012 年 3 月 6日完成公司变更，公司持有广玻公司 35%股权。4、设立科伦国际发展有限公司（以下简称“科伦国际”，公司第三届董事会第十九次会议审

12、议通过了关于在境外设立全资子公司的议案，同意公司使用自有资金出资 100 万元港币在香港设立全资子公司“科伦国际”。科伦国际于 2012 年 3 月 23日注册成立。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,1、公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其关联自然人 在报告期,发行时所作承诺,发行人股东

13、,刘绥华、刘亚光、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀承诺，自发行人 内严格履股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的公司 行了上述3,0.00%30.00%,：,四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购；公司其他 承诺。股东潘慧、程志鹏、钟军、新希望集团有限公司、魏兵、崔昆元、刘自伟、薛维刚、毛本兵、姜川、涌金实业（集团）有限公司、梁隆、潘渠、李湘敏、杨鸿飞、九芝堂股份有限公司、周吉宁和丁晨承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。2、担任公司董事刘革新、程志鹏、潘慧和监事刘

14、卫华、薛维刚以及高级管理人员梁隆、刘绥华的股东承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；且上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：

15、动幅度的预计范围公司预计 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围为：410,366,250 元533,476,125 元。,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司生产经营规模增长。,410,366,250.00,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：四川科伦药业股份有限公司,2

16、012 年 03 月 31 日,单位：,元4,四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,633,306,786.00,1,543,857,930.00,2,090,741,707.00,1,979,301,321.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,808,413,759.001,446,852,311.00136,108,462.00,486,273,143.00946,352,190.00126,832,765.00,936,458,381.001,315,314

17、,522.00101,693,648.00,643,457,267.00850,644,743.0052,278,069.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,8,521,087.00,8,521,087.00,6,205,565.00,6,205,565.00,应收股利,其他应收款,43,427,330.00,3,367,598,512.00,44,928,023.00,2,758,261,286.00,买入返售金融资产,存货,1,140,664,580.00,578,493,652.00,1,089,514,665.00,574,746,078.00,一年内到期的非流动资

18、产,其他流动资产流动资产合计,74,607,091.005,291,901,406.00,672,795.007,058,602,074.00,77,930,882.005,662,787,393.00,9,411,257.006,874,305,586.00,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,26,918,902.00,1,394,733,630.00,9,696,608.00,1,366,511,336.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,1,721,301,843.001,804,769,139.0036,616,162.00

19、,575,384,344.00131,198,509.00,1,511,918,837.001,577,006,612.004,797,571.00,501,801,445.00164,564,033.00,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,909,108,560.0034,751,321.00278,831,345.0016,850,840.0030,707,635.00631,507,397.005,491,363,144.0010,783,264,550.00,32,778,315.005,991,77

20、7.0016,144,046.001,603,738.0041,710,868.002,199,545,227.009,258,147,301.00,893,256,680.0033,216,281.00278,831,345.0018,019,304.0026,705,470.00449,136,311.004,802,585,019.0010,465,372,412.00,33,168,339.005,380,177.0017,233,977.001,390,963.0049,444,649.002,139,494,919.009,013,800,505.00,流动负债：5,：,四川科伦药

21、业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,短期借款,1,060,900,000.00,980,000,000.00,939,600,000.00,856,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,300,000,000.002,501,670.00639,388,415.002,124,492.00,300,000,000.002,501,670.00291,134,742.00791,891.00,300,000,000.00578,423,972.001,959,083.00,300,000,000.00227,484,

22、820.00580,376.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,13,367,259.00116,534,193.0021,139,300.00,7,358,373.0092,595,447.0021,139,300.00,13,635,995.00170,635,754.009,675,000.00,6,640,718.00140,066,335.009,675,000.00,应付股利,其他应付款,60,044,146.00,67,636,185.00,53,043,275.00,93,070,694.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销

23、证券款,一年内到期的非流动负债,57,896,561.00,43,000,000.00,103,734,587.00,88,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,2,273,896,036.00,1,806,157,608.00,2,170,707,666.00,1,721,517,943.00,非流动负债：,长期借款应付债券,78,700,000.00199,067,072.00,46,700,000.00199,067,072.00,33,700,000.00199,023,536.00,1,700,000.00199,023,536.00,长期应付款专项应付款预计负债,递延所

24、得税负债其他非流动负债,122,534,453.0010,601,065.00,737,835.00,124,110,912.006,859,985.00,非流动负债合计负债合计,410,902,590.002,684,798,626.00,246,504,907.002,052,662,515.00,363,694,433.002,534,402,099.00,200,723,536.001,922,241,479.00,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,480,000,000.004,652,786,842.00,480,000,000.004,717,769,611.

25、00,480,000,000.004,653,690,794.00,480,000,000.004,717,769,611.00,减：库存股专项储备,盈余公积,212,231,101.00,205,584,923.00,212,231,101.00,205,584,923.00,一般风险准备,未分配利润,2,660,653,313.00,1,802,130,252.00,2,491,032,647.00,1,688,204,492.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,8,005,671,256.0092,794,668.00,7,205,484,786.00,7,8

26、36,954,542.0094,015,771.00,7,091,559,026.00,6,四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,8,098,465,924.0010,783,264,550.00,7,205,484,786.009,258,147,301.00,7,930,970,313.0010,465,372,412.00,7,091,559,026.009,013,800,505.00,4.2 利润表,编制单位：四川科伦药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一

27、、营业总收入其中：营业收入,1,235,735,236.001,235,735,236.00,740,107,452.00740,107,452.00,1,075,326,251.001,075,326,251.00,671,068,258.00671,068,258.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,057,582,137.00775,720,710.00,614,926,884.00459,278,982.00,907,249,175.00637,732,213.00,522,760,620.00352,594,914.00,利息支出手续费及佣金支出

28、退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,10,785,761.00154,531,032.00102,201,560.0014,343,074.00,7,093,170.0091,096,422.0044,671,131.0012,787,179.00,8,494,646.00184,708,227.0075,472,141.00841,948.00,5,840,948.00129,549,759.0036,318,875.00-1,543,876.00,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失

29、以“-”号,-5,935,483.00,-5,935,483.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-160,483.00,-160,483.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,172,217,616.0026,297,098.001,982,403.0064,417.00196,532,311.0028,036,700.00168,495,611.00,119,245,085.0015,775,600.001,719,

30、913.0033,320.00133,300,772.0019,375,012.00113,925,760.00,168,077,076.002,640,265.001,082,525.00618,962.00169,634,816.0024,456,819.00145,177,997.00,148,307,638.001,330,000.00966,388.00577,075.00148,671,250.0021,660,556.00127,010,694.00,7,四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）,利润,归属于母公司所有者的净,169,620,666.00,1

31、13,925,760.00,147,374,579.00,127,010,694.00,少数股东损益六、每股收益：,-1,125,055.00,-2,196,582.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.350.35,0.24,0.310.31,0.27,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,168,495,611.00169,620,666.00-1,125,055.00,113,925,760.00113,925,760.00,145,177,997.00147,374,579.00-2,196,582.00,127,01

32、0,694.00127,010,694.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：四川科伦药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,428,950,317.00,899,386,333.00,1,253,163,749.00,827,198,945.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及

33、投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,26,338,696.001,455,289,013.00,15,684,355.00915,070,688.00,6,950,518.001,260,114,267.00,5,560,146.00832,759,091.00,现金,购买商品、接受劳务支付的,934,535,637.00,526,896,722.00,880,681,227.00,454,181,347.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项8,四

34、川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,170,996,864.00171,377,760.0056,278,374.001,333,188,635.00,71,472,559.00121,764,966.00100,728,749.00820,862,996.00,126,403,305.00147,822,455.0051,228,095.001,206,135,082.00,63,434,165.

35、00100,525,241.00421,271,936.001,039,412,689.00,流量净额,经营活动产生的现金,122,100,378.00,94,207,692.00,53,979,185.00,-206,653,598.00,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,51,925.00,160,290.00,63,637.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,51,925.00,160,290.00,63,637.00,购建固定资产、无形资产

36、和其他长期资产支付的现金,701,016,269.00,40,857,670.00,397,055,490.00,66,451,020.00,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,000,000.00714,016,269.00,23,000,000.00607,453,999.00671,311,669.00,162,460,982.00200,000,000.00759,516,472.00,163,300,000.00200,000,000.00429,751,020.00,流量净额,投资活动产生的现

37、金,-713,964,344.00,-671,311,669.00,-759,356,182.00,-429,687,383.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,392,800,000.00,385,000,000.00,312,500,000.00,310,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息,2,966,536.00395,766,536.00237,500,000.0020,870,955.00,295,332.003

38、85,295,332.00227,000,000.0016,339,413.00,10,152,305.00322,652,305.00247,070,758.0013,981,964.00,10,152,305.00320,152,305.00242,722,758.0013,407,780.00,9,四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,258,370,955.00,243,339,413.00,261,052,722.00,256,130,538.00,流量净额,筹资活

39、动产生的现金,137,395,581.00,141,955,919.00,61,599,583.00,64,021,767.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-454,468,385.00,-435,148,058.00,-643,777,414.00,-572,319,214.00,余额,加：期初现金及现金等价物,2,062,977,352.00,1,976,157,207.00,4,160,264,847.00,4,033,485,887.00,六、期末现金及现金等价物余额,1,608,508,967.00,1,541,009,149.00,3,516,487,433.00,3,461,166,673.00,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,