600575 芜湖港第一季度季报.ppt

《600575 芜湖港第一季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600575 芜湖港第一季度季报.ppt（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,芜湖港储运股份有限公司,600575,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓

2、名,孔祥喜吕觉人凌烈新,公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,17,181,854,003.672,939,921,842.542.81,16,527,978,745.162,843,613,736.842.72,3.963.393.31,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-503,327,534.99-0.48年初至报告期期末,-281.26-190.63本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,93,656,810.470.090.093.243.11,93,656,810.470.090.093.243.11,11.01-43.75-43.75减少 0.04 个百分点减少 0.17 个百分点,2,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季

4、度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-44.701,076,000.002,597,200.00401,973.77-363,439.443,711,689.63,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,850,股东名称（全称）芜湖港口有限责任公司赫洪兴张健全

5、国社保基金六零一组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪柯德君全国社保基金一零九组合中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金神华期货经纪有限公司费杰,期末持有无限售条件流通股的数量314,888,80832,934,65629,996,28225,454,13013,343,00110,568,72010,119,0866,200,0324,520,0003,693,830,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及

6、原因适用 不适用1、报告期内资产负债表指标变化情况：单位：元,序号,项目,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,增减额,增 减 幅 度(%),3,1,2,3,4,1,2,3,4,1,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款预收账款应交税费应付利息,28,160,459.89545,998,304.7575,221,601.514,262,166.61,42,058,780.001,348,893,127.92114,568,152.407,454,721.01,-13,898,320.11-802,894,823.17-39,346

7、,550.89-3,192,554.40,-33.04-59.52-34.34-42.83,资产负债表指标变动原因分析：1）其他应收款：本期收到江西海济租赁公司股权转让款；2）预收账款：物流公司上年末预收货款,符合收入确认条件，本期确认入账；3）应交税费：物流公司及铁运公司本季度应交企业所得税增加；4）应付利息：本季度偿还上年末计提的银行借款利息。2、报告期内利润表指标变化情况：单位：元,序号5,项目营业税金及附加资产减值损失投资收益营业外收入每股收益,2012 年 1-3 月12,935,137.64-6,371,577.2557,111.871,496,387.230.09,2011 年

8、1-3 月9,297,796.459,199,936.621,080,363.19453,425.650.16,增减额3,637,341.19-15,571,513.87-1,023,251.321,042,961.58-0.07,增 减 幅 度(%)39.12-169.26-94.71230.02-43.75,利润表指标变动原因分析：1）营业税金及附加:铁运公司运输收入及物流公司贸易量增长，应交增值税增加导致营业税金及附加相应增加；2）资产减值损失：本季度钢材价格回升，转回存货跌价准备；3）投资收益：江西海济租赁公司股权已转让，本报告期对外投资公司减少；4）营业外收入：本期增加政府补贴收入

9、107.6 万元；5）每股收益：本报告期以公积金 10 转 10 后的股本数计算。3、报告期内现金流量表指标变化情况：单位：元,序号,项目支付给职工以及为职工支付的现金2支付的各项税费,2012 年 1-3 月92,150,780.06113,707,873.67,2011 年 1-3 月54,624,271.6851,034,882.05,增减额37,526,508.3862,672,991.62,增 减 幅 度(%)68.7122.8,1）支付给职工以及为职工支付的现金：职工工资及社保、公积金上涨；2）支付的各项税费：本期物流公司商品贸易量不断扩大，铁运公司运输收入不断增加而上交的增值税、

10、所得税等。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金，并经 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2012年 3 月 26 日公司接到中国证券监督管理委员会关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复。截至 2012 年 4 月 12 日止，公司本次发行的 170,842,824 股新股于中国证4,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。详见 2011 年 9 月 7

11、 日、2012 年 3 月 28日、2012 年 4 月 16 日上海证券交易所网站 http:/及公司指定报刊中国证券报、上海证券报、证券时报。公司后续相关协议的签订及工商变更登记等事宜尚在办理中。2、公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（简称淮南矿业）委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（简称淮矿上海资产）自 2011 年 12 月 19 日开始增持公司股份，相关公告刊登于 2011 年 12 月 20 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http:/。2011 年 12 月 19 日，淮矿上海资产首次增持公司股份167,292 股，增持比例 0.016%。截

12、至本报告期末，淮矿上海资产累计增持公司股份 1,696,167股，累计增持比例 0.162%。截至本次季报公告日，淮矿上海资产累计增持公司股份 3,523,555股，累计增持比例 0.337%（按非公开发行完成前股本 1,046,805,170 股计算）。淮矿上海资产将按照淮南矿业（集团）有限责任公司的委托择机实施后续增持计划。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用一、与重大资产重组相关的承诺：（一）淮南矿业（集团）有限责任公司关于解决同业竞争的承诺：1、淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮南矿业）在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及

13、其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。（二）淮南矿业（集团）有

14、限责任公司关于解决关联交易的承诺：1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖

15、港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港公司章程的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。（三）淮南矿业（集团）有限责任公司关于盈利预

16、测及补偿的承诺：淮南矿业承诺：淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称铁运公司）和淮矿现代物流有限公司（以下简称物流公5,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,司）2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.20 亿元，2011 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元，2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 4.61 亿元。若铁运公司和物流公司 2010 年、2011 年、2012 年任一会计年度的实际实现的净利润（以芜湖港当年的目标公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到承诺四的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年度的铁运公司和物流公司年度

17、审计报告（与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。（四）淮南矿业（集团）有限责任公司关于股份限售的承诺：淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。（五）芜湖港口有限责任公司承诺：港口公司承诺并保证：本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。承诺履行情况：港口公司严格履行以

18、上承诺事项内容。二、与再融资相关的承诺（一）淮南矿业（集团）有限责任公司关于进一步解决同业竞争的承诺：1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建

19、设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企

20、业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件

21、不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。（二）淮南矿业（集团）有限责任公司关于解决关联交易的承诺：1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的6,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,行为。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损

22、或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内本公司未进行现金分红。芜湖港储运股份有限公司法定代表人:孔祥喜2012 年 4 月 21 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,7,期末余额3,363,45

23、7,497.075,017,381,725.901,861,827,483.653,216,534,472.3328,160,459.891,046,564,768.33791,112.48142,672.8914,534,860,192.54,年初余额3,274,924,470.235,184,396,596.521,534,539,324.072,900,172,589.0042,058,780.001,028,332,153.05791,112.48255,603.0313,965,470,628.38,600575可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,芜湖港储运股份有限公司 201

24、2 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,8,9,033,409.283,153,568.771,574,362,196.57130,499,634.70749,910,725.4

25、5107,265,654.4010,824,693.9729,413,414.9332,530,513.062,646,993,811.1317,181,854,003.671,845,600,000.0010,359,474,797.95633,665,451.01545,998,304.7535,610,022.9175,221,601.514,262,166.61268,445,079.9622,601,990.63123,734,044.8513,914,613,460.18,8,976,297.413,242,681.101,508,559,120.34105,318,476.317

26、54,382,779.00107,265,654.4011,053,879.2130,980,061.9832,729,167.032,562,508,116.7816,527,978,745.161,158,600,000.009,717,860,020.53548,180,571.991,348,893,127.9230,026,604.19114,568,152.407,454,721.01274,190,348.0820,683,281.14112,474,252.9413,332,931,080.20,600575非流动负债：,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期借

27、款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,170,000,000.000.00157,318,700.95327,318,700.9514,241,932,161.131,046,805,170.001,320,786,396.836,541,908.0032,713,661.65533,074,706.062,939,921,842.542,939,921,8

28、42.5417,181,854,003.67,170,000,000.000.00181,433,928.12351,433,928.1213,684,365,008.321,046,805,170.001,320,786,396.833,890,612.7732,713,661.65439,417,895.592,843,613,736.842,843,613,736.8416,527,978,745.16,公司法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:

29、未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,9,期末余额255,971,627.518,534,000.0021,543,086.1438,795,839.9420,320,195.591,382,644.82791,112.48,年初余额250,087,364.023,772,817.5017,874,635.0853,879,345.1628,469,336.731,435,690.05791,112.48,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动资产合计非流动资产：可供

30、出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,10,347,338,506.482,126,604,329.83498,918,324.0480,996,930.37165,483,161.88398,066.2232,507

31、,649.012,904,908,461.353,252,246,967.83352,000,000.00200,000.0035,663,059.47303,140.1512,825,494.05627,760.2227,941,157.75123,734,044.85553,294,656.49170,000,000.00157,318,700.95,356,310,301.022,126,547,217.96429,620,834.8555,829,105.31166,452,281.45419,391.2132,706,067.182,811,574,897.963,167,885,1

32、98.98262,000,000.007,676,721.2715,208,750.10584,184.7518,173,642.302,618,071.87975,146.938,394,211.96112,474,252.94428,104,982.12170,000,000.00181,433,928.12,600575其他非流动负债,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,327,318,70

33、0.95880,613,357.441,046,805,170.001,320,826,934.024,048,593.6832,713,661.65-32,760,748.962,371,633,610.393,252,246,967.83,351,433,928.12779,538,910.241,046,805,170.001,320,826,934.023,835,358.1032,713,661.65-15,834,835.032,388,346,288.743,167,885,198.98,公司法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新4.2合并利润表2

34、012 年 13 月编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）11,本期金额6,790,432,854.036,790,432,854.036,661,562,673.156,488,837,628.4912,935,137.6421,541,911.3645,507,562.8099,112,01

35、0.11-6,371,577.25,上期金额5,436,437,519.185,436,437,519.185,319,316,208.825,165,215,597.819,297,796.4519,567,512.4335,857,317.8280,178,047.699,199,936.62,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资收益（损失以“”号填列）,57,111.87,1,080,363.19,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,57,111.87,1,080,363.19,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收

36、入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,128,927,292.751,496,387.2318,458.1644.70130,405,221.8236,748,411.3593,656,810.4793,656,810.470.0993,656,810.4793,656,810.47,118,201,673.55453,425.6534,457.972,100

37、.00118,620,641.2334,255,597.5484,365,043.6984,365,043.690.1684,365,043.6984,365,043.69,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新母公司利润表2012 年 13 月编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额35,989,205.1225,244,896.721,2

38、77,824.8317,653,714.048,924,955.67-104,989.0457,111.87,上期金额37,290,210.4730,600,581.171,255,161.2414,659,633.293,059,971.50343,574.84586,794.02,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,57,111.87,586,794.02,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,-16,950,085.2334,216.0010,044.70,-12,041,917.55400,125.65,600575,其中：非流动资产处置损失,芜湖港储

39、运股份有限公司 2012 年第一季度报告44.70,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-16,925,913.93-16,925,913.93-16,925,913.93,-11,641,791.9010,651.93-11,652,443.83-11,652,443.83,公司法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,

40、项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活

41、动现金流出小计,13,本期金额6,853,700,719.241,740,520.656,855,441,239.897,128,851,362.9992,150,780.06113,707,873.6724,058,758.167,358,768,774.88,上期金额6,049,476,467.826,757,111.286,056,233,579.105,652,414,006.6954,624,271.6851,034,882.0520,470,553.275,778,543,713.69,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投

42、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,-503,327,534.99,277,689,865.41,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,15,801,876.0022,116,915.51,452,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投

43、资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,37,918,791.5191,447,816.2391,447,816.23-53,529,024.721,075,000,000.001,075,000,000.00388,000,000.0025,183,670

44、.8716,426,287.59429,609,958.46645,390,041.54-454.9988,533,026.843,274,924,470.233,363,457,497.07,452,000.007,072,633.137,072,633.13-6,620,633.13545,600,000.00545,600,000.00250,000,000.0014,608,331.226,866,490.82271,474,822.04274,125,177.96545,194,410.241,468,774,553.042,013,968,963.28,公司法定代表人:孔祥喜 主管

45、会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,14,本期金额,上期金额,600575,芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,25,74

46、4,148.6520,079,454.4945,823,603.1413,103,904.3524,520,882.364,801,464.313,334,987.8645,761,238.8862,364.26,25,625,847.01194,644.7425,820,491.759,563,366.8629,318,886.134,743,557.594,948,866.5548,574,677.13-22,754,185.38,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,8,062,182.00829,606.0

47、6,452,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,

48、891,788.0669,744,944.8769,744,944.87-60,853,156.81130,000,000.00130,000,000.0040,000,000.006,898,201.3816,426,287.5963,324,488.9766,675,511.03-454.995,884,263.49250,087,364.02255,971,627.51,452,000.006,587,353.136,587,353.13-6,135,353.1330,000,000.0030,000,000.0050,000,000.002,453,413.066,866,490.8259,319,903.88-29,319,903.88-58,209,442.39104,727,420.3246,517,977.93,公司法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新15,