900951大化B股报摘要.ppt
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1、联系地址,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要大化集团大连化工股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中准会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
2、否1.6 公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人(会计主管人员)姜生国声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式董事会秘书,大化 B 股900951上海证券交易所大连瓦房店市松木岛化工园区证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,周魏大化集团大连化工股份有限公司证券部0411-868934360411-,李晓峰大化集团大连化工股份有限公司证券部0411-868934360411-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据1,大
3、化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益(或股东权益),248,901,235.98-116,408,097.76-116,408,097.76-114,285,501.21-56,591,527.452010 年末1,075,895,786.81198,910,002.98,1,910,182.71-75,258,019.74-75,258,019.74-46,3
4、95,462.94-39,312,632.882009 年末968,930,189.13315,318,100.74,12,930.23不适用不适用不适用不适用本期末比上年同期末增减(%)11.04-36.92,422,640,269.306,773,050.666,773,050.66-83,942,283.61-101,032,596.722008 年末672,434,970.21390,576,120.48,3.2 主要财务指标,2010年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产
5、收益率(%),-0.42-0.42-0.42-45.27,-0.27-0.27-0.17-21.32,不适用不适用不适用不适用,0.020.02-0.311.75,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-44.45,-13.15,不适用,-21.68,每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),-0.212010年末0.72,-0.142009 年末1.15,不适用本期末比上年同期末增减(%)-37.39,-0.372008 年末1.42,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6、合计4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用,2,金额,-2,059,503.18-63,093.37-2,122,596.55,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、未上市流通股份1、发起人股份,175,000,000175,000,000,63.6463.64,175,000,000175,000,000,63.6463.64,其中:国家持有股份,境内法人持有股份,175,000,000,63.64,175,000,000,6
7、3.64,境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他,二、已上市流通股份,100,000,000,36.36,100,000,000,36.36,1、人民币普通股,2、境内上市的外资股,100,000,000,36.36,100,000,000,36.36,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,275,000,000,100,275,000,000,100,4.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,740 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有非流通股数量,质押或冻结的股份数量,大化集团有限责任公司王雪芹益生堂
8、药业有限公司SHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD.刘丽军王君辉王美华严政尚书科张婷,国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知未知,63.640.430.410.360.300.260.220.190.190.17,175,000,0001,175,0001,120,000983,700837,000717,350612,112535,884533,400459,600,175,000,000,冻结未知未知未知未知未知未知未知未知未知,34,000,000,前十名流通股股东持股情况,股东名称,持有流通股的数量,股份种类及数量,王雪芹,1,175,000,境内上市外资股,
9、1,175,000,3,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,益生堂药业有限公司,1,120,000,境内上市外资股,1,120,000,SHENYIN WANGUO(H.K.)LTD.刘丽军王君辉王美华严政尚书科张婷王丽,NOMINEES,983,700837,000717,350612,112535,884533,400459,600448,449,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,983,700837,000717,350612,112535,884533,400459,600448,449
10、,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系,是否是一致行动人。,4.3控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位:元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,大化集团有限责任公司邢学朴1996 年 4 月 12 日3,057,850,000生产和销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、煤焦油、液氨等,4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,大化集团大连化工股份有限公司 2010
11、 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前),是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,刘平芹俞洪李晓冬傅世宁陈文臻王兆波,董事长副董事长副董事长董事董事董事,男男男男男男,474951564457,2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2010 年 8月 26 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日
12、2009 年 6月 16 日,2012 年 6月 16 日2010 年 7月 29 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日,是是是是是是,郑学慧,董事、总经理,男,53,2009 年 6月 16 日,2011 年 3月 2 日,22.07,否,5,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,张丽何平王华彬官喜俊毕重新桑勇陈学军江志军肖正吉李建涛姜树林高志兴丁启龙姜生国周 魏,独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事副总经理监事副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监董事会秘书,女男男男男男女男
13、男男男男男男男,515469435843415458456152395142,2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2010 年 3月 9 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日2009 年 6月 16 日,2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月
14、 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2010 年 1月 6 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日2012 年 6月 16 日,3.683.683.6816.128.3416.4214.290.4816.6214.5912.7312.04,否否否是是是否否否否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,/,144.74,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾一)报告期内总体经营情
15、况2010 年是国家宏观环境与经济形势最为复杂多变的一年,经济运行波动较大。2010年因资源短缺、煤炭行业整合以及国家节能减排政策的全面实施,公司主要原料原盐、原煤市场价格呈单边上涨态势。公司主导产品纯碱市场供需矛盾依然突出,纯碱价格曾长期低位运行,第四季度由于节能减排造成纯碱供应相对减少,纯碱价格大幅上涨。报告期内,公司实现营业收入 24890 万元,实现营业成本 31524 万元,分别比上年增加24699 万元和 31419 万元,主要原因是上年公司停产,无产品对外销售,而本期公司 60万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,实现了营业收入和营业成本;20106,大化集团
16、大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要年公司实现营业利润-11429 万元,较上年营业利润亏损 7528 万元增加亏损 3891 万元,2010年公司实现净利润-11641 万元,较 2009 年亏损 7526 万元增加亏损 4115 万元,其主要原因是公司主要原材料价格上涨,主导产品纯碱市场价格长期低位运行,同时公司 60 万吨联碱项目在转入正式生产经营状态后出现诸多问题,生产系统多次停产检修,未能实现 60 万吨联碱项目的规模和经济运行,生产运营成本增加,造成营业利润和净利润亏损较大。截至到2010 年,公司已连续两年亏损。公司经营和盈利能力的连续性和稳定性公司主导产品纯碱和氯化铵
17、为关系国计民生的基础化工产品,且在未来较长时期内无法替代,因此从公司的产品看公司生产经营具有连续性和稳定性。公司的主要产品市场在东北地区,东北纯碱需求占全国需求总量的8左右,而公司作为东北唯一的纯碱生产企业,60万吨纯碱达产后也仅能提供5左右的纯碱需求量,且纯碱行业为地域便利性市场,运费对销售影响很大,所以从公司的经营规模和经营区域看,公司生产经营在在未来一段时期内具有连续性和稳定性。公司所在行业景气度与国民经济景气度具有较高的关联性,因此,公司的盈利能力将受国民经济运行周期影响而产生波动,这种状况将持续存在。二)公司主营业务及经营状况(1)主营业务分行业、产品情况公司以纯碱和氯化铵为主导产品
18、,生产装置具有生产 60 万吨纯碱和生产 60 万吨氯化铵的产能。公司的 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态。2010 年公司计划生产纯碱 35 万吨,计划生产氯化铵 35 万吨,公司实际生产纯碱 17.15 万吨,其中轻灰 15.20万吨,重灰 1.95 万吨,实际生产氯化铵 17.69 万吨,其中农业氯化铵 15.88 万吨,工业氯化铵 1.81 万吨。单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减(%),分行业,化工,248,901,235.98,315,2
19、38,032.33,-26.65,分产品,联碱(纯碱及氯化铵),248,901,235.98,315,238,032.33,-26.65,公司上年处于搬迁建设阶段,未实现主营业务收入。(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北广东境外,地区,营业收入160,337,254.8331,081,002.1133,967,676.30,营业收入比上年增减(),公司上年处于搬迁建设阶段,未实现主营业务收入。,(3)主要供应商及客户情况,单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,286,354,759.3282,384,406.22,占采购总额比重占销售总额比
20、重,90.8433.11,三)、资产构成变化情况7,-,0,大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,项目,金额,2010 年,占总资产的比重%,金额,2009 年,占总资产的比重%,增减变化(%),总资产,1,075,895,786.81,100.00,968,930,189.13,100.00,应收账款存货固定资产在建工程短期借款应付账款预收款项其他应付款,26,087,841.0565,121,918.64914,709,487.42110,000,000.00193,449,501.1330,445,205.17394,869,503.68,2.426.0585.020.
21、0010.2217.982.8336.70,6,639,022.6214,273,466.4811,119,988.13866,590,087.6168,150,000.0095,592,913.539,024,926.49304,847,377.57,0.691.471.1589.447.039.870.9331.46,1.734.5883.87-89.443.198.111.905.24,应收账款比重增加 1.73,主要为去年公司停产,无产品对外销售,而 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,实现营业收入,应收账款相应增加;存货比重增加 4.58,主要为公司去年停
22、产,而 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,存货相应增加;固定资产比重增加 83.87,主要为 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,在建工程转入固定资产;在建工程比重减少 89.44,主要为公司 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,在建工程转入固定资产;短期借款比重增加 3.19,主要为本期短期银行贷款增加;应付账款比重增加 8.11,主要为 60 万吨联碱项目投产,原材料采购量增加所致;预收款项比重增加 1.90,主要为 60 万吨联碱项目投产,预收销售货款所致;其他应付款比重增加 5.24,主要为公司向大化
23、集团有限责任公司增加拆借资金 8576万元。公司费用变化情况,2010 年,2009 年,增减金额,增减比例(%),销售费用管理费用财务费用,7,163,901.1521,848,932.6912,539,063.32,4,452,216.1273,085,622.94-104,736.91,2,711,685.03-51,236,690.2512,643,800.23,60.91-70.11-12071.96,公司销售费用较上年增加 271 万元,增加 60.91,主要为去年公司停产,无产品对外销售,而本期公司自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,实现营业收入,增加了销售费用;公司管
24、理费用较上年减少 5124 万元,减少 70.11%,主要为去年公司计提离岗休息员工的职工辞退福利所致。公司财务费用较上年增加 1264 万元,主要为公司本报告期搬迁改造工程转入正式生产,贷款利息停止资本化,发生利息支出 1146 万元。四)、现金流变化情况,项目销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,本期金额327,739,838.08316,641,475.1665,152,867.68,上期金额18,407,407.2514,510,229.6844,567,110.21,增减(%)1680.482082.1946.19,8,大化集团大连化
25、工股份有限公司 2010 年年度报告摘要,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,46,624,314.83,-100.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,67,740,991.38151,850,000.0086,531,172.34110,000,000.0014,496,066.45,233,281,814.93218,150,000.00231,464,526.7260,000,000.004,013,250.00150,000,0
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