600382广东明珠第一季度季报.ppt

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1、广东明珠集团股份有限公司,600382,2011 年第一季度报告,二一一年四月十三日,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,目录,1 重要提示.2,2 公司基本情况.2,3 重要事项.3,4 附录.9,1,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本季度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第七次会议审议通过。应到会董事9 名，实际到会董事 8 名，独立董事萧端女士因事未能出席会

2、议，书面委托叶伯健先生代为行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长涂传岚先生、总裁欧阳璟先生、主管会计工作负责人财务总监钟健如先生及会计机构负责人（会计主管人员）李冬玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,237,347,152.191,065,384,361.043.12,1,241,590,210.681,061,622,590.383.11,

3、-0.340.350.32,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,63,165,162.900.18年初至报告期期末,355.11357.14本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,761,770.660.010.010.010.350.23,3,761,770.660.010.010.010.350.23,-61.11-66.

4、67-66.67-66.67减少 0.72 个百分点减少 0.80 个百分点,2,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,2,400,000.00-503,129.21-474,217.70-89,970.931,332,682.16,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东

5、持股情况,41,228,股东名称（全称）深圳市金信安投资有限公司全国社保基金一一零组合中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金全国社保基金六零四组合中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金兴宁市财政局孙长霞泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪何安庐,期末持有无限售条件流通股的数量24,519,6938,673,6858,260,6718,201,3517,000,0005,030,5364,114,3163,124,2662,814,7442,049,5003,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,0,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析,项目货币资金应收票据应收账款应付账款预收账款应付职工薪酬专项应付款,本报告期末504,001,261.0948,751,000.9513,365,397.5219,538,012.961,282,366.32285,337.82,上年度期末343,181,394.62181,594,129.0026,968,318.8214,211,861.7

7、88,986,565.02505,946.61400,000.00,增减比例(%)46.86-73.15-50.4437.48-85.73-43.60-100.00,货币资金较上年度期末增加 46.86%，主要原因是收回货款及收到股权转让款所致；应收票据较上年度期末减少 73.15%，主要原因是商业汇票兑付所致；应收账款较上年度期末减少 50.44%，主要原因是本报告期收回货款所致；应付账款较上年度期末增加 37.48%，主要原因是合同约定期限内应付货款增加所致；预收账款较上年度期末减少 85.73%，主要原因是上年度末预收货款在本报告期实现销售收入所致；应付职工薪酬较上年度期末减少 43.6

8、0%，主要是上年度末预提工资在本报告期内已发放所致；专项应付款较上年度期末减少 100%，主要是结转专项资金所致；3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析,营业收入营业成本,项目,报告期37,696,915.7835,017,990.12,上年同期150,559,956.46120,110,426.85,增减比例(%)-74.96-70.85,4,0,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入利润总额所得税净利润,425,507.47306,162.842,976,252.83251,633.022,400,0

9、00.004,296,992.25616,013.233,680,979.02,1,042,505.762,158,006.639,506,548.306,657,474.991,106,686.67960,059.9214,408,391.114,601,903.359,806,487.76,-59.18-85.81-68.69-96.22-100.00149.98-70.18-86.61-62.46,营业收入及营业成本比上年同期分别减少 74.96%和 70.85%，主要原因是：（1）公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业收入及成本不再纳入合并范围，如发电设

10、备类；（2）停止了部分贸易类业务，如铁矿石贸易业务。营业税金及附加较上年同期减少 59.18%，主要是本报告期内应交增值税减少，相应计征的营业税金及附加减少，以及公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业税金及附加不再纳入合并范围所致。销售费用、管理费用比上年同期分别减少 85.81%和 68.69%，主要上年度转让了部分子公司股权，相应原子公司的销售费用及管理费用不再纳入合并范围所致。财务费用较上年同期减少 96.22%，主要是本报告期短期借款减少导致相应所付利息减少所致。资产减值损失较上年同期减少 100%，主要是本报告期计提的各项资产减值准备比上年同期减少所致

11、。营业外收入较上年同期增加 149.98%，主要是本报告期内的政府补贴比上年同期增加所致。所得税费用较上年同期减少 86.61%，主要是本报告期应纳税所得额比上年同期减少所致。利润总额、净利润较上年同期分别减少 70.18%和 62.46%，主要是本报告期营业收入、营业利润等减少所致。3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析5,0,0,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,项目,报告期,上年同期,增减比例(%),一、经营活动,销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金经营活动产生的现金流量

12、净额,60,347,877.5331,515,004.4417,279,001.721,434,843.4263,165,162.90,117,258,600.573,546,675.14118,502,047.088,626,456.37-24,759,514.61,-48.53788.58-85.42-83.37355.11,二、投资活动,取得投资收益收到的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额,3,680,751.9695,000,000.00425,643.1298,255,108.84,2,565,000.

13、0019,000,000.004,931,774.6616,653,854.26,43.50400.00-91.37489.98,三、筹资活动,取得借款所收到的现金偿还债务所支付的现金,188,543,793.61142,424,005.26,-100.00-100.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动产生的现金流量净额,600,405.27-600,405.27,7,203,468.3738,916,319.98,-91.67-101.54,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 48.53%，主要是本报告期营业收入下降，收到的货款比上年同期减少所致；收到的其他与经营活动有关

14、的现金比上年同期增加 788.58%，主要是本报告期收到的已出售股权的原子公司往来还款比上年同期增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 85.42%，主要是本报告期营业成本下降，支付货款比上年同期减少所致；支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少 83.37%，主要是本报告期内减少了不再纳入合并范围的原子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司对应的金额；取得投资收益收到的现金比上年同期增加 43.50%，主要是本报告期内收到分红款及出售子公司收益比上年同期增加所致；6,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增

15、加 400%，主要是本报告期,收到出售所持子公司股权款项比上年同期增加所致；,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 91.37%，主,要是本报告期购买设备等资金投入比上年同期减少所致；,取得借款所收到的现金比上年同期减少 100%，主要是本报告期减少银行借款所致。偿还债务所支付的现金比上年同期减少 100%，主要是本报告期没有需要偿还的银行,借款。,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少 91.67%，主要是本报告期,所支付的银行借款利息比上年同期减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,根据公司于 2010 年 10

16、月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过的广东,明珠集团股份有限公司关于转让所持有的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司股权,的议案精神，公司于 2010 年 11 月 19 日与广东鸿源机电股份有限公司签订了关于出售,所持广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司全部股权的股权转让合同,将持有的广,东明珠集团韶关众力发电设备有限公司 95.33%股权以 24,785.80 万元转让给广东鸿源机电股份有限公司，转让价格以广东中广信资产评估有限公司 2010 年 10 月 21 日出具的中广信评报字【2010】第 227 号资产评估报告为依据确定。截止 2010 年 3 月 31 日

17、，股权转让款 24,785.80 万元及按股权转让合同约定应收回的款项已依约收回。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日,起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个,月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全,体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分,7,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度

18、报告全文,之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、,完整。,承诺人声明：深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局承诺：“本承诺人将忠实履,行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转,让所持有的股份。”,以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大,幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内公司未有须执行的现金分红政策。,3.6 资产负债表日后事项中的非调整事项,3.6.1 根据董事会

19、2011 年 3 月 10 日通过的 2010 年度利润分配预案，公司 2010 年度实现的税后利润按 10%计提法定盈余公积金后，按 2010 年末股本 34,174.66 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元现金红利（含税），派送现金红利后剩余未分配利润结转下年度。该议案业经公司于 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。3.6.2 根据董事会于 2011 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2011 年第一次临时会议精神，公司向子公司广东明珠集团广州阀门有限公司以人民币 1.15 元/股的方式增资 28800 万股，,共增加投资额人民币叁亿叁

20、仟壹佰贰拾万元整（￥331,200,000.00）。该议案业经公司于,2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。,广东明珠集团股份有限公司,法定代表人：涂传岚,二一一年四月十三日,8,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:广东明珠集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动

21、资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额504,001,261.0948,751,000.9513,365,397.5295,927,530.4417,416,069.9218,419,356.29697,880,616.21331,770,366.2793,992,267.4664,174,835.77355,391.2942,429,871.2280,198.836,6

22、63,605.14539,466,535.981,237,347,152.19,年初余额343,181,394.62181,594,129.0026,968,318.82113,933,377.4617,980,106.2716,542,623.67700,199,949.84331,770,366.2794,721,916.2265,037,008.95335,080.2942,755,970.14106,313.836,663,605.14541,390,260.841,241,590,210.68,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文流动负债：,短期借款向中央银行借款吸

23、收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,58,838,800.0019,538,012.961,282

24、,366.32285,337.8216,661,238.6212,408,095.85109,013,851.5730,000,000.0030,000,000.00139,013,851.57341,746,600.0093,447,028.71106,329,925.17523,860,807.161,065,384,361.0432,948,939.581,098,333,300.621,237,347,152.19,58,838,800.0014,211,861.788,986,565.02505,946.6121,000,217.7312,994,497.94116,537,889.

25、0830,000,000.00400,000.0030,400,000.00146,937,889.08341,746,600.0093,447,028.71106,329,925.17520,099,036.501,061,622,590.3833,029,731.221,094,652,321.601,241,590,210.68,公司法定代表人:涂传岚,财务总监:钟健如10,会计机构负责人:李冬玲,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:广东明珠集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：

26、货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,11,期末余额451,051,318.1848,751,000.9512,963,576.4595,282,208.6716,666,154.64764,773.506

27、25,479,032.39454,223,906.8894,822,385.0248,006,590.1616,373,259.175,212,150.26618,638,291.491,244,117,323.8858,838,800.0018,815,758.401,151,097.32265,791.8717,603,177.85,年初余额263,669,712.43181,594,129.0026,535,487.17113,289,855.6917,363,513.95602,452,698.24454,223,906.8895,378,955.9249,110,027.7116,5

28、00,641.305,212,150.26620,425,682.071,222,878,380.3158,838,800.0013,494,703.918,925,062.22473,901.8321,777,403.15,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益

29、）总计,36,370,216.42133,044,841.8630,000,000.0030,000,000.00163,044,841.86341,746,600.0091,661,118.6095,616,947.04552,047,816.381,081,072,482.021,244,117,323.88,12,347,000.58115,856,871.6930,000,000.0030,000,000.00145,856,871.69341,746,600.0091,661,118.6095,616,947.04547,996,842.981,077,021,508.621,222

30、,878,380.31,公司法定代表人:涂传岚,财务总监:钟健如12,会计机构负责人:李冬玲,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:广东明珠集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收

31、益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额37,696,915.7837,696,915.7838,977,546.2835,017,990.12425,507.47306,162.842,976,252.83251,633.023,680,751.962,400

32、,121.462,400,000.00503,129.214,296,992.25616,013.233,680,979.023,761,770.66-80,791.640.010.013,680,979.023,761,770.66-80,791.64,上期金额150,559,956.46150,559,956.46140,581,649.20120,110,426.851,042,505.762,158,006.639,506,548.306,657,474.991,106,686.673,874,408.5613,852,715.82960,059.92404,384.6314,408,

33、391.114,601,903.359,806,487.769,673,443.63133,044.130.030.039,806,487.769,673,443.63133,044.13,公司法定代表人:涂传岚,财务总监:钟健如13,会计机构负责人:李冬玲,0,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文母公司利润表2011 年 13 月编制单位:广东明珠集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企

34、业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额36,065,726.3134,090,631.45323,011.4111,390.011,826,696.61324,762.163,680,751.963,169,986.632,000,000.00503,000.004,666,986.63616,013.234,050,973.400.010.014,050,973.

35、40,上期金额95,127,338.3376,372,071.17362,991.1365,696.853,577,937.274,695,609.111,106,686.6712,365,000.0021,311,346.13642,000.00390,000.0021,563,346.134,570,414.8716,992,931.260.050.0516,992,931.26,公司法定代表人:涂传岚,财务总监:钟健如14,会计机构负责人:李冬玲,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:广东明珠集团股份有限公司单位：元 币

36、种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支

37、付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,15,本期金额60,347,877.5331,515,004.4491,862,881.9717,279,

38、001.721,434,843.426,783,802.973,200,070.9628,697,719.0763,165,162.903,680,751.9695,000,000.0098,680,751.96425,643.12425,643.1298,255,108.84,上期金额117,258,600.573,546,675.14120,805,275.71118,502,047.088,626,456.374,570,326.8513,865,960.02145,564,790.32-24,759,514.612,565,000.0020,628.9219,000,000.0021,

39、585,628.924,931,774.664,931,774.6616,653,854.26,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,188,543,793.61188,543,793.61142,424,005.26,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物

40、净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,600,405.27600,405.27-600,405.27160,819,866.47266,643,619.74427,463,486.21,7,203,468.37149,627,473.6338,916,319.9830,810,659.6350,280,066.6381,090,726.26,公司法定代表人:涂传岚,财务总监:钟健如16,会计机构负责人:李冬玲,广东明珠集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:广东明珠集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型

41、:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动

42、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额58,319,090.1755,777,595.73114,096,685.9015,384,021.52518,559.986,635,677.322,257,168.022

43、4,795,426.8489,301,259.063,680,751.9695,000,000.0098,680,751.9698,680,751.96600,405.27600,405.27-600,405.27187,381,605.75263,669,712.43451,051,318.18,上期金额69,767,088.792,556,483.0072,323,571.7959,277,319.60581,199.101,983,767.5383,828,628.79145,670,915.02-73,347,343.232,565,000.0019,000,000.0021,565,000.0021,565,000.00188,543,793.61188,543,793.61142,424,005.265,233,322.11147,657,327.3740,886,466.24-10,895,876.9932,543,074.8521,647,197.86,公司法定代表人:涂传岚,财务总监:钟健如17,会计机构负责人:李冬玲,