华东科技：半报告摘要.ppt

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1、,联系地址,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000727,证券简称：华东科技,公告编号：2011-028,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司总经理云聪先生、财务负责人胡进文

2、先生及财务处处长叶小国先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,华东科技000727深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,胡进文南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号025-68192806025-,倪华东南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号025-68192835025-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,调整前,调整后,调整后,总资产（元）,1,125,183,460.26 1,029,7

3、01,648.44 1,029,701,648.44,9.27%,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,509,267,739.75359,157,356.001.4180,520,824,161.87359,157,356.001.4501,520,824,161.87359,157,356.001.4501,-2.22%0.00%-2.21%,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减（）1,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,调整前,调整后,调整后,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市

4、公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,339,869,970.41-35,801,972.92-14,071,580.64-11,556,422.12-31,702,016.43-0.0322-0.0322-2.24%-6.16%62,918,758.070.1752,280,386,171.10-17,071,911.69-11,726,141.42-19,158,41

5、9.85-22,597,774.99-0.0533-0.0533-4.10%-4.84%-33,115,846.48-0.0922,280,386,171.10-17,071,911.69-11,726,141.42-14,682,130.48-17,643,141.40-0.0409-0.0409-2.80%-3.37%-33,115,846.48-0.0922,21.21%-109.71%-20.00%21.29%-79.68%21.27%21.27%0.56%-2.79%290.00%290.02%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计

6、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-877,527.973,224,250.005,634,348.6715,000.0013,734,321.58-610,250.31-974,547.6620,145,594.31,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位

7、：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量1,017,262,比例0.28%,发行新股,送股,公积金转股,其他-2,144,小计-2,144,数量1,015,118,比例0.28%,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,1、国家持股2、国有法人持股,00,00,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,1,000,0001,000,0000000,0.28%0.28%,1,000,0001,000,0000

8、000,0.28%0.28%,5、高管股份,17,262,0.00%,-2,144,-2,144,15,118,0.00%,二、无限售条件股份 358,140,094,99.72%,2,144,2,144 358,142,238,99.72%,1、人民币普通股,358,140,094,99.72%,2,144,2,144 358,142,238,99.72%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,000,000,三、股份总数,359,157,356 100.00%,359,157,356,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总

9、数前 10 名股东持股情况,30,944,股东名称南京华东电子集团有限公司上海金石资产管理有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金,股东性质国有法人其他基金、理财产品等其他,持股比例25.77%3.70%2.89%,持股总数92,563,60413,298,10010,373,129,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量13,298,100,上海市房屋维修资金管理中心华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理计划交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金中信信托有限责任公司上海建行820业德超兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期(10 期)中国工商银行诺安平衡证券投资基金,其

10、他基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他境内自然人基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他,1.55%1.36%1.13%0.91%0.74%0.66%0.62%,5,584,0704,895,4724,064,8273,280,0002,668,8002,388,0002,240,000,0,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,3,0,0,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,南京华东电子集团有限公司上海金石资产管理有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金上海市房屋维修资金管理中心华泰证券招行华

11、泰紫金 3 号集合资产管理计划交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金中信信托有限责任公司上海建行 820业德超兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期(10 期)中国工商银行诺安平衡证券投资基金,92,563,60413,298,10010,373,1295,584,0704,895,4724,064,8273,280,0002,668,8002,388,0002,240,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、公司前十名股东中，第一大股东与第二至九名股东间不存在任何关联关系，也不属于上市,上述

12、股东关联关系或一致行动的说明,公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；2、上述第二至九名股东中，中国工商银行诺安股票证券投资基金及中国工商银行诺安平衡证券投资基金均由诺安基金管理有限公司管理，其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人,本公司不详。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,每年高管股,张银千,监事会主席,8,575,2,144,6,431,6,

13、431,25%解除限售，可进行买,卖。5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,电子元器件行业真空器件行业动力及物资供应电源配套元器件行业,25,456.021,396.37324.516,395.56,23,019.411,173.22312.165,404.62,9.57%15.98%3.81%15.49%,7.29%35.60%-89.47%100.00%,7.43%11.05%-90.01%100.00%,-0.1

14、2%18.57%5.27%100.00%,4,0,0,0,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合计,33,572.46,29,909.41,10.91%,20.61%,16.79%,2.91%,主营业务分产品情况,触摸屏晶体元器件液晶显示真空电子动力供应及物资贸易电源变压器逆变器磁芯合计,5,053.3912,440.797,961.841,396.37324.512,102.972,471.231,815.425.9433,572.46,5,034.4010,188.507,796.501,173.22312.161,787.602,049.901,561.485.

15、6429,909.40,0.38%18.10%2.08%15.98%3.81%15.00%17.05%13.99%5.05%10.91%,-5.90%-7.08%60.28%35.60%-89.47%100.00%100.00%100.00%100.00%20.61%,-5.99%-4.25%43.55%11.05%-90.01%100.00%100.00%100.00%100.00%16.79%,0.11%-2.43%11.42%18.57%5.27%02.91%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,华东地区华南地区华北地区中南地区西南地区西北地区境外合计,地区,营业收入,6,584.04

16、11,160.22862.9516.734.400.0014,944.1233,572.46,营业收入比上年增减（%）-17.57%21.31%17.87%-34.55%100.00%-100.00%51.07%20.61%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用1、触摸屏产品收入同比下降 5.90%，主要是本公司之子公司华睿川公司同比减少收入 478 万元。2、液晶显示收入同比上升 60.28%，主要是本公司之子公司华日公司今年对外业务拓展使收入增长。3、真空电子产品营业收入同比上升 35.60%，主要是合并了今年新增子公司南京华东电子真空材料有限公司的电子产品收入。4

17、、动力供应及物资贸易收入同比下降 89.47%，主要是本期无贸易收入所致。5、电源、变压器、逆变器、磁芯产品收入同比增加 100%，是公司在 2010 年 7 月 28 日收购磁电科技子公司产品，去年同期报表不含该类产品。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用1、液晶显示毛利率同比上升 11.42%，主要是本公司之子公司华日公司今年对外业务拓展取得较好的效益。2、真空器件行业（真空电子）产品毛利率同比上升 18.57%，主要是示波管产品毛利率同比上升 20.4%。3、新成立的子公司触控科技公司的触摸屏产品尚处于亏损状态。5.5 利润构成与上年度相比发生

18、重大变化的原因分析适用 不适用5,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期(调整后数据),增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,-1,800.00-0.05,-1,110.43-0.03,下降下降,-62.1

19、0%-66.67%,预测年初至下一报告期期末的累计净利润亏损并且与上年同期相比发生大幅度变动的原因说明：1、新成立的电容屏产业还未形成批量生产，前期生产试运行成本在本期结转，对报告期利润影,业绩预告的说明,响较大。2、晶体元器件及磁性材料等产品受出口汇率影响以及通货膨胀导致原材料与人工成本上升，毛,利率有所下降。3、预计投资收益同比减少幅度较大，主要是参股公司南京天加空调有限公司即将搬迁，影响生产销售。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6

20、.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用单位：万元,交易对方或 被收购或置入,购买日,交易 自购买日起至 本年初至报告 是否为 定价原 所涉及 所涉及 与交易6,0.00,0.00,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,最终控制方,资产,价格 报告期末为公司贡献的净利,期末为公司贡 关联交易献的净利润,则,的资产产权是,的债权债务是,对方的关联关,润（适用于非同一控制下的企业合并）,（适用于同一控制下的企业合并）,否已全部过户,否已全部转移,系（适用关联交易情形）,SAES GettersInternationalLuxembourgS.A.,原

21、南京华东赛斯真空材料有限公司 31.11%股权,2011 年 04 月 30 日,0.00,-40.10,0.00 否,协议价（1.00 是元）,是,不适用,6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用公司在 2011 年 4 月 30 日完成了对原南京华东赛斯真空材料有限公司股权收购后，本公司持股 61%，按非同一控制下企业合并进行账务处理，合并日为 2011 年 4 月 30 日，对本报告期净利润的影响为-40.10 万元。6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不

22、包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,南京中电熊猫,晶体科技有限 2010 年 3

23、月公司（原南京华 27 日联兴电子有限 2010-010,2,000.00,2010 年 04 月01 日,2,000.00 保证担保,12 个月,是,否,公司）,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,5,000.005,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,5,000.005,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,0

24、.000.00,7,0.00,0.00,0.00,无,关联方,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.00%0.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,南京华东电子集团有限公司新港开发总公司南京深宁

25、磁电有限公司南京金宁电子集团有限公司合计,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,11,096.700.000.000.0011,096.70,25,261.661,280.00428.840.2626,970.76,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称：新华日公司）与设备供应商日本 ITT 株式会社（以下简称：ITT）就引进设备曝光机碰损一案，剩余债权仍在执行过程中。此诉讼公司分别在 2005

26、年年度报告以来的历次定期报告及 2007 年 2 月 15 日 2007-002 公告，2008 年 7 同业 12 日 2008-018 公告中进行了披露并刊登于中国证券报、证券报告及巨潮资讯网。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用8,、,，,、,。,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5

27、%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排，为了使华东科技股权分,股改承诺,南京华东电子集团有限公司,置改革得以顺利进行，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所 履约中持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。公司于 2010 年 6 月 1 日经,收购报告

28、书或权益变动报告书中所作承诺,中国电子信息产业集团有限公司,1、重组完成后，中国电子、南京中电熊猫承诺保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产独立、完整，上市公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、重组后，中国电子下属廊坊中电大成电子有限公司的晶体元器件业务与华东科技控股的南京华联兴电子有限公司(华东科技持股比例为 75%)的晶体元器件业务存在同业竞争。针对这种情况，中国电子正在认真研究解决方案，以集中资源发展相关产业，减少同业竞争。3、本次权益变动完成后，中国电子及其关联方与华东科技之间如发生关联交易，将严格按照有关法律、法规作出明确

29、约定，并依照有关信息披露要求充分披露；其关联交易价格也将严格按照公允原则确定，以保证华东科技的利益及其投资者权益不受侵害。,第六届董事会第十二次临时会议审议通过了本公司受托经营管理廊坊中电大成电子有限公司议案，此事详见公司 2010 年 6 月 5日刊登在中国证券报证券时报及巨潮资讯网的 2010-025 公告。2011 年 4 月 6 日经第六届董事会第九次会议审议通过了关于公司拟收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案 详见 2011 年 4 月8 日刊登在中国证券报证券时报及巨潮资讯网2011-013收购提示性公,告,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无

30、,无无无,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所9,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当

31、期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,0.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华富基金瑞天投资,王翔李宜志,2011 年 02 月 23 日,公司会议室,实地调研,混沌投资,奚诚,公司生产经营状况,赢隆资产西南证券,江崇义刘翼云,2011 年 02 月 24 日,公司会议室,实地调研,泽熙投资 张楷中信建投证券 刘柯昕,公司生

32、产经营状况,2011 年 03 月 01 日2011 年 05 月 18 日2011 年 05 月 19 日2011 年 06 月 02 日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,富国基金华泰联合光大证券农银汇理紫石投资,刘魁李欣蒯剑凌晨陈希,公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营状况,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司项目,期末余额,2011 年 06 月 30 日,年初余额,单位：元10,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011

33、 年半年度报告摘要,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,115,221,747.11,46,037,511.47,70,318,942.88,14,840,550.82,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,4,921,189.90177,257,726.799,123,825.69,4,166,344.903,527,789.2766,313.83,7,664,993.25149,128,800.122,662,953.57,3,893,019.896,890,172.37308,094.73,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应

34、收款,0.007,644,894.45,11,562,109.5494,961,895.12,8,255,533.195,105,943.02,10,657,401.1973,033,721.01,买入返售金融资产,存货,162,203,447.07,816,026.51,122,383,264.48,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,415,092.00,流动资产合计,476,787,923.01,161,137,990.64,365,520,430.51,109,622,960.01,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资

35、产在建工程,83,762,642.694,672,496.21456,042,911.221,426,260.89,424,879,706.204,672,496.21119,296,576.7045,000.00,98,046,950.024,761,937.79474,631,071.803,120,631.78,405,119,388.774,761,937.79124,295,053.24,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,53,322,151.0334,363,501.811,633,000.6611,905,188.091,

36、267,384.65,14,561,869.178,524,851.10,56,531,148.2421,342,393.651,633,000.662,846,699.341,267,384.65,14,883,369.813,921,430.49,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,648,395,537.251,125,183,460.26,571,980,499.38733,118,490.02,664,181,217.931,029,701,648.44,552,981,180.10662,604,140.11,流动负债：,短期借款,95,000,000.00,20,000,00

37、0.00,132,680,000.00,20,000,000.00,11,：,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,21,054,633.68,20,000,000.00,2,690,818.99,应付账款预收款项,172,582,346.925,176,122.39,4,612,873.603,041,465.09,154,570,003.613,051,560.17,4,205,971.74707,565.69,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,3,29

38、6,725.98-7,942,982.76168,032.006,592,533.14287,675,507.36,419,979.28-1,085,005.74265,115,732.80,4,231,430.64-3,217,563.79405,443.783,539,119.30194,289,179.47,627,302.35-92,217.9034,811.11202,353,953.73,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,583,602,918.71,312,105,045.03,492,239,992.17,2

39、27,837,386.72,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,6,400,000.0010,993,044.99573,282.73,6,400,000.00494,698.94403,771.54,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,177,955.2127,144,282.93610,747,201.64,4,600,000.004,600,000.00316,705,045.03,11,677,955.2118,976,425.69511,216,417.86,5,600,000.005,600,000.00233,437,386.72,所有

40、者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,359,157,356.00492,317,977.53,359,157,356.00492,225,585.32,359,157,356.00492,317,977.53,359,157,356.00492,225,585.32,减：库存股专项储备,盈余公积,99,143,044.95,99,143,044.95,99,143,044.95,99,143,044.95,一般风险准备,未分配利润,-441,350,638.73,-534,112,541.28,-429,794,216.61,-521,359,232.88,外币报表折算差额,归属

41、于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,509,267,739.755,168,518.87514,436,258.62,416,413,444.99416,413,444.99,520,824,161.87-2,338,931.29518,485,230.58,429,166,753.39429,166,753.39,12,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,负债和所有者权益总计,1,125,183,460.26,733,118,490.02,1,029,701,648.44,662,604,140.11,7.2.2 利润表,编制单位：南京华东电子信息科技

42、股份有限公司,本期金额,2011 年 1-6 月,上期金额,单位：元,项目,合并,母公司,调整前,合并,调整后,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,339,869,970.41339,869,970.41,13,763,994.1213,763,994.12,280,386,171.10280,386,171.10,280,386,171.10280,386,171.10,44,388,889.0944,388,889.09,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,367,686,030.78300,605,025.46,45,605,435.7610,926,766

43、.84,308,073,253.75258,741,344.64,308,073,253.75258,741,344.64,58,693,095.6643,499,234.20,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,043,341.449,270,193.9646,168,512.509,486,477.991,112,479.43,267,862.9412,089.308,359,762.144,974,498.6221,064,455.92,356,659.356,064,540.323

44、0,891,699.816,821,742.765,197,266.87,356,659.356,064,540.3230,891,699.816,821,742.765,197,266.87,206,882.5622,547.569,801,941.445,424,418.30-261,928.40,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-7,985,912.55-7,985,912.55,1,671,209.301,671,209.30,10,615,170.9610,615,170.96,10,615,170.96

45、10,615,170.96,9,091,251.429,091,251.42,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）-35,801,972.92-30,170,232.34,-17,071,911.69,-17,071,911.69,-5,212,955.15,加：营业外收入,22,455,116.76,18,518,589.37,4,578,799.72,4,578,799.72,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,724,724.481,666,010.45,1,101,665.431,656,763.39,-766,970.55277,880.00,-76

46、6,970.55277,880.00,118,264.30277,880.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用,-14,071,580.64-12,753,308.401,487,289.51,-11,726,141.422,487,011.33,-11,726,141.422,487,011.33,-5,331,219.45,五、净利润（净亏损以“-”号填列）-15,558,870.15-12,753,308.40,-14,213,152.75,-14,213,152.75,-5,331,219.45,归属于母公司所有者的净利润,-11,556,422.12-12,75

47、3,308.40,-19,158,419.85,-14,682,130.48,-5,331,219.45,13,南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,少数股东损益,-4,002,448.03,4,945,267.10,468,977.73,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0322-0.0322,-0.0533-0.0533,-0.0409-0.0409,七、其他综合收益,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,八、综合收益总额,-15,558,870.15-12,753,308.40,-14,213,152.75,-14,213,1

48、52.75,-5,331,219.45,总额,归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益总额,-11,556,422.12-12,753,308.40-4,002,448.03,-19,158,419.854,945,267.10,-14,682,130.48468,977.73,-5,331,219.45,注：上述报表中“非流动资产处置损失”项目说明：1、主要系母公司承担本公司之子公司东大微电子公司净负债611097.53 元，本报告期不需支付，因此冲回；2、本公司之子公司华日液晶公司本期冲回上年多预提的产品质量保证金494698.94 元。本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在

49、合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,297,477,238.82,12,565,272.39,223,623,360.45,47,049,379.74,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回

50、购业务资金净增加额,收到的税费返还,13,162,342.70,4,959,869.39,115,001.14,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,142,915,674.65453,555,256.17,172,601,664.45185,166,936.84,56,507,385.45285,090,615.29,103,806,926.48150,971,307.36,现金,购买商品、接受劳务支付的,259,014,438.37,8,255,742.26,205,549,576.71,51,942,259.30,客户贷款及垫款净增加额14,南京华东电子信息科技股份有限公司