ST天一：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王海先生、主管会计工作负责人滕小青先生及会计机构负责人(会计主管人员)李辉林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.

2、31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,434,187,003.2324,605,951.27280,000,000.000.088,471,373,437.1057,293,926.28280,000,000.000.20,-7.89%-57.05%0.00%-56.00%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀

3、释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,22,058,993.65-14,033,170.73-0.050-0.050,-62.96%48.92%47.06%47.06%,94,812,657.59-32,687,975.01-29,107,115.31-0.104-0.117-0.117-79.83%-80.97%,-40.90%45.80%91.67%-92.59%46.25%46.25%-27.02%-20.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,468,916.

4、82468,916.82,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,893,股东名称（全称）中国长城资产管理公司平江县国有资产管理局华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户赵磊张嵇芬朱丽琳王春娣万征徐克任胡军,期末持有无限售条件流通股的数量150,816,842 人民币普通股12,275,790 人民币普通股1,782,099 人民币普通股1,713,170 人民币普通股1,653,200 人民币普通股1,427,623

5、人民币普通股1,312,821 人民币普通股1,186,333 人民币普通股1,046,499 人民币普通股1,000,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用本报告期末货币资金较期初减少 66.83%,主要系本期补充流动资金及支付部分借款利息所致。本报告期末应收票据较期初增加 95.07%,主要系本期新收应收票据所致。本报告期末投资性房地产较期初减少 100%,系子公司湖南天一长江实业投资有限公司本期将投资性房地产转入固定资产、无形资产科目核算所致。本报告期末在建工程较期初增加 420.91%,主要系本期投入绿化及退围

6、工程所致。本报告期末应付票据较期初减少 69.54%,主要系本期已支付到期票据所致。本报告期末预收款项较期初增加 57.86%,主要系本期预收货款增加所致。本报告期末应付利息较期初增加 59.23%,主要系本期计提应付未付利息所致。本报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 100%,系借款本期已展期所致。本报告期末营业收入较上年同期减少 40.9%,主要系本期已停止贸易类业务收入和泵类产品较上年同期有所减少所致。本报告期末资产减值损失较上年同期减少 495.69%,系本期加大了应收款项清收的力度，收回部分已全额计提减值损失的往来款项所致。本报告期营业成本较上年同期减少 41.41%，系本期收

7、入减少成本相应减少所致。本报告期营业外支出较上年同期增加 102.34%，主要系上期有预计负债的转回而本期没有所致。本报告期末利润总额较上年同期减少 45.64%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 57.05%，主要系本期亏损所致。本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 91.67%，系本期投入的生产流动资金增加所致。本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.35%，主要系上期收到资产转让款，本期只收转让余款所致。本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 80.01%，主要系上期偿还银行贷款本息而本期没有所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决

8、方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5

9、 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 7 月 1 日至 2011年 9 月 30 日,接待地点无现场接待,接待方式电话沟通,接待对象公众投资者,谈论的主要内容及提供的资料2011 年 7 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日，与公众投资者就公司经营情况等进行沟通，不存在选择性信息披露情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：湖南天一科技股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,

10、合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,15,696,436.55,4,632,078.27,47,325,883.55,22,496,587.89,3,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,6,090,000.00,6,090,000.00,3,122,000.00,应收账款预付款项,73,247,586.5350,015,346.74,1,248,005.0836,675,336.00,83,148,860.3547,646,842.91,1,348,309.8236,675,336.00,应收保

11、费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,22,979,193.74,173,096,615.82,30,854,545.20,174,739,999.94,买入返售金融资产,存货,45,107,183.52,35,521,838.77,35,504.00,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,213,135,747.08,221,742,035.17,247,619,970.78,235,295,737.65,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,48,649,297.96,316,359,464.17,48,6

12、49,297.96,316,359,464.17,投资性房地产,24,472,449.68,固定资产在建工程,110,618,836.802,198,241.00,7,260,716.87,103,940,339.84422,000.00,7,652,318.54,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,58,354,923.20423,504.27,13,464,248.48,45,039,421.65423,504.27,13,809,853.61,商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产,806,452.92,806,452.92,非流动资产合计资产总计,22

13、1,051,256.15434,187,003.23,337,084,429.52558,826,464.69,223,753,466.32471,373,437.10,337,821,636.32573,117,373.97,流动负债：,短期借款,213,000,000.00,213,000,000.00,189,000,000.00,189,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金4,：,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文交易性金融负债,应付票据,2,539,518.00,8,337,785.00,应付账款预收款项,38,380,298.047

14、,423,704.92,1,100,077.32,41,691,542.394,702,736.71,1,081,924.50,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,839,890.97-24,917,391.5732,486,211.53,-70,749.38-24,991,151.7932,486,211.53,7,089,230.30-24,250,847.6120,401,479.03,2,182,244.37-24,954,159.1420,401,479.03,应付股利,其他应付款,17,169,916.56,45,864,587.97,17,447

15、,410.29,42,551,727.69,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,30,000,000.00,30,000,000.00,流动负债合计,289,922,148.45,267,388,975.65,294,419,336.11,260,263,216.45,非流动负债：,长期借款,114,800,000.00,114,800,000.00,114,800,000.00,114,800,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,4,308,808.73,4,308,808.73,非流动负债

16、合计负债合计,119,108,808.73409,030,957.18,114,800,000.00382,188,975.65,119,108,808.73413,528,144.84,114,800,000.00375,063,216.45,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,280,000,000.00112,779,133.26,280,000,000.00111,248,011.24,280,000,000.00112,779,133.26,280,000,000.00111,248,011.24,减：库存股专项储备,盈余公积,22,480,328.89,22,48

17、0,328.89,22,480,328.89,22,480,328.89,一般风险准备,未分配利润,-390,653,510.88,-237,090,851.09,-357,965,535.87,-215,674,182.61,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,24,605,951.27550,094.7825,156,046.05434,187,003.23,176,637,489.04176,637,489.04558,826,464.69,57,293,926.28551,365.9857,845,292.26471,373,43

18、7.10,198,054,157.52198,054,157.52573,117,373.97,5,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：湖南天一科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,22,058,993.6522,058,993.65,408,000.00408,000.00,59,548,612.0759,548,612.07,3,177,083.913,177,083.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本

19、,36,161,265.3119,469,787.84,7,989,798.7717,945.00,68,999,652.5253,143,615.59,11,724,259.933,167,802.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,86,206.95,173,656.08,销售费用,3,294,263.57,2,372,364.41,36,000.00,管理费用财务费用,8,402,973.124,908,033.83,3,629,534.824,342,318.95,8,539,576.335,226,553.21,

20、3,366,272.135,154,185.44,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-456,113.10,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-14,102,271.6678,664.0016,068.78,-7,581,798.77128.18,-9,451,040.4511,150.50-9,941.57,-8,547,176.02138.43,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-14,039,676.44,-7

21、,581,926.95,-9,429,948.38,-8,547,314.45,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-14,039,676.44,-7,581,926.95,-9,429,948.38,-8,547,314.45,利润,归属于母公司所有者的净,-14,033,170.73,-7,581,926.95,-9,423,521.09,-8,547,314.45,少数股东损益,-6,505.71,-6,427.29,6,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.050-0.050

22、,-0.034-0.034,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-14,039,676.44-14,033,170.73-6,505.71,-7,581,926.95-7,581,926.950,-9,429,948.380-9,423,521.090-6,427.290,-8,547,314.45-8,547,314.45,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：湖南天一科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司

23、,一、营业总收入其中：营业收入,94,812,657.5994,812,657.59,594,617.82594,617.82,160,414,016.64160,414,016.64,3,177,083.913,177,083.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,127,970,820.6280,646,634.87,22,052,103.52195,231.93,186,208,442.31137,642,386.41,25,868,211.153,167,802.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,

24、营业税金及附加,800,056.02,871,744.47,销售费用,8,658,287.68,9,073,453.34,58,206.15,管理费用财务费用资产减值损失,25,747,236.8914,835,620.65-2,717,015.49,10,855,247.6613,006,922.42-2,005,298.49,21,590,354.2817,486,616.91-456,113.10,8,007,056.7914,635,145.85,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,

25、三、营业利润（亏损以“-”号填,-33,158,163.03,-21,457,485.70,-25,794,425.67,-22,691,127.24,7,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出,532,163.4063,246.58,47,945.407,128.18,651,448.21-2,697,848.02,2,100.09-2,730,472.34,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-32,689,246.21,-21,416,668.48,-22,445,129.44,-19,958,554.8

26、1,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-32,689,246.21,-21,416,668.48,-22,445,129.44,-19,958,554.81,利润,归属于母公司所有者的净,-32,687,975.01,-21,416,668.48,-22,419,345.25,-19,958,554.81,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-1,271.20-0.117-0.117,-25,784.19-0.080-0.080,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-32,689,246.2

27、1-32,687,975.01-1,271.20,-21,416,668.48-21,416,668.48,-22,445,129.44-22,419,345.25-25,784.19,-19,958,554.81-19,958,554.81,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：湖南天一科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,108,161,397.36,310,347.5

28、8,127,253,414.28,3,880,120.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额8,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到的税费返还,10,500.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,20,380,461.04128,541,858.40,12,508,709.4212,819,057.00,11,667,566.21138,

29、931,480.49,4,873,272.748,753,392.74,现金,购买商品、接受劳务支付的,90,185,910.92,257,533.87,94,075,621.12,3,144,840.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,21,557,998.015,888,858.7640,016,206.02157,648,973.71,4,215,670.40281,875.4827,329,995

30、.3432,085,075.09,19,356,142.665,402,039.7335,284,100.33154,117,903.84,3,497,703.88274,877.1310,988,641.4217,906,062.43,流量净额,经营活动产生的现金,-29,107,115.31,-19,266,018.09,-15,186,423.35,-9,152,669.69,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,2,400,000.00,2,400,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,10,000.00,28,413,90

31、0.00,820,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,10,086,400.0010,096,400.003,949,556.16,10,086,400.0010,086,400.0015,716.00,30,000,000.006,000,000.0066,813,900.001,909,363.20,30,000,000.0033,581,000.0066,801,000.00576,665.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投

32、资活动有关的现金,1,185,382.62,2,185,382.62,投资活动现金流出小计,3,949,556.16,15,716.00,3,094,745.82,2,762,047.62,流量净额,投资活动产生的现金,6,146,843.84,10,070,684.00,63,719,154.18,64,038,952.38,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东9,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,27,000,000.0027,00

33、0,000.00,27,000,000.0027,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,6,000,000.002,669,175.53,6,000,000.002,669,175.53,57,600,000.006,127,725.80,57,600,000.006,127,725.80,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,6,650,544.43,6,650,544.43,筹资活动现金流出小计,8,669,175.53,8,669,175.53,70,378,270.23,70,378,270.23,流量净额,筹资活动

34、产生的现金,-8,669,175.53,-8,669,175.53,-43,378,270.23,-43,378,270.23,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-31,629,447.00,-17,864,509.62,5,154,460.60,11,508,012.46,余额,加：期初现金及现金等价物,47,325,883.55,22,496,587.89,27,767,172.19,7,518,807.03,六、期末现金及现金等价物余额,15,696,436.55,4,632,078.27,32,921,632.79,19,026,819.49,4.5 审计报告审计意见：未经审计（以下无正文）10,湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,(此页无正文，为湖南天一科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告之签署页),董事长：王海（签名）_,湖南天一科技股份有限公司,二一一年十月二十六日,11,