苏宁电器：募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告.ppt

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1、苏宁电器股份有限公司,2011 年度,募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告,对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告,普华永道中天特审字(2012)第 840 号,(第一页，共二页),苏宁电器股份有限公司董事会：,我们接受委托，对苏宁电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)关于 2011,年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。,贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使

2、用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的,专项报告发表结论。我们根据中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-,历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引编制，在所有重大方面如实反映了贵,公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理

3、保证。,普华永道中天特审字(2012)第 840 号(第二页，共二页)合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础

4、。我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况。本报告仅供贵公司按照上述规定的要求在 2011 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。,普华永道中天会计师事务所有限公司中国上海市2012 年 3 月 29 日,注册会计师注册会计师-2-,柯镇洪曹婕,苏宁电器股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,一、募集资金情况,根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字200497 号文关于核准苏宁电器连锁集

5、团股份有限公司公开发行股票的通知，苏宁电器股份有限公司(以下简称,“本公司”)于 2004 年 7 月 7 日获准向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.33 元，股款以人民币缴足，计人民币 408,250,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,647,936.90 元后，募集股款净额为人民币 394,602,063.10 元。上述资金于 2004 年 7 月 13 日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2004)31 号验资报告。,根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字200621

6、号文关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知，本公司于 2006 年 6 月 20 日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 25,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 48.00 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,200,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 4,980,000.00 元，募集股款净额为人民币 1,195,020,000.00 元。上述资金于 2006 年 6 月 20 日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2006)37 号验资报告。,根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可2008647 号文关于

7、核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复，本公司于 2008 年 5 月 16 日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 54,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 45.00 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,430,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,944,524.50 元，募集股款净额为人民币 2,420,055,475.50 元，上述资金于 2008 年 5 月 16 日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2008)第 054 号验资报告。,根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可200913

8、51 号文关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复，本公司于 2009 年 12 月 15 日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 177,629,244 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.20 元，股款以人民币缴足，计人民币 3,055,222,996.80 元，扣除发行费用人民币 55,223,001.35 元，募集股款净额为人民币 2,999,999,995.45元，上述资金于 2009 年 12 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2009)第 305 号验资报告。,本公司以前年度已使用募集资金人民

9、币 373,280.91 万元(包括支付的银行手续费人民币 4.74 万元)，2011 年度实际使用募集资金人民币 186,118.57 万元(包括支付的银行手续费人民币 2.12 万元)，累计已使用募集资金人民币 559,414.48 万元(包括支付的银行手续费人民币 6.86 万元)。,-3-,苏宁电器股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,一、募集资金情况(续),2006 年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币 41,020.10 万元已于2006 年度补充流动资金；首次公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币70.77 万元于 2010 年度补充流

10、动资金；2009 年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币 19,964.23 万元于 2010 年度补充流动资金；本年度支付 2009 年度非公开发行的发行费用人民币 15 万元，尚有人民币 30.03 万元未支付。截至2011 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 80,543.20 万元。,二、募集资金管理情况,1、募集资金管理制度,2004 年 10 月 27 日，本公司制订了苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金管理办法，并经本公司第二届董事会第四次会议通过。,根据中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008 年修订)等相关法律法规的规定，本公司对募集资金管理制度予以

11、修订。2012 年 3 月 29 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了修订后的苏宁电器股份有限公司募集资金管理制度(“募集资金管理制度”)。,本公司募集资金实行专户存储制度，于 2007 年 6 月本公司、保荐机构分别与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行南京分行、华夏银行股份有限公司南京营业部签订募集资金三方监管协议。,自 2008 年 5 月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，本公司、保荐机构于 2008 年 6 月分别与华夏银行股份有限公司南京营业部、中国光大银行南京分行、中国民生银行股份有限公司南京新街口支行、深圳发展银行股份有限公司南京汉中路支行就此次募集

12、资金的存放签订了募集资金三方监管协议。,自 2009 年 12 月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，本公司、保荐机构于 2010 年 1 月分别与交通银行江苏省分行、中国银行南京鼓楼支行、中国民生银行南京新街口支行、光大银行南京分行营业部、深圳发展银行南京汉中路支行、华夏银行南京分行营业部就此次募集资金的存放签订了募集资金三方监管协议。,上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。,在使用募集资金时，本公司按照募集资金管理制度中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。,-4-,-,-,苏宁电器股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专

13、项报告二、募集资金管理情况(续)2、募集资金存放情况本公司尚未使用的募集资金将主要用于连锁店发展项目及各物流中心项目的建设。本公司将尚未使用的募集资金存放于本公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金以定期、通知存单的方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司(母公司)有十个募集资金专户、三个定期存款账户和两个通知存款账户，具体情况如下：金额单位：人民币千元2011 年 12 月 31 日余额,开户银行,银行账号,募集资金余额,利息收入,合计,华夏银行南京分行营业部,4131200001819100086118,

14、10,421.38 10,421.38,中国光大银行南京分行营业部华夏银行南京分行营业部中国民生银行南京新街口支行,7649018800015137541312000018191001051100804014210006558,28,879.9643,590.49,7,060.59 35,940.5540,220.92 83,811.4111,093.14 11,093.14,募集资金专户定期存款账户通知存款账户,中国民生银行南京新街口支行中国银行南京鼓楼支行交通银行江苏省分行南京鼓楼支行中国光大银行南京分行深圳发展银行南京汉中路支行华夏银行南京分行营业部交通银行江苏省分行南京鼓楼支行华夏银行

15、南京分行营业部深圳发展银行南京汉中路支行华夏银行南京分行营业部中国光大银行南京分行,080401421000740380120165445809500132000662101817005518307736018800022431311006855520612077710819100110631320006621608510004368-0022974507771-8301-11544312-0068555206-02-00000907771-8303-5685376490181000604668,-28,266.4583,458.7341,582.4325,636.50154,616.3760

16、,000.00100,000.0080,000.00130,000.0020,000.00,9,354.08 9,354.088,435.01 36,701.4613,665.84 97,124.579,684.78 51,267.216,964.31 32,600.8116,364.42 170,980.79-60,000.00-100,000.001,194.42 81,194.42-130,000.00-20,000.00,合计,796,030.93 134,458.89 930,489.82,本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款亦

17、实行专户管理，具体情况如下：金额单位：人民币千元,开户银行,银行账号,募集资金余额,其他股东增资款,2011 年 12 月 31 日余额利息收入 合计,中国建设银行深圳益民支行(注)中国银行新华路支行(注)光大银行常州支行(注)中国光大银行东莞分行(注)合计,442016068000525018481620074129177661018800006560338790188000022656,571.702,596.404,833.001,400.009,401.10,1,700.002,000.00537.00350.004,587.00,98.5565.480.450.89165.37,2,

18、370.254,661.885,370.451,750.8914,153.47,注：对于由子公司实施的募集资金项目，公司是以向子公司增资的形式，将募集资金划拨到对应的子公司，后予以支付或置换。报告期末，公司正在办理有关子公司的增资手续，故公司子公司开立验资户用于专门存放公司以及其他股东的增资款。-5-,-,-,-,-,-,-,-,-,苏宁电器股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、募集资金的实际使用情况1、募集资金实际使用情况(1)2006 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况根据本公司 2006 年 6 月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告

19、书，本公司计划对 3 个具体项目使用募集资金，共计人民币 784,819.0 千元。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 784,819.0 千元，具体使用情况如下：金额单位：人民币千元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,1,195,020.0,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,198.3784,819.0,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

20、(3)=(2)-(1),截至期末 项目达到投入进度 预定可使(%)用状态日(4)=(2)/(1)期,本年度实现 是否达的效益 到预计(利润总额)效益,项目可行性是否发生重大变化,100 家连锁店发展项目,否,500,000.0,500,000.0,500,000.0,500,000.0,100%,2010 年,266,732.5,是(注 1),否,江苏物流中心项目信息中心项目,否否,153,100.0131,719.0,153,100.0131,719.0,153,100.0131,719.0,1,198.3,153,100.0131,719.0,100%100%,2008 年2009 年,(

21、注 2)(注 3),不适用不适用,否否,合计,784,819.0,784,819.0,784,819.0,1,198.3,784,819.0,100%,266,732.5,-6-,苏宁电器股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,三、募集资金的实际使用情况(续),1、募集资金实际使用情况(续),(1)2006 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续),注 1：截至 2011 年 12 月 31 日止，100 家连锁店发展项目已全部实施完毕，使用募集资金投入开设 78 家。在已开设的店面中，部分已开设店面经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(

22、开业后第三年)。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将体现。,根据 100 家连锁店发展项目开业时间计算，共有 75 家店面在 2011 年达到开业后第三年，由于近年来本公司对部分租金成本较高，选址欠佳，商圈发生转移的店面加大了调整力度，在前述 75 家店面中本公司调整关闭了 13 家，因此截至 2011年 12 月 31 日止，实际共有 62 家连锁店经营达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该 62 家连锁店预计正常年实现销售收入人民币 523,900 万元(含税)，2011 年度实际实现销售收入人民币 571,356.4 万元(含税)

23、，符合预期。,注 2：江苏物流中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；江苏物流中心项目的效益主要体现在：其建成后有助于本公司的区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。,-7-,苏宁电器股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,三、募集资金的实际使用情况(续),1、募集资金实际使用情况(续),(1)2006 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续),注 3：信息中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；信息中心的效益主要体现在：其建成后能够有力支

24、撑本公司未来连锁业务的拓展，加强本公司的系统数据处理能力和安全运行能力，进一步提高企业的管理水平和信息化应用能力，有利于企业的长期持续稳定发展。,(2)2007 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况,根据本公司 2008 年 5 月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对 4 个具体项目使用募集资金，共计人民币 2,420,055.5 千元。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,214,403.8 千元，具体使用情况如下：,-8-,-,-,-,-,-,-,苏宁电器股份有限公司2011 年度募集资金存放与

25、实际使用情况的专项报告三、募集资金的实际使用情况(续)1、募集资金实际使用情况(续)(2)2007 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)金额单位：人民币千元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,2,420,055.5,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,434,037.62,214,403.8,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1),截至期末投入进度(%)(4)

26、=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现 是否达的效益 到预计(利润总额)效益,项目可行性是否发生重大变化,250 家连锁店发展项目,否,1,500,000.0 1,500,000.0,1,500,000.0,405,497.3,1,320,261.8,(179,738.2),88%,2011 年,175,578.8,不适用(注 5),否,沈阳物流中心项目武汉中南旗舰店购置项目上海浦东旗舰店购置项目,否否否,143,483.7233,867.7576,208.7,143,483.7233,867.7542,704.1(注 4),143,483.7233,867.7542,704

27、.1,28,540.3,117,570.2233,867.7542,704.1,(25,913.5),82%100%100%,2010 年2007 年2007 年,不适用19,402.524,883.4,不适用(注 6)85%(注 7)60%(注 7),否否否,合计,2,453,560.1 2,420,055.5,2,420,055.5,434,037.6,2,214,403.8,(205,651.7),92%,219,864.7,1、截至 2011 年 12 月 31 日止，公司 250 连锁店发展项目已开设 248 家连锁店，并全部已使用募集资金投入。公司将加大开发力度，剩余 2 家,未达

28、到计划进度原因,店面将在 2012 年上半年投入完毕。2、沈阳物流中心已于 2010 年投入使用，尚余部分为待支付的工程款及质保金，另由于公司加强了相关建设成本等控制，项目资金出现一定的结余。-9-,苏宁电器股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,三、募集资金的实际使用情况(续),1、募集资金实际使用情况(续),(2)2007 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续),注 4：2007 年度非公开发行股票募集的现金低于项目部分的人民币 3,350.46 万元已经调整上海浦东旗舰店购置项目的投资总额。,注 5：250 家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连

29、锁店均在 2007 年及以后开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。,根据 250 家连锁店发展项目开业计算，共有 107 家连锁店在 2011 年达到开业后第三年，其中本公司调整关闭 10 家，因此截至 2011 年 12 月 31 日止，实际有 97 家连锁店达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该 97 家连锁店预计正常年实现销售收入人民币 794,000 万元(含税)，2011 年度实际实现销售收入人民币 623,733.84 万元(含税)，完成了预

30、计销售的 79%，较预期有一定的差距，主要原因为：部分店面所在商圈有待进一步培育、成熟，同时由于满足本公司连锁发展标准的优质店面资源有一定的稀缺性，部分连锁店未能取得目标商圈中的理想物业，随着本公司店面经营管理能力的提升，以及店面经营的成熟，效益水平将会进一步提升。,-10-,苏宁电器股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,三、募集资金的实际使用情况(续),1、募集资金实际使用情况(续),(2)2007 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续),注 6：沈阳物流中心项目不直接产生经济效益；但沈阳物流中心建成后有助于本公司的东北区域物流整合，在有效保障

31、货源的前提,下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。,注 7：武汉中南旗舰店购置项目、上海浦东旗舰店购置项目两店预计正常年分别实现人民币 3.5 亿元(含税)、人民币 7.5 亿元(含税)的销售规模，武汉中南旗舰店 2011 年度实际实现销售收入人民币 2.99 亿元(含税)，上海浦东旗舰店 2011 年度实际实现销售收入人民币 4.48 亿元(含税)，分别完成了预期销售收入的 85%、60%。,上述两家连锁店的购置，能够有效地保障本公司店面经营的持续性和稳定性，并且在商业物业租金水平不断上涨的市场环境下，以购置方式提前锁定物业成本

32、，有助于本公司降低店面运营成本。武汉中南旗舰店和上海浦东旗舰店的开设，对本公司在当地的连锁发展起到了一锤定音的效果。有力的提升了消费者对本公司的认知度与本公司的品牌美誉度，增强了本公司的市场竞争力，扩大了本公司的市场份额。2011 年，受一系列调控政策的影响，家电消费受到一定的抑制，相较于原先较为积极的销售收入预计金额，两家连锁店的销售收入完成率尚有一定的差距，本公司相信通过进一步增强商品规划，丰富产品类别以及加强宣传推广等措施，两家门店的销售收入将能进一步提升。,-11-,-,-,-,苏宁电器股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、募集资金的实际使用情况(续)1、募

33、集资金实际使用情况(续)(3)2009 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况根据本公司 2009 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对 8 个具体项目使用募集资金，共计人民币 2,800,357.7 千元。2009 年度非公开发行股票募集资金的款项超过募集资金承诺投资总额的部分人民币 19,964.23 万元已于 2010 年度补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,200,809.0 千元，具体使用情况如下：金额单位：人民币千元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的

34、募集资金总额比例,3,000,000.0,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,425,928.62,200,809.0,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1),截至期末 项目达到投入进度 预定可使(%)用状态日(4)=(2)/(1)期,本年度实现 是否达的效益 到预计(利润总额)效益,项目可行性是否发生重大变化,250 家连锁店发展项目,否,1,400,000.0 1,400,000.0,1,400,00

35、0.0,783,255.9,1,024,467.6,(375,532.4),73%,2011 年,65,559.5,不适用(注 8),否,成都物流中心项目无锡物流中心项目重庆物流中心项目,否否否,151,980.8152,469.9166,697.0,151,980.8152,469.9166,697.0,151,980.8152,469.9158,487.2,100,984.658,075.195,553.7,149,165.3126,977.2158,487.2,(2,815.5)(25,492.7),98%83%100%,2011 年2011 年2012 年,(注 9)(注 9)(注 9

36、),不适用不适用不适用,否否否,-12-,-,-,-,-,-,苏宁电器股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、募集资金的实际使用情况(续)1、募集资金实际使用情况(续)(3)2009 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)金额单位：人民币千元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,3,000,000.0,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,425,928.62,200,809.0,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期

37、末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1),截至期末 项目达到投入进度 预定可使(%)用状态日(4)=(2)/(1)期,本年度实现 是否达的效益 到预计(利润总额)效益,项目可行性是否发生重大变化,天津物流中心项目徐州物流中心项目北京物流中心二期项目补充流动资金,否否否否,158,008.0113,994.0267,208.0390,000.0,158,008.0113,994.0267,208.0390,000.0,158,008.052,411.1161,871.4390,000.0,90,118.632,259.469,475.9196,205.

38、4,137,429.252,411.1161,871.4390,000.0,(20,578.8),87%100%100%100%,2011 年2012 年2012 年2011 年,(注 9)(注 9)(注 9)(注 10),不适用不适用不适用不适用,否否否否,合计,2,800,357.7 2,800,357.7,2,625,228.4 1,425,928.6,2,200,809.0,(424,419.4),84%,65,559.5,截止 2011 年 12 月 31 日止，本公司 250 连锁店发展项目已开设 232 家连锁店，其中 210 家店面已使用募集资金投入，其余店面正在办理投入,未达

39、到计划进度原因,手续。由于符合本公司连锁发展标准的优质店面的稀缺性，且商业租金价格呈上涨趋势，给本公司连锁发展的店面选址工作带来了一定压力。本公司将于 2012 年进一步加大开发力度，尽快实施完成该项目。-13-,苏宁电器股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,三、募集资金的实际使用情况(续),1、募集资金实际使用情况(续),(3)2009 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续),注 8：250 家连锁店项目尚未实施完毕，且连锁店均在 2009 年及以后开设，经营均没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进，已

40、开设连锁店逐渐进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。,注 9：物流中心的建成后有助于本公司全国各地区的物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和,租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。,注 10：补充流动资金项目募集资金将主要用于扩大本公司定制包销、OEM、差异化产品比例，能够有效加强本公司单品管理能力，从而有助于毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于对供应商淡季生产和旺季备货的资金支持，进一步提升与供应商的合作关系，优化供应链管理，实现双方合作共赢。,-14-,苏宁电器股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使

41、用情况的专项报告三、募集资金的实际使用情况(续)2、2011 年募集资金项目的实施方式、地点变更情况为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司连锁发展规划，公司分别于 2011 年 1 月 31 日、2011 年 4 月 29 日和 2011 年 9 月 9 日召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十二次会议，第四届董事会第十七次会议审议通过关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案。根据董事会决议，分别对 2007 年、2009 年非公开发行募集资金项目之一的 250 家连锁店发展项目中合计 89 家连锁店的实施地点进行变更，具体变更情况如下：2007 年非公

42、开发行募集资金 250 家连锁店发展项目变更情况：,变更前,变更后,地区,店面(暂定名，以工商核,商圈与区域,店面(暂定名，以工商核,商圈与区域,准为准),准为准),鞍山铁岭徐州玉林上海台州南昌深圳东莞荆门荆州长沙南通益阳,鞍山 4 店铁岭店矿大店建设路店淮海西路店玉林店瑞金路店打浦桥店路桥店南昌县店南山区蛇口店龙岗龙平西路店万江店荆门店仙桃店潜江店红星店市区 3 店益阳店,胜利路商圈银州区矿大商圈邳州市建设路淮海西路商圈人民中路商圈瑞金路商圈打浦路商圈路桥城区南昌县核心商圈蛇口商圈龙岗商圈万江商圈步行街商圈仙桃城区潜江城区红星商圈西北社区商圈资阳区,首山店中央大街店建设路店港上店碾庄店东葛路

43、店沪宜路店沪松路店三星大道店钱源广场店西乡大道圣陶沙店河源一店南国商城店赤壁店岳家嘴店夷兴大道店湘江世纪城店解放路店城东南路店,首山县葫芦岛市中央大街邳州市建设路邳州港上镇邳州碾庄镇东葛路商圈沪宜路商圈七宝商圈温岭市三星大道商圈萍乡市广场路商圈西乡大道商圈河源市新城商圈汕头市南国商圈赤壁市金三角商圈武汉岳家嘴商圈宜昌小溪塔商圈开福区海门市永州蓝天县,-15-,苏宁电器股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、募集资金的实际使用情况(续)2、2011 年募集资金项目的实施方式、地点变更情况(续)2009 年非公开发行募集资金 250 家连锁店发展项目变更情况：,地区,店面

44、,变更前,店面,变更后,(暂定名，以工商核准为准),商圈与区域,(暂定名，以工商核准为准),商圈与区域,北京北京北京北京北京上海上海上海福州福州南昌南昌深圳深圳厦门厦门厦门成都成都台州台州台州无锡无锡武汉武汉武汉常州常州沈阳沈阳濮阳濮阳乐山西昌重庆,马甸店宋庄店右安门店分钟寺店管庄店虹桥店安亭店漕宝路 3 店三叉街店闽侯店城南店城东店龙岗 2 店东门 2 店站前店莲坂 2 店中山路店营门口店府青路店椒江店临海店黄岩 2 店中山路 2 店东亭店王家墩店王家湾 2 店武胜路店东门大街店溧阳 3 店青年大街店大东店濮阳 1 店濮阳 2 店乐山店西昌 1 店杨家坪 2 店,朝阳区丰台区宣武区朝阳区朝阳

45、区长宁区嘉定区闵行区仓山区闽侯县青云谱区东湖区龙岗区罗湖区思明区思明区思明区金牛区成华区椒江区临海市黄岩区崇安区锡山区江汉区汉阳区江汉区金坛市溧阳市沈河区大东区华龙区华龙区市中区西昌市九龙坡区,昌平区 7 店方庄南路店亢山店集宁 1 店文化园东路店芳甸路店新华园店闵行第一店大唐广场店文化广场店上高店信江路店谢岗店商贸城店海西大厦店国贸商城店永定店红牌楼店南三环店太平路店市民大道店桐乡濮院店政和大道店查桥店江夏大道店襄樊怡谷店万佳店湟里店金鼎路店恒隆广场店大悦城店鹤煤大道店桐柏路店叙永店大邑店巫溪店,昌平区丰台区昌平区乌兰察布市集宁商圈大兴区浦东新区闸北区闵行区莆田市新街口步行街商南平市延平区上

46、高县贵溪市东莞市谢岗镇龙川县惠安县泉州丰泽区龙岩永定县武侯区南部新城商圈龙游县绍兴上虞杭州嘉兴桐乡惠山区查桥镇江夏区怡谷县宜昌西陵区湟里镇湟里中街商圈大悦城鹤壁市郑州中原区叙永县大邑县巫溪县,-16-,苏宁电器股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、募集资金的实际使用情况(续)2、2011 年募集资金项目的实施方式、地点变更情况(续)2009 年非公开发行募集资金 250 家连锁店发展项目变更情况：,变更前,变更后,地区,店面(暂定名，以工商核,商圈与区域,店面(暂定名，以工商核准,商圈与区域,准为准),为准),哈尔滨天津承德金华温州盐城连云港德州临沂防城港伊犁南京赣

47、州宁德苏州南通广州长沙娄底郑州乌鲁木齐西昌抚顺锦州驻马店三门峡重庆济南佛山太原唐山秦皇岛石家庄大同,邦世百货珠江海上皇店承德 1 店义乌 3 店时代店建湖 2 店人民路店德州 1 店临沂 1 店防城港 2 店伊宁 1 店通济街店赣州店福鼎店永康路店解放路店罗冲围店雨花亭店步行街店花园路 2 店友好路 2 店大邑店抚顺 2 店锦州 2 店驻马店 1 店三门峡 1 店沙坪坝 2 店洪楼 2 店海盛东方城店柳巷店唐海县店海港店中山东路店大同 3 店,香坊区解放南路商承德义乌市鹿城区建湖县灌南县德城区兰山区防城港市伊宁市溧水县黄金区福鼎县吴江市海门市白云区雨花区娄星区花园路沙依巴克区大邑县新抚区凌河区

48、驿城区湖滨区沙坪坝区历城区佛山禅城区南庄镇迎泽区唐海县海港区桥东区大同,松北恒基店大沽南路店恒祥北大街店北直街店万象城店大丰二店灌云县店济宁汶上店郯城店来宾店喀什店六合龙津路店新余香港城店福宁路店同里店李堡店金沙洲店步行街店大汉步行街店郑汴路店成都路店华金大道店红旗商场店鞍山台安店西峡店濮阳店大十字街店伯乐大街店五号停机坪店党政街店开平店昌黎店高碑店舜都大道店,松北新区商圈河西区保定嵊州市杭州江干区大丰县灌云县汶上县郯城县来宾市喀什市六合新余市宁德霞浦县吴江同里海安白云区望城县邵阳双清区管城回族区克拉玛依市独山子区成都青白江区盖州市鞍山台安县南阳西峡县濮阳联华商圈黔江县成武县广州白云区闻喜县开

49、平区昌黎县高碑店市运城永济市,上述连锁店实施地点变更后，原 250 家连锁店发展项目的投资方案不变，预计不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。-17-,苏宁电器股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,三、募集资金的实际使用情况(续),3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,本公司本年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金。,4、节余募集资金使用情况,2006 年公司非公开发行募集资金项目已经全部实施完毕，节余募集资金人民币1,042.14 万元，为募集资金存款利息收入，报告期内仍存放在公司专项账户中，尚未使用。计划在 2012 年投入用于补充流动资金。,本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。,苏宁电器股份有限公司,法定代表人：张近东,主管会计工作的负责人：朱华,会计机构负责人：肖忠祥,2012 年 3 月 29 日,-18-,