600815厦工股份半报摘要.ppt

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1、,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要厦门厦工机械股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人

2、黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,厦工股份600815上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王智勇厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司0592-63893000592-,穆媛厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司0592-63893000592-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 30 页,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,

3、本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,11,005,908,358.863,796,006,424.374.87报告期（16 月）544,287,080.40551,946,335.57464,677,957.15443,924,432.750.600.570.

4、6011.86-719,387,939.97-0.92,8,692,013,379.293,541,148,984.344.54上年同期503,156,590.43505,983,862.23415,691,545.90395,030,086.450.590.560.5516.31287,425,896.270.41,26.627.207.27本报告期比上年同期增减(%)8.179.0811.7812.381.691.799.09减少 4.45 个百分点-350.29-324.39,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的

5、政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额第 2 页 共 30 页,金额,1,060,049.525,244,208.1113,313,315.03727,684.08642,618.091,059,776.66-1,421,036.28,0,0,0,

6、0,0,0,0,0,0,0,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,少数股东权益影响额（税后）合计,126,909.1920,753,524.40,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,65,309 户,股东名称厦门海翼集团有限公司厦门厦工重工有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金上海柴油机股份有限公司,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人,持股比例(%)44.848

7、.984.062.640.970.66,持股总数349,636,75969,993,06731,689,54120,558,2957,587,0375,154,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知,中国建设银行股份,有限公司广发内需增长灵活配置混,境内非国有法人,0.54,4,200,000,未知,合型证券投资基金中海信托股份有限,公司浦江之星 20号集合资金信托计,境内非国有法人,0.46,3,571,449,未知,划,太平人寿保险有限公司分红团险分红三一集团有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,0.430.40,3,359,8033,133,120,未

8、知未知,第 3 页 共 30 页,的说明,3.3,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,厦门海翼集团有限公司厦门厦工重工有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金上海柴油机股份有限公司,349,636,75969,993,06731,689,54120,558,2957,587,0375,154,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,349,636,75969,993,067

9、31,689,54120,558,2957,587,0375,154,000,中国建设银行股份有限公司,广发内需增长灵活配置混合型,4,200,000,人民币普通股,4,200,000,证券投资基金,中海信托股份有限公司浦江之星 20 号集合资金信托计划太平人寿保险有限公司分红团险分红三一集团有限公司,3,571,4493,359,8033,133,120,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,571,4493,359,8033,133,120,公司前 10 名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于上市公司,上述股东关联关系或一致行动,股

10、东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；第四大股东,和第五大股东同属中邮创业基金管理有限公司管理的基金；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表第 4 页 共 30 页,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增

11、减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工程机械行业,6,997,254,398.21,5,752,838,136.69,17.78,42.15,48.32,减少 3.42 个百分点,分产品,整机销售配件销售及其他,5,764,084,100.181,233,170,298.03,4,568,911,751.781,183,926,384.91,20.733.99,22.68450.44,23.95514.50,减少 0.81 个百分点减少 10.01 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国外国内,地区,营业收入225,991,386.286,771,263,

12、011.93,营业收入比上年增减（%）,37.1742.32,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,58,590.79,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,4,355.3154,908.84,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,厦工北方（焦作）,装备制造基地建 否,42

13、,000.00,40,941.46,是,8,809.53,12,335.00,设项目第 5 页 共 30 页,/,/,/,/,/,-,-,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,厦工北方（焦作）,装备制造基地配 是,0,0,/,/,/,套桥箱项目,厦工桥箱技术改造项目海外销售网络建设项目补充公司流动资金,否否否,7,075.002,090.797,425.00,4,447.882,093.687,425.82,是是是,1,609.683,654.00,尚未达产2,166.21,合计,58,

14、590.79,54,908.84,-,根据“厦工桥箱技术改造项目”方案，新增固定资,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,产投资为 5,531 万元，到报告期已执行或签定的投资合同金额为 5,500 万元，尚有部分设备在安装调试中，资金投入基本按照计划进度实施。预计到 2011 年年底项目完成，可以达到预期效益。经 2010 年 8 月 5 日召开的公司 2010 年第一场临时股东大会批准，对厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目的募集资金投向进行变更，其中的 7,075 万元投入公司本部“厦工桥箱技术改造项目”，其余资

15、金约625 万元用于补充公司流动资金。募集资金专户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,7,700.00,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,厦 工 北 方,厦工桥箱技术改造项目,（焦作）装备制造基地配套桥箱项,7,075.00,4,447.88,是,1,609.68（注 1）,尚未达产,目厦 工 北 方,补充公司流动资金,（焦作）装备制造基地配套桥箱项,625.00,625.82,是,目,合计,/,7,700.00,5,073.70,/,-,/,第 6 页 共 3

16、0 页,-,-,-,-,-,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要根据“厦工桥箱技术改造项目”方案，新增固定资,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,产投资为 5,531 万元，到报告期已执行或签定的投资合同金额为 5,500 万元，尚有部分设备在安装调试中，资金投入基本按照计划进度实施。预计到 2011 年年底项目,完成，可以达到预期效益。注 1：预计收益系来源于机械工业第一设计研究院编制的厦工装载机驱动桥、变速箱技术改造项目可行性研究报告之财务评价部分。根据该可行性研究报告，本项目达产后年新增销售收入 27720万元，年新增利润总额 1609.68 万元。5.7 非募

17、集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称挖掘机技改装载机技改叉车技改道路机械技改扩建厦工 ERP 三期合计,项目金额70,730,783.788,404,811.945,190,061.4718,460,775.802,135,000.00104,921,432.99,项目进度进行中进行中进行中进行中进行中/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告

18、”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用第 7 页 共 30 页,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方厦门厦工重工有限公司,被收购资产厦工（三明）重型机器有限公司 100%股权,购买日2011 年 6月 30 日,收购价格44,594,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）1,331.33,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是 厦门市人民政府国有资

19、产监督管理委员会核准的厦工三重整体净资产评估值,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.2 出售资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币本年初,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,起至出售日该出售资产为公司贡献的净利,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,润,重铁朵,庆集力,钢团房,地,产,股,1.4,265.90,265.90,否,是,是,份公,有司,限股,权公司原持有重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 668 万股股份，持股比例为 2.01%。截至 2011年 6 月 30

20、日，公司已通过重庆股份转让中心网上交易系统将所持有的重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司股份全部转让，公司不再持有重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司的任何股权。6.3 担保事项适用 不适用第 8 页 共 30 页,0,0,0,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称“全程通”金融网合作协议工工程机械金融网按揭贷款回购担保,发生日期(协议签署日),担保金额813,247,760.00177,600,472.52,担保类型一般担保一般担保,担保期2011 年 4 月 15 日2012 年 4 月 14 日20

21、11 年 4 月 15 日2012 年 4 月 14 日,担保是否履行完毕否否,是否为关联方担保否否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,139,781,615.28990,848,232.5239,629,476.51158,030,261.22,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计,1,1

22、48,878,493.7429.84158,030,261.22158,030,261.22,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方厦门海翼物流有限公司厦门厦工服务有限公司,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额500,200.0089,162.43,厦门厦工重工有限公司厦门厦工机械配件厂厦门厦工国际贸易有限公司厦工机械(焦作)有限公司,-55,096,659.5477,406.865,088,225.19-50,724,314.88,134,528.7022,519,755.3422,373,613.83,276,634,168.01,

23、276,634,168.01,第 9 页 共 30 页,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,合计,-100,655,342.37,45,027,897.87,276,634,168.01,277,223,530.44,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,济南鲁联集团投资,咨询

24、公司在不满足退货条件的情况下要求退机济南鲁联集团投资咨询公司在不满足退货条件的情况下要求退配件质量纠纷,1,260,000.00556,956.001,075,875.00,重审未判决重审未判决重审未判决,买卖合同纠纷拖欠厦门厦工机械股份公司货款质量纠纷拖欠厦门厦工机械股份公司货款买卖合同纠纷拖欠厦门厦工机械股份公司货款买卖合同纠纷拖欠厦门厦工机械股份公司货款拖欠厦门厦工机械股份公司货款拖欠厦门厦工机械股份公司货款拖欠厦门厦工机械股份公司货款,334,048.002,545,659.001,270,000.003,965,331.00606,340.00901,007.00923,722.00

25、280,582.003,634,831.00694,050.002,186,231.00,已结案一审未判决一审未判决已判决已结案一审未判决已结案已判决一审未判决一审未判决一审未判决,和解胜诉和解和解胜诉,被告还款正在执行中被告还款被告还款申请强制执行,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用第 10 页 共 30 页,0,/,/,/,0,0,/,/,/,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所

26、有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可 供,601377,兴业证券,60,700,000,2.19,597,873,264.01,316,534,825.60,出 售金 融,资产,合计,60,700,000,597,873,264.01,0,316,534,825.60,本公司持有兴业证券股份有限公司股票 48,150,902 股，该公司已于 2010 年 10 月 13 日首次公开发行 A 股在上海证券交易所上市，其中：37,500,000 股将于 2011 年 10 月 13 日解除禁售；10,650,902股将于 2011 年 12 月 13 日解除禁售。6.6.3 持有非上市金融企业

27、股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,厦门创翼,德晖股权投资合伙,6,000,000,10,6,000,000,长 期 股权投资,企业,合计,6,000,000,6,000,000,根据 2011 年 1 月 10 日第六届董事会第十三次决议，审议通过了，本公司拟作为有限合伙人出资 2000 万元，占合伙企业总出资额的 10%。合伙企业缴付出资采用分期等比例缴付制。第一期到资 30%，按规定 2011 年 3 月 9日支付 600 万元投资款。7

28、财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 11 页 共 30 页,未经审计,审计,0,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表（未经审计）2011 年 6 月 30 日,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,540,241,134.473,979,637.221,507,081,050.303,650,623,118.97234,308,5

29、21.6980,129,412.212,579,188,475.29,481,551,159.903,251,953.141,393,662,172.621,754,640,098.63276,250,008.2268,307,318.392,853,436,125.31,资产,一年内到期的非流动,969,679.04,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 12 页 共 3

30、0 页,304,119.788,596,825,148.97597,873,264.01177,044,400.7318,881,390.011,095,675,366.0777,209,664.6721,566.74280,963,503.7531,451,494.21129,962,559.7002,409,083,209.8911,005,908,358.86,225,356.086,831,324,192.29225,479,351.54171,285,981.4918,804,827.081,098,721,878.2424,681,892.4527,818.61199,479,01

31、7.2422,836,301.5399,372,118.8201,860,689,187.008,692,013,379.29,0,0,0,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,1,301,000,000.002,023,331,850.512,018,804,649.42141,716,645.83119,841,398.27-5,432,011.

32、7488,817,583.87753,692,594.21,15,200,000.002,248,735,852.231,577,022,511.8980,861,779.09159,982,596.73-38,306,093.991,553,573.778,325,791.74473,731,079.49,负债,一年内到期的非流动,400,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币

33、报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,06,441,772,710.37400,000,000.00811,515.0082,698,368.18230,849,452.53714,359,335.717,156,132,046.08779,709,588.001,446,907,699.40225,454,508.621,344,371,594.47-436,966.123,796,006,424.3753,769,888.413,849,776,312.78,04,927,107,090.95973,818.0026,732,750.06144,840,084.

34、64172,546,652.705,099,653,743.65779,709,588.001,576,244,760.87225,454,508.62960,185,429.45-445,302.603,541,148,984.3451,210,651.303,592,359,635.64,总计,负债和所有者权益,11,005,908,358.86,8,692,013,379.29,法定代表人：陈玲第 13 页 共 30 页,主管会计工作负责人：黄泽森,会计机构负责人：孙利,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表（未经审计）2011 年 6 月 30 日,编制单

35、位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 14 页 共 30 页,266,886,588.151,500,599,902.523,665,290,817.31261,626,336.21548,926.

36、3764,670,503.311,881,472,606.82248,154.457,641,343,835.14597,873,264.011,108,507,404.89662,282,195.0662,050,308.1697,280,109.5430,754,798.2191,374,901.142,650,122,981.0110,291,466,816.15,283,691,780.201,340,886,289.711,674,030,253.07270,938,755.97548,926.37155,168,808.152,056,097,209.41225,356.085,7

37、81,587,378.96225,479,351.54729,954,160.29670,013,886.9515,898,356.8998,518,601.5522,512,483.5371,956,799.491,834,333,640.247,615,921,019.20,0,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债,1,286,000,000.00,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,944,167,786.071,988,751,033.1640,904,384.75110,570,836.3211

38、,805,859.4877,970,958.80914,593,426.20,2,103,137,158.311,394,461,880.5537,960,644.21140,161,376.63-12,833,984.67582,578,242.86,负债,一年内到期的非流动,400,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）

39、总计法定代表人：陈玲第 15 页 共 30 页,6,374,764,284.78400,000,000.00811,515.0081,743,255.2529,774,397.03512,329,167.286,887,093,452.06779,709,588.001,483,742,379.24199,596,405.74941,324,991.113,404,373,364.0910,291,466,816.15主管会计工作负责人：黄泽森,4,645,465,317.89973,818.0025,952,281.3124,090,950.3751,017,049.684,696,482,

40、367.57779,709,588.001,240,384,615.35199,596,405.74699,748,042.542,919,438,651.637,615,921,019.20会计机构负责人：孙利,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表（未经审计）2011 年 16 月,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额7,137,031,825.447,137,031,825.44,上期金额5,005,574,854.425,005,574,854.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营

41、业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,6,610,719,965.455,879,731,211.7621,173,375.76519,260,785.13129,797,567.1944,714,804.6016,042,221.01727,684.08,4,507,677,877.143,946,282,796.1226,228,670.86391,828,213.10101,008,696.5426,193,233.5116,13

42、6,267.01,列）,投资收益（损失以“”号填,17,247,536.33,5,259,613.15,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,544,287,080.408,723,349.191,064,094.02551,946,335.5784,709,141.31467,23

43、7,194.26464,677,957.152,559,237.110.600.60316,611,275.01783,848,469.27,503,156,590.434,122,656.451,295,384.65505,983,862.2387,777,137.98418,206,724.25415,691,545.902,515,178.350.590.5568,112.93405,419,643.50,总额,归属于母公司所有者的综合收益,781,289,232.16,402,904,465.15,归属于少数股东的综合收益总额,2,559,237.11,2,515,178.35,本期发

44、生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,313,315.03 元。,法定代表人：陈玲第 16 页 共 30 页,主管会计工作负责人：黄泽森,会计机构负责人：孙利,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表（未经审计）2011 年 16 月,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额6,219,564,623.035,228,720,707.6616,471,224.04470,678,179.3491,378,177.1140,838,63

45、5.3916,577,802.20,上期金额5,080,110,576.094,256,965,867.6722,514,612.78336,561,414.3066,350,382.4219,152,965.5515,980,822.26,加：公允价值变动收益（损失以,“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,017,247,536.33372

46、,147,433.624,460,818.92454,510.36376,153,742.1856,605,834.81319,547,907.37,09,053,697.86371,638,208.972,059,371.66852,379.61372,845,201.0256,615,643.58316,229,557.44,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈玲第 17 页 共 30 页,316,602,938.53636,150,845.90主管会计工作负责人：黄泽森,68,112.93316,297,670.37会计机构负责人：孙利,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半

47、年度报告摘要合并现金流量表（未经审计）2011 年 16 月,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,4,502,502,415.9728,797,386.34707,490,347.86,2,905

48、,751,734.2611,283,197.37172,110,766.07,小计,经营活动现金流入,5,238,790,150.17,3,089,145,697.70,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,4,568,040,709.17199,815,956.16355,786,331.25834,535,093.56,2,037,327,344.38154,019,131.34319,405,376.

49、13290,967,949.58,小计,经营活动现金流出,5,958,178,090.14,2,801,719,801.43,经营活动产生的现金流量净额第 18 页 共 30 页,-719,387,939.97,287,425,896.27,0,厦门厦工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,9,339,038.10,1,286,673.13,现金,取得投资收益收到的,8,638,197.30,3,815,195.61,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2

50、,188,259.48,1,500.00,小计,投资活动现金流入,20,165,494.88,5,103,368.74,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,221,078,283.02175,863,340.4617,243,612.91,129,762,922.502,274,592.33,小计,投资活动现金流出,414,185,236.39,132,037,514.83,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取