600151航天机电第三季度季报.ppt

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1、上海航天汽车机电股份有限公司,600151,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十九日,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长姜文正、总经理左跃及

2、财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,813,643,740.362,724,019,941.302.845,7,897,409,738.282,686,909,102.182.806,24.261.381.39,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-5

3、06,291,977.13-0.529年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,63,308,719.500.066-0.0170.0662.327-0.591,137,787,415.720.144-0.1520.1445.006-5.278,53.3543.48不适用43.48增加 0.466 个百分点增加 0.385 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种

4、:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）305,131,897.458,182,583.151,136,160.041,176,823.3-29,211,314.81-3,357,145.24283,059,003.892,说明出售国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）股权和减资退出原控股子公司上海汽车空调器厂（以下简称“汽空厂”）产生的收益主要为本期的科研经费和财政补助对

5、合营企业委托贷款的收益,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,143,944,股东名称（全称）上海航天工业总公司上海新光电讯厂上海航天有线电厂中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金王立明中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行上证 180 交

6、易型开放式指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量398,350,53445,617,02945,054,4982,599,4591,800,0001,723,7661,400,0001,283,8831,252,582995,995,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、经营成果变动分析单位：元 币种：人民币,项目,2011 年 1-9 月,合并,2010 年 1-9 月,增减额,增减比例（%）,变动的主要原因

7、,控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）产品,营业成本,2,016,614,048.34,1,396,972,314.49,619,641,733.85,44.36,毛利率同比下降及内蒙古神舟硅业有,限责任公司（以下简称“神舟硅业”）产品负毛利全资子公司连云港神舟新能源有限公,营业税金及附加,3,269,039.92,2,068,978.17,1,200,061.75,58.00,司（以下简称“连云港神舟新能源”）本期 200MW 生产线投产运营新增营,业税金及附加神舟硅业去年二季度和全资子公司,财务费用,113,070,164.73,53,445,014.27,59,62

8、5,150.46,111.56,上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）去年四季,度投产后利息支出停止资本化控股子公司上海复合材料科技有限,资产减值损失,-2,365,929.50,47,690.78,-2,413,620.28,-5060.98,公司（以下简称“复材公司”)核销了对,联营企业的长期股权投资减值准备,投资收益营业利润,377,276,679.4879,160,238.78,205,344,130.68142,400,432.06,171,932,548.80-63,240,193.28,83.73-44.41,母公司出售部分国泰君安股权及减资退出汽空厂的投资收益

9、公司主营业务利润同比大幅减少,控股子公司上海航天卫星应用有限,营业外收入,15,566,209.75,4,522,979.35,11,043,230.40,244.16,公司处置房屋产生的收益及神舟硅业,收到地方财政补助款同比增加,营业外支出,355,522.20,2,565,033.52,-2,209,511.32,-86.14,上年同期公司处置闲置固定资产,3,-,-,-,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,利润总额所得税净利润,94,370,926.3332,595,258.7861,775,667.55,144,358,377.8923,607,368

10、.78120,751,009.11,-49,987,451.568,987,890.00-58,975,341.56,-34.6338.07-48.84,同“营业利润”母公司投资收益增加同“营业利润”,2、财务状况变动分析单位：元 币种：人民币,项目应收票据应收帐款,2011 年 9 月 30 日33,684,671.381,233,168,943.35,2011 年 1 月 1 日220,329,713.40455,736,537.41,增减额-186,645,042.02777,432,405.94,增减比例（%）-84.71170.59,变动的主要原因太阳能公司、复材公司和母公司票据到期

11、承兑太阳能公司新增销售货款,上海神舟新能源、连云港神舟,预付款项,848,654,636.29,274,989,889.42,573,664,746.87,208.61,新能源和神舟硅业新增设备,预付款,应收利息,601,774.56,-601,774.56,-100.00,收回合营企业环球科技太阳能有限责任公司的委贷利息,应收股利存货工程物资开发支出商誉短期借款应付票据,4,572,149.73981,834,359.7511,261,744.4565,930,602.631,416,265,600.00372,439,513.08,37,034,076.51522,586,003.9127

12、,904,781.331,083,999.72738,800,000.0068,448,435.28,-32,461,926.78459,248,355.8411,261,744.4538,025,821.30-1,083,999.72677,465,600.00303,991,077.80,-87.6587.88136.27-100.0091.70444.12,母公司收回汽空厂上年度的部分股利连云港神舟新能源和太阳能公司新增存货神舟硅业新增项目备品物资母公司及上海神舟新能源新增开发项目资本化支出汽空厂合并产生的，本期母公司已退出汽空厂上海神舟新能源及母公司新增短期借款上海神舟新能源和神舟硅业

13、新增以票据结算的采购款,太阳能公司和连云港神舟新,应付账款,1,016,843,495.23,520,528,990.94,496,314,504.29,95.35,能源新增应支付的材料采购,款,预收款项应付职工薪酬应付股利应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债,60,426,386.356,803,398.019,780,441.225,496,339.46195,774,490.87290,000,000.00,27,356,154.9117,260,674.8529,831,934.479,028,243.89431,841,117.52652,981,600.00,33,070,23

14、1.44-10,457,276.84-20,051,493.25-3,531,904.43-236,066,626.65-362,981,600.00,120.89-60.58-67.21-39.12-54.67-55.59,太阳能公司及上海神舟新能源新增预收货款主要是汽空厂形成的，本期母公司已退出汽空厂主要是汽空厂形成的，本期母公司已退出汽空厂太阳能公司上年末计提的借款利息本期支付神舟硅业减少往来款神舟硅业和太阳能公司归还一年内到期的借款,神舟硅业、上海神舟新能源和,长期借款,2,876,190,000.00,1,971,190,000.00,905,000,000.00,45.91,连云港

15、神舟新能源新增长期,借款,未分配利润,363,065,442.85,244,427,521.73,118,637,921.12,48.54,归属于母公司净利润同比增加,全资子公司上海航天控股（香,外币报表折算差额,-3,179,319.33,-41,155.08,-3,138,164.25,不适用,港）有限公司及控股子公司上海航天光伏西班牙有限责任公司因记账本位币不同产生,的外币报表折算差额4,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司 2011 年第三次临时股东大会批准了公司 2011 年度非公开

16、发行 A 股股票预案，中国证监会已受理公司的非公开发行申请材料。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用鉴于光伏产业产品价格三季度继续下降，预计四季度仍处于下行通道，公司光伏产业毛利率仍可能下降。经公司财务部谨慎测算，预计年初至下一报告期期末累计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降，下降幅度可能超过 50%。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司未进行现金分红。上海航天汽车机电股份有限公司法定代表人:姜文正2011 年 10

17、月 29 日5,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支

18、出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额516,013,213.7833,684,671.381,233,168,943.35848,654,636.294,572,149.7351,759,020.87981,834,359.753,669,686,995.1588,917,840.00551,844,032.472,618,921,338.232,360,700,556.5411,261,744.45404,875,710.2865,930,602.6330,700,410.2510,804,510.366,143,956,745.219

19、,813,643,740.36,年初余额594,001,689.55220,329,713.40455,736,537.41274,989,889.42601,774.5637,034,076.5165,249,748.37522,586,003.912,170,529,433.1390,706,950.00602,138,075.612,600,007,066.272,004,851,966.23355,278,060.0427,904,781.331,083,999.7229,990,218.4914,919,187.465,726,880,305.157,897,409,738.28,6

20、00151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者

21、权益合计负债和所有者权益总计,1,416,265,600.00372,439,513.081,016,843,495.2360,426,386.356,803,398.01-377,158,874.065,496,339.469,780,441.22195,774,490.87290,000,000.002,996,670,790.162,876,190,000.001,318,279.71215,862,298.233,093,370,577.946,090,041,368.10957,474,730.001,239,509,947.38167,149,140.40363,065,442.8

22、5-3,179,319.332,724,019,941.30999,582,430.963,723,602,372.269,813,643,740.36,738,800,000.0068,448,435.28520,528,990.9427,356,154.9117,260,674.85-340,106,830.549,028,243.8929,831,934.47431,841,117.52652,981,600.002,155,970,321.321,971,190,000.001,318,279.71166,085,997.912,138,594,277.624,294,564,598.

23、94957,474,730.001,317,898,865.13167,149,140.40244,427,521.73-41,155.082,686,909,102.18915,936,037.163,602,845,139.347,897,409,738.28,法定代表人：姜文正 总经理：左跃,主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁7,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款

24、预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额206,582,201.169,998,989.38162,966,254.87240,365,411.874,572,149.7312,356,845.9367,362,320.00

25、123,584,447.58827,788,620.5288,917,840.002,666,485,966.92120,408,803.072,768,251.3526,085,075.8250,134,875.073,716,612.3720,280,852.842,978,798,277.443,806,586,897.96389,000,000.00113,359,825.80759,373.801,326,520.9918,872,373.31893,637.379,780,441.226,678,171.75,年初余额72,069,910.9025,900,797.56130,30

26、0,287.72414,235,780.37735,999.5624,072,149.7313,357,759.4652,930,425.15110,000,000.00843,603,110.4590,706,950.002,379,422,013.05123,725,425.842,645,554.4827,192,602.5025,491,390.334,122,124.5120,526,963.842,673,833,024.553,517,436,135.00270,000,000.0030,000,000.00128,643,407.35254,776,993.431,877,23

27、4.727,041,707.28681,830.289,295,440.70,600151一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告190,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,730,670,344.24102,190,000.009,786,166.67111,976,166.67

28、842,646,510.91957,474,730.001,231,349,507.01167,149,140.40607,967,009.642,963,940,387.053,806,586,897.96,702,316,613.76192,190,000.009,786,166.67201,976,166.67904,292,780.43957,474,730.001,231,349,507.01167,149,140.40257,169,977.162,613,143,354.573,517,436,135.00,法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责

29、人：吴雁4.2合并利润表编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,773,970,452.51773,970,452.51,509,906,435.97 2,074,128,930.12 1,616,531,486.58509,906,435.97 2,074,128,930.12 1,616,531,486.58,二、营业总成本其中：营业成本,838,966,104.4

30、7705,107,601.02,557,386,970.93458,025,106.75,2,372,245,370.822,016,614,048.34,1,679,475,185.201,396,972,314.49,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用9,加,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,819,569.1120,871,152.6956,351,613.7957,208,497.81-2,392,329.95,594,295.7232,117,0

31、79.1760,549,552.516,138,571.78-37,635.00,3,269,039.9245,295,850.21196,362,197.12113,070,164.73-2,365,929.50,2,068,978.1756,771,081.64170,170,105.8553,445,014.2747,690.78,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,97,611,641.55,88,090,531.05,377,276,679.48,205,344,130.68,其中：对联营企,业和合营企业的投资,18,676,019.64,21,0

32、97,104.86,75,859,903.10,69,815,301.60,收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,32,615,989.5910,656,469.2579,073.423,121.3143,193,385.427,594,909.1935,598,476.2363,308,719.50-27,710,243.27,40,609,996.091,836,403.58322,937.

33、8350,323.4142,123,461.848,344,541.7933,778,920.0541,284,261.32-7,505,341.27,79,160,238.7815,566,209.75355,522.20268,696.4394,370,926.3332,595,258.7861,775,667.55137,787,415.72-76,011,748.17,142,400,432.064,522,979.352,565,033.522,210,177.06144,358,377.8923,607,368.78120,751,009.11110,713,714.8010,03

34、7,294.31,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0660.066-2,993,525.5032,604,950.7360,285,465.32-27,680,514.59,0.0460.04677,724.3633,856,644.4141,361,985.68-7,505,341.27,0.1440.144-3,138,164.2558,637,503.30134,622,274.65-75,984,771.35,0.1330.133-25,657.95120,725,35

35、1.16110,688,056.8510,037,294.31,法定代表人：姜文正,总经理：左跃,主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁,母公司利润表编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,72,270,001.6165,384,702.86,76,927,093.04 396,369,517.48 288,462,474.0263,040,103.81 373,815,668.51 239,76

36、9,467.46,营业税金及附加销售费用,146,229.931,744,070.22,135,422.963,240,130.86,493,027.795,968,384.39,681,297.296,439,167.30,10,项目,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,管理费用,8,191,939.87 18,607,113.45,59,243,642.80,53,444,481.63,财务费用资产减值损失,15,491,571.06,4,325,556.17,24,279,900.23106,157.14,24,376,794.0218,192,500.

37、91,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,101,599,067.17 70,343,602.06 467,052,572.22 223,494,278.47,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,21,248,321.56,3,176,598.61,78,919,226.98,8,024,983.51,二、营业利润（亏损以“”号填列）,82,910,554.84 57,922,367.85 399,515,308.84 169,053,043.88,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,61,086.813,122.313,122.31,9

38、7,121.1345,588.3245,588.32,107,875.45254,251.83254,251.83,185,105.49164,766.00164,766.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,82,968,519.34 57,973,900.66 399,368,932.46 169,073,383.37,减：所得税费用,6,730,180.82,5,001,924.00,29,422,405.38,8,608,842.18,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,76,238,338.52 5

39、2,971,976.66 369,946,527.08 160,464,541.1976,238,338.52 52,971,976.66 369,946,527.08 160,464,541.19,法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构

40、拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,1,406,408,134.7395,955,867.9535,108,899.981,537,472,902.66,1,522,037,206.8948,313,071.7223,640,682.931,593,990,961.54,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净

41、增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活

42、动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,635,731,979.55200,479,194.0757,248,920.63150,304,785.542,043,

43、764,879.79-506,291,977.138,338,471.76326,150,269.2174,785,868.2956,451,250.00465,725,859.261,138,555,740.936,640,305.0863,163,327.471,208,359,373.48-742,633,514.22408,000,000.00408,000,000.002,222,756,258.262,630,756,258.26972,650,557.45190,127,131.52324,136,748.981,486,914,437.951,143,841,820.31-7,

44、246,419.48-112,330,090.52568,470,355.60456,140,265.08,1,649,610,115.83171,913,527.4080,170,013.69106,698,410.392,008,392,067.31-414,401,105.7719,804,721.43259,534,754.732,155,295.3910,000,000.00291,494,771.551,137,897,022.2920,703,390.003,200.001,158,603,612.29-867,108,840.741,267,785,390.4093,479.0

45、02,337,400,000.003,605,185,390.401,899,400,000.00163,945,041.1127,826,658.183,973,501.782,067,318,542.891,537,866,847.51-9,843,800.35246,513,100.65422,966,745.31669,479,845.96,法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁12,项目,600151,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位:元

46、币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和

47、其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,292,857,914.043,757,868.239,027,689.2

48、0305,643,471.47349,252,915.5269,367,524.5725,201,276.9442,574,169.52486,395,886.55-180,752,415.0828,338,471.76330,677,970.32351,666.74359,368,108.8223,617,264.35206,742,847.58230,360,111.93129,007,996.89459,000,000.00459,000,000.00240,000,000.0032,738,529.13214,734.90272,953,264.03186,046,735.97209,

49、972.48134,512,290.2671,261,513.95205,773,804.21,379,046,397.796,945,919.80385,992,317.59374,419,416.9655,792,794.6024,566,140.5028,575,605.74483,353,957.80-97,361,640.2119,804,721.43256,706,987.33173,042.83276,684,751.5932,336,976.80687,864,701.003,200.00720,204,877.80-443,520,126.211,267,691,911.40590,000,000.001,857,691,911.401,280,000,000.0041,620,429.273,973,501.781,325,593,931.05532,097,980.35429,370.77-8,354,415.3069,741,182.0461,386,766.74,法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁13,