601666 平煤股份半报摘要.ppt

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1、,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,平顶山天安煤业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 张付有董事、杜波董事因另有公务分别委托张建国董事、于励民董事代为出席表决，涂兴子董事、喻维纲董事因另有公务委托赵运通董事代为出席表决。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营

2、性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人张军辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,平煤股份601666上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄爱军河南省平顶山市矿工路 21 号0375-27495150375-1,谷昱河南省平顶山市矿工路 21 号0375-27495150375-,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和

3、财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,19,761,277,283.3511,465,295,211.004.8558报告期（16 月）1,127,338,210.301,146,358,654.09830,250,833.118

4、15,902,216.790.35160.34560.35167.4659510,095,146.820.2160,19,835,810,714.9110,523,168,360.904.4568上年同期1,471,533,081.721,495,547,539.621,137,810,633.941,118,829,310.250.48190.47380.481911.45701,191,967,707.020.5048,-0.388.958.95本报告期比上年同期增减(%)-23.39-23.35-27.03-27.08-27.03-27.06-27.03减少 3.99 个百分点-57.2

5、1-57.21,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处臵损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况2,金额,14,230,528.116,980,153.22-2,190,237.54-4,755,110.9583,283.4814,348,616.32,无,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和

6、持股情况单位：股,报告期末股东总数,176,889 户,前十名股东持股情况,持有有,股东名称,股东 持股比性质 例(%),持股总数,报告期内增减,限售条 质押或冻结件股份 的股份数量,数量,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司,国有法人,56.12 1,325,026,750,全国社会保障基金理事会转持一户湘潭湘钢瑞兴公司中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能湘潭市佳乐纯净水有限责任公司,其他其他其他其他,3.120.800.580.53,73,657,39719,003,70013,722,96712,500,000,全国社保基金一零九组合中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红融通新蓝筹

7、证券投资基金光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他其他其他其他其他,0.430.420.350.310.28,10,207,0499,908,8928,300,1007,377,5316,500,908,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国平煤神马能源化工集团有限责任公司全国社会保障基金理事会转持一户湘潭湘钢瑞兴公司中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能湘潭市佳乐纯净水有限责任公司全国社保基金一零九组合中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红融通新蓝筹证券投资基金光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银河证券股

8、份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份的数量1,325,026,75073,657,39719,003,70013,722,96712,500,00010,207,0499,908,8928,300,1007,377,5316,500,908,股份种类及数量人民币普通股,在上述股东中，全国社会保障基金理事会转持一户、全国社保基金一零九组合,上述股东关联关系或一致行动的说明,同属社会保障基金理事会管理。中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公司管理。公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收

9、购管理办法规定的一致行动人。3,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,煤炭采选业,11,193,117,423.82,8,564,808,285.81,23.48,8.54,11.61,减少 2.11 个百分点,分产品,混煤

10、冶炼精煤其他洗煤材料销售,5,757,689,641.544,686,889,432.47236,846,491.95470,120,576.44,4,270,951,352.443,578,545,966.31221,195,815.26454,835,595.31,25.8223.656.613.25,6.2318.276.36-26.89,3.6533.0727.50-28.61,增加 1.85 个百分点减少 8.49 个百分点减少 15.48个百分点增加 2.32 个百分点,产品代销收入,706,781.42,100.00,-84.79,地质勘探,40,864,500.00,39,27

11、9,556.49,3.88,-31.44,-26.59,减少 6.36 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区中南地区,地区,营业收入289,901,741.2810,903,215,682.54,营业收入比上年增减（%）-49.5911.97,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用4,否,否,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适

12、用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,2,948,915,628,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,2,255,875,349.47,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,（1）收购平煤集团十三矿、朝,川矿公司、香山矿公司等的经,否,1,104,422,400,1,162,488,762,是,营性资产及负债（2)支付收购平煤集团“三矿,一厂”自有资金,否,310,779,366,310,779,366,是,支付后的剩余对价(3)对平宝公司,增资，建设首山,否,120,000,000,120,000,000,是,一矿项目,(

13、4)八矿二号井改造项目(5)综采综掘机,199,820,000,199,820,000,械化技术改造,否,256,192,900,256,192,900,是,项目,(6）八矿选煤厂技改项目（7）50 万吨甲醇项目,否,199,634,600700,000,000,188,191,73618,402,586,是,2,890,849,266 2,255,875,350,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于公司募集资金账户,5.6.2 变更项目情况5,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,适用 不适用5.7 非募集资金项目情况（1）平煤股份五矿产业升级改造项目该项目经河南省发改委核

14、准批复（豫发改能源20111613 号）。项目建设的主要内容为将矿井的生产能力由 135 万吨/年提高到 190 万吨/年，项目总投资 31,928.69 万元。报告期内完成投资 4,083.95 万元，累计完成投资 14,438.13万元。（2）平煤股份吴寨矿产业升级改造项目该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源20101375）。项目建设的主要内容是通过矿井的升级改造使吴寨矿生产能力由 45 万吨/年提高到 90 万吨/年，项目总投资 12,020 万元。报告期内完成投资额 1,023.91 万元，累计完成投资 5,922.38 万元。（3）平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目该项目经河南

15、省发改委核准批复（豫发改能源20101376）。项目建设的主要内容是对田庄选煤厂洗选类系统进行升级改造，使洗选能力由 370 万吨/年提高到 1,000 万吨/年，项目总投资 21,910 万元。报告期内完成投资额 2,661.29万元，累计完成投资 14,364.74 万元。（4）平煤股份朝川矿产业升级改造项目该项目经国家发改委批复（发改能源20093011 号），列入平顶山矿区总体规划。2010 年河南省工信厅批复朝川矿产业升级改造初步设计总投资85,838.75 万元（豫工信2010472 号）。报告期内完成投资额 1,312.51 万元，累计完成投资 49,639.73 万元。（5）国

16、家陆地搜寻与救护平顶山基地该项目经国家安全生产应急救援指挥中心（应指技装函20103 号）批准建设,列入国家“十一五”发展规划的重点建设项目，主要承担中南五省区矿山排水和重特大、特别复杂矿山事故救援，突出高突、高瓦斯矿井事故救援任务等，项目总投资 16,378 万元。报告期内完成投资 466.51 万元，累计完成投资14,114.87 万元。6,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大工程项目变动情况表。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

17、相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,交易对,自收购日起至 自本年初至本期末,是否为关,所涉及的,方或最终控制,被收购资产,购买日,资产收购价格,报告期末为上 为上市公司贡献的 联交易（如 资产收购市公司贡献的 净利润（适用于同一 是，说明定 定价原则,债权债务是否已全,关联关系,方,净利润,控制下的企业合并）价原则）,部转移,平煤神马建工集团,勘

18、探工程 2012 年 3处资产 月 31 日,84,333,345.48,是,资产评估,是,母公司的控股子公司,中国平煤神马集团,平煤哈密矿业有限 2012 年 4公司 100%月 30 日股权,50,054,444.91-1,389,865.79,-1,388,027.71,是,账面价值,是,母公司,6.2 出售资产7,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联

19、债权债务往来,390,000,000.00390,000,000.003.25,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表8,平顶山天安煤业股份有限公司,合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,2012 年半年度报告摘要,编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注五,期末余额,期初

20、余额,流动资产：,货币资金应收票据应收利息应收账款其他应收款预付款项,(一）(二）(三）(四）(五）(六）,1,735,444,252.012,595,727,912.7712,662,988.25664,230,493.02109,996,995.83227,248,343.28,2,605,548,283.012,759,206,159.102,826,511.11295,228,062.11101,744,107.78159,551,001.65,应收股利买入返售金融资产,存货,(七）,795,159,166.61,603,407,902.33,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资

21、产合计非流动资产：长期应收款,6,140,470,151.77,6,527,512,027.09,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,(九）(十）(十一）(十二）(十三）(十四）(十五）(十六）,8,457,523.341,891,044.728,789,402,224.353,265,399,935.55-24,982,996.18833,970,488.99-4,466,656.67692,236,261.78,10,572,767.901,923,747.849,034,871,397.672,835,992,574

22、.0732,568,918.19710,197,902.174,199,992.00677,971,387.98,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,13,620,807,131.5819,761,277,283.359,13,308,298,687.8219,835,810,714.91,合计,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,项,目,附注五,期末余额,期初余额,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,(十八）(十九）(二十）(二十一）(二十二）(二十三）(二十四）(二

23、十五）(二十六）(二十七）,380,000,000.001,000,000.003,177,249,242.30494,513,340.98832,742,498.76676,077,193.952,491,900.00-1,088,004,947.84437,000,000.003,068,978.687,092,148,102.51,260,000,000.002,000,000.003,421,816,349.001,161,888,739.53663,034,153.56752,458,078.14921,346,103.23640,000,000.0016,658,523.277,8

24、39,201,946.73,非流动负债：,长期借款,(二十八）,659,000,000.00,951,000,000.00,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(二十九）,19,071,304.74678,071,304.747,770,219,407.25,17,723,802.84968,723,802.848,807,925,749.57,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,(三十）(三十一）,2,361,164,982.002,683,640,017.70,2,361,164,982.002,713,935,043.45,减：库存股,专项储备盈余公

25、积,(三十二）(三十三）,710,814,401.141,389,990,598.14,96,410,362.001,389,990,598.14,一般风险准备,未分配利润归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,(三十四）,4,319,685,212.0211,465,295,211.00525,762,665.1011,991,057,876.1019,761,277,283.35,3,961,667,375.3110,523,168,360.90504,716,604.4411,027,884,965.3419,835,810,714.91,法定代表人：刘银志

26、 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉10,存货,-,-,平顶山天安煤业股份有限公司母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注十一,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金应收票据,1,675,564,081.722,595,727,912.77,2,562,540,441.502,759,206,159.10,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款,（一）（二）,708,307,772.55219,477,442.4012,662,988.2510,377,395.001,

27、071,821,667.42622,416,253.49,183,672,984.68146,843,150.192,826,511.111,107,722,359.64455,612,330.40,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：长期应收款,6,916,355,513.60,7,218,423,936.62,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（三）,1,236,518,500.166,550,101.175,917,951,755.793,030,882,160.42,1,176,603,791.816,623,697.836,036,640,126.04

28、2,638,374,060.43,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,24,629,993.61700,147,023.32966,666.67472,121,821.6911,389,768,022.8318,306,123,536.4311,32,191,768.82570,373,573.32461,839,302.2610,922,646,320.5118,141,070,257.13,-,-,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,项目,附注十一,期末余额,期初余额,流动负债：

29、,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,380,000,000.001,000,000.002,803,167,898.76491,243,029.95718,048,348.18644,223,411.561,117,737,697.16250,000,0

30、00.003,037,639.726,408,458,025.33347,000,000.008,161,149.82355,161,149.826,763,619,175.152,361,164,982.002,597,218,884.72640,761,822.301,369,971,764.014,573,386,908.2511,542,504,361.2818,306,123,536.43,260,000,000.002,894,831,521.701,163,028,030.51563,767,281.98711,874,561.641,031,050,806.70395,000,

31、000.001,587,639.727,021,139,842.25547,000,000.00-8,954,969.68555,954,969.687,577,094,811.932,361,164,982.002,539,354,916.60107,387,968.941,369,971,764.014,186,095,813.6510,563,975,445.2018,141,070,257.13,法定代表人：刘银志,主管会计工作负责人：赵运通12,会计机构负责人：张军辉,平顶山天安煤业股份有限公司,合并利润表2012 年 16 月,2012 年半年度报告摘要,编制单位:平顶山天安煤业股

32、份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）,附注五（三十五）（三十五）（三十六）（三十七）（三十八）（三十九）（四十）（四十一）,本期金额12,416,405,904.7312,416,405,904.73-11,290,578,938.769,793,337,061.19-213,624,323.27103,199,828.191,103,914,638.7519,974,554.9156,528,532.451,511,244.33,上期金额1

33、2,026,767,137.8312,026,767,137.8310,559,263,685.529,396,787,380.19206,351,704.5196,118,897.21829,133,424.3425,925,602.664,946,676.614,029,629.41,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,1,511,244.33,3,599,051.63,三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,127,338,210.30,1,471,533,081.72,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处臵损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净

34、亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（四十二）（四十三）（四十四）,23,090,268.154,069,824.36717,965.851,146,358,654.09284,187,530.55862,171,123.54830,250,833.1131,920,290.43,27,476,944.653,462,486.754,965.161,495,547,539.62410,362,574.111,085,184,965.511,137,810,633.94-52,625,668.43,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合

35、收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.35160.3516862,171,123.54830,250,833.1131,920,290.43,0.48190.48191,085,184,965.511,137,810,633.94-52,625,668.43,法定代表人：刘银志,主管会计工作负责人：赵运通13,会计机构负责人：张军辉,平顶山天安煤业股份有限公司,母公司利润表2012 年 16 月,2012 年半年度报告摘要,编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值

36、损失,附注十一（四）（四）,本期金额11,578,093,182.169,381,422,665.98179,563,701.6887,543,838.10845,982,302.49-37,789,505.5822,127,830.56,上期金额11,000,481,374.678,718,027,154.64169,595,936.9881,362,682.26610,663,262.48-23,076,957.09-1,329,551.59,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,（五）,11,888,639.33,4,029,629.41,投资收益,其中

37、：对联营企业和合营企业的,1,511,244.33,3,599,051.63,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处臵损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,111,130,988.2622,883,736.322,656,770.50700,659.051,131,357,954.08271,833,863.08859,524,091.000.36400.3640859,524,091.00,1,449,268,476.

38、4027,173,834.292,880,232.894,965.161,473,562,077.80367,823,144.451,105,738,933.350.46830.46831,105,738,933.35,法定代表人：刘银志,主管会计工作负责人：赵运通14,会计机构负责人：张军辉,-,-,-,平顶山天安煤业股份有限公司,合并现金流量表2012 年 16 月,2012 年半年度报告摘要,编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注五,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,9,631,594,538.

39、62,11,463,815,544.85,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（四十五）（四十五）,21,700,105.349,653,294,643.962,471,575,387.744,236,277,608.922,347,962,485.4587,384,015.039,143,199,497.14510,095,146.82,47,332,437.0111,511,147,981.864,566,872,978.963,7

40、48,901,942.681,889,551,623.81113,853,729.3910,319,180,274.841,191,967,707.02,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,90,000,000.00,现金,取得投资收益收到的,3,716,488.89,5,994,496.23,处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,（四十五）,15,3,716,488.89,726,219,096.39822,213,592.62,-,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年

41、度报告摘要,项目,附注五,本期金额,上期金额,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,448,538,862.48134,377,624.79,1,158,209,310.1690,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,（四十五）,1,052,990,000.001,635,906,487.27-1,632,189,998.38,735,513,732.101,983,723,042.26-1,161,509,449.64,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,

42、6,496,812.006,496,812.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘银志,430,000,000.0067,870,000.00504,366,812.00805,000,000.00500,365,991.441,305,365,991.44-800,999,1

43、79.44-1,923,094,031.002,605,548,283.01682,454,252.01主管会计工作负责人：赵运通16,70,000,000.0070,000,000.00274,000,000.00378,541,491.69445,065.00652,541,491.69-582,541,491.69-552,083,234.312,139,870,901.251,587,787,666.94会计机构负责人：张军辉,平顶山天安煤业股份有限公司母公司现金流量表2012 年 16 月编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附

44、注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,8,294,509,688.26,9,937,063,751.55,收到的税费返还,现金,收到其他与经营活动有关的,16,835,339.17,16,374,708.70,经营活动现金流入小计,8,311,345,027.43,9,953,438,460.25,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,180,653,073.69,4,201,005,105.52,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,3,697,570,953.492,026,642,810.80,3,151,624,974.891,59

45、5,494,223.22,现金净额,支付其他与经营活动有关的经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量,67,771,167.247,972,638,005.22338,707,022.21,54,722,911.459,002,847,215.08950,591,245.17,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,90,000,000.00,取得投资收益收到的现金处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额,3,716,488.89,5,994,496.23,现金,收到其他与投资活动有关的,726,200,000.00,投资活动现金流入

46、小计,17,3,716,488.89,822,194,496.23,平顶山天安煤业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,附注,本期金额446,216,020.91146,443,132.79,上期金额1,154,416,599.2290,000,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,现金净额,支付其他与投资活动有关的投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量,1,052,990,000.001,645,649,153.70-1,641,932,664.81,735,000,000.001,979,416,59

47、9.22-1,157,222,102.99,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金,430,000,000.00,70,000,000.00,现金,收到其他与筹资活动有关的,67,870,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,497,870,000.00655,000,000.00479,610,717.181,134,610,717.18,70,000,000.00188,000,000.00355,725,700.31543,725,700.31,净额,筹资活动产生

48、的现金流量,-636,740,717.18,-473,725,700.31,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-1,939,966,359.78,-680,356,558.13,余额,加：期初现金及现金等价物,2,562,540,441.50,2,082,464,961.85,六、期末现金及现金等价物余额,622,574,081.72,1,402,108,403.72,法定代表人：刘银志,主管会计工作负责人：赵运通18,会计机构负责人：张军辉,-,-,-,平顶山天安煤业股份有限公司,并所有者权益变动表2012 年 16 月,2012 年半年度报告摘要,编制单位

49、:平顶山天安煤业股份有限公司,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,股本,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,2,361,164,982.00 2,713,935,043.45,96,410,362.00 1,389,990,598.14,3,961,667,375.31,504,716,604.44 11,027,884,965.34,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额,2,361,164,982.00 2,713,935,043.45,96,410,362.0

50、0 1,389,990,598.14,3,961,667,375.31,504,716,604.44 11,027,884,965.34,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,-30,295,025.75,614,404,039.14,358,017,836.71,21,046,060.66,963,172,910.76,填列）,（一）净利润,830,250,833.11,31,920,290.43,862,171,123.54,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少,-30,295,025.75,830,250,833.11,31,920,290.43-20,643