亿纬锂能：2011年半年度报告摘要.ppt

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1、,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：300014,证券简称：亿纬锂能,公告编号：2011-018,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人(会计主管人

2、员)何伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码法定代表人上市证券交易所2.2 联系人和联系方式,亿纬锂能300014刘金成深圳证券交易所,项目姓名联系地址电话传真电子信箱,董事会秘书李芬惠州市仲恺高新区 75 号小区0752-26058780752-,证券事务代表冯涛惠州市仲恺高新区 75 号小区0752-26058780752-,2.3 主要财务数据和指标2.3.1 主要会计数据单位：元,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,报告期198,005,619.2244,959,106.7045,226,181.70,上年

3、同期109,843,835.0123,740,993.8024,373,048.80,本报告期比上年同期增减（%）80.26%89.37%85.56%,1,-,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,38,442,254.4438,215,240.69-14,646,665.46报告期末709,460,984.77600,461,748.89198,000,000.00,20,717,091.4820,

4、179,844.73-2,014,249.15上年度期末690,020,710.82581,819,494.44132,000,000.00,85.56%89.37%-627.15%本报告期末比上年度期末增减（%）2.82%3.20%50.00%,2.3.2 主要财务指标单位：元,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,报告期报告期末,0.190.190.196.50%6.48%-0.07

5、3.03,上年同期上年度期末,0.100.100.103.82%3.72%-0.014.41,本报告期比上年同期增减（%）90.00%90.00%90.00%2.68%2.76%-627.15%本报告期末比上年度期末增减（%）-31.29%,2.3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,金额,267,075.00-40,061.25227,013.75,附注（如适用）,3 董事会报告3.1 主营业务产品或服务情况表单位：万元2,惠州亿纬锂能

6、股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,锂亚电池锂锰电池锂离子组合电池镍氢/镍镉/碱组合电池合计,14,227.562,813.982,251.72507.3019,800.56,9,132.472,100.841,782.40484.0913,499.80,35.81%25.34%20.84%4.58%31.82%,100.58%199.84%10.85%-44.94%80.26%,122.94%185.82%-6.73%-46.44%76.56%,-6.

7、44%3.66%14.92%2.68%1.43%,3.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内业务国际业务合计,地区,营业收入,14,658.265,142.3019,800.56,营业收入比上年增减（%）140.41%5.22%80.26%,3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用3.7 因设

8、备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 适用 不适用3.8 募集资金使用情况3.8.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,37,392.790.000.00,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,929.3922,816.44,3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,施地点变更情况,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,累计变更用途的募集资金总额比例是否,0.00%,已变 募集

9、资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,绿色高性能锂/亚硫酰氯电池项目绿色高性能锂/二氧化锰电池项目锂电池工程技术研发中心,否否否,11,820.004,950.003,850.00,11,820.004,950.003,850.00,3,185.801,016.57414.28,10,413.713,617.331,223.0

10、2,88.10%73.08%31.77%,2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,20,620.00,20,620.00,4,616.65,15,254.06,0.00,超募资金投向,锂离子电池生产线项目,否,5,600.00,5,600.00,312.75,3,362.37,60.04%,2011 年 03 月31 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,4,200.00,4,200.00,4,200.00,100.00%,-,-

11、,-,-,超募资金投向小计,9,800.00,9,800.00,312.75,7,562.37,0.00,合计,-,30,420.00,30,420.00,4,929.40,22,816.43,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目建设中（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,无不适用,适用公司已经在 2010 年 3 月 25 日 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告中披露，鉴于锂一次募集资金投资项目实 电池市场需求增长强劲，为了尽快提高产能，抓住市场机遇，加快募集资金产生效益，在募集资金实施地址建设尚未完成情况下

12、，公司将本部二次组合电池生产线搬迁至租用厂房生产，在本部厂区腾出空间，暂时性地陆续投入使用募集资金项目的生产设备和研发设备，以达到提高募集资金使用效率的效果。该事项是有利于提高公司效益的暂时性举措，募集资金实施地点在按计划建设中，未发生实质变更。,募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用,募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 公司于 2009 年 11 月置换招股说明书已披露的先期投入资金 1507.49 万元。适用用闲置募集资金暂时 第一届董事会第 20 次会议于 2009 年 10 月 31 日审议通过了关于超募资金使用计划的议案，为提高补充流动资金情况 资金使用效率并进一步扩大市场份

13、额，提升公司经营效益，将超募资金中的 4200 万元用于补充现有生产经营流动资金。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用,尚未使用的募集资金 无4,。,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,用途及去向,募集资金使用及披露,中存在的问题或其他 无,情况,3.8.2 变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,3.8.3 重大非募集资金项目情况,适用 不适用,3.9 董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,3.10 报告期内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,报告期内，公司完成了 2010 年股东大会审议通过的年度利润分配方案的实施，即以 2010 年 12 月 31

14、 日公司总股本 13200 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）,3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,根据公司 2011 年度截至目前的经营状况和对三季度的工作展望，预测公司 2011 年三季度营业收入和净利润与 2009 年度同期相比分,别增加【】%。,3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,4 重要事项,4.1 重大诉讼仲裁事项,适

15、用 不适用,5,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,4.2 收购、出售资产及资产重组,4.2.1 收购资产,适用 不适用,4.2.2 出售资产,适用 不适用,4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明,适用 不适用,4.4 重大关联交易,4.4.1 与日常经营相关的关联交易,适用 不适用,4.4.2 关联债权债务往来,适用 不适用,4.5 担保事项,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7

16、承诺事项履行情况,适用 不适用,（一）公司控股股东惠州市亿威实业有限公司、实际控制人刘金成、骆锦红承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。截止报告期末，惠州市亿威实业有限公司、刘金成、骆锦红均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。,（二）作为同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、骆锦红、宁智平、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公

17、司股份。,截止报告期末，刘金成、骆锦红、宁智平、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。,（三）公司公开发行前全体股东承诺：对于公司在 2009 年 3 月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其持有该新增股份总额的 50%。,6,”,”,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要截止报告期末，公司公开发行前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。（四）2010 年 10 月 25 日，股东郭峰先生承诺：自本人监事任期届满离任之日起六个月后的三年内，每年转让公司股份的比例

18、不超过所持公司股份总数的 25%。截止报告期末，郭峰先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。（五）公司控股股东惠州市亿威实业有限公司于 2009 年 7 月 23 日出具了避免同业竞争承诺函，做出了如下承诺：“我司控制的直通电源，目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。我司承诺，在我司作为直通电源主要股东或实际控制人的前提下，直通电源不与亿纬锂能经营同类或相似业务。我司目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与亿纬锂能的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式从事与亿纬锂能有竞争或构成竞争的业务。若将来出现的我司控股、参股企业所从事的业务与亿纬锂能有竞争或构成竞争的情况

19、，我司承诺在亿纬锂能提出要求时出让我司在该等企业中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予亿纬锂能对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。截止报告期末，惠州市亿威实业有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。（六）公司实际控制人刘金成、骆锦红分别于于 2009 年 7 月 23 日出具了避免同业竞争承诺函，做出了如下承诺：“本人与骆锦红（刘金成）共同控制的亿威实业目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。本人承诺，在本人作为亿威实业主要股东或实际控制人的前提下，亿威实业今后不与亿纬锂能经营同类或相似业务。本人目

20、前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与亿纬锂能的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式从事与亿纬锂能有竞争或构成竞争的业务。若将来出现本人控股、参股企业所从事的业务与亿纬锂能有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在亿纬锂能提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予亿纬锂能对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。截止报告期末，刘金成、骆锦红均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。5 股本变动及股东情况5.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变

21、动后,一、有限售条件股份 87,572,748,数量,比例66.34%,发行新股,送股,公积金转股43,786,374,其他-12,727,277,小计31,059,097,数量118,631,845,比例59.92%,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,495,44674,938,402,0.38%56.77%,247,72337,469,201,247,723-913,095 36,556,106,743,169111,494,508,0.38%56.31%,其中：境内非国有法人持股,60,299,594,45.68%,30,149,797,30,149,797 90,449,

22、391,45.68%,股,境内自然人持,14,638,808,11.09%,7,319,404,-913,095,6,406,309 21,045,117,10.63%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,12,138,900,9.20%,6,069,450,-11,814,182,-5,744,732,6,394,168,3.23%,二、无限售条件股份 44,427,252,33.66%,22,213,626 12,727,277 34,940,903 79,368,155,40.08%,1、人民币普通股,44,427,252,33.66%,22,213,626 12

23、,727,277 34,940,903 79,368,155,40.08%,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,132,000,000,100.00%,66,000,000,66,000,000,198,000,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,何伟段成刘建华,60,885188,7432,434,919,2

24、2,832263,363,30,44394,3721,217,459,68,496283,1153,389,015,首发承诺、高管锁定首发承诺、高管锁定首发承诺、高管锁定,2011-10-302011-10-302011-10-30,祝媛,56,826,78,135,28,413,7,104 首发承诺,2011-10-30,曾云,60,885,60,885,121,770,首发承诺、高管锁定,2011-08-18,于东生宁智平袁中直,146,1247,748,9881,521,826,36,00010,654,859,73,0623,874,494760,913,183,186968,6232

25、,282,739,首发承诺、高管锁定首发承诺、高管锁定首发承诺、高管锁定,2011-10-302011-10-302011-10-30,叶远箭陈为强陈平方施红兵赵前进杜艳柳吕正中,16,500100,2031,3533,38313,53067713,530,8,25050,1026771,6926,7653396,765,24,750 首发承诺150,305 首发承诺2,030 首发承诺5,075 首发承诺20,295 首发承诺1,016 首发承诺20,295 首发承诺,2011-10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-3020

26、11-10-30,李芬,5,412,2,706,8,118,首发承诺、高管锁定,2011-10-30,张福义孙建超彭爱成梁荣斌康建清何志奇林锦云邹权福郑雪红吴志峰黄国民,2,7066,2242,7065,4128,1181,3536776776772,1654,736,1,3533,1121,3532,7064,0596773393383381,0822,368,4,059 首发承诺9,336 首发承诺4,059 首发承诺8,118 首发承诺12,177 首发承诺2,030 首发承诺1,016 首发承诺1,015 首发承诺1,015 首发承诺3,247 首发承诺7,104 首发承诺,2011-

27、10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-30,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,曾祥双刘金成徐瑛罗昀颢陈小敏李憬,6,2244,239,1401,3532,0302,03013,530,3,1122,119,5706761,0151,0156,765,9,336 首发承诺6,358,710 首发承诺2,029 首发承诺3

28、,045 首发承诺3,045 首发承诺20,295 首发承诺,2011-10-302012-10-302011-10-302011-10-302011-10-302011-10-30,郭峰,2,434,920,913,095,1,217,460,2,739,285,首发承诺、追加承诺,2012-10-30,骆锦红王京惠州市亿威实业有限公司深圳市招商局科技投资有限公司,7,097,7041,35360,054,654495,446,3,548,85267630,027,327247,723,10,646,556 首发承诺2,029 首发承诺90,081,981 首发承诺743,169 首发承诺,

29、2012-10-302011-10-302011-10-302011-10-30,深圳市达晨财信,创业投资管理有,244,940,122,470,367,410 首发承诺,2011-10-30,限公司,合计,87,002,559,11,968,284,43,531,723,118,565,998,5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,19,670,股东名称惠州市亿威实业有限公司宁智平骆锦红刘金成深圳市招商局科技投资有限公司刘建华郭峰袁中直,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内自

30、然人,持股比例45.50%5.87%5.38%3.21%2.83%2.03%1.78%1.54%,持股总数90,081,98111,623,48110,646,5566,358,7105,611,3384,009,9363,526,7853,043,651,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量90,081,981968,62310,646,5566,358,710743,1693,389,0152,739,2852,282,739,中国建设银行-长盛同庆可分 境 内 非 国 有 法离交易股票型证券投资基金 人,0.51%,1,002,758,陈为强,境内自然人,0.28%,556,6

31、58,150,305,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称宁智平深圳市招商局科技投资有限公司中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金郭峰,持有无限售条件股份数量10,654,858 人民币普通股4,868,169 人民币普通股1,002,758 人民币普通股787,500 人民币普通股,股份种类,9,男,37,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,袁中直刘建华苏气上海京瑞电气有限公司陈为强陈丹琳,760,912 人民币普通股620,921 人民币普通股463,694 人民币普通股448,329 人民币普通股406,353 人民币普通股312,769 人民币普通

32、股,上述股东关联关系或一致行 上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东惠州市亿威实,动的说明,业有限公司 50%股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。,5.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6 董事、监事和高级管理人员情况6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内从 是否在股东,姓名,职务,性别,年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股 期末持股数 数,变动原因,公司领取的 单位或其他报酬总额(万 关联单位领,元),取薪酬,刘金成,董事长、总经理,男,47,2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日,4,2

33、39,140 6,358,710,公积金转增,10.18 否,梁国智艾新平,董事董事,男男,3943,2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日,00,00,0.00 否0.00 否,公积金转,刘建华,董事、副总经理,2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日,增、首次3,012,458 4,009,936 公开发行前股份解,8.62 否,禁减持,吴锋唐秋英张世超,独立董事独立董事独立董事,男女男,604548,2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日2010 年

34、 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日,000,000,3.00 否3.00 否3.00 否,公积金转,段成,监事,男,51,2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日,251,658,增、首次373,115 公开发行前股份解,5.86 否,禁减持,袁中直,监事,男,46,2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日,2,029,101 3,043,651,公积金转增,7.60 否,严丽红何伟,监事财务总监,女男,3434,2010 年 10 月 2013 年 10 月19

35、日 18 日2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日,060,885,0公积金转91,328 增、首次公开发行,2.20 否5.72 否,10,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要前股份解禁减持,王世峰,副总经理,男,39,2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日,0,0,7.90 否,于东生,国际业 务总监,男,34,2010 年 10 月 2013 年 10 月19 日 18 日,162,832,244,248,公积金转增,5.94 否,李芬,董事会秘书 女,34,2011 年 04 月 2013 年 10 月25 日 18

36、日,63,944,95,915,公积金转增,3.96 否,合计,-,-,-,-,-,9,820,018,14,216,903,-,66.98,-,上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。适用 不适用7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,162,380,103.00,162,212,193.90,236,958,441.45,233,958,441.45,结算备付金拆出

37、资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,17,360,000.00136,872,863.1722,127,298.57,17,360,000.00139,914,585.5021,591,744.77,5,563,996.00125,766,964.3325,118,763.25,5,563,996.00125,766,964.3325,118,763.25,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,323,110.61,19,610,302.92,2,903,848.21,2,903,848.21,买入返售金融资产,存货,91,402,640.53,88,1

38、75,652.37,63,865,295.57,63,865,295.57,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,430,466,015.88,448,864,479.46,460,177,308.81,457,177,308.81,11,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,3,000,000.00,3,000,000.00,固定资产在建工程,73,867,363.58153,679,692.38,73,862,208.21153,679,692.38,69,203,6

39、98.71117,673,248.68,69,203,698.71117,673,248.68,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,23,577,722.4024,842,821.63,23,577,722.4024,842,116.50,24,862,722.6016,200,030.25,24,862,722.6016,200,030.25,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,1,552,123.041,475,245.86,1,552,123.041,475,245.86,428,455.911,475,245.86,428,455.911,475,245.86,

40、其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,278,994,968.89709,460,984.77,281,989,108.39730,853,587.85,229,843,402.01690,020,710.82,232,843,402.01690,020,710.82,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,67,373,345.89,89,991,400.94,68,786,774.725,034,983.72,68,786,774.725,034,983.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,354

41、,238.879,562,903.23,5,290,328.819,450,760.19,4,674,502.8215,878,158.00,4,674,502.8215,878,158.00,应付利息,应付股利,10,625,848.15,10,625,848.15,其他应付款,6,462,899.74,6,323,539.21,8,206,797.12,8,206,797.12,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债12,：,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,流动负债合计,100,379,235.88,121,681,8

42、77.30,102,581,216.38,102,581,216.38,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,620,000.008,620,000.00108,999,235.88,8,620,000.008,620,000.00130,301,877.30,5,620,000.005,620,000.00108,201,216.38,5,620,000.005,620,000.00108,201,216.38,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,198,000,000.00254,842,987.

43、01,198,000,000.00254,842,987.01,132,000,000.00320,842,987.01,132,000,000.00320,842,987.01,减：库存股专项储备,盈余公积,14,217,650.71,14,217,650.71,14,217,650.71,14,217,650.71,一般风险准备,未分配利润,133,401,111.17,133,491,072.83,114,758,856.72,114,758,856.72,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,600,461,748.89,600,551,710.55,581,819,494.4

44、4,581,819,494.44,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,600,461,748.89709,460,984.77,600,551,710.55730,853,587.85,581,819,494.44690,020,710.82,581,819,494.44690,020,710.82,7.2.2 利润表,编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,198,005,619.22198,005,619.22,198,005,619.22198,005,619

45、.22,109,843,835.01109,843,835.01,109,843,835.01109,843,835.01,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,153,046,512.52134,998,033.81,152,940,675.27134,998,033.81,86,102,841.2176,461,872.45,86,102,841.2176,461,872.45,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额13,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,53

46、7,282.206,688,857.8111,095,011.28-272,672.58,511,739.686,661,707.6211,041,672.74-272,478.58,164,679.014,495,154.706,520,517.20-1,539,382.15,167,649.014,495,154.706,520,517.20-1,539,382.15,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,44,959,106.

47、70267,075.00,45,064,943.95267,075.00,23,740,993.80632,055.00,23,740,993.80632,055.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,45,226,181.706,783,927.2638,442,254.44,45,332,018.956,799,802.8438,532,216.11,24,373,048.803,655,957.3220,717,091.48,24,373,048.803,655,957.3220,717,09

48、1.48,利润,归属于母公司所有者的净,38,442,254.44,38,532,216.11,20,717,091.48,20,717,091.48,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.190.19,0.190.19,0.100.10,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,38,442,254.4438,442,254.44,38,532,216.1138,532,216.11,20,717,091.4820,717,091.48,20,717,091.4820,717,091.48,归属于少数股东的综合收益总

49、额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-270,078.51 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的,122,665,734.78,122,665,734.78,82,648,455.11,82,648,455.11,14,惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务

50、现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,499,329.01,1,499,329.01,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,584,081.62128,749,145.41,4,584,081.62128,749,145.41,3,714,121.4186,362,576.52,3,714,121.4186,362,576.52,现金,购买商品、接受劳务支付的,59,757,140.28,58,793,804.27,49,654,881.65,49,654,881.65,客