600881亚泰集团第一季度季报.ppt

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1、吉林亚泰（集团）股份有限公司,股票代码：600881,2011 年第一季度报告,1,3,4,目,录,重要提示.12 公司基本情况.1重要事项.3附录.91,1.1,1.2,1.3,1,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事陈继忠先生、王化民先生、黄百渠先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事宋尚龙先生、刘树森先生、孙晓峰先生代为出席并行使表决权。公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,宋

2、尚龙刘树森彭雪松,公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元；币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产,27,151,058,630.987,365,610,962.973.89,26,524,473,530.117,273,477,439.143.84,2.361.271.27,年初至报告期期末（1-3 月）,比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营

3、活动产生的现金流量净额,-928,807,787.91-0.491,41.3241.32,报告期（1-3 月）,年初至报告期期末（1-3 月）,本报告期比上年同期增减（）,归属于上市公司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%,91,315,582.300.050.050.051.251.22,91,315,582.300.050.050.051.251.22,-16.46-16.46-16.46减少 0.30 个百分点减少 0.10 个百分点,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（

4、与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,年初至报告期期末金额（1-3 月）,-5,891.143,231,610.00-349,807.74-515,171.85-585,125.82,合,计,1,775,613.45,2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,231,651前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条,股东名称（全称）,件流通股的数量,种类,长春市人民政府国有资产监督管理委员会中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基

5、金吉林济业工贸集团有限公司2,295,088,61687,854,26444,531,405,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中国工商银行诺安股票证券投资基金吉林金塔投资股份有限公司辽源市财政局中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划重要事项3,29,066,02827,326,22322,911,60013,999,92310,222,4257,800,0006,009,908,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人

6、民币普通股人民币普通股,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,（一）资产负债表项目单位：元；币种：人民币,项,目,2011 年 3 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,增减额,增减比例（%）,固定资产清理应付职工薪酬应交税费应付利息应付债券,3,586,201.1461,961,175.62-89,348,400.4920,037,534.241,983,421,917.81,1,048,535.24104,835,270.44-6,050,256.189,282,701.67991,657,534.25,2,537,665.90-42,874

7、,094.82-83,298,144.3110,754,832.57991,764,383.56,242.02-40.90-1,376.77115.86100.01,说明：1、固定资产清理增加是由于公司本期出售的房屋尚未清理完毕所致。2、应付职工薪酬减少主要是由于公司本期支付上年计提的员工薪酬所致。3、应缴税费减少主要是由于公司本期购买的原材料增加，同时由于季节性原因产品库存增加，使增值税进项税额增加所致。4、应付利息增加是由于公司发行中期票据本期计提应付利息所致。5、应付债券增加是由于公司本期发行 2011 年度第一期中期票据所致。3,（二）利润表项目单位：元；币种：人民币,项,目,2011

8、 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,增减额,增减比例（%）,投资收益营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益,36,481,079.776,206,439.141,776,636.1339,446,210.2220,167,892.31,73,320,699.2219,506,165.901,251,565.2115,559,701.6311,743,481.20,-36,839,619.45-13,299,726.76525,070.9223,886,508.598,424,411.11,-50.24-68.1841.95153.5271.74,说明：1、投资收益减少是由于公司联营

9、企业本期净利润较上年同期下降所致。2、营业外收入减少主要是由于公司本期收到的计入当期损益的政府补助减少所致。3、营业外支出增加主要是由于公司本期按照营业收入计提的防洪基金增加所致。4、所得税费用增加是由于公司按照税法规定，本期计提所得税的应纳税所得额增加所致。5、少数股东损益增加是由于公司控股子公司本期实现净利润增加所致。（三）现金流量表项目单位：元；币种：人民币,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,增减额,增减比例（%）,经营活动产生的,-928,807,787.91,-1,582,903,335.98,654,095,548.07,41.32,现金流量净额投资活动产

10、生的,-105,572,100.89,-325,443,723.54,219,871,622.65,67.56,现金流量净额筹资活动产生的,877,692,251.30,1,419,034,240.23,-541,341,988.93,-38.15,现金流量净额4,说明：,1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期销售商品收到的现金,增加所致。,2、投资活动产生的现金流量净额增加是由于公司本期投入项目建设的资金减少,所致。,3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期银行借款减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,1、收购铁岭县新东山碎石

11、有限公司股权及设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司,2011 年 2 月 22 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2011,年第 10 次总裁办公会，会议审议通过了以下议案：,（1）收购铁岭县新东山碎石有限公司股权,铁岭县新东山碎石有限公司成立于 2010 年 11 月，注册地址为辽宁省铁岭县，法定代表人王军，经营范围为建筑用白云岩、开采、销售、碎石加工等，注册资本为人民币 500 万元，其中王军持有300 万元，占其注册资本的 60%，陈宗振持有 200 万元，占其注册资本的 40%。根据中准会计师事务所有限公司中准审字20112040 号审计报告，截止 201

12、0 年 12 月 31 日，铁岭县新东山碎石有限公司总资产为 500 万元，净资产为 500 万元。,根据控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司经营需要，本公司同意吉林亚泰集团建材,投资有限公司收购王军、陈宗振分别持有的铁岭县新东山碎石有限公司 150 万元、200 万元股权，股权转让价款分别为 150 万元、200 万元。股权收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有铁岭县新东山碎石有限公司 350 万元股权，占其注册资本的 70%。,目前，收购铁岭县新东山碎石有限公司股权的工作正在推进过程中。,（2）设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司,根据控股子公司亚泰集团沈阳建材有限公司经营需要，同

13、意亚泰集团沈阳建材有限公司和,辽宁鑫荣昌投资有限公司共同出资设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司。亚泰集团沈阳预拌混凝,土有限公司注册地址在沈阳市沈北新区，经营范围为生产、销售预拌混凝土、混凝土构件、预拌砂,浆、管桩、水泥预制件及相关建材产品等，注册资本拟为人民币 5,000 万元，其中亚泰集团沈阳建材有限公司出资 3,500 万元，占其注册资本的 70%；辽宁鑫荣昌投资有限公司出资 1,500 万元，占其,5,注册资本的 30%。,2011 年 3 月 4 日，亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司工商注册手续已办理完成。,2、收购辽宁兴荣昌地铁管片有限公司股权及购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司相关

14、资产2011 年 3 月 10 日，公司 2011 年第二次临时董事会审议通过了关于收购辽宁兴荣昌地铁管片有限公司股权及购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司相关资产的议案（详见 2011 年 3 月 12 日上,海证券报、中国证券报和证券时报）。,2011 年 3 月 17 日，辽宁兴荣昌地铁管片有限公司完成工商变更手续。,目前，收购鑫荣昌高性能混凝土有限公司相关资产的工作正在推进过程中。,3、设立亚泰集团调兵山水泥有限公司,2011 年 3 月 17 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2011年第 16 次总裁办公会，会议审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公

15、司出资设立亚泰集团调兵,山水泥有限公司的有关事宜：根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司同意控,股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团调兵山水泥有限公司。,亚泰集团调兵山水泥有限公司主要经营水泥及水泥制品的制造销售、建材产品的制造销售、建材,产品开发、咨询服务，法定代表人张国栋，注册资本为人民币 50 万元，为吉林亚泰集团建材投资有,限公司的全资子公司。,2011 年 3 月 18 日，亚泰集团调兵山水泥有限公司已设立完成。,4、终止转让吉林大药房药业股份有限公司股权,2010年10月28日及2010年11月15日，公司分别召开了2010年第十二次临时董事会及20

16、10年第三,次临时股东大会，审议通过了关于转让吉林大药房药业股份有限公司股权的议案。2011年3月26日，,公司发布公告（公告详见2011年3月26日上海证券报、中国证券报和证券时报），由于,上述股权转让事项未获得国有资产管理部门批准，因此关于吉林大药房药业股份有限公司股权转让,事宜终止。,5、发行中期票据,2009年9月18日及2009年10月15日，公司2009年第7次临时董事会及2009年第三次临时股东大会,审议通过了发行中期票据的议案（详见2009年9月22日、2009年10月16日上海证券报、中国证,券报和证券时报）。,2011年3月29日，公司2011年度第一期中期票据10亿元在银

17、行间市场发行完毕，主承销商为深圳,发展银行股份有限公司和南京银行股份有限公司，期限为3年，票面利率5.79%。,6,1,2,合,计,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况截至报告期末，公司执行了中国证券监督管理委员会令第 57 号关于修改上市公司现金分红若干规定的决定与公司章程的有关规定。2010 年度利润分配方案情况：2011 年 4 月 13 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，公

18、司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,894,732,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），此方案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议通过后方可实施。3.6 证券投资情况3.6.1 持有上市公司股权情况适用 不适用单位：股、元；币种：人民币,期末持有,初始投资,序号,证券代码,简称,期末账面值,期初账面值,会计核算科目,数量,金额,000686,东北证券,196,330,913,402,162,500.00,1,238,000,405.91,1,205,726,217.98,长期股权投资,可供出售金融,600856,长百集团,600,000,1

19、,725,836.00,4,140,000.00,3,588,000.00,资产,403,888,336.007,1,242,140,405.91,1,209,314,217.98,3.6.2 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,1、持有吉林银行股权情况2011年2月21日，中国银监会吉林监管局出具关于吉林亚泰（集团）股份有限公司受让吉林银行股份的批复（吉银监复【2011】85号），同意公司受让吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行120,974,935.4股股权，公司目前持有吉林银行641,867,421.7股股份，占吉林银行总股本的9.77%。2、持有江海证券股权情况公司目前持有

20、江海证券 41,000 万元的股权，占江海证券注册资本的 30.076%。吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会董事长：宋尚龙二一一年四月二十三日8,4,附录,合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司项目,单位：元期末余额,币种：人民币,审计类型：未经审计年初余额,流动资产:,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地

21、产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,3,132,989,002.1297,105,285.67679,228,100.232,078,928,394.6612,600,000.00830,658,176.675,500,363,356.8812,331,872,316.234,140,000.00600,000,000.002,915,768,376.828,788,166,892.48966,372,814.0531,117,441.783,586,201.14837,643,928.

22、64592,881,966.4211,211,514.6968,297,178.7314,819,186,314.7527,151,058,630.98,3,285,390,758.1978,058,024.95535,894,892.362,023,236,369.0912,600,000.00880,157,340.475,157,845,485.0511,973,182,870.113,588,000.00600,000,000.002,697,824,893.958,814,476,902.15886,521,861.9832,693,122.791,048,535.24841,398

23、,539.61592,881,966.4212,559,659.1368,297,178.7314,551,290,660.0026,524,473,530.11,流动负债：9,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公

24、积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：宋尚龙,8,243,545,000.001,490,000,000.001,655,138,412.50837,727,271.9561,961,175.62-89,348,400.4920,037,534.243,000.00602,660,186.71150,250,000.0012,971,974,180.532,438,174,481.051,983,421,917.81895,200,640.6115,600,000.002,891

25、,147.2032,514,293.325,367,802,479.9918,339,776,660.521,894,732,058.003,455,087,831.0811,468,475.82264,363,082.811,739,959,515.267,365,610,962.971,445,671,007.498,811,281,970.4627,151,058,630.98主管会计工作负责人：刘树森10,8,093,545,000.001,835,000,000.001,640,580,954.26781,821,873.17104,835,270.44-6,050,256.189,

26、282,701.673,000.00712,503,294.82200,930,000.0013,372,451,838.182,488,174,481.05991,657,534.25922,341,681.7915,600,000.002,753,147.2032,514,293.324,453,041,137.6117,825,492,975.791,894,732,058.003,454,673,831.0811,064,534.29264,363,082.811,648,643,932.967,273,477,439.141,425,503,115.188,698,980,554.3

27、226,524,473,530.11会计机构负责人：彭雪松,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,期末余额1,514,137,094.85232,

28、686,499.2612,600,000.0055,449,233.074,482,202,859.476,297,075,686.654,140,000.00600,000,000.007,884,266,942.22176,325,752.73516,331.008,492,968.386,703,330.938,680,445,325.2614,977,521,011.91,年初余额991,701,493.86414,148,902.3612,600,000.0055,449,233.074,873,806,916.836,347,706,546.123,588,000.00600,00

29、0,000.007,666,323,459.35178,934,553.41516,331.008,539,633.056,703,330.938,464,605,307.7414,812,311,853.86,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债

30、和所有者权益（或股东权益）总计,4,563,000,000.00357,462.371,447,723.53235,655.2020,037,534.243,000.002,094,434,791.896,679,516,167.23200,000,000.001,983,421,917.81603,541.002,184,025,458.818,863,541,626.041,894,732,058.003,655,553,954.31264,363,082.81299,330,290.756,113,979,385.8714,977,521,011.91,4,583,000,000.002

31、00,000,000.00357,462.371,286,750.4813,663,662.189,205,479.453,000.002,685,080,883.187,492,597,237.66200,000,000.00991,657,534.25465,541.001,192,123,075.258,684,720,312.911,894,732,058.003,655,139,954.31264,363,082.81313,356,445.836,127,591,540.9514,812,311,853.86,公司法定代表人：宋尚龙,主管会计工作负责人：刘树森12,会计机构负责人：

32、彭雪松,合并利润表2011 年 1-3 月,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业,本期金额1,832,848,919.631,832,848,919.631,722,830,117.581,340,005,761.9947,518,

33、949.2798,710,939.49137,016,769.5299,577,697.3136,481,079.7736,481,079.77,上期金额1,487,761,847.921,487,761,847.921,442,725,398.751,102,389,854.2142,102,610.7877,539,870.64114,833,600.26105,859,462.8673,320,699.2273,320,699.22,的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）13,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“

34、”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,146,499,881.826,206,439.141,776,636.135,891.14150,929,684.8339,446,210.22111,483,474.6191,315,582.3020,167,892.310.050.05414,000.00111,897,474.6191,729,582.3020,167,892.31,118,357,1

35、48.3919,506,165.901,251,565.21298,615.14136,611,749.0815,559,701.63121,052,047.45109,308,566.2511,743,481.200.060.06183,959.00121,236,006.45109,492,525.2511,743,481.20,公司法定代表人：宋尚龙,主管会计工作负责人：刘树森14,会计机构负责人：彭雪松,母公司利润表2011 年 1-3 月,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业收入,项,目,本期金额,上期金额789,075.00,

36、减：营业成本,营业税金及附加销售费用,43,399.13,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,28,650,891.4321,856,343.4236,481,079.77,24,319,944.9350,292,019.1073,320,699.22,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,36,481,079.77,73,320,699.22,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基

37、本每股收益（二）稀释每股收益,-14,026,155.08-14,026,155.08-14,026,155.08,-545,588.9415,529,433.43281,319.73281,319.7314,702,524.7614,702,524.76,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人：宋尚龙,414,000.00-13,612,155.08主管会计工作负责人：刘树森15,183,959.0014,886,483.76会计机构负责人：彭雪松,合并现金流量表2011 年 1-3 月,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营

38、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小

39、计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,16,本期金额2,014,552,860.091,486,506.16143,287,299.062,159,326,665.312,488,634,284.25223,999,477.57165,072,808.81210,427,882.593,088,134,453.22-928,807,787.915,010,216.50,上期金额1,186,124,604.62142,526,186.721,328,650,791.342,292,979

40、,313.18168,377,351.97172,075,803.97278,121,658.202,911,554,127.32-1,582,903,335.9810,350.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有

41、关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,010,216.50110,582,317.39110,582,317.39-105,572,100.892,808,900,000.002,808,900,000.001,768,580,000.00132,993,548.7029,634,200.001,931,207,748

42、.70877,692,251.304,285,881.43-152,401,756.073,285,390,758.193,132,989,002.12,10,350.00325,454,073.54325,454,073.54-325,443,723.544,387,983.434,387,983.432,181,400,000.002,185,787,983.43670,500,000.0096,253,743.20766,753,743.201,419,034,240.23-3,896,398.19-493,209,217.482,456,645,689.731,963,436,472.

43、25,公司法定代表人：宋尚龙,主管会计工作负责人：刘树森17,会计机构负责人：彭雪松,母公司现金流量表2011 年 1-3 月,编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司,单位：元,币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处

44、置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,18,本期金额859,134,070.69859,134,070.6915,855,706.6917,822,105.081,210,310,541.741,243,988,353.51-384,854,282.8257,900.00,上期金额789,075.00826,804,168.06827,593,243.0616,564,534.6635,975,176.621,991,746,407.442,044,

45、286,118.72-1,216,692,875.665,233,543.00,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,57,900.00-57,900.001,087,900,000.

46、00991,000,000.002,078,900,000.001,107,900,000.0063,652,216.191,171,552,216.19907,347,783.81522,435,600.99991,701,493.861,514,137,094.85,5,233,543.00-5,233,543.001,761,400,000.001,761,400,000.00563,000,000.0051,044,761.41614,044,761.411,147,355,238.59-74,571,180.07731,652,258.71657,081,078.64,公司法定代表人：宋尚龙,主管会计工作负责人：刘树森19,会计机构负责人：彭雪松,