京山轻机：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文湖北京山轻工机械股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事和高级管理人员表示无法保证本报告内容真实、准确、完整。1.3 所有董事均以通讯表决方式参加了审议本次季报的董事会会议1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人孙友元先生、主管会计工作负责人周世荣先生及会计机构负责人(会计主管人员)严

2、俐女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,指标总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2011.9.301,637,743,108.891,154,165,553.43345,238,781.003.3431,2010.12.311,421,630,556.411,158,335,185.51345,238,781.003.3552,增减幅度（%）15.20%-0.36%0.00%-0.36%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月,比上年同

3、期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,170,032,750.06683,287.130.0020.0020.06%,22.06%-92.64%-92.59%-92.59%-0.76%,474,931,578.717,913,725.26-58,223,387.16-0.1690.0230.0230.68%,25.60%-45.51%-361.85%-361.85%-45.24%-45.24%-0.60%,扣除非经常性损益后的加

4、权平均净资产收,益率（%）,0.20%,-0.17%,1.48%,1.05%,1,-,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额3,297,

5、335.58566,223.41-16,141,383.0264,244.99651.743,053,394.76-9,159,532.54,附注（如适用）主要是闲置厂房处置收益主要是各项政府补助主要是证券投资损益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,41,115,股东名称（全称）京山京源科技投资有限公司京山县国有资产监督管理局中融人寿保险股份有限公司万能保险产品中融人寿保险股份有限公司传统保险产品兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目中融国际信托有限公司融裕 25 号中国银行泰信优质生活股票型证券

6、投资基金中融国际信托有限公司-中融恒泰一号中融国际信托有限公司泽熙三期中国工商银行诺安中小盘精选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量89,036,8248,435,8587,174,6877,015,2006,500,0005,945,8004,299,9873,340,3961,891,5671,477,164,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,3 重要事项,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,

7、适用 不适用,1、交易性金融资产：本报告期末交易性金融资产比年初减少 32.08%，主要是减少股票及银行理财产品投资所致。2、应收账款：本报告期末应收账款比年初增加 65.02%，主要是报告期营业收入增加所致。,3、预付账款：本报告期末预付账款比年初减少 33.10%，主要是报告期铸造项目设备及工程竣工验收所致。,4、其他流动资产：本报告期末其他流动资产较年初增加 10000 万元，主要是报告期增加委托贷款所致。,5、固定资产：本报告期末固定资产较年初增加 36.34%，主要是报告期铸造项目设备及工程竣工验收所致。6、在建工程：本报告期末在建工程较年初减少 58.24%，主要是报告期铸造项目设

8、备及工程竣工验收所致。7、无形资产：本报告期末无形资产较年初增加 30.54%，主要是报告期取得土地使用权所致。,8、短期借款：本报告期末短期借款比年初增加 14854.8 万元，主要是报告期流动资金借款增加所致。,9、应付账款：本报告期末应付账款比年初增加 40.13%，主要是报告期应付材料款及设备款增加所致。10、应付股利：本报告期末应付股利比年初增加 46.62%，主要是报告期部分股利暂未支付所致。11、应缴税费：本报告期末应缴税费比年初减少 414.03%，主要是报告期存在留抵的增值税所致。12、应付利息：本报告期末应付利息比年初增加，主要是报告期存在尚未到期的利息所致。,13、长期借

9、款：本报告期末长期借款比年初增加 3000 万元，主要是报告期增加 3 年期借款所致。,14、递延所得税负债：本报告期末递延所得税负债比年初减少 95.41%，主要是报告期交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异小于上年同期所致。,15、少数股东权益：本报告期末少数股东权益比年初增加 2520 万元，主要是报告期增加了控股子公司湖北京峻汽车零部件有限公司所致。,16、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期增加 84.35%，主要是报告期出口销售增加导致增值税免抵税额增加，相应计提的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加增加；同时处置闲置资产缴纳的营业税及附税增加所致。,17

10、、财务费用：本报告期财务费用比上年同期减少，主要是报告期利息收入增加汇兑损失减少所致。18、资产减值损失：本报告期资产减值损失比上年同期增加，主要是报告期计提的存货跌价准备增加所致。,19、公允价值变动收益、投资收益：本报告期公允价值变动收益、投资收益比上年同期减少，主要是报告期股票及基金投资亏损所致。,20、营业利润：本报告期营业利润比上年同期减少 35.96%，主要是报告期股票及基金投资亏损所致。,21、营业外收入：本报告期营业外收入比上年同期增加 62.51%，主要是报告期政府补助收入及处置固定资产收益增加所致。22、所得税费用：本报告期所得税费用比上年同期增加，主要是报告期母公司利润总

11、额增加所致。,23、净利润、每股收益：本报告期净利润、每股收益比上年同期减少，主要是报告期营业利润小于上年同期所致。24、收到的税费返还：本报告期收到的税费返还比上年同期增加 45.64%，主要是报告期收到的出口退税增加所致。25、购买商品接受劳务支付的现金：本报告期购买商品接受劳务支付的现金增加 32.72%，主要是报告期材料采购量增加所致。26、支付的各项税费：本报告期支付的各项税费比上年同期增加，主要是报告期缴纳的上年度企业所得税增加所致。27、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是报告期购买商品接受劳务支付的现金以及支付的各项税费比上年同期

12、增加所致。,28、收回投资收到的现金：本报告期收回投资收到的现金减少，主要是报告期收回的短期投资减少所致。,29、处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金：本报告期处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金增加，主要是报告期出售了闲置资产所致。,30、投资支付的现金：本报告期投资支付的现金比上年同期减少，主要是报告期减少了短期投资所致。,31、吸收投资所收到的现金：本报告期吸收投资所收到的现金比上年同期增加，主要是报告期增加了控股子公司湖北京峻汽车零部件有限公司所致。,32、借款收到的现金：本报告期借款收到的现金增加，主要是报告期增加了 3000 万元长期借款及 14854.8 万元

13、短期借款所致。,33、偿还债务支付的现金：本报告期偿还债务支付的现金增加，主要是报告期短期借款到期还款所致。,34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要是本报告期支付的股利增加所致。,35、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本报告期借款收到的现金及吸收投资收到的现金增加所致。,3,、,、,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程

14、序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,公司于 2011 年 3 月 24 日召开了六届十八次董事会会议，会议审议通过了关于设立京山轻机投资管理有限公司的议案，,具体内容详见 2011 年 3 月 26 日在中国证券报证券时报和巨潮资讯网上公告的京山轻机六届十八次董事会会议决,议公告（公告编号：201106）和关于设立京山轻机投资管理有限公司的公告（公告编号：201110）；并经公司 2011,年 4 月 22 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2011 年 4 月 23 日在中国证

15、券报证券时报和巨潮,资讯网上公告的公司 2010 年年度股东大会决议公告（公告编号：201118）。公司于 2011 年 5 月 16 日向京山县工商行,政管理局提交了相关材料，于 7 月 4 日收到京山县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，京山轻机投资管理有限公,司正式成立。京山轻机投资管理有限公司本次设立注册资本为 5000 万元（原定注册资本 1.5 亿元），今后将根据公司资金实,际情况进行增资，最终达到注册资本 1.5 亿元。,期后事项：根据公司六届十八次、七届一次董事会决议，公司分别与湖北华尔靓科技有限公司、湖北康龙置业有限公司,签订了 6000 万元和 4000 万元的委托贷款协

16、议，截止 2011 年 10 月 28 日，公司已收到湖北华尔靓科技有限公司偿还的 6000,万元本金和利息；收到湖北康龙置业有限公司偿还的 2000 万元本金及利息，由于与其约定是分批支付，另外 2000 万元本金,将于 2011 年 11 月 16 日到期。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,4,1,2,3,4,5,6,7,

17、8,9,-,-,-,-,-,-,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种 证券代码,证券简称,初始投资金额（元）,期末持有数量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金基金股票股票股票股票股票股票股票,鼎锋 2 期150006600519600298000858600991002241000088600999,鼎锋 2 期同庆 A贵州茅台安琪酵母五 粮 液广汽长丰歌尔声学盐 田 港招商证券,50,000,000.007,455,420.002,878,761.6

18、02,750,622.002,364,579.002,113,680.001,894,622.001,296,372.001,002,932.00,50,000,0006,790,00014,40079,00063,000120,00074,000244,00086,000,50,065,000.007,414,680.002,744,496.002,503,510.002,286,900.001,862,400.001,708,660.001,266,360.00976,960.00,67.42%9.98%3.70%3.37%3.08%2.51%2.30%1.71%1.32%,65,000.

19、00-40,740.00-134,265.60-247,112.00-77,679.00-251,280.00-185,962.00-30,012.00-25,972.00,10,股票,600285,羚锐制药,991,767.00,83,000,913,830.00,1.23%,-77,937.00,期末持有的其他证券投资,2,828,088.00,2,518,685.00,3.39%,-309,403.00,报告期已出售证券投资损益,-14,826,020.42,合计,75,576,843.60,74,261,481.00,100%,-16,141,383.02,证券投资情况说明根据深交所关

20、于做好上市公司 2011 年三季度报告工作的通知要求,公司董事会对 2011 年以来的证券投资情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:一、证券投资的目的：鉴于公司闲置资金较多，根据公司六届七次、六届十四次董事会会议决议和 2008 年年度股东大会、2009 年年度股东大会决议，共投入 1.5 亿元资金进行证券投资和购买理财产品，2010 年年度股东大会决议通过了关于投资设立京山轻机投资管理有限公司的议案，设立投资公司进行专业运作。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金,投资范围为买卖股票、申购新股

21、、购买债券以及基金、银行理财产品等。三、报告期末持有证券情况：见上表四、报告期内证券投资内控制度执行情况：1、公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。2、建立了证券投资管理制度,明确了投资理财管理规范和流程,加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,有效地防范、控制投资风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，资金安全能够得到保障。五、证券投资对公司的影响：本公司在股东大会授权的范围内，按照公司证券投资管理制度的规定进行证券投资，本报告期内由于证券市场出现下跌，公司本期亏损 1614.14 万元，对公司当期

22、利润产生了较大影响。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用5,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,165,626,903.16,95,262,538.61,164,291,061.03,142,322,434.74,结算备付金拆出资

23、金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,104,261,481.0048,905,866.42175,346,686.0876,194,436.33,80,065,000.0048,600,866.42163,356,997.30107,587,592.52,153,514,089.6049,460,904.95106,258,582.02113,901,326.90,132,069,629.6049,460,904.95106,324,992.81140,204,296.82,应收股利,其他应收款,18,795,467.07,33,522,235.97,18,146,316.89,17,

24、147,365.69,买入返售金融资产,存货,316,735,506.94,310,741,520.92,301,257,427.30,298,871,726.60,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,100,000,000.00,100,000,000.00,流动资产合计,1,005,866,347.00,939,136,751.74,906,829,708.69,886,401,351.21,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,26,142,480.0095,632,996.64442,757,306.1817

25、,406,687.24,60,012,221.30145,995,477.92421,402,630.8717,406,687.24,26,142,480.0082,480,463.39324,754,709.0641,677,839.34,70,393,581.9476,122,351.55317,042,316.3241,677,839.34,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,39,887,102.06,30,732,678.58,30,555,670.45,21,227,061.33,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,10,050,189.77,9,918,5

26、06.44,9,189,685.48,9,146,344.66,6,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,631,876,761.891,637,743,108.89,685,468,202.351,624,604,954.09,514,800,847.721,421,630,556.41,535,609,495.141,422,010,846.35,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,148,548,000.00,148,548,000.00,应付票据应付账款预收款项,21,118,720

27、.00123,931,831.5593,534,087.43,20,260,000.00119,113,216.5092,687,042.43,26,218,000.0088,440,517.0795,637,160.17,26,218,000.0086,890,192.7993,859,988.89,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,6,843,844.22-2,291,566.29296,100.00928,548.7024,614,072.59,6,160,244.98-2,465,691.80296,100.00928,548.7030

28、,806,848.89,9,364,873.58729,737.33633,293.6427,456,190.79,8,992,129.95463,182.32633,293.6424,350,876.10,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,417,523,638.20,416,334,309.70,248,479,772.58,241,407,663.69,非流动负债：,长期借款,40,000,000.00,40,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,190,573.50,174,3

29、93.75,4,154,085.84,4,137,906.09,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,40,190,573.50457,714,211.70,40,174,393.75456,508,703.45,14,154,085.84262,633,858.42,14,137,906.09255,545,569.78,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,345,238,781.00468,526,496.65,345,238,781.00468,526,496.65,345,238,781.00468,526,496.65,345,238,781.00468,526

30、,496.65,减：库存股专项储备,盈余公积,154,568,122.44,154,568,122.44,154,568,122.44,154,568,122.44,一般风险准备,未分配利润,185,832,153.34,199,762,850.55,190,001,785.42,198,131,876.48,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,1,154,165,553.4325,863,343.76,1,168,096,250.64,1,158,335,185.51661,512.48,1,166,465,276.57,7,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第

31、三季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,180,028,897.191,637,743,108.89,1,168,096,250.641,624,604,954.09,1,158,996,697.991,421,630,556.41,1,166,465,276.571,422,010,846.35,4.2 本报告期利润表,编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,170,032,750.06170,032,750.06,160,928,599.90160,9

32、28,599.90,139,298,016.28139,298,016.28,136,150,245.87136,150,245.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,164,845,755.13140,352,617.601,102,918.5011,379,648.6212,575,141.28-588,084.12,157,181,237.09134,649,243.911,026,848.5611,162,629.4110,830,009.71-487,494.50,134,134,419.86113,486,909

33、.53331,686.2810,721,785.149,966,236.69-372,197.78,132,544,105.57113,333,420.53176,689.6410,693,941.918,713,131.33-373,077.84,资产减值损失,23,513.25,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-2,242,601.60,-632,575.00,7,745,526.13,7,745,526.13,填列）,投资收益（损失以“-”号,-537,681.74,1,675,465.44,-1,005,553.90,-1,306,991.91,其中：对联营企业和合营企业的

34、投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,406,711.59753,203.7470,211.1034,002.313,089,704.231,954,701.091,135,003.14,4,790,253.25749,320.1564,199.0934,002.315,475,374.311,500,708.803,974,665.51,11,903,568.65286,491.81250,557.971,163.

35、2811,939,502.492,561,223.209,378,279.29,10,044,674.52286,491.81250,557.971,163.2810,080,608.362,483,507.607,597,100.76,利润,归属于母公司所有者的净,683,287.13,3,974,665.51,9,288,380.02,7,597,100.76,少数股东损益六、每股收益：,451,716.01,89,899.27,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0020.002,0.0120.012,0.0270.027,0.0220.022,七、其他综合收益8,湖北京山轻工机械

36、股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,135,003.14683,287.13451,716.01,3,974,665.513,974,665.51,9,378,279.299,288,380.0289,899.27,7,597,100.767,597,100.76,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、

37、营业总收入其中：营业收入,474,931,578.71474,931,578.71,456,948,412.94456,948,412.94,378,120,997.16378,120,997.16,366,600,045.18366,600,045.18,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,448,656,224.37366,713,852.482,211,951.3937,445,937.7435,424,334.23-1,120,992.2

38、37,981,140.76-17,931,705.941,790,322.92,434,598,590.75357,192,504.532,010,713.0137,086,115.2331,612,349.33-985,518.517,682,427.16-16,486,624.348,493,035.42,373,243,286.77309,875,026.781,199,839.1329,770,100.8328,829,762.201,032,982.902,535,574.932,930,454.518,016,070.85,366,642,877.76307,719,662.227

39、19,031.8429,689,541.3624,886,798.601,032,862.502,594,981.242,930,454.517,647,110.65,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,10,133,971.324,533,769.25605,965.2740,162.5514,061,775.305,344,322.788,717,4

40、52.527,913,725.26803,727.26,14,356,233.274,529,495.20599,953.2640,162.5518,285,775.214,571,443.8013,714,331.4113,714,331.41,15,824,235.752,789,853.05827,946.893,854.2317,786,141.913,019,675.0214,766,466.8914,522,498.35243,968.54,10,534,732.582,789,853.05801,124.213,854.2312,523,461.422,940,389.199,5

41、83,072.239,583,072.23,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0230.023,0.0400.040,0.0420.042,0.0280.028,七、其他综合收益,八、综合收益总额,8,717,452.52,13,714,331.41,14,766,466.89,9,583,072.23,9,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,总额,归属于母公司所有者的综合收益,7,913,725.26,13,714,331.41,14,522,498.35,9,583,072.23,归属于少数股东的综合收益总额,803,727.26,243

42、,968.54,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,453,552,463.1410,355,784.0317,297

43、,699.12481,205,946.29412,884,272.0055,722,296.5124,272,488.2546,550,276.69539,429,333.45-58,223,387.16,432,100,023.1410,355,784.0312,255,608.49454,711,415.66365,445,747.1554,165,701.5921,061,295.1152,007,568.62492,680,312.47-37,968,896.81,408,143,444.137,110,489.8715,722,389.51430,976,323.51311,092,

44、436.3743,765,986.4014,993,497.8638,889,266.91408,741,187.5422,235,135.97,394,657,375.147,110,489.874,482,085.08406,249,950.09317,463,016.0043,148,267.1012,185,031.0031,607,223.14404,403,537.241,846,412.85,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,114,277,383.816,608,888.9318,611,0

45、10.00,57,070,708.416,608,888.9318,611,010.00,450,247,766.888,223,000.00,433,414,346.688,223,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,30,270,000.00,30,270,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,169,767,282.7473,873,185.84182,003,353.35,112,560,607.3463,425,016.49188,896,862.85,458,470,766.8

46、859,987,735.11502,271,464.31,441,637,346.6859,984,375.11485,590,964.31,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,21,471,648.17,11,471,247.17,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,277,348,187.36-107,580,904.62,263,793,126.51-151,232,519.17,562,259,199.42-103,788,432.54,545,575,339.42-103,937,992.74,三、筹资活动产生的现金流量：

47、,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,25,000,000.00,取得借款收到的现金,228,548,000.00,228,548,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金10,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,253,548,000.0050,000,000.0016,183,293.30,228,548,000.0050,000,000.0016,183,293.30,50,000,000.

48、001,215,000.00,50,000,000.001,215,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,66,183,293.30187,364,706.70-54,572.7921,505,842.13136,121,061.03157,626,903.16,66,183,293.30162,364,706.70-53,186.85-26,889,896.13114,152,434.7487,262,538.61,1,215,000.0048,785,000.00-135,472.05-32,903,768.62216,521,795.19183,618,026.57,1,215,000.0048,785,000.00-135,472.05-53,442,051.94214,495,552.78161,053,500.84,4.5 审计报告审计意见：未经审计董事长：孙友元湖北京山轻工机械股份有限公司董事会二一一年十月二十九日11,