600635大众公用第三季度季报.ppt

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1、上海大众公用事业（集团）股份有限公司,600635,2011 年第三季度报告,600635,1,2,3,4,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.5,1,600635,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作

2、负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨国平董事长钟晋倖罗民伟,公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,192,574,963.904,050,306,799.302.46,9,737,469,249.123,750,263,587.042.28,4.678.008.00,年初至报告期期末（1

3、9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,185,931,028.510.11年初至报告期期末（19 月）,2.872.87本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,47,098,255.170.0290.0250.0291.211.06,367,955,664.940.22370.0910.22379.433.82,-19.20-1

4、9.20-24.03-19.20减少 0.67 个百分点减少 0.69 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）561,668,643.142,744,651.69,600635,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告一标准定额或定量享受的政府补助除外）,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得

5、税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-92,708.396,281,600.00717,016.63-141,393,178.53-211,052,830.75218,873,193.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,229,134,股东名称（全称）上海大众企业管理有限公司上海燃气（集团）有限公司中国银行-嘉实沪深 300指数证券投资基金中国工商银行-富国沪深 300 增强型指数证券投资基金中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金人保投资控股有限公司无锡客运有限公司蒋钟声中国建设银行

6、-上证 180交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投,期末持有无限售条件流通股的数量328,762,573134,041,3727,145,3025,291,4034,912,5303,706,5603,643,2003,270,3053,145,5622,870,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目货币资金,期末余额（或本期金额）831,142,851.46,

7、年初余额（或上期金额）601,854,619.23,变动比率38.10%,变动原因主要系转让南昌燃气股权回收资金增加,交易性金融资产应收票据预付款项,270,540.0013,354,950.0033,176,024.43,119,270.0030,810,970.2320,478,813.21,126.83%主要系持有的股票增加-56.66%主要系客户以票据结算减少62.00%主要系增加预付污水处理工程款项,可供出售金融资产,547,851,402.71,251,502,505.38,117.83%,主要系公司持有的股票接近解锁期，公允价值增加,3,600635,上海大众公用事业（集团）股份

8、有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款应付账款,610,000,000.00162,101,691.51,980,000,000.00322,608,286.54,-37.76%-49.75%,主要系公司本期归还了部分短期借款主要系公司期末大额商品采购结算付款,应付职工薪酬,21,346,791.19,39,406,395.82,-45.83%主要系兑现考核奖励,应交税费一年内到期的非流动负债,106,263,923.03272,934,655.99,-57,619,414.40434,079,575.98,不适用-37.12%,主要系转让南昌燃气股权，应缴企业所得税增加主要系一年内到期

9、的长期项目贷款减少,其他流动负债,1,101,522,966.40,600,000,000.00,83.59%主要系发行了 11 亿元短期融资券,递延所得税负债,136,270,606.75,65,146,871.39,109.17%,主要系增加可供出售金融资产公允价值对应的递延所得税负债,未分配利润,883,922,028.71,598,379,433.65,47.72%主要系本期净利润大幅增加,投资收益,839,260,746.73,236,060,735.97,255.53%,主要系转让南昌燃气股权，转让收益增加,营业外收入,9,678,454.87,21,423,549.64,-54.

10、82%主要系政府补贴减少,所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,169,062,288.66583,964,932.78367,955,664.94216,009,267.84,27,942,631.94200,539,944.22158,437,565.9042,102,378.32,505.03%191.20%132.24%413.06%,主要系转让南昌燃气股权，本期应缴企业所得税增加主要系转让南昌燃气股权，本期转让收益增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告

11、期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 5 月 19 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，本次分红派息以 2010 年末总股本 164486.98 万股为基数，每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 8224.35 万元.该利润分配方案已于 2011 年 7 月 12 日执行完毕。上海大众公用事业（集团）股份有限公司法定代表人:杨国平2011 年 10 月 29 日4,600635,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 201

12、1 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计

13、资产总计流动负债：,5,期末余额831,142,851.46270,540.0013,354,950.00243,308,624.7133,176,024.4347,765,008.65407,652,529.411,576,670,528.66547,851,402.711,722,442,172.892,859,587,471.7576,020,571.752,695,122,927.56494,160,388.40201,033,128.501,593,394.2118,092,977.478,615,904,435.2410,192,574,963.90,年初余额601,854,619

14、.23119,270.0030,810,970.23240,069,087.5120,478,813.219,479,726.5925,019,146.39287,533,243.831,215,364,876.99251,502,505.381,815,327,654.213,093,193,039.8478,095,533.992,597,488,204.47454,413,040.83209,606,735.502,103,559.8820,374,098.038,522,104,372.139,737,469,249.12,600635,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011

15、年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,610,000,000

16、.0011,500,000.00162,101,691.51654,585,136.5221,346,791.19106,263,923.0332,806,940.85911,293.00464,473,900.53272,934,655.991,101,522,966.403,438,447,299.02866,000,000.0037,310,483.9310,568,722.17136,270,606.75978,304,233.772,028,454,046.625,466,901,345.641,644,869,783.001,243,367,242.54278,147,745.05

17、883,922,028.714,050,306,799.30675,366,818.964,725,673,618.2610,192,574,963.90,980,000,000.00322,608,286.54666,657,614.1339,406,395.82-57,619,414.4018,158,037.19911,293.00370,060,085.86434,079,575.98600,000,000.003,374,261,874.12888,631,178.7537,310,483.937,840,000.0065,146,871.39950,474,571.481,949,

18、403,105.555,323,664,979.671,644,869,783.001,228,866,625.34278,147,745.05598,379,433.653,750,263,587.04663,540,682.414,413,804,269.459,737,469,249.12,公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟6,600635,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资

19、产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,7,期末余额152,145,552.381,800.00466,455,579.07618,602,931.45547,851,402.71190,519,550.

20、464,108,791,175.1847,940,987.95317,232.73108,024.0010,297,523.404,905,825,896.435,524,428,827.88300,000,000.00246,000.003,418,442.90262,102.4528,165,884.99911,293.00,年初余额34,508,060.661,800.00475,219,930.43509,729,791.09251,502,505.38206,301,093.604,073,623,217.3649,350,907.88371,116.9610,506,734.434

21、,591,655,575.615,101,385,366.70770,000,000.00246,000.0013,070,832.983,324,168.6316,419,582.78911,293.00,600635,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东

22、权益）总计,83,300,549.301,100,000,000.001,516,304,272.6485,000,000.00118,292,191.07203,292,191.071,719,596,463.711,644,869,783.001,214,662,860.86278,147,745.05667,151,975.263,804,832,364.175,524,428,827.88,17,736,216.29600,000,000.001,421,708,093.6885,000,000.0047,168,455.71132,168,455.711,553,876,549.39

23、1,644,869,783.001,223,789,067.39278,147,745.05400,702,221.873,547,508,817.315,101,385,366.70,公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟8,600635,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,754,212

24、,351.55 757,465,772.94 2,717,084,294.77 2,629,531,208.93,其中：营业收入 754,212,351.55 757,465,772.94 2,717,084,294.77 2,629,531,208.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,774,573,008.29 791,155,973.78 2,810,158,476.69 2,654,537,321.89,其中：营业成本 663,984,825.35 686,484,991.77 2,473,667,098.38 2,350,187,351.96利息支出手续费及佣金支出

25、退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,2,542,222.3410,978,742.1061,854,417.3435,557,744.49-344,943.33,2,510,202.6528,079,467.5648,467,604.4624,798,379.24815,328.10,8,297,760.8772,278,575.71142,504,630.53113,286,343.81124,067.39,9,667,387.3472,768,587.28128,715,886.3793,162,982.643

26、5,126.30,加：公允价值变,动收益（损失以“”,-34,810.00,-407,426.00,-157,960.00,-909,774.00,号填列）投资收益,（损失以“”号填,71,884,278.67,97,978,898.55,839,260,746.73,236,060,735.97,列）其中：对,联营企业和合营企业,48,009,261.62,78,308,975.75,153,501,460.76,149,286,619.45,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,51,488,811.935,191,556.7

27、41,060,042.28,63,881,271.7114,558,490.30387,813.12,746,028,604.819,678,454.872,679,838.24,210,144,849.0121,423,549.643,085,822.49,9,600635,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,62,178.5255,620,326.3911,463,433.2044,156,893.1947,098,2

28、55.17-2,941,361.98,357,162.2278,051,948.895,820,061.5572,231,887.3458,287,540.7813,944,346.56,1,423,061.52753,027,221.44169,062,288.66583,964,932.78367,955,664.94216,009,267.84,769,820.46228,482,576.1627,942,631.94200,539,944.22158,437,565.9042,102,378.32,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.0290.029,0.035

29、0.035,0.22370.2237,0.09630.0963,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-86,364,026.26-42,207,133.07-39,265,771.09-2,941,361.98,-61,299,637.9510,932,249.39-39,250,271.8450,182,521.23,14,500,617.20598,465,549.98382,456,282.14216,009,267.84,221,680,209.45422,220,153.67353,598,346.6168,621,807.0

30、6,公司法定代表人:杨国平,主管会计工作负责人:钟晋倖10,会计机构负责人:罗民伟,600635,加,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入,本期金额（79 月）246,000.00,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）738,000.00,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）738,000.00,减：营业成本,营业税金及附,13,899.00,607,815.30,539,004.46,1,076,786.86,销售费用,管理费用财

31、务费用资产减值损失,7,858,760.0714,467,935.79,5,937,325.328,055,856.21-95,393.70,17,938,663.4551,479,355.94,14,563,653.4339,925,694.1635,126.30,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,264,437,232.6746,301,7

32、35.60242,342,637.812,700.00242,345,337.81242,345,337.81,93,715,242.12 418,078,947.12 270,320,994.9674,919,302.08 149,891,873.24 145,838,149.6779,209,638.99 348,859,923.27 215,457,734.212,900.0079,209,638.99 348,862,823.27 215,457,734.2179,209,638.99 348,862,823.27 215,457,734.21,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0

33、.1470.147,0.0480.048,0.21210.2121,0.13100.1310,六、其他综合收益,-120,652,900.27-79,091,092.93,-9,126,206.53 218,745,699.48,七、综合收益总额,121,692,437.54,118,546.06 339,736,616.74 434,203,433.69,公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟11,600635,项目,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海大众公用事业（集团）股

34、份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

35、支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,2,709,539,483.866,536,600.00179

36、,117,287.242,895,193,371.102,382,455,505.62187,705,163.4465,357,403.0673,744,270.472,709,262,342.59185,931,028.51674,699,244.7681,384,291.7774,512.8082,188,340.7285,324,639.90923,671,029.95317,889,086.99260,770,513.001,326,099.86579,985,699.85,2,586,481,563.9115,424,000.00120,753,685.722,722,659,249

37、.632,218,958,459.17152,665,063.8192,404,894.8577,878,576.822,541,906,994.65180,752,254.98121,697,897.01135,571,694.77348,265.49257,617,857.27226,072,805.66382,418,330.0096,799,935.00705,291,070.66,600635,上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

38、发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,343,685,330.102,560,000,000.002,560,000,000.002,440,000,000.00415,344,718.86225,000,000.004,824,810.082,860,169,528.94-300,1

39、69,528.94-158,597.44229,288,232.23601,854,619.23831,142,851.46,-447,673,213.392,185,845,000.002,185,845,000.001,555,000,000.00194,736,024.7450,000,000.002,490,426.041,752,226,450.78433,618,549.22166,697,590.81654,886,714.85821,584,305.66,公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟13,600635,项目,上海大众公用事业（集团）

40、股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他

41、长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额

42、加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,738,000.0015,454,425.9516,192,425.9520,360,137.243,850,821.546,549,792.3930,760,751.17-14,568,325.22175,385,479.00304,884,291.7717,107,643.00497,377,413.77108,024.00265,858,507.721,326,099.86267,292,631.58230,084,782.192,140,000,000.002,140,000,000.002,110,000,000.00123,

43、054,155.174,824,810.082,237,878,965.25-97,878,965.25117,637,491.7234,508,060.66152,145,552.38,492,000.0011,285,791.1911,777,791.1912,974,925.322,443,948.7313,136,522.1128,555,396.16-16,777,604.97142,984,248.00128,175,194.77271,159,442.77267,328,330.0096,799,935.00364,128,265.00-92,968,822.231,555,000,000.001,555,000,000.001,290,000,000.0024,962,331.152,490,426.041,317,452,757.19237,547,242.81127,800,815.6168,040,907.88195,841,723.49,公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟14,