600846 同济科技第一季度季报.ppt

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1、上海同济科技实业股份有限公司,600846,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席第六届董事会 2012 年第一次临时会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计

2、工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,丁洁民王明忠陈瑜,公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,405,848,306.141,318,100,071.232.11,6,678,359,459.091,299,188,942.882.08,-4.081.461.44,年初至报告期期末,比上年同期增减

3、(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-109,884,218.00-0.18年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,18,472,198.910.030.030.031.411.26,18,472,198.910.030.030.031.411.26,-0.340500减少 0.13 个百分点增加 0.19 个百分点,扣除非经常性损

4、益项目和金额：单位：元 币种：人民币2,8,837.16,600846非流动资产处置损益,项目,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告金额55,340.95,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,4,571,493.8528,007.65-809,45

5、0.34-1,886,262.881,967,966.39,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,95,047,股东名称（全称）上海同济资产经营有限公司何厚刘永胜潘锦波相桂波方彩霞中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)杨芳何珠中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量108,447,3946,581,9002,460,0002,249,9001,683,3991,618,1001,481,8191,440,9001,3

6、28,6841,137,305,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产、负债变动情况说明单位：元,项目无形资产应交税费应付利息其他流动负债,本期末170,955,997.3265,921,499.721,590,066.006,391,687.08,上年度末103,355,960.85113,529,135.65822,604.981,505,862.09,增减比例65.41%-41.93%93.30%324.45%

7、,增减金额67,600,036.47-47,607,635.93767,461.024,885,824.99,1)无形资产本期末比上年末增加，原因为：本期新增污水处理厂特许经营权。2)应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税及上缴所得税。3,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3)应付利息本期末比上年末增加，原因为：本期计提的应付银行借款利息。4)其他流动负债本期末比上年末增加，原因为：本期收到专项扶持资金增加。2、经营成果变动情况说明金额单位：元,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用投资收益,本期数879,528,677.63762,

8、611,966.8646,977,917.065,258,000.163,589,861.226,892,121.48,上年同期数634,146,480.10545,733,892.3531,173,073.379,026,071.31-2,180,566.0011,917,271.01,增减比例38.69%39.74%50.70%-41.75%不适用-42.17%,增减金额245,382,197.53216,878,074.5115,804,843.69-3,768,071.155,770,427.22-5,025,149.53,1)营业收入本期比上年同期增加，原因主要为：本期施工收入、房产

9、销售收入等较上年同期增加。2)营业成本本期比上年同期增加，原因主要为：本期各项收入增加相应营业成本也增加。3)营业税金及附加本期比上年同期增加，原因为:本期营业收入增加相应营业税金及附加增加。4)销售费用本期比上年同期减少，原因主要为:本期销售佣金等费用较上年同期减少。5)财务费用本期比上年同期增加，原因为：本期借款款利息增加，存款利息减少。6)投资收益本期比上期同期减少，原因主要为：本期较上年同期减少股票投资收益。3、主要现金流量变动情况金额单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数-109,884,218.00-115,909,106.57,上年同期数-31

10、5,170,786.53231,014,664.76,增减比例不适用-150.17%,增减金额205,286,568.53-346,923,771.33,1)本期经营活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期销售回笼较上年同期增加，其他经营活动支付减少。2)本期筹资活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期银行借款净流入较上年同期减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报

11、告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了2011 年度利润分配预案，4,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,拟以 2011 年末公司总股本 624,761,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税），共计分配 12,495,230.32 元，剩余利润 132,458,678.72 元结转至以后年度分配；本年度不再以资本公积金转增股本。本预案尚需提交 2011 年度股东大会审议。上海同济科技实业股份有限公司法定代表人：丁洁民2012 年 4 月 26 日4 附录4.1合并资产

12、负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,5,期末余额952,081,236.22188,822,752.85167,550,386.61286,803,561.643,959,902,741.945,555,160,6

13、79.2613,171,953.32155,821,401.84225,446,610.74,年初余额1,182,230,434.51206,750,458.60133,403,484.88283,410,404.214,082,421,730.485,888,216,512.6812,586,617.88143,838,117.52202,340,918.57,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央

14、银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,6,122,897,904.64133,097,499.91170,955,997.321,985,896.4415,261,020.8812,049,341.79850,687,626.886,405,848,306.14879,000,000.00351,347,641.901,189,684

15、,208.801,342,703.8265,921,499.721,590,066.00870,087,747.11290,125,000.006,391,687.083,655,490,554.43701,175,000.001,781,892.41,124,207,302.65173,668,171.21103,355,960.851,985,896.4416,110,619.5012,049,341.79790,142,946.416,678,359,459.09916,000,000.00479,068,894.431,324,246,606.871,273,484.26113,529

16、,135.65822,604.98773,875,034.25362,000,000.001,505,862.093,972,321,622.53686,675,000.001,152,401.54,600846预计负债,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,265,166.337,526,500.00712,748,558.744,3

17、68,239,113.17624,761,516.00227,387,956.4182,255,222.94383,695,375.881,318,100,071.23719,509,121.742,037,609,192.976,405,848,306.14,2,118,832.477,526,500.00697,472,734.014,669,794,356.54624,761,516.00226,949,026.9782,255,222.94365,223,176.971,299,188,942.88709,376,159.672,008,565,102.556,678,359,459.

18、09,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,7,期末余额168,696,904.46305,278.651,757,377,055.57907,466.721,927,286,705.4011,916,300.00,年初余额275,698,103.

19、74295,278.651,629,347,198.551,001,066.721,906,341,647.6611,334,400.00,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流

20、动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,8,723,770,373.6811,705,743.3916,666.80454,999.87747,864,083.742,675,150,789.14659,000,000.001,516,533.141,961,846.62909,494.29292,908.17731,821,655.64199,500,000.001,595,002,437.861,956,575.001,956,575.001,596,959,012.86624,761,516.00,716,887,089.3611,472,359.061

21、9,166.79519,999.88740,233,015.092,646,574,662.75716,000,000.001,903,055.441,993,360.10992,089.80273,619.72651,463,663.04199,500,000.001,572,125,788.101,811,100.001,811,100.001,573,936,888.10624,761,516.00,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,

22、222,538,644.7680,820,129.85150,071,485.671,078,191,776.282,675,150,789.14,222,102,219.7680,820,129.85144,953,909.041,072,637,774.652,646,574,662.75,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金

23、支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出9,本期金额879,528,677.63879,528,677.63854,817,789.24762,611,966.8646,977,917.065,258,000.1636,380,043.943,589,861.226,892,121.486,883,284.3231,603,009.

24、874,658,614.383,771.93,上期金额634,146,480.10634,146,480.10611,921,729.11545,733,892.3531,173,073.379,026,071.3128,169,258.08-2,180,566.00-17,130.0011,917,271.017,282,239.8334,124,892.003,874,594.91677,797.68,600846,其中：非流动资产处置损失,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告1,275.08,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填

25、列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,36,257,852.3210,303,280.4425,954,571.8818,472,198.917,482,372.970.030.03439,001.5826,393,573.4618,911,128.357,482,445.11,37,321,689.238,315,196.1329,006,493.1018,534,417.3510,472,075.750.030.03-2,870,490.042

26、6,136,003.0615,656,457.6410,479,545.42,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司利润表2012 年 13 月编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损

27、以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额10,本期金额1,427,967.0093,600.0080,680.184,097,492.35-1,088,912.1810,814.346,883,284.326,883,284.325,117,576.635,117,576.635,117,576.63436,425.005,554,001.63,上期金额1,489,917.0084,180.323,924,313.68-1,218,171.9610,864.96-17,130.0024,334,358.677,282,239.8323,0

28、05,958.67731.9623,005,226.7123,005,226.71-2,946,867.0520,058,359.66,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储

29、金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额775,329,514.9054,672.04112,069,823.55887,454,010.49837,344,0

30、70.1629,573,413.5464,561,070.3365,859,674.46997,338,228.49-109,884,218.00,上期金额633,741,004.73623,867.55104,642,405.49739,007,277.77782,011,967.6820,383,009.6460,072,470.96191,710,616.021,054,178,064.30-315,170,786.53,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,8,837.16,10,866,994.53,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

31、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11,68,452.217,219,784.047,297,073.41,99,156.0010,966,150.53,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金,7,338,748.025,100,000.00,2,319,526.9118,143,511.47,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,-4,927,362.75,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：

32、吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,438,748.02-5,141,674.614,500,000.004,500,000.00404,500,000.0011,000,000.00420,000,00

33、0.00498,875,000.0034,422,406.571,849,483.042,611,700.00535,909,106.57-115,909,106.57-36,564.47-230,971,563.651,138,219,840.76907,248,277.11,15,535,675.63-4,569,525.1015,000,000.00503,600,000.00518,600,000.00267,292,000.0020,293,335.247,321,061.52287,585,335.24231,014,664.76-76,775.93-88,802,422.801,

34、231,552,036.141,142,749,613.34,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,本期金额1,386,453.52317,444,165.77318,830,619.29386,

35、522.303,056,407.00344,954.13346,525,179.85350,313,063.28,上期金额1,424,713.38197,840,125.23199,264,838.61924,868.752,504,795.31426,770.88291,791,225.72295,647,660.66,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,-31,482,443.99,-96,382,822.05,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

36、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,982.21,5,866,994.535,205,850.82,投资活动现金流入小计,1,982.21,11,072,845.35,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金,374,092.21,5,400.0025,109,750.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配

37、股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,374,092.21-372,110.00330,000,000.00330,000,000.00387,000,000.0018,110,080.82405,110,080.82-75,110,080.82-36,564.47-107,001,199.28275,698,103.74168,696,904.46,25,115,150.00-14,042,304.65267,000,000.00267,000,000.00127,000,000.007,751,847.18134,751,847.18132,248,152.82-76,775.9321,746,250.19244,408,150.12266,154,400.31,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜13,