南方泵业：第一季度报告全文.ppt

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1、,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人沈梦晖及会计机构负责人(会计主管人员)徐香英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）

2、归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,306,874,960.821,023,186,291.967.11,1,272,681,519.28986,384,483.166.85,2.693.733.80,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-15,303,690.24-0.11上年同期,-474.20-315.17本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益

3、率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,181,488,085.7619,703,320.560.140.141.981.65,145,127,964.1814,840,377.140.100.101.621.59,25.0532.7740.0040.0036.006.00,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额-389,189.943,728,455.67243,033.08,附注（如适用）,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,南方泵业股

4、份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,小,计,3,582,298.81,减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）少数股东权益影响额(税后)归属于母公司所有者的非经常性损益净额,439,189.52-86,981.283,230,090.57,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,723,股东名称（全称）孙耀元华夏成长证券投资基金赵国忠马云华沈凤祥中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金赵祥年赵东红东方证券股份有限公司周美华,期末持有无限售条件流通股的数量6,416,8004,123,79

5、33,767,7963,267,7962,365,4432,001,1861,416,4471,036,850999,882941,949,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称沈金浩杭州南祥投资管理有限公司沈凤祥,期初限售股数54,365,25614,040,0007,096,329,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数54,365,25614,040,0007,096,329,限售原因首发限售首发限售高管锁定,解除限售日期2013 年 12 月

6、 9 日2013 年 12 月 9 日2011 年 12 月 9 日,孙耀元赵祥年周美华沈国连马云华赵国忠赵才甫合计,04,249,3412,825,8472,825,847001,409,40086,812,020,0000,0000,04,249,3412,825,8472,825,847001,409,40086,812,020,首发限售高管锁定高管锁定高管锁定首发限售首发限售高管锁定,2011 年 12 月 9 日2011 年 12 月 9 日2011 年 12 月 9 日2011 年 12 月 9 日2011 年 12 月 9 日2011 年 12 月 9 日2011 年 12 月

7、9 日,2,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用一、利润表项目,1、报告期销售费用比上年同期增长 31.39%，主要系公司本期销售规模扩大，相应发生的业务费增加所致。2、报告期管理费用比上年同期增长 34.03%，主要系公司本期研发费用及管理人员薪酬等增加所致。3、报告期财务费用比上年同期增长 140.88%，主要系公司本期定期存款利息收入金额增加所致。4、报告期营业外收入比上年同期增长 212.98%，主要系公司本期收到政府补助增加所致。5、报告期营业外支出比上年同期减少 60

8、.86%，主要系公司本期捐赠支出减少所致。6、报告期所得税费用比上年同期增长 133.52%，主要系公司利润总额增加所致。二、现金流量表项目,1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,939.34 万元，主要系公司本期购买原材料支付款项及支付上年度年终奖增加所致。,2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4,954.73 万元，主要系公司本期购买土地使用权支付款项增加所致。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6,240.30 万元，主要系公司本期收到子公司股权转让款和子公司少数股东单方增资，以及银行借款净增额较上期同比增加所致。三、资产负债表项目,1、

9、报告期应收利息比期初减少 55.33%，主要系本期期末应计提的定期利息减少所致。,2、报告期其他应收款比期初增长 58.35%，主要系公司应收投标、履约保证金及各地办事处备用金增加所致。3、报告期无形资产比期初增加 49.38%，主要系公司购买土地使用权增加所致。,4、报告期应付职工薪酬比期初减少 65.19%，主要系公司上年度计提 2011 年年终奖在本期发放所致。,5、报告期应交税费比期初减少 39.89%，主要系公司及子公司期末未缴纳的增值税及所得税减少所致。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期内经营情况回顾,报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入 181,488,085.

10、76 元，同比增长 25.05%；利润总额 24,662,775.65元，同比增长 39.95%；归属母公司所有者的净利润 19,703,320.56 元，同比增长 32.77。公司大力拓展产品的行业应用领域，提升市场占有率；同时根据市场需求积极调整产品结构，大流量、高品质、高附加值泵产品的产销比重稳步上升，主营业务收入较去年同期增幅明显，各项财务指标保持同步上升。,二、公司业务展望,2012 年，围绕公司总体方针，积极开拓新客户及完善市场布局；加大新产品、新领域拓展力度，完善公司管理架构，提升管理水平，加大对人才的引进和培养力度，实现营业收入和净利润持续稳定增长,确保年度计划的完成。,1、积

11、极开拓新客户及进一步完善市场布局。公司将进一步加大市场的拓展力度，并针对客户、新行业应用领域的拓展情况，继续加大国内市场和国外市场的布局力度，并建立大区经理负责制，增设营销服务机构，提升市场份额和服务质量，更好地满足市场需求。,2、加大新产品开发力度。公司将继续推进产业链延伸战略，不断完善产品类型，加大对新产品研发及生产的投资力度，在增强公司自身对新产品及新工艺研发实力的同时，加强与高等院校科研机构的产学研合作，关注国内外泵产品技术的发展动态，引进一批相关技术、产品及专业人才，增强企业发展的持续创新能力。,3、完善公司管理架构，提升管理水平。公司将根据业务及市场拓展情况，实施对公司管理架构的调

12、整，在强化公司管理总部对公司整体经营和风险控制力的同时，加强公司内部控制和子公司的绩效管理考核，逐步实施区域化管理；加大对公司信息化管理硬件及软件的投入，完善公司信息化管理系统及提高信息化管理水平。,4、加大人才的引进力度，加强对现有员工的培训。为满足公司规范管理及规模的不断扩张对各类专业人才及员工工作技能和管理能力的需求，公司将加大对各类人才的引进力度，对现有员工尤其是中层及基层技术、管理、生产、财务及营销人员的培训力度。,5、加快募集资金项目的建设。公司将集中现有资源，结合项目实施的实际情况，确保募集资金投资项目的进一步投入,和有序推进，使募投项目更快的释放产能、产生效益，提升产品的市场占

13、有率。,3,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,（一）本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺：公司控股股东及实际控制人沈金浩及其控制的杭州南祥投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东沈凤祥、孙耀元、赵祥年、沈国连、赵国忠、周美华、马云华、赵才甫承诺：自公司股票上市之日起十

14、二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺；,发行时所作承诺,公司上市前股东,回购该部分股份。担任 沈金浩先生及持有公司 5%以上股份的股东公司董事、监事、高级 均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。管理人员的自然人股东沈金浩、沈凤祥、赵祥年、沈国连、周美华、赵才甫还承诺：（1）除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。（3）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，

15、自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转4,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文让其直接持有的本公司股份。（二）避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，保障公司的利益，沈金浩先生及持有公司5%以上股份的股东向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函承诺：自本承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与

16、本公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。,其他承诺（含追加承诺）,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,68,917.500.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,363.3422,192.11,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺

17、 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产 否线技改项目,20,525.00,20,525.00,487.14,6,045.34,29.45%注 1,159.45 不适用 否,年产 2000 套无负压变频供水设备建设项目,否,5,870.00,5,870.00,515.50,1,615.83,27.53%注 2,56.73 不适用 否,5,-,-,-

18、,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,。,募集资金投资项目先 投项目的自筹资金的议案,。,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,海水淡化高压泵研发项目承诺投资项目小计,否,4,492.0030,887.00,4,492.0030,887.00,19.47 479.438,140.61,022.110,10.67%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否216.18,超募资金投向,全国营销服务网络建设项目,否,5,680.00,5,680.00,0.00,3,639.06,64.07%注 3,0.00 不适用 否

19、,年产 6000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目,否,7,000.00,1,341.23,4,112.45,58.75%,2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目,否,15,000.00,15,000.00,0.00,0.00,0.00,2013 年 08 月01 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,5,000.001,500.00,5,000.001,500.00,5,000.001,300.00,100.00%86.67%,超募资金投向小计合计,34,180.0065,067.00,34,180.0065,

20、067.00,1,341.232,363.34,14,051.5122,192.11,0.00216.18,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无适用2012 年一季度实际使用募集资金 2363.34 万元，截止 2012 年一季度末累计使用募集资金 221,92.11 万元。本季度末募集资金余额为人民币 479,62.52 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 12,37.14 万元）(1)承诺投资项目一：年新增 20 万台

21、不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目该项目计划投资 20,525 万元，公司承诺使用募集资金 20,525 万元，公司使用募集资金 1,052.38 万元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 1,052.38 万元，直接使用募集资金投入 4992.96 万元。截至 2012 年 03 月 31 日，公司累计投入募集资金金额为 6045.34 万元。(2)承诺投资项目二：年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目该项目计划投资 5,870 万元，公司承诺使用募集资金 5,870 万元，公司使用募集资金 684.02 万元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 684.02 万元，直接使用

22、募集资金投入 931.81 万元。截至 2012年 03 月 31 日，公司累计投入募集资金金额为 1615.83 万元。(3)承诺投资项目三：海水淡化高压泵研发项目该项目计划投资 4,492 万元，公司承诺使用募集资金 4,492 万元，公司本期使用募集资金 61.44 万元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 61.44 万元，直接使用募集资金投入 417.99 万元。截至 2012年 03 月 31 日，公司累计投入募集资金金额为 479.43 万元。不适用不适用,适用根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届第十次董事会审议通过的关于使用募集资金置换预先已投入募，同意公司用募

23、集资金 1,797.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。期投入及置换情况 截至 2010 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,797.84 万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,797.84 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具天健审20104322 号关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告6,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用,项目实施出现募集资 适用金结余的金额及原因 项目均尚未完工尚未

24、使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于募投项目的后期建设和其他与主营业务相关的营,用途及去向,运资金项目,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况注 1：根据该项目可行性研究报告，该项目原预计将于 2011 年 10 月全面投入生产，但实际公司是根据市场陆续投入，目前还尚未全部完工投产。注 2：根据该项目可行性研究报告，该项目原预计将于 2011 年 12 月全面投入生产，但实际公司是根据市场陆续投入，目前还尚未全部完工投产注 3：公司将根据相关董事会决议或可行性研究报告并结合实际情况陆续投入，目前还尚未全部投入。4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用

25、4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5 附录5.1 资产负债表,编制单位：南方泵业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,648,384,622.41,496

26、,622,980.68,687,223,786.09,572,994,837.46,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,11,378,293.3787,761,114.5837,171,483.41,10,062,593.3783,132,860.8316,672,497.27,9,141,102.8977,620,380.5331,605,383.23,5,820,816.4973,759,052.9018,614,986.98,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,802,500.00,3,802,500.00,8,512,379.44,8,512,

27、379.44,应收股利,其他应收款,13,886,692.29,10,909,740.66,8,769,629.41,7,517,922.27,买入返售金融资产,存货,176,100,694.91,125,020,590.07,159,912,757.82,116,599,596.96,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,978,485,400.97,746,223,762.88,982,785,419.41,803,819,592.50,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,110,000.00,265,502,890.18,11

28、0,000.00,210,853,047.80,投资性房地产,固定资产在建工程,187,036,293.3235,509,355.34,146,854,594.001,652,429.13,183,518,824.0534,493,594.51,136,330,410.671,622,985.33,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,102,898,622.29,39,945,312.15,68,883,284.11,5,805,312.15,开发支出商誉,长期待摊费用,261,028.00,261,028.00,8,：,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

29、,递延所得税资产,2,574,260.90,2,363,394.59,2,629,369.20,2,363,394.59,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,328,389,559.851,306,874,960.82,456,318,620.051,202,542,382.93,289,896,099.871,272,681,519.28,356,975,150.541,160,794,743.04,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,20,000,000.00,20,000,000.00,应付账款预收款项,108,812,409.5850

30、,428,789.04,81,840,714.5746,319,119.28,134,818,223.3344,604,302.12,84,590,960.1541,490,415.56,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,931,765.148,288,534.59,3,866,396.1810,039,211.32,17,039,602.9313,789,575.31,12,031,917.7513,304,823.95,应付利息应付股利,其他应付款,35,326,590.57,35,000,860.95,38,975,408.74,38,495,586.73,应

31、付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,228,788,088.92,197,066,302.30,249,227,112.43,189,913,704.14,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,806,011.89,806,011.89,992,852.38,992,852.38,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,7,677,920.008,483,931.89237,272,020.81,7,677,920.008,483,931.89205,550,234.19,7,677,920.

32、008,670,772.38257,897,884.81,7,677,920.008,670,772.38198,584,476.52,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,144,000,000.00681,222,891.11,144,000,000.00664,605,784.30,144,000,000.00664,124,402.87,144,000,000.00664,605,784.30,减：库存股专项储备,盈余公积,16,960,448.23,16,960,448.23,16,960,448.23,16,960,448.23,9,南方泵业股份有限公司 2012

33、年第一季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,181,002,952.62,171,425,916.21,161,299,632.06,136,644,033.99,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,023,186,291.9646,416,648.051,069,602,940.011,306,874,960.82,996,992,148.74996,992,148.741,202,542,382.93,986,384,483.1628,399,151.311,014,783,634.471,272,681,519.28,962

34、,210,266.52962,210,266.521,160,794,743.04,5.2 利润表,编制单位：南方泵业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,181,488,085.76181,488,085.76,178,417,447.39178,417,447.39,145,127,964.18145,127,964.18,142,679,585.60142,679,585.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,160,430,532.92120,160,905.

35、06,159,972,283.87124,959,674.39,128,200,256.0296,460,768.57,128,973,838.55101,036,355.47,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,016,520.8822,985,099.9718,716,930.89-2,939,060.19490,136.31,723,787.5322,197,378.4814,396,200.03-2,798,114.87493,358.31,930,406.1217,493,170

36、.5013,964,254.29-1,220,144.46571,801.00,753,758.8217,155,726.1510,747,692.08-1,291,494.97571,801.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,24,024.00,16,637,291.56,27,720.00,27,720.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,21,081,576.843,794,416.23213,217.42,35,082,455.083,

37、779,167.63179,845.92,16,955,428.161,212,363.11544,755.28,13,733,467.0563,185.50466,379.58,10,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,24,662,775.654,806,895.2919,855,880.36,38,681,776.793,899,894.5734,781,882.22,17,623,035.992,058,432.5315,564,603.46,13,330

38、,272.971,514,095.0511,816,177.92,利润,归属于母公司所有者的净,19,703,320.56,34,781,882.22,14,840,377.14,11,816,177.92,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,152,559.800.140.14,724,226.320.100.10,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,19,855,880.3619,703,320.56152,559.80,34,781,882.22,15,564,603.4614,840,377.1472

39、4,226.32,11,816,177.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。5.3 现金流量表,编制单位：南方泵业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,208,694,335.69,195,598,547.86,160,301,059.82,153,812,901.32,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置

40、交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,454,266.06,408,497.03,收到其他与经营活动有关的现金,11,103,405.17,10,800,105.87,11,980,353.75,8,055,820.82,11,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流入小计,220,252,006.92,206,398,653.73,172,689,910.60,161,868,722.14,现金,购买商品、接受劳务支付的,152,631,885.82,155,636,385.74,100,178,

41、423.52,101,356,185.45,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,32,939,988.1716,342,169.1433,641,654.03235,555,697.16,21,676,667.9911,237,037.5528,754,729.95217,304,821.23,19,325,221.3813,342,717.2535,753,808.17168,600,170.32,12,29

42、0,520.9610,613,146.9533,651,731.58157,911,584.94,流量净额,经营活动产生的现金,-15,303,690.24,-10,906,167.50,4,089,740.28,3,957,137.20,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,12,963,425.18,12,963,425.18,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,24,024.004,333.80,7,024,024.004,333.80,27,720.0074,000.00,27,720.0074,000.00,处置子公司及其他营业单位收

43、到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,12,991,782.9878,182,474.61,19,991,782.9847,111,090.97,101,720.0015,745,125.32,101,720.007,396,835.74,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,58,000,000.00,投资活动现金流出小计,78,182,474.61,105,111,090.97,15,745,125.32,7,396,835.74,流量净额,投资活动产生的现金

44、,-65,190,691.63,-85,119,307.99,-15,643,405.32,-7,295,115.74,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,25,000,000.0025,000,000.00,取得借款收到的现金,20,000,000.00,20,000,000.00,60,000,000.00,60,000,000.00,发行债券收到的现金12,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,45,000,000.0

45、03,094,755.56,20,000,000.0094,755.56,60,000,000.0080,000,000.00497,722.15,60,000,000.0080,000,000.00421,269.45,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,3,000,000.00,筹资活动现金流出小计,3,094,755.56,94,755.56,80,497,722.15,80,421,269.45,流量净额,筹资活动产生的现金,41,905,244.44,19,905,244.44,-20,497,722.15,-20,421,269.45,四、汇率变动对

46、现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-250,026.25-38,839,163.68,-251,625.73-76,371,856.78,-50,084.14-32,101,471.33,-40,771.46-23,800,019.45,余额,加：期初现金及现金等价物,686,519,452.29,572,290,503.66,775,639,707.03,754,971,446.81,六、期末现金及现金等价物余额,647,680,288.61,495,918,646.88,743,538,235.70,731,171,427.36,5.4 审计报告审计意见：未经审计13,南方泵业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文6 其他报送数据6.1 违规对外担保情况 适用 不适用6.2 2011 年报补充数据2011 年报存在会计差错更正情况 适用 不适用2011 年度关联方非经营性资金占用情形 适用 不适用是否 2011 年年报审计期间更换审计机构,是,否,南方泵业股份有限公司法定代表人：（沈金浩）_,14,