宝安地产：第三季度报告正文.ppt

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1、,宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,证券代码：000040,证券简称：宝安地产,公告编号：2011-11,宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 全体董事参与审议本次季报的董事局会议的表决。1.4 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数

2、据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,954,208,788.12970,916,157.65469,593,3642.068,2,283,416,351.06858,361,709.73469,593,3641.828,-14.42%13.11%0.00%13.13%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,189,305,299.4110,4

3、92,238.58,33.80%481,262,626.14-44.02%127,935,620.53,-3.96%154.12%,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,0.0220.022,-45.00%-45.00%,-206,066,350.95-0.4390.2720.272,-136.94%-136.95%154.21%154.21%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.15%减少 1.24 个百分点0.80%减少 1.50 个百分点,13.99%增加 8.06

4、个百分点4.67%增加 3.18 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额110,096,231.516,316,291.90-4,295,501.47,1,宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,所得税影响额（减项）少数股东权益影响额（税后）（减项）合计,26,908,085.2728,905.0385,180,031.64,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,

5、73,034,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中国宝安集团控股有限公司深圳市东鸿信投资发展有限公司深圳市东发投资发展有限公司王治东中融国际信托有限公司融新 71 号资金信托合同中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金易庆庐王建华姚进隆王晗,92,962,319 人民币普通股69,909,605 人民币普通股2,353,800 人民币普通股1,571,899 人民币普通股1,442,700 人民币普通股1,366,570 人民币普通股1,225,981 人民币普通股1,110,300 人民币普通股1,034,500 人民币普通股945,300 人民币普通

6、股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：元,项目货币资金,2011.09.30445,291,853.95,2010.12.31701,741,671.75,增减-36.54%,变动原因本期新增的控股子公司东莞市宜久房地产,开发有限公司支付土地款、公司转让原控股子公司，期末不再合并报表,其他应收款存货,63,512,651.60831,721,930.722,43,703,322.27638,215,147.94,45.33%30.32%,本期公司支付湖南湘潭项目土地定金本期新增的控股子公司东莞市宜久房地产,开发有限公司购入土地,长期股权

7、投资,58,188,682.29,97,066,040.97,-40.05%,本期公司转让原控股子公司深圳市鸿基酒,店管理有限公司，该公司持有的深圳市鸿丰酒店管理有限公司 30%股权相应转出2,0,0,0,。,宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,无形资产长期待摊费用短期借款长期应付款递延所得税,29,024,555.52180,583.5211,445,209.68,112,585,549.848,431,064.4575,000,000.0062,000,000.0041,484,641.18,-74.22%-97.86%-100%-100%-72.41%,公司转让原

8、控股子公司，期末不再合并报表本期公司实现利润产生的所得税费用冲减,本科目,应付账款应交税费,58,559,548.6848,584,595.34,92,301,941.8985,346,872.50,-36.56%-43.07%,本期公司支付部分工程款本期公司已实际缴纳了部分应交税费及本,期公司转让控股子公司，期末不合并报表,长期借款专项应付款,93,340,000.009,727,289.68,221,500,000.00,-57.86%,公司已偿还了部分银行借款本期公司将收到业主的本体维修基金从其,他应付款重分类至本科目,盈余公积项目销售费用管理费用财务费用营业外支出,30,331,836

9、.712011年1-9月5,175,450.8253,471,695.55938,071.395,418,013.81,212,430,339.502010年1-9月18,550,110.9486,999,262.1613,657,348.9829,135,070.69,-85.72%增减-72.10%-38.54%-93.13%-81.40%,公司用盈余公积弥补以前年度亏损变动原因本期公司转让原控股子公司，期末不合并报表上年同期公司控股子公司深圳市鸿基物流,有限公司转让资产包产生的损失较大所致,所得税费用,50,662,575.44,17,846,454.26,183.88%,本期公司因转让

10、控股子公司取得的投资收,益较上年同期大幅增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用因公司法人股事项深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具保留意见的审计报告。（具体内容详见公司 2010 年年度报告的“董事局报告之十、对会计师事务所非标准审计意见所涉事项的说明”）公司对原 2010 年度财务报表及附注进行了会计差错更正及相应的追溯调整，修订了原于 2011 年 3 月17 日审议通过的 2010 年度财务报告，深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师对修订后的公司 2010年度财务报告补充进行了相关审计程序，并出

11、具了带强调事项段的无保留意见审计报告。截止目前，公司对于 4723.66 万元未收款项已做了大量的追查清收工作，公司也曾对相关名义持有单位、收款单位进行发函询证，实地访问等工作，但因法人股形成变化时间跨度长、相关人员变动较大，很多公司早已注销或无法联系。公司将加大力度清查未查明的法人股、加大对已查明的应收款项及代缴税款的后续追收工作。同时公司通过不断强化内部控制，进一步规范运作，杜绝此类事项再度发生，维护上市公司和全体3,、,宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文股东的合法权益。（相关内容参见 2010 年 12 月 14 日，2011 年 3 月 19 日，2011 年

12、6 月 15 日、2011 年 8 月 26 日公司于中国证券报证券时报及巨潮资讯网 披露的相关公告）3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他适用 不适用一、深圳市凯方实业发展有限公司诉深圳市赛德隆投资发展有限公司欠款事项2011 年 8 月，公司持股 70%的控股子公司深圳市凯方实业发展有限公司（以下简称“凯方实业”）向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求持有凯方实业 30%股权的另一股东深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称“赛德隆公司”）偿还拖欠的往来款 31,3

13、88,461.73 元，并按同期银行贷款利息支付上述款项从起诉之日到实际给付之日的利息。深圳市福田区人民法院已受理此案，并根据凯方实业的财产保全申请，于 9 月 26 日裁定查封了赛德隆公司持有的西安新鸿业投资发展有限公司 15.7%的股权。本案将于 2011 年 11 月 22 日开庭审理。（具体内容详见于 2011 年 10 月 19 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 刊登的董事局公告）二、公司第三季度内部控制实施工作进展情况根据深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知相关要求，公司第三季度内控建设工作进展如下：1、对集团现行组织架构进行了调整，调整后的总部职能分

14、为管理线、业务线、运营线三大模块，根据调整后的组织架构，重新梳理调整各职能部门的职责范围，明确各部门之间的业务协作关系。同时公司各职能部门已完成各自内控缺陷的梳理工作，并制定了相应内控缺陷整改措施。2、于8月底聘请深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司（以下简称“友联公司”）为公司内控建设项目咨询服务机构，确定公司内控实施单位的范围，从层面控制、流程控制及信息系统一般性控制等方面展开公司全面内部控制实施工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项及履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺,深圳市东鸿信投资 1、自改革方案实施日起 12 个月内不上市交,4,宝安鸿基地产

15、集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,发展有限公司,易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非,第 1、2 条已履行完毕；第 3条未达履行条件。,流通股股份数量占股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。2、为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。东鸿信公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的东鸿信公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的东鸿信公司的同意。3、承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。3.4 预

16、测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 7 月 8 日2011 年 8 月 3 日2011 年 9 月 6 日,接待地点董事局办公室董事局办公室董事局办公室,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司 2011 年半年度业绩情况公司旧改项目进展情况公司东莞房地产项目开工时间,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,宝安鸿基地产集团股份有限公司,董事局,二一一年十月二十五日,6,